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| 10/07 | Les plus fortes baisses de l'ASX | MT |
| 22/06 | Etherstack signe un contrat de suivi de 830 000 $ avec une filiale de Codan pour sa technologie radio numérique ; l'action grimpe de 7 % | MT |
Compte de Résultat Prévisionnel: Codan Limited
| Période Fiscale : Juin | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 437 | 506,1 | 456,5 | 550,5 | 674,2 | 855,7 | 963,6 | 1 072 |
| Variation | - | 15,81 % | -9,81 % | 20,58 % | 22,48 % | 26,92 % | 12,6 % | 11,3 % |
| EBITDA 1 | 158,8 | 162 | 116,8 | 147 | 183,7 | 279,4 | 320,4 | 362,5 |
| Variation | - | 2,02 % | -27,9 % | 25,86 % | 24,97 % | 52,07 % | 14,7 % | 13,15 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 139,8 | 137,4 | 88 | 113,9 | 146 | 235,3 | 272 | 309,6 |
| Variation | - | -1,72 % | -35,95 % | 29,43 % | 28,18 % | 61,15 % | 15,61 % | 13,83 % |
| Intérêts payés 1 | -1,612 | -2,396 | -10,34 | -10,9 | -12,72 | -8,883 | -7,35 | -5,2 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 130,8 | 135,7 | 82,6 | 104,5 | 133,9 | 226,4 | 262,8 | 299,3 |
| Variation | - | 3,71 % | -39,12 % | 26,5 % | 28,15 % | 69,07 % | 16,09 % | 13,9 % |
| Résultat net 1 | 90,2 | 100,5 | 67,7 | 81,39 | 103,5 | 170,2 | 197,2 | 224,5 |
| Variation | - | 11,46 % | -32,66 % | 20,22 % | 27,16 % | 64,41 % | 15,87 % | 13,88 % |
| Date de publication | 18/08/21 | 17/08/22 | 27/08/23 | 21/08/24 | 20/08/25 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Codan Limited
| Période Fiscale : Juin | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 26,8 | 29,4 | 51,7 | 75,4 | 78,3 | 55,1 | 0,49 | -76,9 |
| Variation | - | 9,7 % | 75,85 % | 45,84 % | 3,85 % | -29,6 % | -99,11 % | -15 793,88 % |
| Date de publication | 18/08/21 | 17/08/22 | 27/08/23 | 21/08/24 | 20/08/25 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Codan Limited
| Période Fiscale : Juin | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 22,7 | 33,66 | 48,03 | 50,78 | 62,43 | 67,7 | 75,69 | 81,53 |
| Variation | - | 48,24 % | 42,7 % | 5,73 % | 22,93 % | 8,45 % | 11,8 % | 7,72 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 108,6 | 18,06 | 31,85 | 18,49 | 48,58 | 119,4 | 150,7 | 180,6 |
| Variation | - | -83,37 % | 76,31 % | -41,95 % | 162,77 % | 145,82 % | 26,21 % | 19,84 % |
| Date de publication | 18/08/21 | 17/08/22 | 27/08/23 | 21/08/24 | 20/08/25 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Codan Limited
| Période Fiscale : Juin | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 36,33 % | 32,01 % | 25,59 % | 26,7 % | 27,25 % | 32,64 % | 33,25 % | 33,81 % |
| Marge EBIT (%) | 31,99 % | 27,15 % | 19,28 % | 20,69 % | 21,65 % | 27,49 % | 28,23 % | 28,87 % |
| Marge EBT (%) | 29,93 % | 26,8 % | 18,09 % | 18,98 % | 19,86 % | 26,45 % | 27,27 % | 27,91 % |
| Marge nette (%) | 20,64 % | 19,86 % | 14,83 % | 14,79 % | 15,35 % | 19,88 % | 20,46 % | 20,94 % |
| Marge FCF (%) | 24,85 % | 3,57 % | 6,98 % | 3,36 % | 7,21 % | 13,96 % | 15,64 % | 16,84 % |
| FCF / Résultat net (%) | 120,4 % | 17,97 % | 47,04 % | 22,72 % | 46,94 % | 70,18 % | 76,44 % | 80,43 % |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 22,75 % | 18,38 % | 10,55 % | 11,13 % | 12,37 % | 20,58 % | 22,93 % | 24,05 % |
| ROE | 36 % | 30 % | 17,51 % | 19,06 % | 21,31 % | 28,13 % | 28,29 % | 27,76 % |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 0,17x | 0,18x | 0,44x | 0,51x | 0,43x | 0,2x | 0x | - |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 0,25x | 1,63x | 1,62x | 4,08x | 1,61x | 0,46x | 0x | - |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 5,2 % | 6,65 % | 10,52 % | 9,23 % | 9,26 % | 7,91 % | 7,85 % | 7,6 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 14,3 % | 20,78 % | 41,12 % | 34,55 % | 33,98 % | 24,24 % | 23,62 % | 22,49 % |
| CAPEX / FCF (%) | 20,91 % | 186,35 % | 150,82 % | 274,69 % | 128,5 % | 56,69 % | 50,22 % | 45,14 % |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 0,7244 | 0,2853 | 0,4415 | 0,588 | 0,8088 | 1,11 | 1,349 | 1,56 |
| Variation | - | -60,62 % | 54,75 % | 33,18 % | 37,55 % | 37,19 % | 21,58 % | 15,67 % |
| Dividende / Action 1 | 0,27 | 0,28 | 0,185 | 0,225 | 0,285 | 0,4637 | 0,5378 | 0,6168 |
| Variation | - | 3,7 % | -33,93 % | 21,62 % | 26,67 % | 62,72 % | 15,97 % | 14,69 % |
| Actif net par Action 1 | 1,683 | 2,037 | 2,243 | 2,471 | 2,889 | 3,446 | 3,982 | 4,648 |
| Variation | - | 20,98 % | 10,13 % | 10,17 % | 16,93 % | 19,28 % | 15,53 % | 16,73 % |
| BNA 1 | 0,498 | 0,556 | 0,375 | 0,448 | 0,568 | 0,9348 | 1,085 | 1,234 |
| Variation | - | 11,65 % | -32,55 % | 19,47 % | 26,79 % | 64,58 % | 16,05 % | 13,74 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 180 506 | 180 884 | 181 168 | 181 316 | 181 571 | 181 875 | 181 875 | 181 875 |
| Date de publication | 18/08/21 | 17/08/22 | 27/08/23 | 21/08/24 | 20/08/25 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 41,2x | 35,5x |
| PBR | 11,2x | 9,67x |
| VE / CA | 8,25x | 7,27x |
| Rendement | 1,2 % | 1,4 % |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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