Flux de Trésorerie Compass Therapeutics, Inc. OTC Markets

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CMPX

US20454B1044

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé OTC Markets 20:59:57 03/11/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,550 ^USD	-10,80 %		+32,67 %	-

23/09	Les actions de Compass Therapeutics reculent après une dégradation de Wedbush	MT
23/09	Compass Therapeutics, Inc. : Wedbush neutre sur le dossier	ZM

5db73349d8ec9c6d69070.VJ44SnNCcwkEjbrA3pZ7KBDdDUMiLpumZjSyQ3pd2nE.ZNB3BEt3K0s0xP2J6_pIcGGCWS1jA7aTIXqfciUC9ysD8HNnKxEGMV3Uig

Données Financières Publiées: COMPASS THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	850 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	850 k	-
Résultat Brut	-	-	-	850 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,93 M	11,66 M	12,24 M	15,13 M	16,87 M
Dépenses de R&D	20,34 M	30 M	38,12 M	42,34 M	55,97 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	31,26 M	41,66 M	50,36 M	57,48 M	72,84 M
Résultat d'Exploitation	-31,26 M	-41,66 M	-50,36 M	-56,62 M	-72,84 M
Intérêts payés, total	-370 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	29 k	2,36 M	7,87 M	7,25 M	6,35 M
Charges d'intérêt nettes	-341 k	2,36 M	7,87 M	7,25 M	6,35 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-31,6 M	-39,3 M	-42,49 M	-49,38 M	-66,49 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	42 k	70 k	-	-	-
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-50,62 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-82,18 M	-39,22 M	-42,49 M	-49,38 M	-66,49 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-82,18 M	-39,22 M	-42,49 M	-49,38 M	-66,49 M
Résultat net part du groupe	-82,18 M	-39,22 M	-42,49 M	-49,38 M	-66,49 M
Résultat net	-82,18 M	-39,22 M	-42,49 M	-49,38 M	-66,49 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-82,18 M	-39,22 M	-42,49 M	-49,38 M	-66,49 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-82,18 M	-39,22 M	-42,49 M	-49,38 M	-66,49 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,31	-0,37	-0,33	-0,36	-0,42
BPA de base - Activités poursuivies	-1,31	-0,37	-0,33	-0,36	-0,42
Moyenne pondérée des actions en circulation	62,87 M	105 M	127 M	137 M	158 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,31	-0,37	-0,33	-0,36	-0,42
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,31	-0,37	-0,33	-0,36	-0,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	62,87 M	105 M	127 M	137 M	158 M
BPA de base normalisé	-0,31	-0,23	-0,21	-0,22	-0,26
BPA dilué normalisé	-0,31	-0,23	-0,21	-0,22	-0,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	-30,7 M	-40,87 M	-49,66 M	-56,04 M	-72,56 M
EBITA	-31,26 M	-41,66 M	-50,36 M	-56,62 M	-72,84 M
EBIT	-31,26 M	-41,66 M	-50,36 M	-56,62 M	-72,84 M
EBITDAR	-	-	-	-54,94 M	-71,26 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-19,75 M	-24,56 M	-26,56 M	-30,86 M	-41,56 M
Intérêts sur la dette à long terme	370 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	10,93 M	11,66 M	12,24 M	15,13 M	16,87 M
Dépense en recherche et de développement	70,96 M	30 M	38,12 M	42,34 M	55,97 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	1,1 M	1,3 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	658 k	781 k	2 M	2,97 M	3,35 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,37 M	4,55 M	4,12 M	5,59 M	5,02 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,03 M	5,33 M	6,12 M	8,56 M	8,37 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	145 M	34,95 M	24,23 M	43,48 M	30,64 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	152 M	128 M	83,24 M	178 M
Total des liquidités et VMP	145 M	187 M	152 M	127 M	209 M
Dépenses payées d'avance	2,59 M	8,18 M	1,42 M	6,03 M	913 k
Total de l'actif circulant	147 M	195 M	154 M	133 M	210 M
Immobilisations corporelles brutes	12,42 M	10,1 M	8,94 M	13,44 M	15,84 M
Amortissements cumulés	-6,08 M	-5,57 M	-6,27 M	-6,36 M	-6,64 M
Immobilisations corporelles nettes	6,33 M	4,53 M	2,67 M	7,08 M	9,2 M
Autres actifs à long terme, total	320 k	320 k	320 k	568 k	568 k
Total des actifs	154 M	200 M	157 M	140 M	220 M
Passifs
Comptes à payer, total	867 k	3,38 M	4,09 M	2,25 M	1,58 M
Charges à payer, total	8,78 M	11,69 M	2,51 M	6,29 M	11,38 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	989 k	1,1 M	1,2 M	338 k	1 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	10,63 M	16,17 M	7,8 M	8,87 M	13,97 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	3,05 M	1,84 M	536 k	6,3 M	8,83 M
Total du passif	13,68 M	18,01 M	8,34 M	15,17 M	22,8 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	10 k	13 k	13 k	14 k	18 k
Primes d'émissions d'actions	374 M	455 M	464 M	490 M	628 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-234 M	-273 M	-315 M	-365 M	-431 M
Résultat global et autres	-	-302 k	37 k	210 k	280 k
Total des fonds propres ordinaires	140 M	182 M	149 M	125 M	197 M
Total des capitaux propres	140 M	182 M	149 M	125 M	197 M
Total du passif et des capitaux propres	154 M	200 M	157 M	140 M	220 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	101 M	126 M	138 M	138 M	180 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	101 M	126 M	128 M	138 M	178 M
Actif net par action	1,39	1,44	1,16	0,91	1,1
Actif corporel net	140 M	182 M	149 M	125 M	197 M
Actif corporel net par action	1,39	1,44	1,16	0,91	1,1
Total de la dette	4,04 M	2,94 M	1,73 M	6,63 M	9,83 M
Dette nette	-140 M	-184 M	-151 M	-120 M	-199 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	8,8 M	10,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	5,37 M	5,16 M	5,19 M	4,74 M	4,76 M
Employés à temps plein	24	26	32	35	39

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-82,18 M	-39,22 M	-42,49 M	-49,38 M	-66,49 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,62 M	1,9 M	1,89 M	1,75 M	1,47 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,62 M	1,9 M	1,89 M	1,75 M	1,47 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-42 k	-70 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-801 k	-3,23 M	-1,65 M	-1,67 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	50,62 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	4,03 M	5,33 M	6,12 M	8,56 M	8,37 M
Autres activités d'exploitation, total	41 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-194 k	2,52 M	708 k	-1,84 M	-664 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,44 M	-3,78 M	-3,62 M	-2,3 M	9,84 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-19,67 M	-34,12 M	-40,62 M	-44,86 M	-49,14 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,89 M	-212 k	-30 k	-44 k	-25 k
Vente d'immobilisations corporelles	116 k	176 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-151 M	27 M	46,82 M	-93,28 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,77 M	-151 M	26,96 M	46,77 M	-93,31 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-9,38 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-9,38 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	128 M	76,25 M	3,19 M	18,11 M	139 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-159 k	-232 k	-1,03 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-281 k	-495 k	-94 k	-543 k	-8,64 M
Flux de trésorerie de financement	119 M	75,76 M	2,94 M	17,34 M	130 M
Variation nette de la trésorerie	97,18 M	-110 M	-10,72 M	19,26 M	-12,84 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	370 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,46 M	-19,17 M	-25,2 M	-27,8 M	-26,16 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,23 M	-19,17 M	-25,2 M	-27,8 M	-26,16 M
Variation du fonds de roulement net	-7,54 M	161 k	1,71 M	2,68 M	-9,55 M
Dette nette émise (remboursée)	-9,38 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19	-14,73	-17,66	-23,81	-25,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,21	-15,84	-18,8	-25,09	-26,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-91,3	-24,38	-25,74	-36,07	-41,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-91,3	-24,38	-25,74	-36,07	-41,29
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	1,78 k	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-6,59 k	-
Marge EBITA %	-	-	-	-6,66 k	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-6,66 k	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-5,81 k	-
Marge nette %	-	-	-	-5,81 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-5,81 k	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-3,63 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-3,27 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-3,27 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,01	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,17	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,84	12,05	19,73	14,96	15,02
Quick Ratio	13,59	11,54	19,54	14,28	14,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,85	-2,11	-5,21	-5,05	-3,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,88	1,62	1,17	5,3	4,99
Dette totale / Capital total	2,8	1,59	1,15	5,03	4,76
Dette à long terme / Capitaux propres	2,18	1,01	0,36	5,03	4,49
Dette à long terme / Capital total	2,11	1	0,36	4,77	4,27
Dette totale / Total de l'actif	8,9	9,02	5,31	10,8	10,38
EBIT / Charges d'intérêt	-84,5	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-77,56	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-82,66	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,14	-0,07	-0,03	-0,12	-0,14
Dette nette / EBITDA	4,9	4,49	3,03	2,19	2,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,13	-0,07	-0,03	-0,12	-0,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,59	4,47	3,03	2,18	2,79
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	20,82	33,15	21,51	12,83	29,49
EBITA, 1 an Croissance en %	12,41	33,24	20,9	12,43	28,63
EBIT, 1 an Croissance %	12,41	33,24	20,9	12,43	28,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	178,58	-52,27	8,33	16,19	34,66
Résultat net, Croissance 1 an	178,58	-52,27	8,33	16,19	34,66
Résultat net normalisé sur 1 an	8,28	24,33	8,14	16,19	34,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	36,37	-71,47	-10,29	7,43	17,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	462,34	-28,4	-41,02	164,92	29,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	196,19	29,84	-21,42	-10,5	56,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	250,68	29,67	-18,22	-15,69	57,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	250,68	29,67	-18,22	-15,69	57,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-26,63	73,52	19,03	10,43	9,56
CAPEX, Croissance 1 an	1,68 k	-88,76	-85,85	46,67	-43,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-43,4	126,66	31,45	10,3	-5,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-42,78	133,03	31,45	10,3	-5,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,95	26,83	27,19	17,09	20,88
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,18	22,38	26,92	16,59	20,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,18	22,38	26,92	16,59	20,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	53,8	15,31	-28,09	12,19	25,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	53,8	15,31	-28,09	12,19	25,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,5	16,03	15,95	12,09	25,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-49,83	-37,63	-49,41	-1,83	12,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	29,93	100,66	-35,02	25	85,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	124,97	96,11	1,01	-16,14	18,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,68	113,24	2,98	-16,97	15,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,68	113,24	2,98	-16,97	15,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-21,29	12,84	43,71	14,65	9,99
CAPEX, CAGR sur 2 ans	101,18	41,42	-87,39	-54,44	-8,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-34,44	13,26	72,61	20,41	1,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-34,04	15,48	75,02	20,41	1,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,51	8,58	25,03	22,21	21,09
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,55	6,95	21,89	21,9	20,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,55	6,95	21,89	21,9	20,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	29	4,13	12,94	-15,62	19,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	29	4,13	12,94	-15,62	19,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,11	4,28	13,34	16,03	19,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-58,43	-29,59	-34,97	4,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,67	6,52	33,42	3,81	26,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	33,5	87,31	44,58	-2,98	3,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,22	15,27	54,93	-3,67	2,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,22	15,27	54,93	-3,67	2,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-16,42	2,44	14,86	31,63	12,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-2,26	-23,09	-34,34	-71,43	-50,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-0,87	19,03	48,67	10,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	0,45	20,57	50,05	10,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	6,42	11,9	23,35
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	5,62	10,71	21,23
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	5,62	10,71	21,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	2,11	7,28	17,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	2,11	7,28	17,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	2,16	7,34	17,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-41,38	-15,15
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-13,01	13,56	52,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	19,41	35,82	33,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	11,87	1,09	37,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	11,87	1,09	37,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	3,82	7,16	12,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-56,91	-37,62	-25,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,15	11,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,01	12,72