Bilan CEVA, Inc.

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29,20 ^USD	-1,60 %		-3,02 %	+37,17 %

11/08	CEVA : la dynamique des smartphones et de l'IA devrait soutenir la croissance, selon UBS	MT
11/08	CEVA, Inc. : Oppenheimer favorable sur le dossier	ZM

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Données Financières Publiées: CEVA, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	123 M	135 M	97,42 M	107 M	110 M
Total Chiffre d'affaires	123 M	135 M	97,42 M	107 M	110 M
Coût des marchandises vendues, total	16,83 M	27,05 M	11,65 M	12,77 M	14,16 M
Résultat Brut	106 M	108 M	85,77 M	94,17 M	95,44 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	26,19 M	28,22 M	24,98 M	29,5 M	31,36 M
Dépenses de R&D	72,5 M	78,5 M	72,69 M	71,62 M	74,83 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,71 M	2,72 M	594 k	599 k	598 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	101 M	109 M	98,27 M	102 M	107 M
Résultat d'Exploitation	4,48 M	-1,85 M	-12,5 M	-7,54 M	-11,35 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,87 M	3,19 M	4,36 M	4,95 M	5,5 M
Charges d'intérêt nettes	1,87 M	3,19 M	4,36 M	4,95 M	5,5 M
Gains (pertes) de change	-1,27 M	74 k	688 k	-1,01 M	607 k
EBT, hors éléments non courants	5,08 M	1,41 M	-7,45 M	-3,6 M	-5,24 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-970 k	-	-970 k	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,58 M	-2,96 M	212 k	842 k	554 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-3,56 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	5,69 M	-5,11 M	-8,2 M	-2,76 M	-4,69 M
Charge d'impôt	5,29 M	18,08 M	10,23 M	6,03 M	5,95 M
Résultat des activités poursuivies	396 k	-23,18 M	-18,44 M	-8,79 M	-10,64 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	6,56 M	-	-
Résultat net part du groupe	396 k	-23,18 M	-11,88 M	-8,79 M	-10,64 M
Résultat net	396 k	-23,18 M	-11,88 M	-8,79 M	-10,64 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	396 k	-23,18 M	-11,88 M	-8,79 M	-10,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	396 k	-23,18 M	-18,44 M	-8,79 M	-10,64 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	-1	-0,51	-0,37	-0,44
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	-1	-0,79	-0,37	-0,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,82 M	23,17 M	23,48 M	23,61 M	24,3 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	-1	-0,51	-0,37	-0,44
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	-1	-0,79	-0,37	-0,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,25 M	23,17 M	23,48 M	23,61 M	24,3 M
BPA de base normalisé	0,14	0,04	-0,2	-0,1	-0,13
BPA dilué normalisé	0,14	0,04	-0,2	-0,1	-0,13
Éléments supplémentaires
EBITDA	11,46 M	5,71 M	-7,61 M	-3,41 M	-7,08 M
EBITA	8,28 M	2,52 M	-10,5 M	-6,46 M	-10,51 M
EBIT	4,48 M	-1,85 M	-12,5 M	-7,54 M	-11,35 M
EBITDAR	14,55 M	9 M	-4,65 M	-646 k	-4,29 M
Total des revenus (tels que rapportés)	123 M	135 M	97,42 M	107 M	110 M
Taux d’imposition effectif (%)	93,04	-353,86	-124,7	-218,91	-126,82
Impôts intérieurs courants	5 k	949 k	-1,23 M	43 k	-
Impôts étrangers courants	11,77 M	6,65 M	7,67 M	6,06 M	4,89 M
Total des impôts courants	11,78 M	7,6 M	6,44 M	6,1 M	4,89 M
Impôts intérieurs différés	-1,54 M	-4,42 M	4,43 M	-	-
Impôts étrangers différés	-4,95 M	14,9 M	-636 k	-69 k	1,06 M
Total des impôts différés	-6,48 M	10,48 M	3,79 M	-69 k	1,06 M
Résultat net normalisé	3,18 M	882 k	-4,65 M	-2,25 M	-3,28 M
Provisions de pension	1,94 M	2,71 M	2,12 M	1,84 M	2,33 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	623 k	-	-	795 k	872 k
Dépense de marketing	12,86 M	12,9 M	11,04 M	12,62 M	13,26 M
Dépenses générales et administratives	13,33 M	15,32 M	13,94 M	16,88 M	18,09 M
Dépense en recherche et de développement	78,4 M	85,5 M	76,87 M	74,53 M	79,43 M
Charges locatives nettes, total	3,08 M	3,29 M	2,97 M	2,76 M	2,79 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	818 k	1,46 M	826 k	713 k	679 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	7,29 M	8,54 M	9,13 M	9,3 M	10,55 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	1,63 M	1,55 M	1,78 M	1,8 M	2,4 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,32 M	2,95 M	3,8 M	3,76 M	6,17 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	13,06 M	14,5 M	15,53 M	15,58 M	19,8 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	33,15 M	21,28 M	23,29 M	18,5 M	40,59 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	122 M	118 M	143 M	145 M	181 M
Total des liquidités et VMP	155 M	139 M	167 M	164 M	222 M
Créances clients, total	27,45 M	31,25 M	30,31 M	37,21 M	49,36 M
Total des créances	27,45 M	31,25 M	30,31 M	37,21 M	49,36 M
Dépenses payées d'avance	6,61 M	6,88 M	11,54 M	15,49 M	13,48 M
Autres actifs à court terme, total	63 k	13 k	988 k	-	21 k
Total de l'actif circulant	189 M	178 M	209 M	216 M	285 M
Immobilisations corporelles brutes	37,62 M	41,89 M	39,23 M	36,81 M	50,86 M
Amortissements cumulés	-22,02 M	-24,51 M	-25,52 M	-24,12 M	-26,32 M
Immobilisations corporelles nettes	15,59 M	17,38 M	13,71 M	12,69 M	24,54 M
Investissements à long terme	2,92 M	8,61 M	406 k	312 k	55 k
Goodwill	74,78 M	74,78 M	58,31 M	58,31 M	58,31 M
Autres immobilisations incorporelles, total	14,61 M	6,68 M	2,97 M	1,88 M	1,04 M
Créances à long terme	-	-	-	2,58 M	1,18 M
Actifs d'impôts différés à long terme	15,85 M	8,6 M	1,61 M	1,46 M	257 k
Autres actifs à long terme, total	15,93 M	14,77 M	17,71 M	15,38 M	18,04 M
Total des actifs	329 M	308 M	304 M	309 M	388 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,46 M	2 M	1,15 M	1,12 M	2,42 M
Charges à payer, total	19,51 M	20,13 M	16,29 M	19,17 M	17,13 M
Part à court terme des contrats de location	3,27 M	2,98 M	2,51 M	2,6 M	1,74 M
Impôts sur le revenu à payer	420 k	2,55 M	1,92 M	1,71 M	1,49 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	9,46 M	4,09 M	3,91 M	4,61 M	4,04 M
Autres passifs à court terme	1,31 M	1,54 M	1,09 M	1,31 M	1,87 M
Total du passif circulant	35,44 M	33,28 M	26,89 M	30,53 M	28,68 M
Contrats de location à long terme	5,13 M	6,7 M	3,94 M	2,96 M	14,39 M
Autres passifs non courants	11,36 M	9,59 M	8,91 M	8,9 M	8,73 M
Total du passif	51,93 M	49,57 M	39,74 M	42,39 M	51,8 M
Actions ordinaires, total	23 k	23 k	23 k	24 k	28 k
Primes d'émissions d'actions	235 M	243 M	252 M	260 M	338 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	55,48 M	32,16 M	20,17 M	11,19 M	-24 k
Actions détenues en propre	-13,79 M	-9,9 M	-5,62 M	-3,22 M	-1,59 M
Résultat global et autres	-372 k	-6,25 M	-2,33 M	-1,33 M	79 k
Total des fonds propres ordinaires	277 M	259 M	264 M	267 M	336 M
Total des capitaux propres	277 M	259 M	264 M	267 M	336 M
Total du passif et des capitaux propres	329 M	308 M	304 M	309 M	388 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	23,2 M	23,42 M	23,63 M	23,81 M	27,75 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,98 M	23,22 M	23,44 M	23,63 M	27,51 M
Actif net par action	12,04	11,15	11,28	11,28	12,23
Actif corporel net	187 M	177 M	203 M	206 M	277 M
Actif corporel net par action	8,15	7,64	8,66	8,73	10,07
Total de la dette	8,4 M	9,68 M	6,46 M	5,56 M	16,13 M
Dette nette	-149 M	-130 M	-160 M	-158 M	-206 M
Dette relative aux PBO non financés	376 k	589 k	454 k	204 k	160 k
Dette relative aux contrats de location	24,68 M	26,3 M	23,74 M	22,1 M	22,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	24,61 M	26,95 M	27,89 M	26,61 M	29,38 M
Employés à temps plein	476	485	424	428	424
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	288 k	313 k	288 k	2,63 M	288 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	396 k	-23,18 M	-11,88 M	-8,79 M	-10,64 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,18 M	3,19 M	2,89 M	3,05 M	3,44 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,8 M	4,37 M	2 M	1,09 M	833 k
Amortissements et dépréciations, Total	6,98 M	7,56 M	4,88 M	4,14 M	4,27 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,58 M	2,96 M	-11,77 M	-842 k	-554 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	3,56 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	13,06 M	14,5 M	16,2 M	15,58 M	19,8 M
Autres activités d'exploitation, total	1,16 M	-351 k	-560 k	1,11 M	-1,03 M
Variation des créances	5,84 M	-3,75 M	-25 k	-6,78 M	-11,85 M
Variation des dettes fournisseurs	404 k	511 k	-818 k	-261 k	552 k
Variation des revenus collectés avant livraison	5,05 M	-5,49 M	-27 k	581 k	-103 k
Variation de l'impôt sur le revenu	189 k	2,13 M	67 k	-221 k	-706 k
Variation des impôts différés	-6,3 M	7,81 M	6,68 M	-68 k	1,06 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	598 k	666 k	-9,09 M	-974 k	-4,15 M
Flux de trésorerie d'exploitation	25,8 M	6,92 M	-6,33 M	3,47 M	-3,36 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,19 M	-3,5 M	-2,88 M	-3,71 M	-2,92 M
Acquisitions en espèces	-29,89 M	-	-3,6 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	15,38 M	-11,62 M	17,32 M	1,26 M	-31,08 M
Flux de trésorerie d'investissement	-16,71 M	-15,12 M	10,84 M	-2,45 M	-34 M
Émission d'actions ordinaires	3,24 M	3,48 M	3,39 M	2,88 M	66,48 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-6,78 M	-6,16 M	-8,46 M	-7,15 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,24 M	-3,31 M	-2,77 M	-5,57 M	59,34 M
Ajustements des taux de change	-327 k	-370 k	267 k	-241 k	107 k
Variation nette de la trésorerie	12,01 M	-11,87 M	2 M	-4,79 M	22,09 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	9,18 M	10,19 M	7,4 M	6,26 M	4,18 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	30,91 M	11,51 M	-23,62 k	4,98 M	2,91 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	30,91 M	11,51 M	-23,62 k	4,98 M	2,91 M
Variation du fonds de roulement net	-10,26 M	5,9 M	9,74 M	6,31 M	11,15 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,88	-0,36	-2,55	-1,54	-2,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,01	-0,42	-2,91	-1,74	-2,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,15	-8,66	-7,05	-3,31	-3,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,15	-8,66	-7,05	-3,31	-3,53
Analyse des marges
Marge brute %	86,29	79,91	88,04	88,06	87,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,34	20,96	25,65	27,59	28,61
Marge d’EBITDA %	9,34	4,24	-7,82	-3,19	-6,46
Marge EBITA %	6,75	1,87	-10,78	-6,04	-9,59
Marge d'EBIT %	3,65	-1,38	-12,83	-7,06	-10,35
Marge des activités poursuivies %	0,32	-17,22	-18,93	-8,22	-9,71
Marge nette %	0,32	-17,22	-12,19	-8,22	-9,71
Net Avail. Pour la marge commune %	0,32	-17,22	-18,93	-8,22	-9,71
Marge nette normalisée %	2,59	0,65	-4,78	-2,1	-2,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	25,19	8,55	-0,02	4,66	2,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	25,19	8,55	-0,02	4,66	2,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,39	0,42	0,32	0,35	0,31
Rotation des actifs corporels	7,61	8,17	6,76	8,1	5,89
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,18	4,59	3,24	3,17	2,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,33	5,34	7,79	7,09	9,93
Quick Ratio	5,14	5,13	7,32	6,58	9,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,73	0,21	-0,24	0,11	-0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	87,26	79,56	112,66	115,54	144,14
Délais de paiement des fournisseurs	25,57	23,34	47,21	32,66	45,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,04	3,74	2,44	2,09	4,79
Dette totale / Capital total	2,95	3,61	2,38	2,04	4,58
Dette à long terme / Capitaux propres	1,85	2,59	1,49	1,11	4,28
Dette à long terme / Capital total	1,8	2,5	1,46	1,09	4,08
Dette totale / Total de l'actif	15,8	16,07	13,07	13,72	13,34
Dette totale / EBITDA	0,58	1,08	-1,39	-8,61	-3,76
Dette nette / EBITDA	-10,27	-14,47	34,54	245,19	48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,68	1,76	-0,86	-1,28	-2,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-12,09	-23,69	21,31	36,38	28,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	22,31	9,73	-19,21	9,77	2,49
Résultat brut, Croissance 1 an	18,2	1,62	-18,66	9,79	1,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	126,63	-50,21	-150,72	-63,86	107,6
EBITA, 1 an Croissance en %	353,64	-69,59	-188,82	-47,6	62,87
EBIT, 1 an Croissance %	-686,89	-141,38	-267,7	-43,48	50,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-116,65	-5,95 k	32,85	-52,35	21,08
Résultat net, Croissance 1 an	-116,65	-5,95 k	-48,76	-26,03	21,08
Résultat net normalisé sur 1 an	71,05	-72,24	-169,49	-56,66	45,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-115,78	-5,87 k	31,67	-52,9	18,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	-12,09	13,85	1,6	22,77	32,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,29	11,48	-9,26	-7,45	93,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,07	-6,15	-1,41	1,6	25,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,85	-5,3	1,69	1,63	34,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,07	-6,45	2,11	0,84	26,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	70,18	-73,17	-191,44	-154,83	-196,69
CAPEX, Croissance 1 an	-25,28	59,55	-17,58	28,57	-21,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	123,84	-62,76	-100,15	-427,28	-41,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	123,84	-62,76	-100,15	-427,28	-41,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	18,66	15,85	-7,49	-5,83	6,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	17,23	9,6	-8,95	-5,5	5,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	73,52	6,23	-26,32	-52,35	-8,58
EBITA, 2 ans CAGR %	243,17	17,46	-1,58	-26,11	-3,77
EBIT, 2 ans CAGR %	75,01	55,84	33,23	0,62	-7,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	276,07	212,17	177,34	-20,43	-24,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	276,07	212,17	447,68	-38,44	-5,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	45,18	-31,09	-1,3	-42,06	-20,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	272	201,58	181,07	-21,25	-25,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,53	0,04	5,08	11,69	27,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-9,28	2,21	-6,23	-8,36	33,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,19	0,24	-3,81	0,08	13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,18	-5,58	4,11	1,66	16,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,97	-0,39	-2,26	1,47	12,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	63,32	-32,43	-50,47	-29,2	-27,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-20,4	9,19	14,68	2,94	0,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	180,3	-8,7	-97,29	-42,93	128,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	180,3	-8,7	-97,29	-42,93	128,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	16,36	15,6	-0,98	-2,06	-3,13
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,83	11,78	-1,44	-3,09	-3,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	57,9	14,45	14,61	-37,59	-22,17
EBITA, 3 ans CAGR %	1,3 k	53	79,19	-15,87	-3,84
EBIT, 3 ans CAGR %	53,22	8,22	153,96	2,34	15,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,64	839,01	97,89	54,18	-8,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,64	839,01	70,92	181	-22,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	19,04	-16,35	35,84	-22,22	-21,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,66	827,48	92,94	54,96	-9,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,62	3,35	-0,99	10,67	18,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	28,53	-2,83	-6,25	-6,64	17,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,83	1,27	-0,31	-2,04	7,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,59	-1,68	0,68	3,28	11,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,02	1,01	0,44	-1,24	9,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	44,17	-10,55	-25,26	-48,76	-21,45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-12,9	0,36	-0,58	19,13	-5,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	101,91	43,03	-88,04	-46,24	-42,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	101,91	43,03	-88,04	-46,24	-42,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,05	9	4,58	4,18	1,78
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,73	5,96	4,17	4,1	1,28
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,6	-21,48	21,19	-2,18	6,95
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,93	-31,83	411,47	55,81	41,94
EBIT, 5 ans CAGR %	-20,82	-34,92	58,61	38,85	71,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-50,33	6,37	100,15	215,74	34,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-50,33	6,37	83,3	215,74	34,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-21,91	-41,2	19,84	8,33	12,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-50,93	5,93	97,86	212,23	31,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	12,78	13,63	2,99	5,62	9,59
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	26,54	20,21	13,3	-7,7	8,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,27	2,19	1,86	0,79	4,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,96	-2	0,65	2,03	6,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,52	1,13	1,46	1,2	5,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12,28	-22,31	-5,97	-18,54	-26,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-1,68	-3,28	-2,77	1,39	-0,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	28,06	-6,24	-63,71	4,83	-26,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	28,06	-6,24	-63,71	4,83	-26,78