Notations Clearwater Analytics Holdings, Inc.

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CWAN

US1851231068

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 24/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16,53 ^USD	-0,90 %		+1,47 %	-17,47 %

22/04	Clearwater Analytics Holdings, Inc. (NYSE:CWAN) a finalisé l'acquisition des solutions d'analyse du risque et de la performance de Wilshire Advisors LLC pour 40 millions de dollars.	CI
02/04	Clearwater Analytics rachète les solutions d'analyse du risque et de la performance de Wilshire pour 40 millions de dollars	MT

Synthèse

La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts

L'activité du groupe présente un potentiel important de croissance. Le chiffre d'affaires est en effet attendu en forte hausse par le consensus Standard & Poor's avec une progression de l'ordre de 66% à l'horizon 2026.
Le Bénéfice Net par Action (BNA) de la société devrait croître de manière importante au cours des prochains exercices d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.
Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.
L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

Points faibles

La profitabilité du groupe est relativement peu élevée et constitue un point faible.
Avec un PER attendu à 329.02 et 96.67 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.
Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.
Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.
Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.
L'opinion général du consensus des analystes s'est fortement détériorée au cours des quatre derniers mois.
Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Logiciels

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
CLEARWATER ANALYTICS HOLDINGS, INC.	-17,47 %	3,64 Md	-
MICROSOFT CORPORATION	+8,78 %	3 028 Md	C+
SYNOPSYS INC.	+2,45 %	80,47 Md	B
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.	+1,94 %	76,81 Md	B+
DASSAULT SYSTÈMES SE	-11,97 %	54,2 Md	B+
ATLASSIAN CORPORATION	-16,33 %	51,74 Md	B-
PALANTIR TECHNOLOGIES INC.	+25,74 %	47,88 Md	D+
THE TRADE DESK, INC.	+16,44 %	39,62 Md	D+
SEA LIMITED	+56,22 %	35,14 Md	D+
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	-11,26 %	24,18 Md	C+

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux