Flux de Trésorerie Chailease Holding Company Limited

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5871

KYG202881093

Services financiers aux entreprises

Cours en clôture Taiwan S.E. 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
105,50 ^TWD	-0,47 %		-1,40 %	+2,00 %

26/08	Chailease Holding Company Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
26/08	Une filiale de Chailease sollicite un prêt syndiqué allant jusqu'à 1 milliard de ringgits	MT

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Données Financières Publiées: CHAILEASE HOLDING COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	52,99 Md	64,53 Md	74,72 Md	79,03 Md	75,04 Md
Intérêts payés, total	9,5 Md	13,66 Md	19,39 Md	20,8 Md	19,43 Md
Revenus nets d'intérêts	43,5 Md	50,87 Md	55,33 Md	58,23 Md	55,61 Md
Autres recettes, total	19,17 Md	22,08 Md	22,81 Md	23,26 Md	22,53 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	62,66 Md	72,95 Md	78,14 Md	81,49 Md	78,13 Md
Provision pour pertes sur prêts	6,35 Md	9,4 Md	14,98 Md	19,88 Md	19,21 Md
Total Chiffre d'affaires	56,32 Md	63,55 Md	63,16 Md	61,61 Md	58,92 Md
Salaires et autres avantages sociaux	9,31 Md	10,93 Md	12,09 Md	12,45 Md	12,49 Md
Coût des services fournis, total	12,94 Md	15,23 Md	17,57 Md	18,42 Md	18,66 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	726 M	767 M	897 M	1,05 Md	1,05 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	147 M	151 M	269 M	352 M	368 M
Autres dépenses de fonctionnement	-676 M	-982 M	-926 M	-901 M	-1,22 Md
Total des dépenses de fonctionnement	22,45 Md	26,09 Md	29,9 Md	31,37 Md	31,36 Md
Résultat d'Exploitation	33,87 Md	37,46 Md	33,26 Md	30,24 Md	27,57 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	36,12 M	27,06 M	-77,95 M	169 M	-22,21 M
Gains (pertes) de change	-78,9 M	333 M	413 M	-63,55 M	335 M
Autres produits non opérationnels	1,25 Md	2,07 Md	3,04 Md	2,31 Md	2,05 Md
EBT, hors éléments non courants	35,08 Md	39,89 Md	36,63 Md	32,66 Md	29,93 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-61,16 M	9,84 M	-23,62 M	-13,76 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,79 M	1,14 M	1,21 M	3,95 M	1,11 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-425 M	-507 M	-431 M	-387 M	-499 M
Autres éléments non courants	119 k	1,96 M	439 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	34,65 Md	39,33 Md	36,21 Md	32,25 Md	29,42 Md
Charge d'impôt	11,96 Md	10,86 Md	10,17 Md	8,81 Md	8,61 Md
Résultat des activités poursuivies	22,69 Md	28,46 Md	26,04 Md	23,44 Md	20,8 Md
Résultat net part du groupe	22,69 Md	28,46 Md	26,04 Md	23,44 Md	20,8 Md
Intérêts minoritaires	-1,05 Md	-1,24 Md	-1,01 Md	-850 M	-994 M
Résultat net	21,64 Md	27,22 Md	25,03 Md	22,59 Md	19,81 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	181 M	570 M	570 M	570 M	570 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	21,46 Md	26,65 Md	24,46 Md	22,02 Md	19,24 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	21,46 Md	26,65 Md	24,46 Md	22,02 Md	19,24 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	13,02	15,86	14,28	12,79	11,02
BPA de base - Activités poursuivies	13,02	15,86	14,28	12,79	11,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,65 Md	1,68 Md	1,71 Md	1,72 Md	1,75 Md
Bénéfice net par action - dilué	13,02	15,67	14,1	12,64	11,02
BPA dilué - Activités poursuivies	13,02	15,67	14,1	12,64	11,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,65 Md	1,7 Md	1,74 Md	1,75 Md	1,75 Md
BPA de base normalisé	12,66	14,1	12,77	11,37	10,15
BPA dilué normalisé	12,66	13,9	12,59	11,21	10,15
Dividende par action	5,28	5,91	6,13	5,86	5,69
Ratio de distribution	32,75	34,06	42,74	48,99	54,52
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	5	5	5	5	5
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	72,16 Md	86,61 Md	97,53 Md	102 Md	97,57 Md
Taux d’imposition effectif (%)	34,51	27,62	28,08	27,33	29,28
Total des impôts courants	11,45 Md	12,88 Md	11,32 Md	11,33 Md	10,04 Md
Total des impôts différés	512 M	-2,02 Md	-1,15 Md	-2,51 Md	-1,42 Md
Résultat net normalisé	20,87 Md	23,69 Md	21,88 Md	19,56 Md	17,71 Md
Provisions de pension	7,33 M	6,78 M	12,84 M	11,2 M	10,08 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	54,56 M	6,62 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	54,56 M	6,62 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	46,37 Md	67,6 Md	36,99 Md	36,2 Md	33,92 Md
Investissements à long terme - (Modèle FS)	33,51 Md	29,5 Md	29,61 Md	42,01 Md	53,15 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,4 Md	4,33 Md	6,19 Md	6,47 Md	7,26 Md
Prêts et créances de location - (FS Template)	469 Md	561 Md	610 Md	636 Md	633 Md
Autres créances	46,67 Md	56,89 Md	64,73 Md	63,78 Md	64,66 Md
Immobilisations corporelles brutes	71,01 Md	87,97 Md	121 Md	134 Md	146 Md
Amortissements cumulés	-13,74 Md	-16,48 Md	-20,65 Md	-24,97 Md	-30,51 Md
Immobilisations corporelles nettes	57,28 Md	71,49 Md	101 Md	109 Md	115 Md
Goodwill	78,64 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	15,21 M	199 M	580 M	400 M	280 M
Autres actifs à court terme, total	14,14 Md	19,61 Md	33,19 Md	33,91 Md	31,47 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	4,38 Md	5,66 Md	7,22 Md	10,65 Md	12,62 Md
Autres actifs à long terme, total	40,34 Md	60,72 Md	54,09 Md	44,5 Md	24,37 Md
Total des actifs	713 Md	877 Md	943 Md	982 Md	976 Md
Passifs
Comptes à payer, total	6,28 Md	5,25 Md	4,35 Md	5,65 Md	3,81 Md
Emprunts à court terme	157 Md	176 Md	176 Md	192 Md	206 Md
Part à court terme de la dette à long terme	184 Md	220 Md	281 Md	302 Md	340 Md
Part à court terme des contrats de location	1,31 Md	1,92 Md	1,23 Md	1,65 Md	1,71 Md
Dette à long terme	158 Md	228 Md	215 Md	191 Md	130 Md
Contrats de location à long terme	3,75 Md	4,17 Md	5,76 Md	7,24 Md	6,88 Md
Impôts sur le revenu à payer	7,71 Md	3,97 Md	4,24 Md	4,26 Md	4,18 Md
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	67,46 Md	76,82 Md	78,89 Md	80,97 Md	78,54 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	905 M	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	3,74 Md	3,21 Md	3,75 Md	4,63 Md	5,01 Md
Autres passifs non courants	6,06 Md	8,19 Md	9,38 Md	9,93 Md	5,15 Md
Total du passif	597 Md	727 Md	780 Md	798 Md	781 Md
Actions privilégiées non rachetables	1,5 Md	1,5 Md	1,5 Md	1,5 Md	1,5 Md
Total des capitaux propres privilégiés	1,5 Md	1,5 Md	1,5 Md	1,5 Md	1,5 Md
Actions ordinaires, total	14,5 Md	15,83 Md	16,15 Md	16,78 Md	17,11 Md
Primes d'émissions d'actions	31,05 Md	41,86 Md	41,86 Md	45,47 Md	45,74 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	66,53 Md	83,91 Md	97,99 Md	109 Md	118 Md
Résultat global et autres	-3,96 Md	-1,78 Md	-3,54 Md	70,73 M	146 M
Total des fonds propres ordinaires	108 Md	140 Md	152 Md	172 Md	181 Md
Intérêts minoritaires	6,89 Md	8,84 Md	9,38 Md	11,04 Md	13,05 Md
Total des capitaux propres	117 Md	150 Md	163 Md	184 Md	195 Md
Total du passif et des capitaux propres	713 Md	877 Md	943 Md	982 Md	976 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,65 Md	1,71 Md	1,71 Md	1,75 Md	1,75 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,65 Md	1,71 Md	1,71 Md	1,75 Md	1,75 Md
Actif net par action	65,59	81,6	88,98	98,3	103,65
Actif corporel net	108 Md	140 Md	152 Md	171 Md	181 Md
Actif corporel net par action	65,53	81,49	88,64	98,07	103,49
Total de la dette	505 Md	630 Md	679 Md	693 Md	684 Md
Dette relative aux PBO non financés	905 M	709 M	643 M	549 M	506 M
Dette nette	457 Md	558 Md	636 Md	650 Md	643 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,76 Md	2,56 Md	3,08 Md	4,41 Md	4,18 Md
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Résultat net	21,64 Md	27,22 Md	25,03 Md	22,59 Md	19,81 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	5,17 Md	6,34 Md	7,29 Md	8,52 Md	9,13 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	143 M	151 M	269 M	352 M	368 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	5,32 Md	6,49 Md	7,56 Md	8,87 Md	9,5 Md
Amortissement des charges différées, total	4,19 M	-	-	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	27,54 M	-384 M	24,27 M	370 M	-166 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-62,43 M	-115 M	-158 M	-180 M	-245 M
Total des dépréciations d'actifs	428 M	592 M	701 M	860 M	512 M
Provision pour pertes sur créances	6,35 Md	9,4 Md	14,98 Md	19,88 Md	19,21 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-36,12 M	-27,06 M	77,95 M	-169 M	22,21 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	54,56 M	6,62 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-506 M	-2,02 Md	-838 M	-903 M	-920 M
Variation des dettes fournisseurs	-89,82 Md	-1,09 Md	-817 M	1,15 Md	-1,77 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	82,89 Md	-20,31 Md	-62,89 Md	-31,24 Md	-26,52 Md
Autres activités opérationnelles	5,93 Md	-4,51 Md	-80,97 M	-1,47 Md	850 M
Flux de trésorerie d'exploitation	32,17 Md	15,26 Md	-16,42 Md	19,8 Md	20,29 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-754 M	-203 M	-598 M	-663 M	-646 M
Vente d'immobilisations corporelles	130 M	314 k	1,36 M	243 M	1,83 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	2,38 Md	23,2 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-4,39 M	-106 M	-505 M	-175 M	-117 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-11,78 Md	4,46 Md	-558 M	-13,99 Md	-11,6 Md
Autres activités d'investissement, total	-17,34 M	-	-84,3 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-12,43 Md	4,15 Md	-1,74 Md	-12,21 Md	-12,33 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-662 M	-742 M	-921 M	-800 M	-1,04 Md
Total de la dette remboursée	-662 M	-742 M	-921 M	-800 M	-1,04 Md
Émission d'actions ordinaires	-	11,43 Md	-	3,87 Md	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-7,09 Md	-9,27 Md	-10,7 Md	-11,06 Md	-10,8 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-7,09 Md	-9,27 Md	-10,7 Md	-11,06 Md	-10,8 Md
Autres activités de financement, total	1,85 Md	347 M	-431 M	-564 M	1,2 Md
Flux de trésorerie de financement	-5,9 Md	1,76 Md	-12,05 Md	-8,56 Md	-10,65 Md
Ajustements des taux de change	-263 M	59,22 M	-389 M	174 M	413 M
Variation nette de la trésorerie	13,58 Md	21,22 Md	-30,6 Md	-793 M	-2,28 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,55 Md	13,37 Md	19,48 Md	20,74 Md	19,2 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,73 Md	16,58 Md	11,02 Md	11,34 Md	10,17 Md
Dette nette émise / remboursée	-662 M	-742 M	-921 M	-800 M	-1,04 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,47	3,58	2,86	2,43	2,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	20,97	21,35	16,62	13,49	10,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,24	21,5	16,74	13,59	10,92
Analyse des marges
Marge brute %	77,02	76,04	72,18	70,1	68,33
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,53	17,19	19,14	20,22	21,2
Marge des activités poursuivies %	40,3	44,79	41,24	38,04	35,31
Marge nette %	38,43	42,84	39,64	36,66	33,62
Net Avail. Pour la marge commune %	38,11	41,94	38,73	35,73	32,65
Marge nette normalisée %	37,06	37,28	34,65	31,75	30,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,36	1,47	1,38	1,32	1,22
Quick Ratio	1,33	1,43	1,32	1,27	1,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,08	0,03	-0,03	0,03	0,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	433,04	419,3	415,95	376,27	349,86
Dette totale / Capital total	81,24	80,74	80,62	79	77,77
Dette à long terme / Capitaux propres	139,13	154,75	135,37	107,51	70,11
Dette à long terme / Capital total	26,1	29,8	26,24	22,57	15,58
Dette totale / Total de l'actif	83,66	82,88	82,69	81,26	79,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	29,87	12,84	-0,61	-2,45	-4,36
Résultat brut, Croissance 1 an	32,4	11,4	-5,65	-5,26	-6,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	29,4	25,42	-8,5	-10,02	-11,23
Résultat net, Croissance 1 an	28,39	25,77	-8,04	-9,78	-12,29
Résultat net normalisé sur 1 an	39,74	13,5	-7,62	-10,62	-9,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	27,32	20,4	-9,94	-10,42	-12,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,03	29,31	9,04	12,55	5,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,21	22,99	7,54	4,14	-0,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,05	29,24	8,78	12,72	5,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	180,74	-52,56	-207,6	-220,61	2,45
CAPEX, Croissance 1 an	319,96	-73,09	194,77	10,87	-2,67
Dividende par action, 1 an de croissance	26	12	3,59	-4,28	-3,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,64	21,06	5,9	-1,54	-3,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	22,9	21,45	2,52	-5,45	-6,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	18,74	27,4	7,13	-9,26	-10,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	18,29	27,08	7,55	-8,91	-11,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	26,14	25,94	2,4	-9,13	-10,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	17,79	23,78	4,11	-10,17	-11,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	24,5	21,96	18,74	10,78	8,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,75	21,59	15,01	5,83	1,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	24,51	21,94	18,57	10,73	9,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	94,34	15,4	-28,56	13,92	11,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	74,03	6,3	-10,94	80,78	3,88
Dividende par action, 2 ans CAGR %	19,35	18,79	7,72	-0,42	-3,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,53	10,7	13,35	3,04	-2,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	20,65	18,94	11,65	-0,14	-5,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,77	20,92	14,09	1,08	-9,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,42	20,73	14,09	1,43	-10,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22,2	21,77	13,58	-2,14	-9,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	17,09	18,63	11,31	-0,97	-11,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,88	26,08	17,49	16,64	8,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	21,22	20,82	16,71	11,26	3,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,9	26,07	17,38	16,59	8,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	57,78	21,45	12,74	-14,93	9,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	75,65	-6,59	49,34	-4,2	47,07
Dividende par action, 3 ans CAGR %	17,13	16,85	13,49	3,56	-1,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,04	11,72	9,25	5,63	6,32
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	25,09	20,89	13,04	8,51	4,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,51	23,26	13,39	7,8	3,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,47	23,03	13,37	7,86	3,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,7	23,3	13,86	8,32	3,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	21,7	19,78	11,7	6,13	1,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	22,43	21,11	20,02	19,72	14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,05	21,77	18,7	14,58	10,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	22,46	21,1	19,96	19,69	13,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	51,18	63,58	14,93	18,38	12,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	50,97	15,84	33,86	21,64	29,16
Dividende par action, 5 ans CAGR %	15,15	15,2	13,27	9,61	6,3