Flux de Trésorerie Consort NT

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30/06	Consort NT Société anonyme annonce un dividende annuel, payable le 15 juillet 2026	CI
23/10/25	Consort NT Société anonyme publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: CONSORT NT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Chiffre d'affaires	142 M	152 M
Total Chiffre d'affaires	142 M	152 M
Coût des marchandises vendues, total	116 M	122 M
Résultat Brut	26,21 M	29,69 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,13 M	2,95 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	600 k	657 k
Autres dépenses de fonctionnement	13,7 M	20,39 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,43 M	24 M
Résultat d'Exploitation	8,78 M	5,69 M
Intérêts payés, total	-218 k	-265 k
Charges d'intérêt nettes	-218 k	-265 k
Gains (pertes) de change	-16 k	-55 k
Autres produits non opérationnels	993 k	837 k
EBT, hors éléments non courants	9,54 M	6,21 M
Autres éléments non courants	-367 k	-1,32 M
EBT, elements non courants inclus	9,17 M	4,89 M
Charge d'impôt	1,77 M	-876 k
Résultat des activités poursuivies	7,4 M	5,77 M
Résultat net part du groupe	7,4 M	5,77 M
Intérêts minoritaires	-15 k	-9 k
Résultat net	7,38 M	5,76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,38 M	5,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,38 M	5,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,36	2,61
BPA de base - Activités poursuivies	3,36	2,61
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,2 M	2,21 M
Bénéfice net par action - dilué	3,36	2,61
BPA dilué - Activités poursuivies	3,36	2,61
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,2 M	2,21 M
BPA de base normalisé	2,71	1,75
BPA dilué normalisé	2,71	1,75
Dividende par action	-	1,8
Ratio de distribution	53,66	68,78
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,23 M	6,17 M
EBITA	8,8 M	5,71 M
EBIT	8,78 M	5,69 M
EBITDAR	12,24 M	8,89 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,3	-17,9
Total des impôts courants	172 k	88 k
Total des impôts différés	-13 k	68 k
Résultat net normalisé	5,94 M	3,87 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	129 k	234 k
Dépense de marketing	129 k	234 k
Charges locatives nettes, total	3 M	2,71 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,16 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,55 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	424 k	375 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,37 M	17,28 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2 M	-
Total des liquidités et VMP	19,37 M	17,28 M
Créances clients, total	30,46 M	30,9 M
Autres créances	30,76 M	34,62 M
Total des créances	61,22 M	65,52 M
Dépenses payées d'avance	657 k	657 k
Actifs d'impôts différés Courant	127 k	60 k
Autres actifs à court terme, total	255 k	71 k
Total de l'actif circulant	81,63 M	83,59 M
Immobilisations corporelles brutes	2,28 M	2,49 M
Amortissements cumulés	-1,04 M	-1,52 M
Immobilisations corporelles nettes	1,24 M	971 k
Goodwill	2,22 M	2,22 M
Autres immobilisations incorporelles, total	45 k	43 k
Autres actifs à long terme, total	484 k	930 k
Total des actifs	85,62 M	87,75 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,32 M	7 M
Charges à payer, total	25,15 M	26,19 M
Emprunts à court terme	18 k	13 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	2,04 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,56 M	3,86 M
Passif d'impôt différé Courant	16 k	15 k
Autres passifs à court terme	4,54 M	4,8 M
Total du passif circulant	39,61 M	43,93 M
Dette à long terme	5,94 M	1,87 M
Total du passif	45,55 M	45,8 M
Actions ordinaires, total	1,76 M	1,76 M
Primes d'émissions d'actions	565 k	565 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,38 M	5,76 M
Résultat global et autres	30,14 M	33,66 M
Total des fonds propres ordinaires	39,85 M	41,75 M
Intérêts minoritaires	211 k	205 k
Total des capitaux propres	40,06 M	41,95 M
Total du passif et des capitaux propres	85,62 M	87,75 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,2 M	2,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,2 M	2,2 M
Actif net par action	18,13	18,97
Actif corporel net	37,59 M	39,49 M
Actif corporel net par action	17,11	17,94
Total de la dette	5,96 M	3,92 M
Dette nette	-13,41 M	-13,35 M
Dette relative aux PBO non financés	-	2,67 M
Dette relative aux contrats de location	24,01 M	21,71 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	211 k	205 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Bâtiments, total	108 k	108 k
Employés à temps plein	-	1,88 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	115 k	164 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Résultat net	7,38 M	5,76 M
Dépréciation et amortissement - CF	434 k	458 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	23 k	22 k
Amortissements et dépréciations, Total	457 k	480 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-7 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-118 k	137 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,73 M	-1,84 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,99 M	4,54 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-759 k	-659 k
Vente d'immobilisations corporelles	43 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	9 k	7 k
Autres activités d'investissement, total	1 M	2 M
Flux de trésorerie d'investissement	294 k	1,35 M
Dette à court terme émise, total	9 k	-
Total de la dette émise	9 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-5 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,01 M	-2,03 M
Total de la dette remboursée	-2,01 M	-2,03 M
Dividendes ordinaires payés	-3,96 M	-3,96 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,96 M	-3,96 M
Autres activités de financement, total	-30 k	-15 k
Flux de trésorerie de financement	-5,99 M	-6,01 M
Ajustements des taux de change	11 k	32 k
Variation nette de la trésorerie	-3,7 M	-92 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	1,44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	1,61 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,77 M
Dette nette émise (remboursée)	-2 M	-2,03 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	7,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	14,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	14,12
Analyse des marges
Marge brute %	18,43	19,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,2	1,94
Marge d’EBITDA %	6,49	4,06
Marge EBITA %	6,19	3,76
Marge d'EBIT %	6,17	3,75
Marge des activités poursuivies %	5,2	3,8
Marge nette %	5,19	3,79
Net Avail. Pour la marge commune %	5,19	3,79
Marge nette normalisée %	4,18	2,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	0,95
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	1,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,75
Rotation des actifs corporels	-	137,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,06	1,9
Quick Ratio	2,03	1,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	73,9
Délais de paiement des fournisseurs	-	19,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,87	9,36
Dette totale / Capital total	12,95	8,56
Dette à long terme / Capitaux propres	14,83	4,46
Dette à long terme / Capital total	12,91	4,08
Dette totale / Total de l'actif	53,2	52,19
EBIT / Charges d'intérêt	40,26	21,48
EBITDA / Charges d'intérêt	42,36	23,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	38,88	20,8
Dette totale / EBITDA	0,65	0,64
Dette nette / EBITDA	-1,45	-2,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,7	0,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,58	-2,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	6,84
Résultat brut, Croissance 1 an	-	13,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-33,16
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-35,07
EBIT, 1 an Croissance %	-	-35,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-22,03
Résultat net, Croissance 1 an	-	-21,99
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-34,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-22,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	1,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-21,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	2,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	5,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	4,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	128,21
CAPEX, Croissance 1 an	-	-13,18