Flux de Trésorerie Couchbase

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BASE

US22207T1016

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 23/09/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
24,51 ^USD	+0,04 %		-.--%	-

30/06	Couchbase annonce la disponibilité générale de l'AI Data Plane et des améliorations d'Enterprise Analytics 2.2	CI
13/05	Boomi et Couchbase s'associent pour propulser les agents IA d'entreprise grâce à une mémoire, une connectivité et une gouvernance de confiance	CI

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Données Financières Publiées: COUCHBASE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	103 M	124 M	155 M	180 M	209 M
Total Chiffre d'affaires	103 M	124 M	155 M	180 M	209 M
Coût des marchandises vendues, total	11,62 M	14,78 M	20,26 M	22,08 M	24,96 M
Résultat Brut	91,67 M	109 M	135 M	158 M	185 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	85,75 M	113 M	144 M	173 M	193 M
Dépenses de R&D	39 M	51,64 M	57,76 M	64,07 M	70,58 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	125 M	165 M	202 M	237 M	263 M
Résultat d'Exploitation	-33,08 M	-56,26 M	-67,65 M	-79,34 M	-78,66 M
Intérêts payés, total	-6,97 M	-656 k	-101 k	-43 k	-60 k
Charges d'intérêt nettes	-6,97 M	-656 k	-101 k	-43 k	-60 k
Gains (pertes) de change	900 k	-400 k	-500 k	-800 k	-900 k
Autres produits non opérationnels	211 k	100 k	2,46 M	6,55 M	6,76 M
EBT, hors éléments non courants	-38,94 M	-57,21 M	-65,79 M	-73,63 M	-72,85 M
Charges de restructuration	-	-	-1,66 M	-46 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-5,16 M	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-38,94 M	-57,21 M	-67,46 M	-78,83 M	-72,85 M
Charge d'impôt	1,04 M	1,02 M	1,04 M	1,36 M	1,8 M
Résultat des activités poursuivies	-39,98 M	-58,23 M	-68,49 M	-80,18 M	-74,65 M
Résultat net part du groupe	-39,98 M	-58,23 M	-68,49 M	-80,18 M	-74,65 M
Résultat net	-39,98 M	-58,23 M	-68,49 M	-80,18 M	-74,65 M
Dividende privilégié et autres ajustements	4,08 M	2,92 M	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-44,06 M	-61,15 M	-68,49 M	-80,18 M	-74,65 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-44,06 M	-61,15 M	-68,49 M	-80,18 M	-74,65 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-7,71	-2,37	-1,53	-1,7	-1,45
BPA de base - Activités poursuivies	-7,71	-2,37	-1,53	-1,7	-1,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,72 M	25,78 M	44,79 M	47,18 M	51,31 M
Bénéfice net par action - dilué	-7,71	-2,37	-1,53	-1,7	-1,45
BPA dilué - Activités poursuivies	-7,71	-2,37	-1,53	-1,7	-1,45
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,72 M	25,78 M	44,79 M	47,18 M	51,31 M
BPA de base normalisé	-4,26	-1,39	-0,92	-0,98	-0,89
BPA dilué normalisé	-4,26	-1,39	-0,92	-0,98	-0,89
Éléments supplémentaires
EBITDA	-32,17 M	-55,33 M	-66,68 M	-78,61 M	-78,18 M
EBITA	-33,08 M	-56,26 M	-67,65 M	-79,34 M	-78,66 M
EBIT	-33,08 M	-56,26 M	-67,65 M	-79,34 M	-78,66 M
EBITDAR	-29,57 M	-52,63 M	-62,68 M	-74,69 M	-73,75 M
Total des revenus (tels que rapportés)	103 M	124 M	155 M	180 M	209 M
Taux d’imposition effectif (%)	-2,68	-1,77	-1,54	-1,72	-2,47
Impôts intérieurs courants	53 k	58 k	65 k	105 k	100 k
Impôts étrangers courants	991 k	957 k	1,46 M	1,35 M	1,79 M
Total des impôts courants	1,04 M	1,02 M	1,52 M	1,46 M	1,89 M
Impôts étrangers différés	-	-	-486 k	-101 k	-92 k
Total des impôts différés	-	-	-486 k	-101 k	-92 k
Résultat net normalisé	-24,34 M	-35,76 M	-41,12 M	-46,02 M	-45,53 M
Intérêts sur la dette à long terme	6,97 M	656 k	101 k	43 k	60 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	70,25 M	89,37 M	111 M	131 M	142 M
Dépenses générales et administratives	15,5 M	24,01 M	33,39 M	42,66 M	50,65 M
Dépense en recherche et de développement	39 M	51,64 M	57,76 M	64,07 M	70,58 M
Charges locatives nettes, total	2,6 M	2,7 M	4 M	3,92 M	4,43 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,91 M	-	-	209 k	443 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-1,31 M	-	-	3,72 M	3,99 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	123 k	392 k	968 k	1,24 M	1,66 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,32 M	3,34 M	7,94 M	12,92 M	17,13 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	1,54 M	3,97 M	9,43 M	15,77 M	21,91 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,7 M	3,05 M	7,39 M	15,85 M	20,6 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	65 k	1 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,67 M	10,75 M	25,79 M	45,77 M	61,3 M

Période Fiscale: Janvier	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	37,3 M	95,69 M	40,45 M	41,35 M	30,54 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	19,55 M	110 M	128 M	112 M	117 M
Total des liquidités et VMP	56,84 M	206 M	168 M	154 M	147 M
Créances clients, total	35,9 M	36,7 M	39,85 M	44,85 M	49,24 M
Total des créances	35,9 M	36,7 M	39,85 M	44,85 M	49,24 M
Dépenses payées d'avance	803 k	4,52 M	4,14 M	4,79 M	5,66 M
Autres actifs à court terme, total	10 M	15,82 M	17,19 M	21,01 M	26,32 M
Total de l'actif circulant	104 M	263 M	229 M	224 M	228 M
Immobilisations corporelles brutes	10,87 M	11,48 M	20,64 M	19,65 M	24,74 M
Amortissements cumulés	-4,36 M	-7,19 M	-9,67 M	-12,04 M	-14,26 M
Immobilisations corporelles nettes	6,51 M	4,29 M	10,98 M	7,6 M	10,48 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	3,4 M	2,57 M	670 k
Charges différées à long terme	4,94 M	8,24 M	7,52 M	11,4 M	19,6 M
Autres actifs à long terme, total	2,2 M	1,22 M	1,67 M	1,89 M	1,45 M
Total des actifs	117 M	277 M	253 M	248 M	261 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,43 M	1,92 M	1,41 M	4,86 M	2,19 M
Charges à payer, total	12,83 M	18,96 M	16,41 M	22,52 M	25,06 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	3,12 M	3,21 M	1,36 M
Impôts sur le revenu à payer	436 k	414 k	743 k	173 k	177 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	57,17 M	69,01 M	71,72 M	81,74 M	94,25 M
Autres passifs à court terme	-	-	1,57 M	-	4,29 M
Total du passif circulant	72,86 M	90,31 M	94,96 M	113 M	127 M
Dette à long terme	24,95 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	4,54 M	2,08 M	2,96 M
Recettes non acquises Non courantes	4,54 M	2,71 M	3,28 M	2,75 M	2,69 M
Autres passifs non courants	1,36 M	507 k	-	-	-
Total du passif	104 M	93,53 M	103 M	117 M	133 M
Actions privilégiées Convertibles	260 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	260 M	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	37,41 M	525 M	562 M	621 M	693 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-284 M	-342 M	-410 M	-491 M	-565 M
Résultat global et autres	1 k	-195 k	-807 k	56 k	116 k
Total des fonds propres ordinaires	-246 M	183 M	150 M	130 M	128 M
Total des capitaux propres	13,48 M	183 M	150 M	130 M	128 M
Total du passif et des capitaux propres	117 M	277 M	253 M	248 M	261 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,2 M	44,17 M	45,61 M	49,26 M	53,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,2 M	43,85 M	45,43 M	49,08 M	53,08 M
Actif net par action	-39,74	4,18	3,31	2,66	2,4
Actif corporel net	-246 M	183 M	147 M	128 M	127 M
Actif corporel net par action	-39,74	4,18	3,23	2,6	2,39
Total de la dette	24,95 M	0	7,66 M	5,29 M	4,32 M
Dette nette	-31,9 M	-206 M	-161 M	-148 M	-143 M
Dette relative aux contrats de location	20,8 M	21,6 M	32 M	31,39 M	35,43 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	3,71 M	4,12 M	3,93 M	4,15 M	4,29 M
Employés à temps plein	597	646	740	796	792
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	173 k	224 k	419 k

Période Fiscale: Janvier	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-39,98 M	-58,23 M	-68,49 M	-80,18 M	-74,65 M
Dépréciation et amortissement - CF	906 k	924 k	971 k	724 k	480 k
Amortissements et dépréciations, Total	906 k	924 k	971 k	724 k	480 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	12,22 M	15,72 M	19,2 M	20,33 M	19,24 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-2,46 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	5,16 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	4,67 M	10,75 M	25,79 M	45,77 M	61,3 M
Autres activités d'exploitation, total	201 k	649 k	3,02 M	287 k	4,37 M
Variation des créances	-5,52 M	-730 k	-3,54 M	-5,38 M	-4,75 M
Variation des dettes fournisseurs	925 k	-491 k	-495 k	3,45 M	-3,1 M
Variation des revenus collectés avant livraison	782 k	10,01 M	3,27 M	9,49 M	12,46 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-13,38 M	-20,18 M	-20,9 M	-26,54 M	-28,72 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-39,18 M	-41,57 M	-41,18 M	-26,89 M	-15,83 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,82 M	-819 k	-5,65 M	-4,71 M	-3,02 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-19,59 M	-91,21 M	-17,72 M	20,14 M	-1,83 M
Flux de trésorerie d'investissement	-22,41 M	-92,03 M	-23,37 M	15,43 M	-4,85 M
Dette à long terme émise, total	31,4 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	31,4 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-57,4 M	-25 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-57,4 M	-25 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,18 M	222 M	9,71 M	12,93 M	9,94 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-9 k	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	104 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-4,93 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	80,5 M	192 M	9,71 M	12,93 M	9,94 M
Ajustements des taux de change	162 k	-415 k	-397 k	-561 k	-616 k
Variation nette de la trésorerie	19,07 M	58,39 M	-55,24 M	905 k	-11,36 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,95 M	616 k	101 k	43 k	45 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	866 k	797 k	781 k	2,47 M	1,77 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-14,27 M	-1,89 M	-4,64 M	20,49 M	34,91 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,63 M	-1,54 M	-4,58 M	20,51 M	34,95 M
Variation du fonds de roulement net	4,22 M	-7,11 M	2,61 M	-7,98 M	-6,11 M
Dette nette émise (remboursée)	-26 M	-25 M	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22,36	-17,85	-15,96	-19,8	-19,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-137,83	-31,73	-24,79	-33,77	-36,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	180,8	-59,21	-41,08	-57,13	-57,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,17	193,72	-41,08	-57,13	-57,86
Analyse des marges
Marge brute %	88,75	88,04	86,91	87,73	88,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	83,02	91,77	93,3	96,21	91,94
Marge d’EBITDA %	-31,15	-44,79	-43,07	-43,66	-37,32
Marge EBITA %	-32,03	-45,54	-43,7	-44,07	-37,55
Marge d'EBIT %	-32,03	-45,54	-43,7	-44,07	-37,55
Marge des activités poursuivies %	-38,71	-47,13	-44,24	-44,54	-35,64
Marge nette %	-38,71	-47,13	-44,24	-44,54	-35,64
Net Avail. Pour la marge commune %	-42,66	-49,49	-44,24	-44,54	-35,64
Marge nette normalisée %	-23,56	-28,94	-26,56	-25,56	-21,74
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-13,82	-1,53	-3	11,38	16,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-10,29	-1,24	-2,96	11,39	16,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,12	0,63	0,58	0,72	0,82
Rotation des actifs corporels	16,52	22,89	20,29	19,38	23,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,17	3,4	4,05	4,25	4,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,42	2,91	2,42	1,99	1,79
Quick Ratio	1,27	2,69	2,19	1,76	1,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,54	-0,46	-0,43	-0,24	-0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	115,55	107,24	90,23	85,85	82,2
Délais de paiement des fournisseurs	66,92	53,72	30	51,84	51,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	185,07	-	5,1	4,05	3,38
Dette totale / Capital total	64,92	-	4,85	3,9	3,27
Dette à long terme / Capitaux propres	185,07	-	3,02	1,59	2,32
Dette à long terme / Capital total	64,92	-	2,88	1,53	2,24
Dette totale / Total de l'actif	88,5	33,8	40,62	47,36	51,03
EBIT / Charges d'intérêt	-4,75	-85,76	-669,82	-1,84 k	-1,31 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,62	-84,35	-620,6	-1,74 k	-1,23 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,02	-85,6	-676,5	-1,85 k	-1,28 k
Dette totale / EBITDA	-0,78	-	-0,12	-0,07	-0,06
Dette nette / EBITDA	0,99	3,72	2,56	1,99	1,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,71	-	-0,11	-0,07	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,91	3,67	2,35	1,87	1,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	25,16	19,61	25,32	16,28	16,35
Résultat brut, Croissance 1 an	22,68	18,65	23,73	17,38	16,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	8,58	71,98	20,51	17,89	-0,55
EBITA, 1 an Croissance en %	9,02	70,07	20,25	17,27	-0,86
EBIT, 1 an Croissance %	9,02	70,07	20,25	17,27	-0,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	36,66	45,63	17,63	17,07	-6,9
Résultat net, Croissance 1 an	36,66	45,63	17,63	17,07	-6,9
Résultat net normalisé sur 1 an	10,97	46,93	14,99	11,91	-1,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	44,59	-69,22	-35,53	11,14	-14,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	22,43	2,23	8,59	12,55	9,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,4	-34,09	155,95	-30,72	37,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	72,99	136,15	-8,57	-2,09	5,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,54	-174,37	-19,84	-12,95	-0,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,54	-174,37	-17,98	-13,21	-2,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	80,07	6,12	-0,94	-34,7	-41,14
CAPEX, Croissance 1 an	-40,15	-70,95	589,38	-16,58	-35,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-86,73	145,33	-541,06	70,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-85,56	198,42	-547,73	70,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	22,36	22,43	20,72	16,32
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	20,65	21,16	20,51	17,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	36,65	43,96	19,19	8,28
EBITA, 2 ans CAGR %	-	36,16	43,01	18,75	7,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-	36,16	43,01	18,75	7,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	41,08	30,88	17,35	4,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	41,08	30,88	17,35	4,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	27,69	29,99	13,44	5,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-33,29	-55,45	-15,35	-2,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	11,87	5,36	10,55	11,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-15,48	29,88	33,17	-2,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	102,12	46,94	-5,38	1,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-7,3	-22,79	-16,46	-7,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-7,3	-21,9	-15,63	-7,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	38,23	2,53	-19,57	-38,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-58,3	41,52	139,81	-26,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,95	228,94	174,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-34,35	265,53	176,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	23,34	20,35	19,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	21,67	19,89	19,26
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	31,04	34,69	12,21
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	30,64	33,85	11,82
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	30,64	33,85	11,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	32,78	26,11	8,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	32,78	26,11	8,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	23,31	23,66	8,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-34,04	-39,58	-15,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	10,77	7,7	10,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	22,28	5,34	34,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	55,16	28,34	-1,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-11,68	-19,64	-11,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-11,01	-19,1	-11,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	23,7	-11,79	-27,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	6,23	18,66	54,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,81	164,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,49	183,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,48
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,82
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	21,41
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	20,99
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	20,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-22,87
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	11,79
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	30,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-6,16
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-8,51