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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
1,8 AUD | +1,69 % | -3,23 % | +3,75 % |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
- D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.
Points forts
- Les anticipations des analystes concernant l'évolution de l'activité du groupe sont très positives. Le chiffre d'affaires devrait fortement progresser au cours des prochaines années.
- La croissance des bénéfices actuellement anticipée par les analystes pour les exercices à venir est particulièrement solide.
- Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
- Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.
- Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.
- Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.
- Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
- L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.
- Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.
- La dispersion des objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus est relativement faible, suggérant une méthode d'évaluation consensuelle de la société et de ses perspectives.
Points faibles
- La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
- La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 57.56 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.
- Avec une valeur d'entreprise estimée à 3.57 fois le chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.
- Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.
- L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.
- Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.
- Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.
Graphique notations - Surperformance
Secteur: Transformation des aliments
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+3,75 % | 479 M | - | ||
-0,45 % | 6,37 Md | C+ | ||
+11,21 % | 6,05 Md | B+ | ||
+3,05 % | 5,2 Md | B | ||
+3,85 % | 2,56 Md | B+ | ||
+46,63 % | 2,24 Md | - | B- | |
+17,72 % | 1,06 Md | - | ||
+23,97 % | 943 M | B- | ||
-6,05 % | 790 M | C+ | ||
+14,68 % | 769 M | - |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action CBO
- Notations Cobram Estate Olives Limited