Flux de Trésorerie Compagnie Internationale pour la Communication

Actions

CIE

CH0001625810

Sociétés holdings

Marché Fermé - Swiss Exchange 17:32:21 05/11/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2100 ^CHF	+16,67 %		-.--%	-

05/08/25	CI Com sera retirée de la cote de la SIX Swiss Exchange en novembre	MT
05/08/25	Ci Com sera décoté de la Bourse suisse	AW

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Données Financières Publiées: COMPAGNIE INTERNATIONALE POUR LA COMMUNICATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (CHF)	2020 (CHF)	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	104 k	108 k	105 k	109 k	188 k
Autres dépenses de fonctionnement	8,87 k	8,7 k	25,54 k	367	450
Autres dépenses de fonctionnement, total	113 k	117 k	130 k	109 k	188 k
Résultat d'Exploitation	-113 k	-117 k	-130 k	-109 k	-188 k
Intérêts payés, total	-40,55 k	-43,28 k	-44,31 k	-41,1 k	-177 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-40,55 k	-43,28 k	-44,31 k	-41,1 k	-177 k
Autres produits non opérationnels	-54,82 k	-22,82 k	-28,38 k	-27,91 k	-29,56 k
EBT, hors éléments non courants	-208 k	-183 k	-203 k	-178 k	-394 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	533 k	-774 k	-319 k	-101 k	-1,42 M
Autres éléments non courants	-	5,12 k	16,96 k	-	33,12 k
EBT, elements non courants inclus	325 k	-952 k	-505 k	-279 k	-1,79 M
Résultat des activités poursuivies	325 k	-952 k	-505 k	-279 k	-1,79 M
Résultat net part du groupe	325 k	-952 k	-505 k	-279 k	-1,79 M
Résultat net	325 k	-952 k	-505 k	-279 k	-1,79 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	325 k	-952 k	-505 k	-279 k	-1,79 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	325 k	-952 k	-505 k	-279 k	-1,79 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,5	-1,46	-0,78	-0,43	-2,75
BPA de base - Activités poursuivies	0,5	-1,46	-0,78	-0,43	-2,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	650 k	650 k	650 k	650 k	650 k
Bénéfice net par action - dilué	0,5	-1,46	-0,78	-0,43	-2,75
BPA dilué - Activités poursuivies	0,5	-1,46	-0,78	-0,43	-2,75
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	650 k	650 k	650 k	650 k	650 k
BPA de base normalisé	-0,2	-0,18	-0,19	-0,17	-0,38
BPA dilué normalisé	-0,2	-0,18	-0,19	-0,17	-0,38
Éléments supplémentaires
EBITA	-113 k	-117 k	-130 k	-109 k	-188 k
EBIT	-113 k	-117 k	-130 k	-109 k	-188 k
Résultat net normalisé	-130 k	-115 k	-127 k	-111 k	-246 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	104 k	108 k	105 k	109 k	188 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (CHF)	2020 (CHF)	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,74 k	-	32,71 k	10,18 k	-
Total des liquidités et VMP	3,74 k	-	32,71 k	10,18 k	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	4,68 k	6,08 k	2,32 k
Total de l'actif circulant	3,74 k	-	37,39 k	16,25 k	2,32 k
Investissements à long terme	4,52 M	3,75 M	3,88 M	3,78 M	3,01 M
Total des actifs	4,53 M	3,75 M	3,91 M	3,79 M	3,01 M
Passifs
Charges à payer, total	2,44 k	8,37 k	12,28 k	8,92 k	14,08 k
Emprunts à court terme	-	3,63 k	-	-	2,75 k
Impôts sur le revenu à payer	265 k	132 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	63,17 k	64,52 k	70,74 k	88,28 k	113 k
Total du passif circulant	330 k	209 k	83,02 k	97,2 k	130 k
Dette à long terme	10,23 M	10,52 M	10,87 M	11,01 M	11,33 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	10,56 M	10,73 M	10,95 M	11,11 M	11,46 M
Actions ordinaires, total	13 M	13 M	13 M	13 M	13 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,03 M	-19,98 M	-20,04 M	-20,32 M	-21,45 M
Total des fonds propres ordinaires	-6,03 M	-6,98 M	-7,04 M	-7,32 M	-8,45 M
Total des capitaux propres	-6,03 M	-6,98 M	-7,04 M	-7,32 M	-8,45 M
Total du passif et des capitaux propres	4,53 M	3,75 M	3,91 M	3,79 M	3,01 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	650 k	650 k	650 k	650 k	650 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	650 k	650 k	650 k	650 k	650 k
Actif net par action	-9,28	-10,74	-10,83	-11,26	-13
Actif corporel net	-6,03 M	-6,98 M	-7,04 M	-7,32 M	-8,45 M
Actif corporel net par action	-9,28	-10,74	-10,83	-11,26	-13
Total de la dette	10,23 M	10,53 M	10,87 M	11,01 M	11,33 M
Dette nette	10,22 M	10,53 M	10,84 M	11 M	11,33 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2019 (CHF)	2020 (CHF)	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)
Résultat net	325 k	-952 k	-505 k	-279 k	-1,79 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-533 k	774 k	319 k	101 k	1,42 M
Variation des créances	-	-	-4,68 k	-1,39 k	3,76 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	24,93 k	7,28 k	10,13 k	14,18 k	29,68 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-183 k	-171 k	-180 k	-165 k	-328 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	319 k	296 k	349 k	143 k	315 k
Total de la dette émise	319 k	296 k	349 k	143 k	315 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-132 k	-132 k	-132 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	186 k	163 k	217 k	143 k	315 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	3,42 k	-7,37 k	36,34 k	-22,53 k	-12,92 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	132 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-70,68 k	-	-	-81,19 k	-194 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-45,34 k	-	-	-55,5 k	-84,06 k
Variation du fonds de roulement net	-25 k	-	-	-12,79 k	-33,44 k
Dette nette émise (remboursée)	319 k	296 k	349 k	143 k	315 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (CHF)	2020 (CHF)	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,65	-1,77	-2	-1,77	-3,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,81	-1,89	-2,08	-1,81	-3,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,25	14,63	7,44	3,89	23,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,25	14,63	7,44	3,89	23,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	-	0,45	0,17	0,02
Quick Ratio	0,01	-	0,39	0,1	-
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,55	-0,82	-2,17	-1,7	-2,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-169,62	-150,78	-154,42	-150,49	-134,16
Dette totale / Capital total	243,64	296,92	283,74	298,08	392,73
Dette à long terme / Capitaux propres	-169,62	-150,73	-154,42	-150,49	-134,13
Dette à long terme / Capital total	243,64	296,81	283,74	298,08	392,63
Dette totale / Total de l'actif	233,16	286,14	279,84	293	380,4
EBIT / Charges d'intérêt	-2,78	-2,71	-2,93	-2,66	-1,06
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	9,54	4,09	11,03	-15,98	72,05
EBIT, 1 an Croissance %	9,54	4,09	11,03	-15,98	72,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-151,64	-392,66	-1,25 k	-44,68	755,05
Résultat net, Croissance 1 an	-151,64	-392,66	-1,25 k	-44,68	755,05
Résultat net normalisé sur 1 an	22,58	-11,86	10,64	-12,07	121,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-151,64	-392,66	-1,25 k	-44,68	755,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,44	-17,17	-6,71	-3,12	-32,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,12	15,79	7,72	3,97	26,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,12	15,79	7,72	3,97	26,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	6,21	-6,63	5,56	-8,24	98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-25,5	-	-	-	139,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-34,21	-	-	-	51,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	15,85	6,78	7,5	-3,42	20,23
EBIT, 2 ans CAGR %	15,85	6,78	7,5	-3,42	20,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,05	22,93	24,58	151,79	88,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	5,05	22,93	24,58	151,79	88,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,63	3,94	-1,25	-1,37	39,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	5,05	22,93	24,58	151,79	88,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,67	-3,06	-7,02	-4,93	-12,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,63	4,81	8,06	5,83	9,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,63	4,81	8,06	5,83	9,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,66	-0,41	-0,72	-1,58	34,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-7,48	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-10,15	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,14	11,79	8,18	-0,98	17,08
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,14	11,79	8,18	-0,98	17,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-55,12	47,81	-7,11	-4,95	243,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-55,12	47,81	-7,11	-4,95	243,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,39	6,84	6,13	-5	29,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-55,12	47,81	-7,11	-4,95	243,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,65	-5,66	-0,64	-5,74	-10,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,55	6,84	3,47	6,68	8,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,55	6,84	3,47	6,68	8,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,01	6,45	1,54	-3,29	24,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-18,99	-	-	4,73	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-27,43	-	-	6,97	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,82	-0,11	2,23	5,44	12,85
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,82	-0,11	2,23	5,44	12,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,37	17,55	-32,48	-1,07	23,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,37	17,55	-32,48	-1,07	23,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,92	-0,52	2,09	3,48	18,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,37	17,55	-32,48	-1,07	23,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-11,99	-14,32	-3,25	-3,22	-5,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	33,75	30,67	5,33	5,04	5,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	33,75	30,67	5,33	5,04	5,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,29	34,02	-0,3	3,16	13,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-32,73	-	-	-0,34	15,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-35,6	-	-	-0,24	4,05