Flux de Trésorerie Composite Alliance Group Inc.

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CAG

CA20459W1032

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Toronto S.E. 20:09:40 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0100 ^CAD	-.--%		-.--%	-50,00 %

28/08	Composite Alliance Group Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
30/04	Composite Alliance Group Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

2896.A-z6_D2q9wZEytV4vt6fuG0OBt6OTvjIcFXI-FV2B0c.ZYmLs1ierVIg54U56pepiwpFX6vsCsGKInibnBMffSNmj4umDc_PVCyovg

Données Financières Publiées: COMPOSITE ALLIANCE GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	5,89 M	6,87 M	14,35 M	10,78 M	8,63 M
Total Chiffre d'affaires	5,89 M	6,87 M	14,35 M	10,78 M	8,63 M
Coût des marchandises vendues, total	2,65 M	4,08 M	9,71 M	6,5 M	5,4 M
Résultat Brut	3,23 M	2,79 M	4,64 M	4,28 M	3,23 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,62 M	3,1 M	3,97 M	5,39 M	4,66 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-1,2 M	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	960 k	610 k	774 k	929 k	1,15 M
Autres dépenses de fonctionnement	-27,89 k	40,55 k	943 k	-473 k	221 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,35 M	3,75 M	5,69 M	5,85 M	6,03 M
Résultat d'Exploitation	-115 k	-960 k	-1,05 M	-1,56 M	-2,81 M
Intérêts payés, total	-228 k	-469 k	-442 k	-587 k	-1,12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-228 k	-469 k	-442 k	-587 k	-1,12 M
Gains (pertes) de change	21,44 k	37,85 k	-	34,81 k	-57,91 k
Autres produits non opérationnels	275 k	234 k	676 k	-118 k	220 k
EBT, hors éléments non courants	-46,33 k	-1,16 M	-813 k	-2,23 M	-3,77 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-4,65 M
Autres éléments non courants	10 k	734 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-36,33 k	-423 k	-813 k	-2,23 M	-8,41 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-576 k
Résultat des activités poursuivies	-36,33 k	-423 k	-813 k	-2,23 M	-7,84 M
Résultat net part du groupe	-36,33 k	-423 k	-813 k	-2,23 M	-7,84 M
Intérêts minoritaires	18,66 k	-	-	-	-
Résultat net	-17,67 k	-423 k	-813 k	-2,23 M	-7,84 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-17,67 k	-423 k	-813 k	-2,23 M	-7,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-17,67 k	-423 k	-813 k	-2,23 M	-7,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0,01	-0,02	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0,02	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	110 M	110 M	110 M	110 M	110 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0,01	-0,02	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0,02	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	110 M	110 M	110 M	110 M	110 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0	-0,01	-0,02
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	67,82 k	-805 k	-901 k	-1,46 M	-2,77 M
EBITA	-17,96 k	-861 k	-946 k	-1,49 M	-2,81 M
EBIT	-115 k	-960 k	-1,05 M	-1,56 M	-2,81 M
EBITDAR	205 k	-699 k	-788 k	-1,34 M	-2,63 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	6,85
Résultat net normalisé	-10,3 k	-723 k	-508 k	-1,4 M	-2,35 M
Intérêts sur la dette à long terme	64,93 k	469 k	440 k	501 k	999 k
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	523 k	243 k	370 k	524 k	801 k
Charges locatives nettes, total	137 k	105 k	112 k	114 k	148 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	29,91 k	43,97 k	43,71 k	55,54 k	132 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	107 k	61,49 k	68,67 k	58,56 k	15,73 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-1,2 M	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-1,2 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,07 M	98,99 k	99,77 k	457 k	2,09 M
Total des liquidités et VMP	2,07 M	98,99 k	99,77 k	457 k	2,09 M
Créances clients, total	5,41 M	7,95 M	7,73 M	10,82 M	7,87 M
Autres créances	569 k	920 k	1,27 M	1,29 M	909 k
Total des créances	5,98 M	8,87 M	8,99 M	12,11 M	8,78 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	267 k	140 k	150 k	138 k	68,51 k
Total de l'actif circulant	8,31 M	9,11 M	9,24 M	12,7 M	10,94 M
Immobilisations corporelles brutes	2,12 M	3,05 M	3,31 M	3,31 M	3,68 M
Amortissements cumulés	-1,56 M	-1,81 M	-2,02 M	-2,28 M	-3,68 M
Immobilisations corporelles nettes	561 k	1,25 M	1,29 M	1,03 M	0
Investissements à long terme	13,5 k	551	557	569	613
Autres immobilisations incorporelles, total	348 k	256 k	159 k	57,91 k	0
Charges différées à long terme	636 k	1,08 M	2,57 M	3,61 M	0
Autres actifs à long terme, total	343 k	345 k	360 k	379 k	93,52 k
Total des actifs	10,22 M	12,04 M	13,62 M	17,78 M	11,03 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,18 M	3,08 M	5,27 M	6,62 M	4,02 M
Charges à payer, total	637 k	546 k	852 k	2,01 M	1,87 M
Emprunts à court terme	-	730 k	33,78 k	535 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	411 k	710 k	745 k	2,28 M	482 k
Part à court terme des contrats de location	104 k	202 k	250 k	268 k	320 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	389 k	593 k	1,18 M	3,42 M	2,47 M
Autres passifs à court terme	91,47 k	643 k	877 k	323 k	170 k
Total du passif circulant	3,81 M	6,51 M	9,2 M	15,46 M	9,34 M
Dette à long terme	7,59 M	6,92 M	6,63 M	6,84 M	7,99 M
Contrats de location à long terme	335 k	1 M	960 k	739 k	621 k
Recettes non acquises Non courantes	50,06 k	30,8 k	118 k	200 k	62,77 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	250 k	205 k	241 k	277 k	306 k
Autres passifs non courants	-	13,68 k	-	54,51 k	247 k
Total du passif	12,04 M	14,68 M	17,15 M	23,58 M	18,57 M
Actions ordinaires, total	4,89 M	4,89 M	4,89 M	4,89 M	4,89 M
Primes d'émissions d'actions	1,44 M	1,43 M	1,43 M	1,7 M	7,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,46 M	-8,89 M	-9,7 M	-11,93 M	-19,77 M
Résultat global et autres	306 k	-69,75 k	-147 k	-458 k	-555 k
Total des fonds propres ordinaires	-1,82 M	-2,63 M	-3,52 M	-5,8 M	-7,53 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	-1,82 M	-2,63 M	-3,52 M	-5,8 M	-7,53 M
Total du passif et des capitaux propres	10,22 M	12,04 M	13,62 M	17,78 M	11,03 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	110 M	110 M	110 M	110 M	110 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	110 M	110 M	110 M	110 M	110 M
Actif net par action	-0,02	-0,02	-0,03	-0,05	-0,07
Actif corporel net	-2,17 M	-2,89 M	-3,68 M	-5,86 M	-7,53 M
Actif corporel net par action	-0,02	-0,03	-0,03	-0,05	-0,07
Total de la dette	8,44 M	9,56 M	8,61 M	10,67 M	9,42 M
Dette nette	6,37 M	9,47 M	8,51 M	10,21 M	7,32 M
Dette relative aux contrats de location	1,1 M	844 k	899 k	913 k	1,18 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Backlog de commande	-	-	20,3 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-17,67 k	-423 k	-813 k	-2,23 M	-7,84 M
Dépréciation et amortissement - CF	334 k	267 k	303 k	303 k	339 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	96,76 k	98,93 k	100 k	68,7 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	431 k	365 k	403 k	372 k	339 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	530 k	244 k	370 k	558 k	813 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	4,65 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-1,2 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	44,17 k	-896 k	1,19 M	-99,67 k	484 k
Variation des créances	667 k	-1,76 M	-106 k	-3,12 M	4,77 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-1,68 M	478 k	2,6 M	4,61 M	-4,55 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-190 k	287 k	-11,38 k	19,73 k	76,32 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,42 M	-1,71 M	3,64 M	103 k	-1,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-42,06 k	-12,53 k	-119 k	-8,42 k	-1,58 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-493 k	-673 k	-1,84 M	-1,5 M	-576 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-23,29 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-558 k	-685 k	-1,96 M	-1,51 M	-577 k
Dette à long terme émise, total	2,1 M	-	-	2,18 M	5,17 M
Total de la dette émise	2,1 M	-	-	2,18 M	5,17 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-695 k	-560 k	-959 k	-1,01 M	-993 k
Total de la dette remboursée	-695 k	-560 k	-959 k	-1,01 M	-993 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,41 M	-560 k	-959 k	1,17 M	4,18 M
Ajustements des taux de change	-293 k	250 k	-20,7 k	94,3 k	-173 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-859 k	-2,7 M	697 k	-144 k	2,17 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	576 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,91 M	-2,17 M	1,06 M	-820 k	-2,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,76 M	-1,88 M	1,34 M	-453 k	-1,62 M
Variation du fonds de roulement net	913 k	1,2 M	-3,18 M	-1,1 M	443 k
Dette nette émise (remboursée)	1,41 M	-560 k	-959 k	1,17 M	4,18 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,65	-5,39	-5,1	-6,22	-12,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,08	-8,85	-10,88	-19,61	-51,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,08	18,97	26,4	47,91	117,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,03	18,97	26,4	47,91	117,54
Analyse des marges
Marge brute %	54,95	40,61	32,35	39,73	37,41
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	61,51	45,12	27,68	50	54,04
Marge d’EBITDA %	1,15	-11,72	-6,28	-13,53	-32,15
Marge EBITA %	-0,31	-12,53	-6,59	-13,86	-32,54
Marge d'EBIT %	-1,95	-13,97	-7,29	-14,5	-32,54
Marge des activités poursuivies %	-0,62	-6,15	-5,66	-20,71	-90,85
Marge nette %	-0,3	-6,15	-5,66	-20,71	-90,85
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,3	-6,15	-5,66	-20,71	-90,85
Marge nette normalisée %	-0,17	-10,53	-3,54	-12,94	-27,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-32,38	-31,62	7,38	-7,61	-26,95
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-29,96	-27,35	9,3	-4,21	-18,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,53	0,62	1,12	0,69	0,6
Rotation des actifs corporels	8	7,6	11,32	9,28	16,69
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,1	1,03	1,83	1,16	0,92
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,18	1,4	1	0,82	1,17
Quick Ratio	2,11	1,38	0,99	0,81	1,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,37	-0,26	0,4	0,01	-0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	332,27	355,01	199,35	314,89	395,47
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	371,34	234,34	156,87	334,84	359,97
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-462,79	-363,17	-244,49	-184,01	-124,98
Dette totale / Capital total	127,56	138	169,21	219,03	500,34
Dette à long terme / Capitaux propres	-434,55	-300,83	-215,3	-130,78	-114,34
Dette à long terme / Capital total	119,78	114,31	149,01	155,67	457,73
Dette totale / Total de l'actif	117,85	121,87	125,86	132,61	168,3
EBIT / Charges d'intérêt	-0,5	-2,05	-2,37	-2,66	-2,5
EBITDA / Charges d'intérêt	1,38	-1,27	-1,45	-2,03	-2,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,2	-1,29	-1,72	-2,05	-2,2
Dette totale / EBITDA	26,72	-16,1	-13,4	-8,95	-3,82
Dette nette / EBITDA	20,17	-15,93	-13,24	-8,57	-2,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	30,83	-15,77	-11,31	-8,89	-3,81
Dette nette / (EBITDA - Capex)	23,27	-15,6	-11,17	-8,51	-2,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-13,16	16,67	109,01	-24,89	-20
Résultat brut, Croissance 1 an	3,64	-13,77	66,5	-7,77	-24,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	-102,37	-478,23	11,92	61,95	90,1
EBITA, 1 an Croissance en %	-99,39	-777,49	9,91	57,99	87,81
EBIT, 1 an Croissance %	-96,26	-3,27 k	9,03	49,4	79,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-98,93	1,06 k	92,23	174,77	250,94
Résultat net, Croissance 1 an	-99,48	2,29 k	92,23	174,77	250,94
Résultat net normalisé sur 1 an	-99,56	-1 k	-29,76	174,77	68,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-99,48	2,3 k	92,25	174,78	250,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,86	47,03	-2,8	40,04	-27,31
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-38,45	122,38	3,45	-19,85	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-14,64	17,89	13,11	30,52	-37,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,25	33,06	27,44	59,04	28,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,59	44,39	33,78	64,57	29,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-282,86	20,52	-313,23	-97,17	-1,32 k
CAPEX, Croissance 1 an	-55,41	-70,21	850,59	-92,93	-81,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-228,98	11,82	-148,63	-177,46	183,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-194,13	12,3	-171,06	-133,97	257,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-36,79	0,65	56,15	25,29	-22,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-35,17	-5,47	19,82	23,92	-16,65
EBITDA, 2 ans CAGR %	-63,74	-46,97	105,74	34,63	75,46
EBITA, 2 ans CAGR %	-80,79	-45,97	172,88	31,77	72,25
EBIT, 2 ans CAGR %	-51,05	-44,08	487,88	27,63	63,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-89,14	-64,64	372,97	129,82	210,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-92,41	-64,64	578,14	129,82	210,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-49,83	-44,73	151,45	38,92	115,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-92,7	-64,65	578,74	129,84	210,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-11,79	22,38	19,54	16,67	0,89
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-25,5	16,99	51,68	-8,94	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,83	0,32	15,48	21,51	-10,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	61,48	18,9	30,22	42,36	43,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,63	28,07	38,99	48,38	46,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,91	48,46	60,31	-75,44	-41,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-30,74	-63,56	68,28	-18,02	-88,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	32,82	21,23	-26,17	-38,63	48,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	14,42	0,14	-10,67	-50,87	10,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-17,26	-22,47	28,41	22,35	7,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-19,66	-28,7	14,16	9,81	4,98
EBITDA, 3 ans CAGR %	-59,68	16	-31,98	89,97	51,04
EBITA, 3 ans CAGR %	-73,16	20,94	-31,54	127,43	48,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-50,05	26,09	-30,14	272,37	43,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-58,55	-48,43	-37,82	294,65	164,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-68,26	-48,34	-37,83	401,81	164,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-69,46	160,47	-40,13	158,99	48,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-70,62	-49,63	-37,83	402,11	164,67
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-7,16	4,58	13,33	26,02	-0,35
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	32,92	7,27	12,29	22,63	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,42	0,77	4,41	20,29	-2,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,97	51,39	21,68	39,19	37,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,05	25,95	29,95	47,04	41,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,27	7,06	67,5	-58,27	-9,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-23,47	-47,72	8,08	-41,5	-49,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	3,49	26,21	-10,52	-24,98	2,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	4,41	11,73	-10,68	-35,28	-4,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-9,33	5,92	6,67	-6,06	4,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,25	16,25	-5,73	-11,06	0,67
EBITDA, 5 ans CAGR %	-44,23	-10,01	-2,73	23,12	-0,63
EBITA, 5 ans CAGR %	-54,63	-15,79	0,36	25,16	-0,98
EBIT, 5 ans CAGR %	-34,26	-13,93	2,59	26,7	-1,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-45,62	-28,47	9,75	-6,25	18,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-53,6	-28,33	8,01	-6,15	18,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-54,68	-12,21	7,04	102,56	-0,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-66,21	-49,25	3,16	-7,56	18,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,96	28,63	2,72	9,26	8,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,56	37,23	40,13	0,46	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,74	12,64	4,38	8,61	-1,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,93	77,01	22,1	47,71	29,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,54	75,57	20,82	34,48	36,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-8,59	147,62	25,97	-40,59	10,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-25,71	4,89	-37,41	-55,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	24,81	-9,25	-5,36	9,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	17	-2,93	-19,56	-2,83