Flux de Trésorerie Corpus Resources Plc

Actions

COR

GB00BD97ND60

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - London S.E. 17:35:04 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0125 ^GBX	0,00 %		0,00 %	-24,24 %

24/08	Corpus Resources bascule dans le rouge au premier semestre et étudie des acquisitions	AN
24/08	Corpus Resources Plc publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

9.gBilN58CJp9SM5pOkhb-hUUbzGgFnsTQSIM7Y6LU-3U.8n_RY8YzbvwrA9Is-k67_Sd3gAJHs6u0BrRdOceuskXOepZUrFFzwABY2w

Données Financières Publiées: CORPUS RESOURCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	458 k	507 k	484 k	271 k	379 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-1,37 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	458 k	507 k	484 k	271 k	-990 k
Résultat d'Exploitation	-458 k	-507 k	-484 k	-271 k	990 k
Intérêts payés, total	-159 k	-192 k	-196 k	-214 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-159 k	-192 k	-196 k	-214 k	-
Gains (pertes) de change	-6,51 k	235	32,74 k	-20,38 k	3,73 k
Autres produits non opérationnels	-237 k	-2,35 k	-87,42 k	-136 k	-18,25 k
EBT, hors éléments non courants	-860 k	-701 k	-735 k	-642 k	975 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	2,7 M
EBT, elements non courants inclus	-860 k	-701 k	-735 k	-642 k	3,68 M
Résultat des activités poursuivies	-860 k	-701 k	-735 k	-642 k	3,68 M
Résultat net part du groupe	-860 k	-701 k	-735 k	-642 k	3,68 M
Résultat net	-860 k	-701 k	-735 k	-642 k	3,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-860 k	-701 k	-735 k	-642 k	3,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-860 k	-701 k	-735 k	-642 k	3,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	99,64 M	99,64 M	99,64 M	1,23 Md	2,47 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	99,64 M	99,64 M	99,64 M	1,23 Md	2,47 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-458 k	-507 k	-484 k	-271 k	990 k
EBIT	-458 k	-507 k	-484 k	-271 k	990 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-538 k	-438 k	-460 k	-401 k	609 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	14,45 k	14,82 k	-3,42 k	3,38 k	739
Dépense de marketing	14,45 k	14,82 k	-3,42 k	3,38 k	739
Dépenses générales et administratives	387 k	426 k	425 k	217 k	348 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	138 k	20,42 k	738	20,46 k	37,17 k
Total des liquidités et VMP	138 k	20,42 k	738	20,46 k	37,17 k
Autres créances	44,06 k	29,83 k	28,77 k	267 k	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	44,06 k	29,83 k	28,77 k	267 k	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	9,03 k
Total de l'actif circulant	182 k	50,25 k	29,51 k	287 k	46,2 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	182 k	50,25 k	29,51 k	287 k	46,2 k
Passifs
Comptes à payer, total	734 k	284 k	389 k	814 k	48,99 k
Charges à payer, total	33,72 k	629 k	1,03 M	929 k	306 k
Emprunts à court terme	1,94 M	2,13 M	2,52 M	2,67 M	-
Impôts sur le revenu à payer	6,72 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	2,71 M	3,05 M	3,94 M	4,42 M	355 k
Autres passifs non courants	-	0	-	-	-
Total du passif	2,71 M	3,05 M	3,94 M	4,42 M	355 k
Actions ordinaires, total	1,11 M	1,11 M	1,11 M	1,25 M	1,51 M
Primes d'émissions d'actions	3,62 M	3,62 M	3,62 M	3,79 M	3,85 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-39,17 M	-39,87 M	-40,61 M	-41,25 M	-37,57 M
Résultat global et autres	31,92 M	32,15 M	31,97 M	32,08 M	31,9 M
Total des fonds propres ordinaires	-2,53 M	-3 M	-3,91 M	-4,13 M	-309 k
Total des capitaux propres	-2,53 M	-3 M	-3,91 M	-4,13 M	-309 k
Total du passif et des capitaux propres	182 k	50,25 k	29,51 k	287 k	46,2 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	99,64 M	99,64 M	99,64 M	1,23 Md	3,23 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	99,64 M	99,64 M	99,64 M	1,23 Md	3,23 Md
Actif net par action	-0,03	-0,03	-0,04	-0	-0
Actif corporel net	-2,53 M	-3 M	-3,91 M	-4,13 M	-309 k
Actif corporel net par action	-0,03	-0,03	-0,04	-0	-0
Total de la dette	1,94 M	2,13 M	2,52 M	2,67 M	0
Dette nette	1,8 M	2,11 M	2,52 M	2,65 M	-37,17 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	3	3	2	2	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-860 k	-701 k	-735 k	-642 k	3,68 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	291 k	155 k	176 k	213 k	-4,22 M
Variation des créances	-2,36 k	10,59 k	2,66 k	-240 k	268 k
Variation des dettes fournisseurs	46,22 k	235 k	438 k	348 k	-36,66 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-526 k	-300 k	-118 k	-322 k	-310 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	620 k	185 k	98,51 k	-	-
Total de la dette émise	620 k	185 k	98,51 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-28,56 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-28,56 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	371 k	324 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	620 k	185 k	98,51 k	342 k	324 k
Ajustements des taux de change	-2,93 k	-2,41 k	39	-432	2,54 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	125 k	125 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	216 k	7,28 k	-19,68 k	19,73 k	16,71 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-351 k	-285 k	82,67 k	-218 k	-512 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-252 k	-165 k	205 k	-84,37 k	-512 k
Variation du fonds de roulement net	-34,4 k	-152 k	-508 k	-85,31 k	1,13 M
Dette nette émise (remboursée)	620 k	185 k	98,51 k	-28,56 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-144,61	-272,65	-758,77	-107,11	370,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	51,31	43,57	26,87	11,93	-70,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	40,63	25,38	21,28	15,97	-165,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	40,63	25,38	21,28	15,97	-165,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,07	0,02	0,01	0,07	0,13
Quick Ratio	0,07	0,02	0,01	0,07	0,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,19	-0,1	-0,03	-0,07	-0,87
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-76,57	-71,22	-64,47	-64,74	-
Dette totale / Capital total	-326,8	-247,47	-181,49	-183,63	-
Dette totale / Total de l'actif	1,49 k	6,06 k	13,36 k	1,54 k	767,92
EBIT / Charges d'intérêt	-2,88	-2,64	-2,46	-1,27	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	5,26	10,65	-4,51	-43,92	-464,51
EBIT, 1 an Croissance %	5,26	10,65	-4,51	-43,92	-464,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	39,33	-18,52	4,87	-12,67	-672,71
Résultat net, Croissance 1 an	39,33	-18,52	4,87	-12,67	-672,71
Résultat net normalisé sur 1 an	39,33	-18,52	4,87	-12,67	-251,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	29,54	-18,52	4,87	-92,95	-385,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-14,81	-72,42	-41,28	873,76	-83,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	48,12	18,5	30,59	5,51	-92,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	48,12	18,5	30,59	5,51	-92,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,57	-42,97	-60,59	172,32	-3,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	15,23	-18,98	-129,04	-363,68	134,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	7,21	-34,63	-224,73	-141,07	506,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-61,62	7,92	2,79	-26,82	42,97
EBIT, 2 ans CAGR %	-61,62	7,92	2,79	-26,82	42,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-50,98	6,55	-7,56	-4,3	123,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-50,98	6,55	-7,56	-4,3	123,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-50,98	6,55	-7,56	-4,3	15,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-55,75	2,74	-7,56	-72,81	-55,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,92	-51,53	-59,76	139,12	25,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	44,94	32,48	24,4	17,39	-71,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	44,94	32,48	24,4	17,39	-71,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-2,72	-23,52	-52,59	3,6	61,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-31,72	-3,38	-51,5	-12,5	148,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-44,7	-16,29	-9,7	-28,43	57,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-36,72	-45,38	3,61	-16,01	24,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-36,72	-45,38	3,61	-16,01	24,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-23,92	-41,93	5,99	-9,3	73,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-23,92	-41,93	5,99	-9,3	73,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-23,92	-41,93	5,99	-9,3	11,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-33,97	-45,77	3,45	-60,8	-40,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-60	-35,31	-48,33	16,4	-2,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	79,94	35,53	31,85	17,76	-53,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,96	35,53	31,85	17,76	-53,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-17,44	-18,58	-38,68	-15,09	1,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-19,01	-27,72	-35,28	-14,72	21,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-26,51	-41,53	-4,39	-30,56	45,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-33,6	-23,67	-23,17	-38,6	17,85
EBIT, 5 ans CAGR %	-33,6	-23,67	-23,17	-38,6	17,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-25,92	-17,49	-17,75	-29,09	42,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-25,92	-17,49	-17,75	-29,09	42,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-25,92	-17,49	-17,75	-29,09	9,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-37	-26,98	-24,46	-58,86	-25,94
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-43,1	-59,17	-59,9	9,13	-26,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	41,25	29,36	55,24	27,96	-28,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,69	-2,42	12,98	27,96	-28,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,77	-30,59	-33,87	-10,34	-9,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-27,48	-34,03	-21,98	10,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-34,62	-20,2	-36,6	16,84