Flux de Trésorerie Collaxio AB

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COLLAX

SE0016609333

Gestion des placements et exploitants de fonds

PEA

Temps Différé Nasdaq Stockholm 15:31:53 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4490 ^SEK	-0,22 %		+2,05 %	-30,92 %

19/08	Collaxio AB (publ) publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
05/05	Collaxio AB (publ) publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: COLLAXIO AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-8,27 M	-74,69 M	1,93 M	-19,48 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	324 k	1,89 M	2,62 M	3,22 M	649 k
Autres recettes, total	-19,88 M	-25,06 M	337 k	1,37 M	700 k
Total Chiffre d'affaires	-19,55 M	-31,44 M	-71,73 M	6,52 M	-18,13 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-19,55 M	-31,44 M	-71,73 M	6,52 M	-18,13 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,37 M	3,56 M	5,19 M	5,27 M	17,54 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	134 k	134 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	972 k	1,94 M	2,09 M	1 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,35 M	5,5 M	7,41 M	6,4 M	17,54 M
Résultat d'Exploitation	-23,9 M	-36,94 M	-79,14 M	116 k	-35,67 M
Intérêts payés, total	-	-59 k	-3 k	-3 k	-3 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	185 k	472 k	181 k	295 k
Charges d'intérêt nettes	-	126 k	469 k	178 k	292 k
Autres produits non opérationnels	-1 k	-	-	2 k	-
EBT, hors éléments non courants	-23,9 M	-36,81 M	-78,67 M	296 k	-35,38 M
EBT, elements non courants inclus	-23,9 M	-36,81 M	-78,67 M	296 k	-35,38 M
Charge d'impôt	-98 k	-	-32 k	-31 k	-14 k
Résultat des activités poursuivies	-23,8 M	-36,81 M	-78,64 M	327 k	-35,37 M
Résultat net part du groupe	-23,8 M	-36,81 M	-78,64 M	327 k	-35,37 M
Résultat net	-23,8 M	-36,81 M	-78,64 M	327 k	-35,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-23,8 M	-36,81 M	-78,64 M	327 k	-35,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-23,8 M	-36,81 M	-78,64 M	327 k	-35,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,6	-1,04	-2,38	0,01	-0,83
BPA de base - Activités poursuivies	-2,6	-1,04	-2,38	0,01	-0,83
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,15 M	35,39 M	33,09 M	30,47 M	42,7 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,6	-1,04	-2,38	0,01	-0,83
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,6	-1,04	-2,38	0,01	-0,83
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,15 M	35,39 M	33,09 M	30,47 M	42,7 M
BPA de base normalisé	-1,63	-0,65	-1,49	0,01	-0,52
BPA dilué normalisé	-1,63	-0,65	-1,49	0,01	-0,52
Dividende par action	0,08	0,09	0,11	0,2	-
Ratio de distribution	-	-8,03	-3,93	1,08 k	-141,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-36,93 M	-79,01 M	250 k	-35,61 M
EBITA	-23,9 M	-36,94 M	-79,02 M	242 k	-35,67 M
EBIT	-23,9 M	-36,94 M	-79,14 M	116 k	-35,67 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,41	-	0,04	-10,47	0,04
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-14,94 M	-23,01 M	-49,17 M	185 k	-22,11 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,07 M	537 k	-	-	17,54 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	139 M	24,18 M	19,62 M	3,08 M	36,39 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	139 M	24,18 M	19,62 M	3,08 M	36,39 M
Autres créances	330 k	30 k	-	26 k	1,7 M
Total des créances	330 k	30 k	-	26 k	1,7 M
Dépenses payées d'avance	118 k	215 k	727 k	391 k	205 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	1 k
Total de l'actif circulant	140 M	24,42 M	20,35 M	3,5 M	38,3 M
Immobilisations corporelles nettes	-	34 k	26 k	18 k	9 k
Investissements à long terme	158 M	208 M	117 M	116 M	64,24 M
Goodwill	-	924 k	870 k	927 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	643 k	484 k	387 k	-
Autres actifs à long terme, total	1 k	-	-	-1 k	-
Total des actifs	297 M	234 M	138 M	121 M	103 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,79 M	61 k	-	-	-
Charges à payer, total	3,64 M	861 k	494 k	361 k	-
Autres passifs à court terme	255 k	86 k	169 k	694 k	2,83 M
Total du passif circulant	6,68 M	1,01 M	663 k	1,06 M	2,83 M
Dette à long terme	-	-	-	-	10,86 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	161 k	121 k	97 k	-
Total du passif	6,68 M	1,17 M	784 k	1,15 M	13,69 M
Actions ordinaires, total	3,79 M	3,54 M	3,31 M	3 M	6,29 M
Primes d'émissions d'actions	310 M	293 M	279 M	265 M	316 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,34 M	-63,11 M	-145 M	-148 M	-234 M
Résultat global et autres	-	1 k	-112 k	-12 k	794 k
Total des fonds propres ordinaires	291 M	233 M	138 M	120 M	88,85 M
Total des capitaux propres	291 M	233 M	138 M	120 M	88,85 M
Total du passif et des capitaux propres	297 M	234 M	138 M	121 M	103 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	36,94 M	34,38 M	32,1 M	29 M	60,84 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	36,94 M	34,38 M	32,1 M	29 M	60,84 M
Actif net par action	7,87	6,78	4,28	4,13	1,46
Actif corporel net	291 M	231 M	136 M	118 M	88,85 M
Actif corporel net par action	7,87	6,73	4,24	4,08	1,46
Total de la dette	0	0	0	0	10,86 M
Dette nette	-139 M	-24,18 M	-19,62 M	-3,08 M	-25,53 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	4	7	5	6	4

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-23,8 M	-36,81 M	-78,64 M	327 k	-35,37 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	7 k	8 k	8 k	66 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	126 k	126 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	7 k	134 k	134 k	66 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	19,09 M	34,6 M	72,96 M	-1,51 M	20,71 M
Autres activités d'exploitation, total	396 k	-1,83 M	1,15 M	-499 k	-471 k
Variation des créances	-448 k	233 k	-673 k	233 k	-1,17 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,5 M	-5,79 M	-155 k	392 k	961 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,74 M	-9,59 M	-5,23 M	-922 k	-15,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-41 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-1,96 M	-1,03 M	-4,11 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	24 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-152 M	-85 M	19,69 M	6,11 M	98,84 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	1 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-152 M	-87 M	18,66 M	2 M	98,87 M
Émission d'actions ordinaires	288 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-13,25 M	-14,53 M	-100 k
Dividendes ordinaires payés	-	-2,96 M	-3,09 M	-3,53 M	-49,88 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-2,96 M	-3,09 M	-3,53 M	-49,88 M
Autres activités de financement, total	-5,64 M	-17,91 M	-425 k	-118 k	-723 k
Flux de trésorerie de financement	282 M	-20,87 M	-16,77 M	-18,18 M	-50,7 M
Ajustements des taux de change	-495 k	1,83 M	-1,22 M	565 k	405 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	132 M	-116 M	-4,56 M	-16,54 M	33,3 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,88 M	-28,62 M	-50,16 M	907 k	-21,94 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,88 M	-28,59 M	-50,16 M	908 k	-21,94 M
Variation du fonds de roulement net	-6,05 M	5,47 M	827 k	-702 k	-288 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,04	-8,68	-26,56	0,06	-19,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,24	-8,81	-26,7	0,06	-20,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,72	-14,06	-42,44	0,25	-33,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,72	-14,06	-42,44	0,25	-33,9
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-17,26	-11,31	-7,23	80,83	-96,78
Marge d’EBITDA %	-	117,46	110,15	3,83	196,41
Marge EBITA %	122,23	117,48	110,16	3,71	196,78
Marge d'EBIT %	122,23	117,48	110,33	1,78	196,78
Marge des activités poursuivies %	121,73	117,08	109,63	5,01	195,09
Marge nette %	121,73	117,08	109,63	5,01	195,09
Net Avail. Pour la marge commune %	121,73	117,08	109,63	5,01	195,09
Marge nette normalisée %	76,4	73,18	68,55	2,84	121,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	45,44	91,05	69,93	13,9	121,04
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	45,44	90,93	69,92	13,93	121,03
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,12	-0,12	-0,39	0,05	-0,16
Rotation des actifs corporels	-	-	-2,39 k	296,41	-1,34 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	20,9	24,23	30,69	3,32	13,52
Quick Ratio	20,88	24,02	29,59	2,95	13,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,26	-9,51	-7,89	-0,87	-5,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	12,22
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	10,89
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	12,22
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	10,89
Dette totale / Total de l'actif	2,25	0,5	0,57	0,95	13,35
EBIT / Charges d'intérêt	-	-626,03	-26,38 k	38,67	-11,89 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-625,92	-26,34 k	83,33	-11,87 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-626,61	-26,34 k	83,33	-11,87 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,31
Dette nette / EBITDA	-	0,65	0,25	-12,34	0,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,65	0,25	-12,34	0,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,63 k	60,8	128,15	-109,09	-377,99
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,63 k	60,8	128,15	-109,09	-377,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	113,95	-100,32	-14,34 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-6,23 k	54,78	113,93	-100,31	-30,85 k
EBIT, 1 an Croissance %	-6,23 k	54,78	114,27	-100,15	-30,85 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-7,86 k	54,66	113,64	-100,42	-10,92 k
Résultat net, Croissance 1 an	-7,86 k	54,66	113,64	-100,42	-10,92 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-6,21 k	54,03	113,73	-100,38	-12,05 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-805,43	-60	128,5	-100,45	-8,4 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-23,53	-30,77	-50
Total des actifs, 1 an Croissance en %	805,72	-21,25	-40,95	-12,57	-15,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	792,97	-20,38	-41,17	-13	-25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	792,97	-19,84	-40,99	-12,91	-25,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-5,59 k	-650,66	-45,46	-82,37	1,56 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	222,16	75,23	-101,81	-2,52 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	222,54	75,45	-101,81	-2,52 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-	12,5	22,22	81,82	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	653,53	91,54	-54,46	-49,73
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	653,53	91,54	-54,46	-49,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-91,77	-32,87
EBITA, 2 ans CAGR %	-	873,18	81,97	-91,91	-32,81
EBIT, 2 ans CAGR %	-	873,18	82,11	-94,4	-32,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	995,25	81,78	-90,58	-32,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	995,25	81,78	-90,58	-32,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	870,45	81,44	-91,03	-32,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	67,98	-4,4	-89,84	-40,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-27,24	-41,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	167,07	-31,81	-28,15	-13,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	166,65	-31,56	-28,46	-19,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	167,55	-31,22	-28,31	-19,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	1,64 k	73,3	-68,99	70,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	137,6	-82,2	-33,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	137,89	-82,17	-33,86
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	17,26	49,07	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	405,99	-30,65	-16,77
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	405,99	-30,65	-16,77
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-1,21
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	487,33	-78,35	-1,15
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	487,65	-83,06	-1,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	535,19	-76,05	-1,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	535,19	-76,05	-1,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	486,05	-76,86	-1,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	86,12	-83,96	-7,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-35,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	61,5	-25,92	-24,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	61,12	-25,86	-27,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	61,65	-25,59	-27,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	448,35	-19,09	16,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-53,27	-8,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-53,2	-8,44
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	35,72	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	100,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	100,92
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	146,75
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	146,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	158,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	158,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	146,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	17,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	25,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	243,93