Ratios Financiers CoTec Holdings Corp.

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CA22165A1021

Services et équipements d'exploitation minière

Cours en clôture Toronto S.E. 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,320 ^CAD	-2,22 %		-5,04 %	-30,53 %

14/08	CoTec Holdings Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/07	CoTec Holdings Corp annonce que les tests métallurgiques du projet de valorisation et de restauration des résidus de la mine du Lac Jeannine produisent un concentré de fer de haute pureté à 67 % FeT	CI

482871b0ad6f.S4aAu2eU21Qv9AWzbUC2aft5q55h64OgpEunCXoKcgs.CLTUyR2nvwxbrneACnTzULYzk9Egv7TQ0jvTRC5gHWA75e_zPeeSZmmeSA

Données Financières Publiées: COTEC HOLDINGS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	3,97 M	13,08 M	-	-
Autres recettes, total	-	-	-82 k	544 k	-5,45 M
Total Chiffre d'affaires	-	3,97 M	13 M	544 k	-5,45 M
Résultat Brut	-	3,97 M	13 M	544 k	-5,45 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	518 k	2,04 M	3,32 M	2,83 M	5,76 M
Rémunération à base d'actions (IS)	88 k	434 k	1,62 M	1,69 M	4,23 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	178 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	606 k	2,47 M	4,95 M	4,7 M	9,99 M
Résultat d'Exploitation	-606 k	1,5 M	8,05 M	-4,15 M	-15,44 M
Intérêts payés, total	-	-28 k	-209 k	-806 k	-2,68 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	38 k	144 k	25 k	245 k
Charges d'intérêt nettes	-	10 k	-65 k	-781 k	-2,44 M
Gains (pertes) de change	-1 k	-69 k	-30 k	-122 k	-52 k
Autres produits non opérationnels	-	-1 k	-	-1 k	-
EBT, hors éléments non courants	-607 k	1,44 M	7,96 M	-5,06 M	-17,94 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	4,81 M	-1,22 M
Autres éléments non courants	-	53 k	1,81 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-607 k	1,49 M	9,76 M	-243 k	-19,16 M
Charge d'impôt	1 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-608 k	1,49 M	9,76 M	-243 k	-19,16 M
Résultat net part du groupe	-608 k	1,49 M	9,76 M	-243 k	-19,16 M
Résultat net	-608 k	1,49 M	9,76 M	-243 k	-19,16 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-608 k	1,49 M	9,76 M	-243 k	-19,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-608 k	1,49 M	9,76 M	-243 k	-19,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	0,05	0,18	-0	-0,23
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	0,05	0,18	-0	-0,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,29 M	32,5 M	53,24 M	66,91 M	83,93 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	0,05	0,18	-0	-0,23
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	0,05	0,18	-0	-0,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,29 M	32,9 M	54,57 M	66,91 M	83,93 M
BPA de base normalisé	-0,02	0,03	0,09	-0,05	-0,13
BPA dilué normalisé	-0,02	0,03	0,09	-0,05	-0,13
Éléments supplémentaires
EBITA	-606 k	1,5 M	8,05 M	-4,15 M	-15,44 M
EBIT	-606 k	1,5 M	8,05 M	-4,15 M	-15,44 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,16	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-379 k	898 k	4,97 M	-3,16 M	-11,21 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	28 k	209 k	806 k	2,68 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	518 k	2,04 M	3,32 M	2,83 M	5,76 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	88 k	434 k	1,62 M	1,69 M	4,23 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	88 k	434 k	1,62 M	1,69 M	4,23 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	400 k	239 k	1,28 M	755 k	2,33 M
Total des liquidités et VMP	400 k	239 k	1,28 M	755 k	2,33 M
Autres créances	17 k	52 k	153 k	83 k	163 k
Notes à recevoir	-	-	323 k	346 k	370 k
Total des créances	17 k	52 k	476 k	429 k	533 k
Dépenses payées d'avance	47 k	51 k	43 k	-	20 k
Autres actifs à court terme, total	-	-1 k	-	14 k	-
Total de l'actif circulant	464 k	341 k	1,8 M	1,2 M	2,88 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	389 k	1,07 M	1,8 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	389 k	1,07 M	1,8 M
Investissements à long terme	-	9,23 M	32,7 M	40,54 M	21,12 M
Prêts à long terme	-	302 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-1 k	2,53 M	1 M	2,67 M	4,59 M
Total des actifs	463 k	12,4 M	35,89 M	45,48 M	30,39 M
Passifs
Comptes à payer, total	95 k	310 k	250 k	388 k	360 k
Charges à payer, total	448 k	1,19 M	1,27 M	1,53 M	2,69 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	1,22 M
Total du passif circulant	543 k	1,5 M	1,52 M	1,92 M	4,27 M
Dette à long terme	-	1,55 M	2,43 M	3,97 M	2,16 M
Autres passifs non courants	-1 k	131 k	875 k	1,88 M	3,69 M
Total du passif	542 k	3,18 M	4,82 M	7,76 M	10,13 M
Actions ordinaires, total	91 M	96,62 M	107 M	113 M	130 M
Primes d'émissions d'actions	10,21 M	12,4 M	14,32 M	15,32 M	19,42 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-101 M	-99,79 M	-90,03 M	-91,01 M	-131 M
Résultat global et autres	1 k	-	-	735 k	1,18 M
Total des fonds propres ordinaires	-79 k	9,22 M	31,07 M	37,72 M	20,26 M
Total des capitaux propres	-79 k	9,22 M	31,07 M	37,72 M	20,26 M
Total du passif et des capitaux propres	463 k	12,4 M	35,89 M	45,48 M	30,39 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	34,45 M	54,63 M	65,04 M	71,55 M	99,07 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	23,06 M	39,75 M	60,23 M	71,55 M	99,07 M
Actif net par action	-0	0,23	0,52	0,53	0,2
Actif corporel net	-79 k	9,22 M	31,07 M	37,72 M	20,26 M
Actif corporel net par action	-0	0,23	0,52	0,53	0,2
Total de la dette	0	1,55 M	2,43 M	3,97 M	2,16 M
Dette nette	-400 k	1,32 M	1,14 M	3,21 M	-169 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	9,23 M	30,72 M	40,54 M	21,12 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-608 k	1,49 M	9,76 M	-243 k	-19,16 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-3,97 M	-13,08 M	-4,81 M	1,22 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	82 k	-544 k	5,45 M
Rémunération à base d'actions (CF)	88 k	433 k	1,62 M	1,69 M	4,23 M
Autres activités d'exploitation, total	1 k	4 k	-1,8 M	1,43 M	2,41 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	466 k	954 k	-272 k	693 k	902 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-50 k	-39 k	-93 k	100 k	-85 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-103 k	-1,13 M	-3,78 M	-1,68 M	-5,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-389 k	-680 k	-735 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-5,26 M	-6,32 M	-1,27 M	-2,37 M
Autres activités d'investissement, total	-	-2,74 M	-691 k	-3,24 M	-9,32 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-8 M	-7,4 M	-5,18 M	-12,42 M
Dette à long terme émise, total	-	1,46 M	720 k	1,5 M	5,2 M
Total de la dette émise	-	1,46 M	720 k	1,5 M	5,2 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-1,07 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-1,07 M	-
Émission d'actions ordinaires	351 k	7,68 M	11,5 M	6,3 M	14,75 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-391 k	-
Autres activités de financement, total	149 k	-172 k	-	-	-882 k
Flux de trésorerie de financement	500 k	8,97 M	12,22 M	6,34 M	19,07 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-54 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	397 k	-160 k	1,04 M	-527 k	1,58 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	126 k	2,27 M	5,74 M	-1,32 M	-5,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	126 k	2,28 M	5,87 M	-818 k	-3,91 M
Variation du fonds de roulement net	-417 k	-915 k	391 k	-768 k	-2,24 M
Dette nette émise (remboursée)	-	1,46 M	720 k	434 k	5,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-157,81	14,53	20,84	-6,38	-35
Rentabilité du capital total (ROTC)	548,91	17,48	22,74	-6,9	-44,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	881,16	32,57	48,46	-0,71	-101,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	881,16	32,57	48,46	-0,71	-101,52
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	51,37	25,58	520,04	-105,63
Marge EBITA %	-	37,69	61,94	-763,05	283,24
Marge d'EBIT %	-	37,69	61,94	-763,05	283,24
Marge des activités poursuivies %	-	37,52	75,11	-44,67	351,31
Marge nette %	-	37,52	75,11	-44,67	351,31
Net Avail. Pour la marge commune %	-	37,52	75,11	-44,67	351,31
Marge nette normalisée %	-	22,61	38,26	-580,77	205,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	57,1	44,19	-243,04	102,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	57,55	45,19	-150,44	71,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,62	0,54	0,01	-0,2
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,75	-3,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,85	0,23	1,18	0,63	0,67
Quick Ratio	0,77	0,19	0,94	0,44	0,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,19	-0,75	-2,48	-0,88	-1,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	16,85	7,81	10,52	10,66
Dette totale / Capital total	-	14,42	7,24	9,51	9,64
Dette à long terme / Capitaux propres	-	16,85	7,81	10,52	10,66
Dette à long terme / Capital total	-	14,42	7,24	9,51	9,64
Dette totale / Total de l'actif	117,06	25,66	13,44	17,07	33,32
EBIT / Charges d'intérêt	-	53,43	38,53	-5,15	-5,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	227,51	-763,41	89,87
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	227,51	-763,41	89,87
EBITA, 1 an Croissance en %	604,65	-346,86	438,24	-17,46	109
EBIT, 1 an Croissance %	604,65	-346,86	438,24	-17,46	109
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	490,29	-344,9	555,67	-102,49	139,94
Résultat net, Croissance 1 an	490,29	-344,9	555,67	-102,49	139,94
Résultat net normalisé sur 1 an	489,32	-336,57	454,11	-1,35	116,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	346,69	-252,74	292,83	-102,02	91,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	174,81	68,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,62 k	2,58 k	189,39	26,7	22,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	33,9	-11,77 k	236,94	21,39	15,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	33,9	-11,77 k	236,94	21,39	15,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,37 k	995,15	234,84	-55,39	123,29
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	74,81	8,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-145,03	1,68 k	153,54	-51,58	67,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-146,8	1,69 k	157,31	-68,53	37,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-62,98	715,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-62,98	715,48
EBITA, 2 ans CAGR %	271,12	317,08	264,52	66,58	75,25
EBIT, 2 ans CAGR %	271,12	317,08	264,52	66,58	75,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	159,91	280,21	300,72	-59,6	40,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	159,91	280,21	300,72	-59,6	40,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	159,7	273,39	262,06	87,62	87,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	95,17	161,36	144,95	-71,85	13,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	115,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	455,58	2,6 k	780,47	91,48	-7,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-58,91	1,15 k	1,88 k	102,24	-19,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-58,91	1,15 k	1,88 k	102,24	-19,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	153,72	1,17 k	505,56	22,22	15,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	37,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	166,7	184,32	571,85	-23,61	43,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	64,77	190,98	579,45	-40,13	22,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	11,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	11,17
EBITA, 3 ans CAGR %	123,89	223,96	354,08	89,92	117,75
EBIT, 3 ans CAGR %	123,89	223,96	354,08	89,92	117,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	85,66	154,81	355,95	-26,34	134,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	85,66	154,81	355,95	-26,34	134,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	85,56	151,75	325,9	102,7	132,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	53,39	79,93	199,38	-50,53	71,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	151,8	838,6	1,18 k	361,39	34,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-40,66	170,09	707,53	681,57	30,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-40,66	170,09	707,53	681,57	30,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,65	313,11	714,11	153,86	64,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	48,73	403,56	173,62	118,21	35,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	114,74	266,22	179,26	85,97	19,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	54,88	89,02	172,08	148,28	182,4
EBIT, 5 ans CAGR %	54,88	89,02	172,08	148,28	182,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	44,06	71,97	152,56	21,98	184,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	44,06	71,97	152,56	21,98	184,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	44,01	70,73	142,44	123,82	180,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	19	31,18	85,02	-14,32	102,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	158,65	161,72	315,45	396,98	347,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-27,11	100,72	141,53	140,58	221,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-27,11	100,72	141,53	140,58	221,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	59,43	61,4	119,58	153,8	272,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	36,39	102,92	172,29	136,82	81,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	22,64	121,59	240,95	77,46	70,71