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Flux de Trésorerie Constellation Capital Corp.

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CNST.P

CA21036W1032

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Marché Fermé - Toronto S.E. 17:00:00 21/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0700 ^CAD	-.--%		-.--%	-

02/09	Active Witness Corp. a mis fin à l'acquisition de Constellation Capital Corp. (TSXV:CNST.P) dans le cadre d'une opération de prise de contrôle inversée.	CI
27/07	Constellation Capital Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: CONSTELLATION CAPITAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	59,68 k	30,35 k	30,04 k	43,33 k
Rémunération à base d'actions (IS)	56,4 k	61,53 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	116 k	91,88 k	30,04 k	43,33 k
Résultat d'Exploitation	-116 k	-91,88 k	-30,04 k	-43,33 k
Autres produits non opérationnels	-	-21,55 k	-15,34 k	-14,29 k
EBT, hors éléments non courants	-116 k	-113 k	-45,38 k	-57,62 k
EBT, elements non courants inclus	-116 k	-113 k	-45,38 k	-57,62 k
Résultat des activités poursuivies	-116 k	-113 k	-45,38 k	-57,62 k
Résultat net part du groupe	-116 k	-113 k	-45,38 k	-57,62 k
Résultat net	-116 k	-113 k	-45,38 k	-57,62 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-116 k	-113 k	-45,38 k	-57,62 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-116 k	-113 k	-45,38 k	-57,62 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,04	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,2 M	3,06 M	6,8 M	6,8 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,04	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,2 M	3,06 M	6,8 M	6,8 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-116 k	-91,88 k	-30,04 k	-43,33 k
EBIT	-116 k	-91,88 k	-30,04 k	-43,33 k
Résultat net normalisé	-72,55 k	-70,9 k	-28,36 k	-36,01 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	59,68 k	30,35 k	30,04 k	43,33 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	56,4 k	61,53 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	56,4 k	61,53 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	233 k	722 k	679 k	626 k
Total des liquidités et VMP	233 k	722 k	679 k	626 k
Dépenses payées d'avance	-	2,65 k	1,23 k	1,29 k
Autres actifs à court terme, total	12,88 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	246 k	724 k	680 k	628 k
Total des actifs	246 k	724 k	680 k	628 k
Passifs
Comptes à payer, total	8,43 k	8,56 k	9 k	14,92 k
Charges à payer, total	2,68 k	-	840	-
Total du passif circulant	11,11 k	8,56 k	9,84 k	14,92 k
Total du passif	11,11 k	8,56 k	9,84 k	14,92 k
Actions ordinaires, total	260 k	755 k	755 k	755 k
Primes d'émissions d'actions	23,5 k	122 k	122 k	122 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-48,37 k	-162 k	-207 k	-265 k
Total des fonds propres ordinaires	235 k	716 k	670 k	613 k
Total des capitaux propres	235 k	716 k	670 k	613 k
Total du passif et des capitaux propres	246 k	724 k	680 k	628 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,2 M	6,8 M	6,8 M	6,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,2 M	6,8 M	6,8 M	6,8 M
Actif net par action	0,05	0,11	0,1	0,09
Actif corporel net	235 k	716 k	670 k	613 k
Actif corporel net par action	0,05	0,11	0,1	0,09
Total de la dette	0	0	0	0
Dette nette	-233 k	-722 k	-679 k	-626 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3

Période Fiscale: Décembre	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-116 k	-113 k	-45,38 k	-57,62 k
Rémunération à base d'actions (CF)	56,4 k	61,53 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	26,67 k	-2,55 k	1,28 k	5,08 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-2,65 k	1,42 k	-61
Flux de trésorerie d'exploitation	-33,01 k	-57,1 k	-42,68 k	-52,6 k
Émission d'actions ordinaires	624 k	680 k	-	-
Autres activités de financement, total	-30,9 k	-135 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	593 k	545 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	560 k	488 k	-42,68 k	-52,6 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	11,78 k	-16,07 k	-22,06 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	11,78 k	-16,07 k	-22,06 k
Variation du fonds de roulement net	-	-7,68 k	-2,7 k	-5,02 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-11,84	-2,67	-4,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-12,08	-2,71	-4,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-23,86	-6,55	-8,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-23,86	-6,55	-8,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	22,16	84,6	69,11	42,05
Quick Ratio	21	84,29	68,99	41,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,97	-6,67	-4,34	-3,52
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	4,51	1,18	1,45	2,38
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-20,85	-67,31	44,26
EBIT, 1 an Croissance %	-	-20,85	-67,31	44,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-2,28	-59,99	26,96
Résultat net, Croissance 1 an	-	-2,28	-59,99	26,96
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-2,28	-59,99	26,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	54,7	-82,03	26,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	194,08	-6,09	-7,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	204,34	-6,34	-8,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	204,34	-6,34	-8,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	72,97	-25,25	23,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-236,45	37,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-236,45	37,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-49,13	-31,33
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-49,13	-31,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-37,48	-28,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-37,48	-28,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-37,48	-28,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-47,27	-52,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	66,18	-6,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	68,83	-7,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	68,83	-7,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	13,7	-4,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	36,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	36,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-28
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-29,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	36,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,79