Compte de Résultat ChitogenX Inc.

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CA1699161032

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CAD	-.--%		-.--%	-

09/09/25	ChitogenX annonce la signature d'une lettre d'intention contraignante avec Oligo Medic	RE
22/12/24	ChitogenX Inc. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 31 octobre 2024	CI

cd8bdc87f82903c11a8c.83tDei1ZtqObaOICwXlxjrfvD1stRUGIXKZOfFV4mYU.gj8NHE4Y5Y7NRYd2pDc6vdCnZSNcLS74a9YjKWERqvG7TTkKSC_RyNJdhQ

Données Financières Publiées: CHITOGENX INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2020	2021	2022	2023	2024
Frais de vente, généraux et administratifs, total	835 k	1,05 M	1,47 M	2,08 M	1,34 M
Rémunération à base d'actions (IS)	165 k	282 k	237 k	391 k	419 k
Dépenses de R&D	1,06 M	1,14 M	1,55 M	2,24 M	977 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,06 M	2,48 M	3,26 M	4,71 M	2,74 M
Résultat d'Exploitation	-2,06 M	-2,48 M	-3,26 M	-4,71 M	-2,74 M
Intérêts payés, total	-352 k	-836 k	-1,24 M	-1,41 M	-842 k
Charges d'intérêt nettes	-352 k	-836 k	-1,24 M	-1,41 M	-842 k
Gains (pertes) de change	-	11 k	-17 k	31 k	1 k
Autres produits non opérationnels	55 k	-	-377 k	622 k	2 M
EBT, hors éléments non courants	-2,36 M	-3,3 M	-4,9 M	-5,46 M	-1,58 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-128 k	-471 k	-26 k	-768 k	23 k
EBT, elements non courants inclus	-2,49 M	-3,77 M	-4,92 M	-6,23 M	-1,55 M
Résultat des activités poursuivies	-2,49 M	-3,77 M	-4,92 M	-6,23 M	-1,55 M
Résultat net part du groupe	-2,49 M	-3,77 M	-4,92 M	-6,23 M	-1,55 M
Résultat net	-2,49 M	-3,77 M	-4,92 M	-6,23 M	-1,55 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,49 M	-3,77 M	-4,92 M	-6,23 M	-1,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,49 M	-3,77 M	-4,92 M	-6,23 M	-1,55 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,13	-0,14	-0,13	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,13	-0,14	-0,13	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,75 M	28,75 M	34,9 M	48,26 M	73 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,13	-0,14	-0,13	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,13	-0,14	-0,13	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,75 M	28,75 M	34,9 M	48,26 M	73 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,07	-0,09	-0,07	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,07	-0,09	-0,07	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,96 M	-2,4 M	-3,19 M	-4,65 M	-2,69 M
EBITA	-2,03 M	-2,44 M	-3,22 M	-4,68 M	-2,7 M
EBIT	-2,06 M	-2,48 M	-3,26 M	-4,71 M	-2,74 M
Résultat net normalisé	-1,48 M	-2,06 M	-3,06 M	-3,41 M	-986 k
Intérêts sur la dette à long terme	221 k	686 k	1,13 M	1,31 M	842 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	835 k	1,05 M	1,47 M	2,08 M	1,34 M
Dépense en recherche et de développement	1,26 M	1,27 M	1,8 M	2,42 M	1,07 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	165 k	905 k	294 k	702 k	436 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	165 k	905 k	294 k	702 k	436 k

Période Fiscale: Janvier	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	302 k	2,38 M	313 k	108 k	35 k
Total des liquidités et VMP	302 k	2,38 M	313 k	108 k	35 k
Autres créances	375 k	203 k	289 k	166 k	89 k
Total des créances	375 k	203 k	289 k	166 k	89 k
Dépenses payées d'avance	64 k	258 k	120 k	122 k	110 k
Total de l'actif circulant	741 k	2,84 M	722 k	396 k	234 k
Immobilisations corporelles brutes	293 k	238 k	271 k	271 k	271 k
Amortissements cumulés	-143 k	-165 k	-202 k	-228 k	-238 k
Immobilisations corporelles nettes	150 k	73 k	69 k	43 k	33 k
Autres immobilisations incorporelles, total	396 k	364 k	332 k	299 k	267 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,29 M	3,28 M	1,12 M	738 k	534 k
Passifs
Comptes à payer, total	998 k	241 k	466 k	1,48 M	2,19 M
Charges à payer, total	23 k	222 k	318 k	637 k	482 k
Emprunts à court terme	596 k	-	934 k	1,23 M	180 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	2,72 M	416 k
Part à court terme des contrats de location	20 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	12 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	139 k	1,15 M	-
Total du passif circulant	1,64 M	463 k	1,87 M	7,22 M	3,27 M
Dette à long terme	2,03 M	4,62 M	4,78 M	2,36 M	3,28 M
Contrats de location à long terme	21 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	1,58 M	996 k	164 k
Total du passif	3,69 M	5,08 M	8,23 M	10,58 M	6,71 M
Actions ordinaires, total	5,42 M	7,71 M	7,89 M	10,36 M	14,2 M
Primes d'émissions d'actions	955 k	1,6 M	2,1 M	2,55 M	4,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,89 M	-13,66 M	-18,93 M	-25,16 M	-26,71 M
Résultat global et autres	1,12 M	2,55 M	1,83 M	2,41 M	2,32 M
Total des fonds propres ordinaires	-2,4 M	-1,8 M	-7,1 M	-9,84 M	-6,18 M
Total des capitaux propres	-2,4 M	-1,8 M	-7,1 M	-9,84 M	-6,18 M
Total du passif et des capitaux propres	1,29 M	3,28 M	1,12 M	738 k	534 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,75 M	34,91 M	34,96 M	51,04 M	83,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,75 M	34,57 M	34,96 M	51,04 M	83,13 M
Actif net par action	-0,1	-0,05	-0,2	-0,19	-0,07
Actif corporel net	-2,8 M	-2,16 M	-7,44 M	-10,14 M	-6,44 M
Actif corporel net par action	-0,11	-0,06	-0,21	-0,2	-0,08
Total de la dette	2,66 M	4,62 M	5,71 M	6,31 M	3,88 M
Dette nette	2,36 M	2,24 M	5,4 M	6,21 M	3,84 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	235 k	238 k	271 k	271 k	271 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-2,49 M	-3,77 M	-4,92 M	-6,23 M	-1,55 M
Dépréciation et amortissement - CF	86 k	57 k	37 k	26 k	10 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	32 k	32 k	32 k	33 k	32 k
Amortissements et dépréciations, Total	118 k	89 k	69 k	59 k	42 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	45 k	47 k	58 k	98 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	427 k	905 k	294 k	702 k	436 k
Autres activités d'exploitation, total	226 k	502 k	912 k	716 k	-1,65 M
Variation des dettes fournisseurs	46 k	-730 k	316 k	1,34 M	1,61 M
Variation des impôts différés	17 k	218 k	-111 k	127 k	54 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	18 k	-240 k	163 k	-6 k	47 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,59 M	-2,98 M	-3,22 M	-3,2 M	-1,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-3 k	-33 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-3 k	-33 k	-	-
Dette à court terme émise, total	420 k	85 k	1,03 M	750 k	-
Dette à long terme émise, total	1,27 M	3,35 M	-	-	-
Total de la dette émise	1,69 M	3,43 M	1,03 M	750 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-218 k	-750 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-24 k	-18 k	-	-375 k	-
Total de la dette remboursée	-242 k	-768 k	-	-375 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	2,56 M	63 k	2,7 M	937 k
Autres activités de financement, total	-77 k	-173 k	74 k	-132 k	-
Flux de trésorerie de financement	1,37 M	5,05 M	1,16 M	2,94 M	937 k
Ajustements des taux de change	-	10 k	23 k	47 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-222 k	2,08 M	-2,07 M	-205 k	-73 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	84 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,1 M	-1,67 M	-1,9 M	-506 k	-2,27 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-925 k	-1,19 M	-1,18 M	275 k	-1,74 M
Variation du fonds de roulement net	-81 k	636 k	-524 k	-2,46 M	509 k
Dette nette émise (remboursée)	1,45 M	2,66 M	1,03 M	375 k	-

Période Fiscale: Janvier	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-89,2	-67,81	-92,53	-316,3	-268,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-309,95	-102,35	-286,71	119,57	58,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	166,53	179,62	110,52	73,52	19,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	166,53	179,62	110,52	73,52	19,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,45	6,13	0,39	0,05	0,07
Quick Ratio	0,41	5,58	0,32	0,04	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,97	-6,44	-1,72	-0,44	-0,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-111,09	-256,25	-80,38	-64,15	-62,72
Dette totale / Capital total	1 k	164	-409,61	-178,92	-168,26
Dette à long terme / Capitaux propres	-85,41	-256,25	-67,23	-24,01	-53,08
Dette à long terme / Capital total	770,3	164	-342,61	-66,96	-142,38
Dette totale / Total de l'actif	286,4	154,96	732,59	1,43 k	1,26 k
EBIT / Charges d'intérêt	-5,86	-2,96	-2,62	-3,35	-3,25
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,53	-2,86	-2,56	-3,31	-3,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,53	-2,86	-2,59	-3,31	-3,2
Dette totale / EBITDA	-1,37	-1,93	-1,79	-1,36	-1,44
Dette nette / EBITDA	-1,21	-0,94	-1,69	-1,33	-1,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,37	-1,93	-1,77	-1,36	-1,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,21	-0,94	-1,68	-1,33	-1,43
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-11,33	22,24	25,46	45,86	-42,06
EBITA, 1 an Croissance en %	-10,65	20,39	22,62	44,99	-42,17
EBIT, 1 an Croissance %	-10,5	20,02	23,84	44,58	-41,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,71	51,61	30,46	26,6	-75,06
Résultat net, Croissance 1 an	3,71	51,61	30,46	26,6	-75,06
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,95	39,87	41,68	11,58	-71,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	3,71	30,53	7,47	-8,46	-83,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-15,73	-51,33	-5,48	-37,68	-23,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-19,76	154,62	-65,73	-34,28	-27,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	174,83	-22,54	243,46	36,39	-36,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	307,3	-24,93	294,45	38,56	-37,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	14,79	87,37	8,02	-0,71	-68,44
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	1 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	19,14	113,2	7,76	-73,39	348,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	10,35	96,34	-8,31	-123,26	-733,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	5,57	4,11	27,37	35,28	-8,07
EBITA, 2 ans CAGR %	7,32	3,69	26,04	33,34	-8,43
EBIT, 2 ans CAGR %	7,43	3,64	25,65	33,81	-8,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	10,94	25,39	40,64	28,52	-43,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,94	25,39	40,64	28,52	-43,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	11,03	15,91	44,02	25,73	-43,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-7,17	16,35	18,44	-0,81	-61,15
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,09	-35,96	-32,18	-23,25	-30,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,72	42,93	-6,59	-52,54	-31,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	198,36	45,9	63,11	116,44	-6,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	304,88	74,86	72,08	133,78	-6,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-8,97	46,66	42,26	3,56	-44,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-80	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-15,03	34,39	55,88	-46,45	9,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-20,15	19,25	39,48	-53,82	21,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	10,85	12,89	33,26	1,97
EBITA, 3 ans CAGR %	9,3	11,5	12,37	32,07	0,93
EBIT, 3 ans CAGR %	9,88	11,47	12,21	31,67	1,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,42	23,11	27,06	35,79	-25,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,42	23,11	27,06	35,79	-25,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,42	19,92	25,83	32,28	-23,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,28	4	13,31	8,7	-45,46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-22,97	-27,09	-34,06	-23,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,9	29,43	-11,2	-16,92	-45,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	19,57	90,33	94,09	53,67	43,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	23,72	130,87	129,33	60,09	50,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-2,17	15,8	32,44	26,19	-30,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-73,42	-23,94	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	0,44	3,05	27,21	-13,53	8,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,97	-6,34	12,11	-23,22	10,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	21,4	3,98
EBITA, 5 ans CAGR %	-	29,84	15,7	21,54	3,53
EBIT, 5 ans CAGR %	-	30,18	15,93	21,38	3,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	32,38	24,26	25,24	-8,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	32,38	24,26	25,24	-8,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	28,89	24,13	23,33	-8,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	2,88	2,92	2,05	-26,15
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-23,08	-28,61
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	12,9	8,51	-13,36	-19,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	102,41	35,38	100,37	44,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	38,39	41,17	132,03	60,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	164,3	13,64	10,74	-6,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	11,85	-19,8	19,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	2,49	-28,31	15,73