Flux de Trésorerie Concrete Engineering Products

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CEPCO

MYL8435OO009

Matériaux de construction

Temps Différé BURSA MALAYSIA 10:50:01 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,980 ^MYR	0,00 %		+0,76 %	+268,52 %

20/08	Concrete Engineering Products Berhad annonce le changement de fonction d'Azulita Binti Salim, qui passe de présidente indépendante et non exécutive à membre indépendante et non exécutive du comité de nomination et de rémunération, à compter du 20 août 2026	CI
20/08	Concrete Engineering Products Berhad annonce la nomination de Tpr Mahadi Bin C. Ngah au poste de président indépendant et non exécutif du comité de nomination et de rémunération, à compter du 20 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: CONCRETE ENGINEERING PRODUCTS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Chiffre d'affaires	84,48 M	148 M	133 M	104 M	59,43 M
Total Chiffre d'affaires	84,48 M	148 M	133 M	104 M	59,43 M
Coût des marchandises vendues, total	75,37 M	117 M	107 M	79,89 M	40,85 M
Résultat Brut	9,11 M	31,12 M	26,18 M	24,09 M	18,58 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	22,92 M	30,92 M	22,75 M	28,41 M	15,13 M
Autres dépenses de fonctionnement	-218 k	-1,09 M	-1,03 M	-487 k	-17,26 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	22,7 M	29,83 M	21,73 M	27,92 M	-2,14 M
Résultat d'Exploitation	-13,59 M	1,29 M	4,45 M	-3,84 M	20,71 M
Intérêts payés, total	-1,69 M	-1,31 M	-939 k	-508 k	-543 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	187 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,69 M	-1,13 M	-939 k	-508 k	-543 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-15,27 M	158 k	3,51 M	-4,34 M	20,17 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,45 M	290 k	-2,61 M	-267 k	-503 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-91 k	57 k	260 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-16,82 M	506 k	1,15 M	-4,61 M	19,67 M
Charge d'impôt	25 k	131 k	76,63 k	3,59 k	185 k
Résultat des activités poursuivies	-16,84 M	375 k	1,08 M	-4,62 M	19,48 M
Résultat net part du groupe	-16,84 M	375 k	1,08 M	-4,62 M	19,48 M
Résultat net	-16,84 M	375 k	1,08 M	-4,62 M	19,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-16,84 M	375 k	1,08 M	-4,62 M	19,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-16,84 M	375 k	1,08 M	-4,62 M	19,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,23	0,01	0,01	-0,06	0,26
BPA de base - Activités poursuivies	-0,23	0,01	0,01	-0,06	0,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	74,62 M	74,62 M	74,62 M	74,62 M	74,62 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,23	0,01	0,01	-0,06	0,26
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,23	0,01	0,01	-0,06	0,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	74,62 M	74,62 M	74,62 M	74,62 M	74,62 M
BPA de base normalisé	-0,13	0	0,03	-0,04	0,17
BPA dilué normalisé	-0,13	0	0,03	-0,04	0,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,67 M	3,19 M	6,24 M	-1,94 M	22,17 M
EBITA	-13,59 M	1,29 M	4,45 M	-3,84 M	20,71 M
EBIT	-13,59 M	1,29 M	4,45 M	-3,84 M	20,71 M
EBITDAR	-11,16 M	3,62 M	6,58 M	-1,43 M	22,4 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,15	25,85	6,64	-0,08	0,94
Total des impôts courants	-	-	-	3,59 k	185 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-9,55 M	98,8 k	2,19 M	-2,72 M	12,61 M
Intérêts sur la dette à long terme	122 k	78,89 k	78,95 k	101 k	84,54 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	14,89 M	24,1 M	16,22 M	15,64 M	5,1 M
Dépenses générales et administratives	8,02 M	6,81 M	6,54 M	12,77 M	10,02 M
Charges locatives nettes, total	514 k	438 k	337 k	517 k	225 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	217 k	177 k	177 k	211 k	99,03 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	297 k	261 k	160 k	306 k	126 k

Période Fiscale: Août	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,58 M	3,87 M	1,65 M	397 k	1,61 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	318 k	312 k	1,01 M	350 k	250 k
Total des liquidités et VMP	7,9 M	4,18 M	2,66 M	747 k	1,86 M
Créances clients, total	16,75 M	17,81 M	18,98 M	7,84 M	24,21 M
Autres créances	1,78 M	1,42 M	1,93 M	1,85 M	1,14 M
Total des créances	18,54 M	19,23 M	20,92 M	9,68 M	25,36 M
Stocks	32,24 M	34,39 M	31,69 M	35,27 M	24,05 M
Dépenses payées d'avance	1,46 M	1,89 M	1,65 M	1,61 M	1,15 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	200 k	7,53 M
Total de l'actif circulant	60,13 M	59,69 M	56,92 M	47,51 M	59,94 M
Immobilisations corporelles brutes	126 M	131 M	120 M	120 M	107 M
Amortissements cumulés	-89,58 M	-92,34 M	-81,12 M	-82,32 M	-76,84 M
Immobilisations corporelles nettes	36,84 M	39,02 M	39,12 M	38,08 M	30,03 M
Investissements à long terme	28,46 M	28,75 M	26,14 M	25,56 M	22,48 M
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	14,04 M	14,31 M	14,57 M	15,54 M	35,99 M
Total des actifs	139 M	142 M	137 M	127 M	148 M
Passifs
Comptes à payer, total	25,78 M	32,54 M	40,39 M	28,24 M	14,75 M
Charges à payer, total	2,43 M	2,55 M	2,59 M	2,31 M	2,09 M
Emprunts à court terme	24,58 M	17,7 M	4,46 M	11,36 M	5,5 M
Part à court terme de la dette à long terme	3,64 M	2,13 M	418 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	923 k	1,17 M	1,73 M	920 k	739 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	2,99 M	543 k	454 k
Autres passifs à court terme	19,41 M	23,1 M	20,58 M	23,34 M	36,97 M
Total du passif circulant	76,76 M	79,2 M	73,15 M	66,72 M	60,5 M
Dette à long terme	404 k	416 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	778 k	262 k	388 k	632 k	588 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	77,95 M	79,88 M	73,54 M	67,36 M	61,09 M
Actions ordinaires, total	75,34 M	75,34 M	75,34 M	75,34 M	75,34 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,82 M	-13,44 M	-12,13 M	-16,75 M	2,74 M
Résultat global et autres	-	-	-	739 k	9,26 M
Total des fonds propres ordinaires	61,53 M	61,9 M	63,21 M	59,34 M	87,34 M
Total des capitaux propres	61,53 M	61,9 M	63,21 M	59,34 M	87,34 M
Total du passif et des capitaux propres	139 M	142 M	137 M	127 M	148 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	74,62 M	74,62 M	74,62 M	74,62 M	74,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	74,62 M	74,62 M	74,62 M	74,62 M	74,62 M
Actif net par action	0,82	0,83	0,85	0,8	1,17
Actif corporel net	61,53 M	61,9 M	63,21 M	59,34 M	87,34 M
Actif corporel net par action	0,82	0,83	0,85	0,8	1,17
Total de la dette	30,32 M	21,68 M	6,99 M	12,91 M	6,83 M
Dette nette	22,43 M	17,49 M	4,34 M	12,17 M	4,98 M
Dette relative aux contrats de location	4,11 M	3,51 M	2,7 M	4,14 M	1,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	6	6
Stocks - matières premières, total	16,79 M	19,87 M	16,95 M	15,3 M	11,79 M
Stocks de produits finis, total	15,45 M	14,52 M	14,74 M	19,97 M	12,25 M
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	27,01 M	27,01 M	27,01 M	30,12 M	24,7 M
Machines, total	75,58 M	77 M	67,29 M	65,66 M	65,25 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,12 M	2,51 M	303 k	472 k	976 k

Période Fiscale: Août	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Résultat net	-16,84 M	375 k	1,08 M	-4,62 M	19,48 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,19 M	3,24 M	3,15 M	3,54 M	2,39 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,19 M	3,24 M	3,15 M	3,54 M	2,39 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	212 k	597	-	-45,4 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,45 M	-290 k	2,61 M	581 k	595 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	132 k	-57 k	-260 k	298	-10,98 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	369 k	391 k	-551 k	267 k	503 k
Autres activités d'exploitation, total	894 k	-34,51 k	142 k	637 k	-4,74 M
Variation des créances	-155 k	-2,14 M	-2,02 M	11,51 M	-15,89 M
Variation des stocks	7,34 M	-2,15 M	2,78 M	-3,57 M	11,22 M
Variation des dettes fournisseurs	7,8 M	10,88 M	8,81 M	-9,66 M	5,46 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-2,45 M	-88,62 k
Flux de trésorerie d'exploitation	4,39 M	10,21 M	15,75 M	-3,81 M	7,95 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-420 k	-3,36 M	-1,58 M	-832 k	-530 k
Vente d'immobilisations corporelles	38 k	-	-	45,4 k	-
Vente (achat) de biens immobiliers	2,75 M	-	-	-	-973 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	2,48 M
Autres activités d'investissement, total	49,17 k	-978 k	629	-907 k	-269 k
Flux de trésorerie d'investissement	2,42 M	-4,34 M	-1,58 M	-1,69 M	713 k
Dette à court terme émise, total	1,31 M	-	-	5,56 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,31 M	-	-	5,56 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-6,56 M	-11,35 M	-	-5,35 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,88 M	-2,69 M	-3,16 M	-1,93 M	-1,29 M
Total de la dette remboursée	-3,88 M	-9,25 M	-14,51 M	-1,93 M	-6,64 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-486 k	-542 k
Flux de trésorerie de financement	-2,57 M	-9,25 M	-14,51 M	3,14 M	-7,18 M
Variation nette de la trésorerie	4,23 M	-3,38 M	-336 k	-2,36 M	1,49 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,55 M	1,25 M	906 k	508 k	543 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-513 k	53,07 k	123 k	-	-70,69 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	13,25 M	7,16 M	13,6 M	-4,62 M	2,96 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	14,3 M	7,98 M	14,19 M	-4,3 M	3,3 M
Variation du fonds de roulement net	-20,02 M	-7,3 M	-9,83 M	4,61 M	11,5 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,57 M	-9,25 M	-14,51 M	3,63 M	-6,64 M

Période Fiscale: Août	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,83	0,57	1,99	-1,82	9,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,34	0,92	3,61	-3,37	15,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-24,08	0,61	1,72	-7,53	26,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-24,08	0,61	1,72	-7,53	26,56
Analyse des marges
Marge brute %	10,79	20,99	19,73	23,17	31,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,13	20,85	17,15	27,32	25,45
Marge d’EBITDA %	-13,82	2,15	4,7	-1,87	37,31
Marge EBITA %	-16,08	0,87	3,35	-3,69	34,86
Marge d'EBIT %	-16,08	0,87	3,35	-3,69	34,86
Marge des activités poursuivies %	-19,93	0,25	0,81	-4,44	32,78
Marge nette %	-19,93	0,25	0,81	-4,44	32,78
Net Avail. Pour la marge commune %	-19,93	0,25	0,81	-4,44	32,78
Marge nette normalisée %	-11,3	0,07	1,65	-2,61	21,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,68	4,83	10,25	-4,44	4,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	16,93	5,38	10,7	-4,14	5,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,58	1,05	0,95	0,79	0,43
Rotation des actifs corporels	2,22	3,91	3,4	2,69	1,75
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,53	8,58	7,21	7,75	3,71
Rotation des stocks (stock moyen)	2,1	3,52	3,21	2,39	1,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,78	0,75	0,78	0,71	0,99
Quick Ratio	0,34	0,3	0,32	0,16	0,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	0,13	0,22	-0,06	0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	80,53	42,55	50,62	47,21	98,43
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	173,88	103,78	113,64	153,39	265,02
Délais de paiement des fournisseurs	119,4	89,21	128,51	150,49	264,82
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	135,01	57,12	35,75	50,11	98,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	49,29	35,02	11,06	21,76	7,82
Dette totale / Capital total	33,02	25,94	9,96	17,87	7,26
Dette à long terme / Capitaux propres	1,92	1,1	0,61	1,07	0,67
Dette à long terme / Capital total	1,29	0,81	0,55	0,88	0,62
Dette totale / Total de l'actif	55,89	56,34	53,78	53,16	41,16
EBIT / Charges d'intérêt	-8,05	0,98	4,73	-7,55	38,14
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,16	3,44	8,09	-0,59	42,54
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,41	0,88	6,41	-2,22	41,56
Dette totale / EBITDA	-2,92	4,79	0,92	-43,3	0,3
Dette nette / EBITDA	-2,16	3,87	0,57	-40,8	0,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,8	18,65	1,16	-11,43	0,3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,07	15,05	0,72	-10,76	0,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,47	75,51	-10,52	-21,64	-42,85
Résultat brut, Croissance 1 an	-12,99	241,41	-15,44	-20,34	-22,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	27,95	-126,46	94,39	-159,03	-1,22 k
EBITA, 1 an Croissance en %	27,6	-109,22	239,11	-348,61	-639,91
EBIT, 1 an Croissance %	27,6	-109,22	239,11	-348,61	-639,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-6,76	-102,23	404,9	-528,21	-522,11
Résultat net, Croissance 1 an	-6,76	-102,23	404,9	-528,21	-522,11
Résultat net normalisé sur 1 an	28,97	-101,04	-107 k	-819,66	-564,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-6,76	-102,23	405	-529,52	-522,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	-18,36	6,33	6,56	-58,72	208,95
Stocks, Croissance 1 an	-18,54	6,68	-8,46	11,28	-31,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,49	5,9	0,27	-2,67	-21,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,04	1,65	-3,7	-7,36	17,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	-21,49	0,61	1,73	-6,13	47,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-21,49	0,61	1,73	-6,13	47,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	8,81	132,5	49,69	-122,85	-308,91
CAPEX, Croissance 1 an	-73,32	701,11	-53,1	-47,22	-25,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	62,79	-45,01	96,04	-139,2	-165,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	54,29	-43,29	82,84	-134,77	-178,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-8,93	36,06	25,32	-16,26	-33,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-35,92	72,35	69,47	-11,79	-21,61
EBITDA, 2 ans CAGR %	44,48	-40,91	-28	-22,2	159,5
EBITA, 2 ans CAGR %	35,59	-65,24	-43,54	71,03	266,37
EBIT, 2 ans CAGR %	35,59	-65,24	-43,54	71,03	266,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	20,69	-85,59	-74,7	364,98	325,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	20,69	-85,59	-74,7	364,98	325,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,61	-88,45	-52,07	3,54 k	478,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	20,69	-85,59	-74,7	365,02	325,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-28,05	-6,83	6,45	-33,67	12,94
Stocks, CAGR sur 2 ans	-15,62	-6,78	-0,84	0,93	-12,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,65	-0,49	3,05	-1,21	-12,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,17	-3,31	-0,98	-5,55	4,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-20,12	-11,12	1,36	-2,28	17,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-20,12	-11,12	1,36	-2,28	17,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-58,06	59,05	89,42	-39,85	-30,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-54,35	46,19	93,84	-50,25	-42,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-30,72	-6,2	2,23	-18,4	-49,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-29,92	-7,21	0,42	-25,54	-48,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-19,5	13,33	18,32	7,16	-26,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-37,18	11,91	35,7	38,26	-15,65
EBITDA, 3 ans CAGR %	87,92	-17,1	-11,89	-45,55	90,42
EBITA, 3 ans CAGR %	92,52	-44,16	-25,25	-34,97	150,89
EBIT, 3 ans CAGR %	92,52	-44,16	-25,25	-34,97	150,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	44,59	-68,11	-60,92	-35,05	350,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	44,59	-68,11	-60,92	-35,05	350,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	40,69	-74,09	-33,34	-34,23	1,73 k
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	44,59	-68,11	-60,92	-35,05	350,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-34,86	-18,05	-2,56	-22,37	10,77
Stocks, CAGR sur 3 ans	-15,44	-8,76	-7,13	3,04	-11,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,24	1,49	-0,23	1,1	-8,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-13,69	-6,39	-3,39	-3,15	1,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-17,11	-13,74	-6,91	-1,2	12,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-17,11	-13,74	-6,91	-1,2	12,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,63	-25,77	57,46	-4,64	-8,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-41,29	18,62	0,08	25,63	-45,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	58,15	-36,22	18,69	-29,19	-24,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	136,04	-35,04	15,26	-32,63	-24,8
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-15,18	-3,74	-3,91	0,41	-5,8
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-27,45	-1,62	-6,56	1,64	12,14
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,53	9,79	28,83	-19,06	19,43
EBITA, 5 ans CAGR %	10,25	-4,65	18,49	-12,29	14,24
EBIT, 5 ans CAGR %	10,25	-4,65	18,49	-12,29	14,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7	-40,97	-28	-16,78	1,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7	-40,97	-28	-16,78	1,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,44	-43,92	-8,55	-13,73	11,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7	-40,97	-28	-16,78	1,53
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-27,74	-23,57	-20,72	-24,7	3,36
Stocks, CAGR sur 5 ans	-5,13	-5,31	-9,88	-4,87	-9,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,96	0,16	1,06	0,4	-5,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-9,49	-8,26	-8,82	-6,02	-0,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-12,34	-11,44	-10,16	-9,25	2,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-12,34	-11,44	-10,16	-9,25	2,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-19,46	20,79	23,11	-31,35	14,53
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-33,31	-4,42	-5,34	-16,2	-19,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,58	120,68	32,36	-30,05	-18,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,68	30,48	67,16	-31,78	-18,66