Bilan Cocrystal Pharma, Inc.

Actions

COCP

US19188J4094

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,100 ^USD	-1,79 %		+6,80 %	+12,36 %

03/06	Cocrystal Pharma Inc. prévoit de nommer James Sapirstein au sein de son conseil d'administration	CI
03/06	Cocrystal Pharma Inc. annonce un changement de direction générale	CI

d91de9cdd8f.6tIGEUWQk0Mws2ONlACakyuRhxq5DiTB86rdSeaJwNA.2YdWJHHfxAdA5AC8oVr_0Un08W78QkeFlc-NfYDcs6asoGNoN_LZNGXxEA

Données Financières Publiées: COCRYSTAL PHARMA, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	8,79 M	12,39 M	15,17 M	12,54 M	5,06 M
Résultat Brut	-8,79 M	-12,39 M	-15,17 M	-12,54 M	-5,06 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,43 M	5,74 M	5,99 M	5,34 M	3,96 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,43 M	5,74 M	5,99 M	5,34 M	3,96 M
Résultat d'Exploitation	-14,22 M	-18,14 M	-21,16 M	-17,88 M	-9,02 M
Intérêts payés, total	-4 k	-2 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	640 k	537 k	134 k
Charges d'intérêt nettes	-4 k	-2 k	640 k	537 k	134 k
Gains (pertes) de change	-9 k	-18 k	-65 k	-163 k	54 k
Autres produits non opérationnels	49 k	12 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-14,18 M	-18,14 M	-20,58 M	-17,5 M	-8,83 M
Dépréciation du goodwill	-	-19,09 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-1,6 M	2,6 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-14,18 M	-38,84 M	-17,98 M	-17,5 M	-8,83 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-14,18 M	-38,84 M	-17,98 M	-17,5 M	-8,83 M
Résultat net part du groupe	-14,18 M	-38,84 M	-17,98 M	-17,5 M	-8,83 M
Résultat net	-14,18 M	-38,84 M	-17,98 M	-17,5 M	-8,83 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-14,18 M	-38,84 M	-17,98 M	-17,5 M	-8,83 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-14,18 M	-38,84 M	-17,98 M	-17,5 M	-8,83 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,93	-4,77	-1,86	-1,72	-0,78
BPA de base - Activités poursuivies	-1,93	-4,77	-1,86	-1,72	-0,78
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,36 M	8,14 M	9,65 M	10,17 M	11,29 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,93	-4,77	-1,86	-1,72	-0,78
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,93	-4,77	-1,86	-1,72	-0,78
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,36 M	8,14 M	9,65 M	10,17 M	11,29 M
BPA de base normalisé	-1,2	-1,39	-1,33	-1,08	-0,49
BPA dilué normalisé	-1,2	-1,39	-1,33	-1,08	-0,49
Éléments supplémentaires
EBITDA	-14,03 M	-17,95 M	-20,97 M	-17,75 M	-8,95 M
EBITA	-14,22 M	-18,14 M	-21,16 M	-17,88 M	-9,02 M
EBIT	-14,22 M	-18,14 M	-21,16 M	-17,88 M	-9,02 M
EBITDAR	-13,8 M	-17,72 M	-20,74 M	-17,36 M	-8,54 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-8,87 M	-11,34 M	-12,86 M	-10,94 M	-5,52 M
Intérêts sur la dette à long terme	4 k	2 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,43 M	5,74 M	5,99 M	5,34 M	3,96 M
Dépense en recherche et de développement	8,79 M	13,2 M	16,06 M	12,54 M	5,06 M
Charges locatives nettes, total	230 k	233 k	233 k	393 k	410 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	13,02 k	8,97 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	217 k	224 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	724 k	855 k	801 k	643 k	270 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	724 k	855 k	801 k	643 k	270 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	58,7 M	37,14 M	26,35 M	9,86 M	7,02 M
Total des liquidités et VMP	58,7 M	37,14 M	26,35 M	9,86 M	7,02 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	716 k	890 k	1,22 M	706 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	716 k	890 k	1,22 M	706 k
Dépenses payées d'avance	568 k	543 k	493 k	430 k	328 k
Liquidités soumises à restrictions	50 k	75 k	75 k	75 k	75 k
Autres actifs à court terme, total	-	1,7 M	1,28 M	-	-
Total de l'actif circulant	59,32 M	40,18 M	29,09 M	11,58 M	8,13 M
Immobilisations corporelles brutes	2,89 M	2,98 M	5,04 M	5,05 M	4,05 M
Amortissements cumulés	-1,96 M	-2,36 M	-2,92 M	-3,2 M	-2,57 M
Immobilisations corporelles nettes	931 k	616 k	2,12 M	1,85 M	1,48 M
Goodwill	19,09 M	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	46 k	46 k	46 k	29 k	95 k
Total des actifs	79,39 M	40,84 M	31,26 M	13,46 M	9,71 M
Passifs
Comptes à payer, total	578 k	614 k	1,22 M	1,54 M	890 k
Charges à payer, total	719 k	362 k	1,8 M	585 k	986 k
Part à court terme des contrats de location	236 k	240 k	240 k	301 k	334 k
Autres passifs à court terme	12 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,54 M	1,22 M	3,26 M	2,43 M	2,21 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	298 k	57 k	1,61 M	1,5 M	1,17 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,84 M	1,27 M	4,88 M	3,93 M	3,38 M
Actions ordinaires, total	98 k	8 k	10 k	10 k	13 k
Primes d'émissions d'actions	337 M	337 M	342 M	343 M	349 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-259 M	-298 M	-316 M	-333 M	-342 M
Total des fonds propres ordinaires	77,55 M	39,57 M	26,38 M	9,52 M	6,33 M
Total des capitaux propres	77,55 M	39,57 M	26,38 M	9,52 M	6,33 M
Total du passif et des capitaux propres	79,39 M	40,84 M	31,26 M	13,46 M	9,71 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,12 M	8,14 M	10,17 M	10,17 M	13,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,12 M	8,14 M	10,17 M	10,17 M	13,78 M
Actif net par action	9,55	4,86	2,59	0,94	0,46
Actif corporel net	58,46 M	39,57 M	26,38 M	9,52 M	6,33 M
Actif corporel net par action	7,2	4,86	2,59	0,94	0,46
Total de la dette	534 k	297 k	1,85 M	1,81 M	1,5 M
Dette nette	-58,17 M	-36,85 M	-24,5 M	-8,05 M	-5,52 M
Dette relative aux contrats de location	1,84 M	1,86 M	1,86 M	3,14 M	3,28 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,69 M	1,76 M	1,91 M	1,92 M	1,93 M
Employés à temps plein	13	12	12	11	10

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-14,18 M	-38,84 M	-17,98 M	-17,5 M	-8,83 M
Dépréciation et amortissement - CF	382 k	388 k	189 k	126 k	72 k
Amortissements et dépréciations, Total	382 k	388 k	189 k	126 k	72 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	19,09 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	724 k	855 k	801 k	643 k	270 k
Autres activités d'exploitation, total	-244 k	-221 k	-14 k	110 k	3 k
Variation des créances	556 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	217 k	-321 k	2,05 M	-895 k	-251 k
Variation des impôts différés	-	-716 k	-174 k	-325 k	509 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-169 k	-1,68 M	470 k	1,36 M	36 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,72 M	-21,44 M	-14,67 M	-16,48 M	-8,19 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-52 k	-74 k	-118 k	-8 k	-12 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-52 k	-74 k	-118 k	-8 k	-12 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-39 k	-27 k	-7 k	-	-
Total de la dette remboursée	-39 k	-27 k	-7 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	38,5 M	-	4 M	-	5,37 M
Flux de trésorerie de financement	38,47 M	-27 k	3,99 M	-	5,37 M
Variation nette de la trésorerie	25,7 M	-21,54 M	-10,79 M	-16,49 M	-2,84 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,28 M	-12,92 M	-10,01 M	-10,29 M	-4,95 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,28 M	-12,92 M	-10,01 M	-10,29 M	-4,95 M
Variation du fonds de roulement net	-555 k	2,75 M	-2,34 M	-123 k	-360 k
Dette nette émise (remboursée)	-39 k	-27 k	-7 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,3	-18,86	-36,68	-49,98	-48,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,55	-19,22	-38,84	-56,48	-58,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-21,81	-66,32	-54,54	-97,5	-111,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-21,81	-66,32	-54,54	-97,5	-111,4
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	38,4	33,04	8,92	4,77	3,68
Quick Ratio	38	31,13	8,35	4,56	3,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,23	-17,63	-4,5	-6,79	-3,71
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	25,63	17,55	22,09	40,35	87,8
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,69	0,75	7,02	18,96	23,77
Dette totale / Capital total	0,68	0,74	6,56	15,94	19,21
Dette à long terme / Capitaux propres	0,38	0,14	6,11	15,8	18,5
Dette à long terme / Capital total	0,38	0,14	5,71	13,28	14,94
Dette totale / Total de l'actif	2,32	3,12	15,6	29,23	34,81
EBIT / Charges d'intérêt	-3,56 k	-9,07 k	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,45 k	-8,86 k	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,46 k	-8,9 k	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,02	-0,09	-0,1	-0,18
Dette nette / EBITDA	4,21	2,08	1,18	0,46	0,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,02	-0,09	-0,1	-0,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,2	2,07	1,17	0,46	0,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	118,76	40,91	22,41	-17,35	-59,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	48,81	27,95	16,81	-15,35	-49,6
EBITA, 1 an Croissance en %	48,35	27,54	16,66	-15,51	-49,55
EBIT, 1 an Croissance %	48,35	27,54	16,66	-15,51	-49,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	47,03	173,79	-53,69	-2,67	-49,55
Résultat net, Croissance 1 an	47,03	173,79	-53,69	-2,67	-49,55
Résultat net normalisé sur 1 an	47,03	27,92	13,44	-14,96	-49,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-8,13	147,6	-60,93	-7,67	-54,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-14,51	-33,83	244,48	-12,96	-19,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	46,37	-48,56	-23,46	-56,95	-27,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	74,95	-32,31	-33,32	-63,91	-33,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	47,7	-48,98	-33,32	-63,91	-33,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	29,39	68,53	-31,58	12,4	-50,31
CAPEX, Croissance 1 an	-78,33	42,31	59,46	-93,22	50
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	16,59	77,39	-23,7	2,79	-51,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	16,65	77,43	-23,69	2,79	-51,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	85,34	75,57	31,34	0,58	-42,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	152,26	37,98	22,25	-0,56	-34,68
EBITA, 2 ans CAGR %	148,5	37,55	21,98	-0,72	-34,71
EBIT, 2 ans CAGR %	148,5	37,55	21,98	-0,72	-34,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-45,73	100,63	12,6	-32,87	-29,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-45,73	100,63	12,6	-32,87	-29,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	162,03	37,14	20,46	-1,78	-34,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-67,42	50,82	-1,64	-39,94	-35,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,33	-24,79	50,97	73,16	-16,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	66,81	-13,23	-37,25	-42,6	-44,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	197,25	8,82	-32,82	-50,94	-51,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	73,68	-13,19	-41,67	-50,94	-51,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	185,26	47,67	7,38	-12,3	-25,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-40,12	-44,47	50,64	-67,12	-68,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	173,81	43,81	17,25	-11,44	-29,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	175,45	43,87	17,27	-11,44	-29,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	23,51	69,16	55,68	12,55	-25,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	16,09	101,17	30,53	8,16	-20,72
EBITA, 3 ans CAGR %	16,39	98,96	30,2	7,93	-20,77
EBIT, 3 ans CAGR %	16,39	98,96	30,2	7,93	-20,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-33,87	-6,93	23,07	7,26	-38,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-33,87	-6,93	23,07	7,26	-38,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,38	106,32	28,74	7,26	-21,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-54,91	-35,94	-3,86	-3,7	-45,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	34,34	-17,77	24,9	25,65	34,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,01	12,7	-16,78	-44,66	-38,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	225,63	81,52	-7,57	-45,38	-45,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,05	15,46	-20,5	-50,3	-45,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,34	139,36	14,27	9,03	-27,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	22,92	-20,09	-21,07	-46,42	-45,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	22,36	136,92	17,03	12,22	-27,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	22,72	137,89	17,06	12,23	-27,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-38,71	16,31	26,59	37,4	4,69
EBITDA, 5 ans CAGR %	-33,22	14,66	18,51	51,76	-1,04
EBITA, 5 ans CAGR %	-33,06	14,64	18,6	50,66	-1,21
EBIT, 5 ans CAGR %	-33,06	14,64	18,6	50,66	-1,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-28,3	129,28	-18,18	-18,33	-1,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-28,3	129,28	-18,18	-18,33	-1,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-32,75	16,96	18,6	53,32	-1,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-45,35	73,32	-38,4	-37,57	-17,9
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	27,16	38,93	40,76	10,76	6,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,66	-19,58	-14,54	-13,96	-29,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,51	-0,32	73,2	7,56	-28,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,39	-17,8	-16,98	-18,01	-34,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,79	25,43	12,09	60,19	-3,58
CAPEX, CAGR sur 5 ans	0,39	13,09	33,34	-43,98	-45,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-36,64	19,88	20,29	60,33	-4,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-36,65	19,9	20,51	60,72	-4,54