Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
39,79 USD | +0,66 % | +2,84 % | -4,67 % |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
- Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.
Points forts
- Le Bénéfice Net par Action (BNA) de la société devrait croître de manière importante au cours des prochains exercices d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.
- Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
- La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
- L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.
- Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.
- Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.
Points faibles
- Avec un PER attendu à 53.29 et 33.21 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.
- Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
- La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
- Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.
- Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.
- La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.
- Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.
- Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Machines et équipements industriels
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
-4,67 % | 6,79 Md | C | ||
+2,96 % | 32,97 Md | C+ | ||
+13,03 % | 7,63 Md | C | ||
+19,05 % | 5,38 Md | C | ||
+31,55 % | 4,07 Md | - | ||
-6,30 % | 4,01 Md | C- | ||
+13,61 % | 3,66 Md | B | ||
+5,47 % | 3,21 Md | B- | ||
-10,89 % | 2,69 Md | C | ||
+7,41 % | 2,42 Md | - |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action CGNX
- Notations Cognex Corporation