Bilan Circle8 Group, Inc.

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Temps réel estimé Cboe BZX 19:19:44 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4170 ^USD	-8,73 %		-17,50 %	-68,88 %

11/09	SThree rejette une éventuelle offre de Circle8	AN
11/09	Circle8 Group, Inc. (NasdaqGM:CIRC) abandonne l'acquisition de SThree plc (LSE:STEM)	CI

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Données Financières Publiées: CIRCLE8 GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	425 M	442 M	401 M	443 M	436 M
Total Chiffre d'affaires	425 M	442 M	401 M	443 M	436 M
Coût des marchandises vendues, total	371 M	387 M	354 M	395 M	390 M
Résultat Brut	54,41 M	54,21 M	46,88 M	47,18 M	45,99 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	42,18 M	42,27 M	45,44 M	64,02 M	91,29 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,16 M	5,07 M	5,04 M	4,99 M	4,93 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	46,34 M	47,33 M	50,48 M	69,01 M	96,22 M
Résultat d'Exploitation	8,07 M	6,87 M	-3,6 M	-21,83 M	-50,23 M
Intérêts payés, total	-3,73 M	-10,01 M	-17,54 M	-12 M	-9,16 M
Charges d'intérêt nettes	-3,73 M	-10,01 M	-17,54 M	-12 M	-9,16 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-95,05 M	-
EBT, hors éléments non courants	4,34 M	-3,14 M	-21,14 M	-129 M	-59,4 M
Dépréciation du goodwill	-38,8 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-5 M	-894 k	-39,86 k	-1,21 M	-
EBT, elements non courants inclus	-39,46 M	-4,03 M	-21,18 M	-130 M	-59,4 M
Charge d'impôt	1,33 M	-808 k	-5,93 M	5,38 M	33,99 k
Résultat des activités poursuivies	-40,8 M	-3,22 M	-15,25 M	-135 M	-59,43 M
Résultat net part du groupe	-40,8 M	-3,22 M	-15,25 M	-135 M	-59,43 M
Résultat net	-40,8 M	-3,22 M	-15,25 M	-135 M	-59,43 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-40,8 M	-3,22 M	-15,25 M	-135 M	-59,43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-40,8 M	-3,22 M	-15,25 M	-135 M	-59,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-3,68	-1,08
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-3,68	-1,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	36,78 M	54,85 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-3,68	-1,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-3,68	-1,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	36,78 M	54,85 M
BPA de base normalisé	-	-	-	-2,19	-0,68
BPA dilué normalisé	-	-	-	-2,19	-0,68
Éléments supplémentaires
EBITDA	12,18 M	11,94 M	1,44 M	-16,84 M	-45,3 M
EBITA	12,07 M	11,69 M	-3,6 M	-17,04 M	-45,44 M
EBIT	8,07 M	6,87 M	-3,6 M	-21,83 M	-50,23 M
EBITDAR	14,37 M	14,28 M	3,08 M	-14,9 M	-43,37 M
Taux d’imposition effectif (%)	-3,38	20,06	27,99	-4,13	-0,06
Impôts intérieurs courants	1,57 M	1,64 M	-783 k	139 k	33,99 k
Total des impôts courants	1,57 M	1,64 M	-783 k	139 k	33,99 k
Impôts intérieurs différés	-239 k	-2,45 M	-5,14 M	5,24 M	-
Total des impôts différés	-239 k	-2,45 M	-5,14 M	5,24 M	-
Résultat net normalisé	2,71 M	-1,96 M	-13,21 M	-80,55 M	-37,12 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	12 M	9,16 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	963 k	968 k	675 k
Dépense de marketing	-	-	963 k	968 k	675 k
Charges locatives nettes, total	2,19 M	2,35 M	1,65 M	1,95 M	1,93 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,46 M	1,69 M	1,67 M	1,66 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	890 k	-42,63 k	278 k	270 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	45,2 M	36,98 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	45,2 M	36,98 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	354 k	1,72 M	1,35 M	679 k	81,13 k
Total des liquidités et VMP	354 k	1,72 M	1,35 M	679 k	81,13 k
Créances clients, total	73,24 M	67,31 M	64,48 M	73,44 M	69,99 M
Total des créances	73,24 M	67,31 M	64,48 M	73,44 M	69,99 M
Dépenses payées d'avance	1,35 M	664 k	3,68 M	4,7 M	1,96 M
Autres actifs à court terme, total	10,88 M	8,27 M	9,28 M	9,2 M	9,16 M
Total de l'actif circulant	85,83 M	77,96 M	78,8 M	88,02 M	81,2 M
Immobilisations corporelles brutes	6,29 M	4,78 M	3,38 M	3,15 M	4,09 M
Amortissements cumulés	-82,89 k	-335 k	-580 k	-779 k	-914 k
Immobilisations corporelles nettes	6,2 M	4,44 M	2,8 M	2,38 M	3,17 M
Autres immobilisations incorporelles, total	45,8 M	40,98 M	36,19 M	31,4 M	26,6 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	97,76 k	5,24 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	993 k	2,82 M	3,64 M	961 k	2,26 M
Total des actifs	139 M	126 M	127 M	123 M	113 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,78 M	168 k	800 k	2,03 M	5,11 M
Charges à payer, total	6,44 M	7,41 M	12,57 M	38,91 M	43,81 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	3,21 M
Part à court terme de la dette à long terme	6,3 M	13,05 M	139 M	43,88 M	52,63 M
Part à court terme des contrats de location	1,85 M	1,7 M	1,44 M	1,31 M	1,46 M
Impôts sur le revenu à payer	54,91 k	66,32 k	-	13,91 k	13,91 k
Autres passifs à court terme	4,5 M	6,65 M	7,86 M	11,1 M	8,72 M
Total du passif circulant	20,92 M	29,04 M	162 M	97,25 M	115 M
Dette à long terme	114 M	115 M	-	36,71 M	28,83 M
Contrats de location à long terme	3,61 M	2,18 M	981 k	814 k	1,54 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,35 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	29,6 M	17,26 M	14,14 M	-	-
Total du passif	171 M	164 M	177 M	135 M	145 M
Actions ordinaires, total	11,57 M	9,08 M	-50,02 M	531	557
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	123 M	163 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-43,33 M	-46,55 M	-	-135 M	-195 M
Total des fonds propres ordinaires	-31,76 M	-37,47 M	-50,02 M	-12,02 M	-32,09 M
Total des capitaux propres	-31,76 M	-37,47 M	-50,02 M	-12,02 M	-32,09 M
Total du passif et des capitaux propres	139 M	126 M	127 M	123 M	113 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	62,42 M	79,36 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	53,13 M	55,71 M
Actif net par action	-	-	-	-0,23	-0,58
Actif corporel net	-77,56 M	-78,45 M	-86,21 M	-43,41 M	-58,69 M
Actif corporel net par action	-	-	-	-0,82	-1,05
Total de la dette	126 M	132 M	141 M	82,72 M	87,67 M
Dette nette	126 M	131 M	140 M	82,04 M	87,59 M
Dette relative aux contrats de location	17,53 M	18,77 M	13,17 M	15,58 M	15,47 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	3	3	3
Machines, total	811 k	921 k	995 k	1,07 M	1,13 M
Employés à temps plein	-	-	-	300	300
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	394 k	394 k	1,9 M	2,73 M	3,22 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-40,8 M	-3,22 M	-15,25 M	-135 M	-59,43 M
Dépréciation et amortissement - CF	111 k	252 k	5,04 M	199 k	1,8 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4 M	4,81 M	-	4,79 M	4,79 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,11 M	5,07 M	5,04 M	4,99 M	6,59 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	278 k	405 k	673 k	594 k	210 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	38,8 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	88,2 M	36,98 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	2,47 M	-	1,53 M	957 k	1,04 M
Autres activités d'exploitation, total	5,07 M	-286 k	-1,27 M	18,8 M	-
Variation des créances	-5,22 M	5,93 M	1,31 M	-9,92 M	2,41 M
Variation des dettes fournisseurs	1,22 M	-1,62 M	632 k	1,23 M	3,08 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-558 k	626 k	-1,08 M	93,43 k	40,28 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-74,3 k	4,03 M	-652 k	24,55 M	4,68 M
Flux de trésorerie d'exploitation	5,29 M	10,93 M	-9,08 M	-5,99 M	-4,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-226 k	-122 k	-73,71 k	-73,46 k	-66,77 k
Acquisitions en espèces	-880 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,11 M	-122 k	-73,71 k	-73,46 k	-66,77 k
Dette à long terme émise, total	290 M	486 M	406 M	442 M	482 M
Total de la dette émise	290 M	486 M	406 M	442 M	482 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-2,5 M	-504 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-293 M	-493 M	-397 M	-443 M	-478 M
Total de la dette remboursée	-296 M	-494 M	-397 M	-443 M	-478 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	6,67 M	-
Autres activités de financement, total	-400 k	-2,22 M	-40 k	-320 k	-290 k
Flux de trésorerie de financement	-6 M	-9,45 M	8,79 M	5,38 M	3,87 M
Variation nette de la trésorerie	-1,82 M	1,36 M	-363 k	-674 k	-598 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,22 M	4,86 M	9,15 M	6,93 M	4,78 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,75 M	1,15 M	73,54 k	17,1 k	504 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	14,14 M	-1,84 M	50,49 M	18,42 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	19,99 M	8,45 M	57,4 M	23,93 M
Variation du fonds de roulement net	-	-10,75 M	-5,73 M	-20,93 M	-11,82 M
Dette nette émise (remboursée)	-5,6 M	-7,23 M	8,83 M	-962 k	4,16 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,24	-1,78	-10,94	-26,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	4,55	-2,42	-15,81	-49,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	9,31	34,87	527,46	269,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	9,31	34,87	527,46	269,49
Analyse des marges
Marge brute %	12,8	12,28	11,68	10,66	10,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,92	9,57	11,32	14,46	20,94
Marge d’EBITDA %	2,86	2,7	0,36	-3,81	-10,39
Marge EBITA %	2,84	2,65	-0,9	-3,85	-10,42
Marge d'EBIT %	1,9	1,56	-0,9	-4,93	-11,52
Marge des activités poursuivies %	-9,6	-0,73	-3,8	-30,61	-13,63
Marge nette %	-9,6	-0,73	-3,8	-30,61	-13,63
Net Avail. Pour la marge commune %	-9,6	-0,73	-3,8	-30,61	-13,63
Marge nette normalisée %	0,64	-0,44	-3,29	-18,2	-8,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	3,2	-0,46	11,41	4,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	4,53	2,1	12,97	5,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	3,33	3,17	3,55	3,74
Rotation des actifs corporels	-	82,93	110,78	170,99	157,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,28	6,09	6,42	6,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,1	2,68	0,49	0,91	0,71
Quick Ratio	3,52	2,38	0,41	0,76	0,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,25	0,38	-0,06	-0,06	-0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	58,09	59,92	57,02	60,06
Délais de paiement des fournisseurs	-	0,92	0,5	1,31	3,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-396,29	-352,89	-282,54	-688,34	-273,19
Dette totale / Capital total	133,75	139,54	154,78	117	157,74
Dette à long terme / Capitaux propres	-370,63	-313,54	-1,96	-312,23	-94,64
Dette à long terme / Capital total	125,09	123,98	1,07	53,07	54,64
Dette totale / Total de l'actif	122,88	129,66	139,49	109,79	128,34
EBIT / Charges d'intérêt	2,16	0,69	-0,21	-1,82	-5,48
EBITDA / Charges d'intérêt	3,85	1,43	0,18	-1,24	-4,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,79	1,42	0,17	-1,25	-4,74
Dette totale / EBITDA	8,76	9,26	45,84	-5,55	-2,02
Dette nette / EBITDA	8,74	9,14	45,4	-5,51	-2,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,9	9,34	46,97	-5,53	-2,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,87	9,21	46,52	-5,48	-2,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	3,89	-9,1	10,27	-1,52
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-0,37	-13,52	0,64	-2,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-1,95	-87,97	-1,27 k	168,98
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-3,14	-152,4	-1,53 k	166,64
EBIT, 1 an Croissance %	-	-14,82	-152,4	506,24	130,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-92,1	373,51	788,28	-56,13
Résultat net, Croissance 1 an	-	-92,1	373,51	788,28	-56,13
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-172,31	574,26	509,67	-30,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	513,95	-70,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-8,09	-4,21	13,9	-4,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-28,35	-36,97	-15,2	33,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-9,02	0,28	-3,09	-5,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	1,15	9,89	-42,53	35,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	17,97	33,5	-69,47	167,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	106,63	-183,07	-34,1	-26,54
CAPEX, Croissance 1 an	-	-46,01	-39,49	-0,35	-9,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-113,02	-2,84 k	-80,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-57,75	579,53	-76,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,82	0,12	4,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,18	-6,71	-0,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-65,65	18,77	461,56
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-45,36	57,46	517,49
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-33,19	78,23	273,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,86	548,54	97,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,86	548,54	97,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	120,81	541,15	67,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	34,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,17	4,45	4,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-32,8	-26,89	6,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-4,48	-1,42	-5,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	5,43	-25,61	-11,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	25,49	-43,37	-9,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	31,02	-26,01	-30,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,85	-22,35	-4,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	88,96	216,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	69,45	68,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,36	-0,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,64	-5,33
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,42	55,98
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,2	87,68
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	39,35	94,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,19	164,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,19	164,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	209,78	166,58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,09	1,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-27,38	-10,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-4,02	-3,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,59	-9,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-27,67	-5,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,19	-26,19
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-31,21	-18,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	9,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	6,18