Flux de Trésorerie CreateAI Holdings Inc.

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TSPH

US90089L1089

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Marché Fermé - OTC Markets 21:22:58 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2311 ^USD	-9,37 %		+40,06 %	+11,64 %

25/03	CreateAI Holdings Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
25/11	CreateAI Holdings annonce une distribution exceptionnelle en numéraire sur ses actions ordinaires de Classe A et B, à verser le 12 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: CREATEAI HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	6,26 M	9,37 M	307 k	-	96 k
Total Chiffre d'affaires	6,26 M	9,37 M	307 k	-	96 k
Coût des marchandises vendues, total	12,37 M	19,78 M	754 k	-	1,23 M
Résultat Brut	-6,11 M	-10,41 M	-447 k	-	-1,14 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	97,38 M	124 M	109 M	97,02 M	46,74 M
Dépenses de R&D	265 M	328 M	190 M	69,9 M	70,88 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	363 M	452 M	300 M	167 M	118 M
Résultat d'Exploitation	-369 M	-462 M	-300 M	-167 M	-119 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	16,91 M	37,8 M	25,76 M	11,75 M
Charges d'intérêt nettes	-	16,91 M	37,8 M	25,76 M	11,75 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-100 k	229 k
Autres produits non opérationnels	-326 M	112 k	-391 k	1,84 M	18,95 M
EBT, hors éléments non courants	-694 M	-445 M	-263 M	-139 M	-87,83 M
Charges de restructuration	-	-26,86 M	-17,58 M	-35,76 M	-355 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-174 M	-
Autres éléments non courants	-38,42 M	-	-	-5,1 M	-
EBT, elements non courants inclus	-733 M	-472 M	-281 M	-354 M	-88,18 M
Résultat des activités poursuivies	-733 M	-472 M	-281 M	-354 M	-88,18 M
Résultat net part du groupe	-733 M	-472 M	-281 M	-354 M	-88,18 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-733 M	-472 M	-281 M	-354 M	-88,18 M
Dividende privilégié et autres ajustements	4,14 M	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-737 M	-472 M	-281 M	-354 M	-88,18 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-737 M	-472 M	-281 M	-354 M	-88,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,36	-2,11	-1,23	-1,51	-0,37
BPA de base - Activités poursuivies	-4,36	-2,11	-1,23	-1,51	-0,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	169 M	224 M	229 M	234 M	241 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,36	-2,11	-1,23	-1,51	-0,37
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,36	-2,11	-1,23	-1,51	-0,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	169 M	224 M	229 M	234 M	241 M
BPA de base normalisé	-2,57	-1,24	-0,72	-0,37	-0,23
BPA dilué normalisé	-2,57	-1,24	-0,72	-0,37	-0,23
Ratio de distribution	-	-	-	-	-150,61
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-359 M	-435 M	-294 M	-164 M	-117 M
EBITA	-369 M	-462 M	-300 M	-167 M	-119 M
EBIT	-369 M	-462 M	-300 M	-167 M	-119 M
EBITDAR	-354 M	-426 M	-285 M	-158 M	-114 M
Résultat net normalisé	-434 M	-278 M	-164 M	-87,14 M	-54,89 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	592 k	105 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	287 M	352 M	201 M	85,69 M	71,11 M
Charges locatives nettes, total	5,7 M	9,11 M	8,97 M	6,13 M	2,64 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	71,2 M	75,26 M	27,18 M	2,54 M	1,58 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	51,4 M	23,41 M	15,84 M	3,78 M	4,07 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	3,05 M	5,69 M	82 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	123 M	102 M	48,71 M	6,4 M	5,66 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,34 Md	615 M	193 M	225 M	138 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	377 M	535 M	140 M	4,99 M
Total des liquidités et VMP	1,34 Md	993 M	727 M	365 M	143 M
Créances clients, total	1,6 M	1,38 M	-	-	-
Autres créances	-	1,8 M	-	1 M	50 k
Total des créances	1,6 M	3,18 M	-	1 M	50 k
Dépenses payées d'avance	12,49 M	9,6 M	14,48 M	8,2 M	9,2 M
Liquidités soumises à restrictions	1,51 M	2,08 M	555 k	174 M	1,11 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,35 Md	1,01 Md	742 M	548 M	153 M
Immobilisations corporelles brutes	60,47 M	76,55 M	62,03 M	27,76 M	31,01 M
Amortissements cumulés	-24,42 M	-14,51 M	-16,58 M	-7,48 M	-6,89 M
Immobilisations corporelles nettes	36,05 M	62,04 M	45,45 M	20,28 M	24,12 M
Investissements à long terme	-	-	-	10,33 M	13,29 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	7,09 M	4,69 M	6,37 M	14,03 M	14,71 M
Total des actifs	1,4 Md	1,07 Md	794 M	593 M	205 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,54 M	9,86 M	4,65 M	5,71 M	4,61 M
Charges à payer, total	42,56 M	46,11 M	25,42 M	15,35 M	16,49 M
Emprunts à court terme	24 k	45 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,5 M	1,6 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	766 k	7,12 M	6,28 M	6,34 M	6,22 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	2,06 M
Autres passifs à court terme	6,54 M	6,78 M	1,64 M	175 M	4,13 M
Total du passif circulant	55,93 M	71,52 M	38 M	203 M	33,52 M
Dette à long terme	5,54 M	3,67 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	2,87 M	44,6 M	36,24 M	17,95 M	13,83 M
Autres passifs non courants	5 M	12 k	409 k	447 k	419 k
Total du passif	69,34 M	120 M	74,64 M	221 M	47,77 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	22 k	22 k	22 k	22 k	22 k
Primes d'émissions d'actions	2,46 Md	2,57 Md	2,61 Md	2,62 Md	2,49 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,14 Md	-1,61 Md	-1,89 Md	-2,24 Md	-2,33 Md
Résultat global et autres	77 k	-3,56 M	-901 k	-780 k	408 k
Total des fonds propres ordinaires	1,33 Md	954 M	720 M	372 M	158 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	1,33 Md	954 M	720 M	372 M	158 M
Total du passif et des capitaux propres	1,4 Md	1,07 Md	794 M	593 M	205 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	222 M	229 M	231 M	233 M	241 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	222 M	226 M	-	233 M	241 M
Actif net par action	5,98	4,23	3,12	1,6	0,65
Actif corporel net	1,33 Md	954 M	720 M	372 M	158 M
Actif corporel net par action	5,98	4,23	3,12	1,6	0,65
Total de la dette	10,7 M	57,03 M	42,52 M	24,29 M	20,05 M
Dette nette	-1,33 Md	-936 M	-685 M	-341 M	-123 M
Dette relative aux contrats de location	45,6 M	72,9 M	71,77 M	49,01 M	21,1 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	10,33 M	13,29 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Bâtiments, total	-	1,84 M	-	-	-
Machines, total	43,23 M	17,13 M	13,91 M	1,77 M	8,6 M
Employés à temps plein	1,4 k	1,45 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-733 M	-472 M	-281 M	-354 M	-88,18 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,45 M	27,56 M	6,32 M	3,26 M	1,83 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	9,45 M	27,56 M	6,32 M	3,26 M	1,83 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-19 k	-	-117 k	714 k	77 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-1,82 M	-8,76 M	-4,29 M	-875 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1,99 M	6,5 M	-	139 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	100 k	-229 k
Rémunération à base d'actions (CF)	123 M	98,67 M	43,02 M	6,32 M	5,66 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	42 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	323 M	5,48 M	5,16 M	5,04 M	3,17 M
Variation des créances	-497 k	-213 k	1,3 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-181 k	6,49 M	-4,86 M	1,06 M	-1,12 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	19,53 M	4,04 M	-33,9 M	157 M	-178 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-259 M	-330 M	-266 M	-185 M	-257 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13,32 M	-13,6 M	-3,05 M	-1,55 M	-5,97 M
Vente d'immobilisations corporelles	100 k	520 k	2,51 M	3,31 M	666 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-416 k	-296 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-379 M	-149 M	389 M	134 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	0	0
Flux de trésorerie d'investissement	-13,64 M	-392 M	-150 M	390 M	129 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-4,4 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,4 M	-2,76 M	-8,6 M	-	-
Total de la dette remboursée	-5,8 M	-2,76 M	-8,6 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,07 Md	4,16 M	33 k	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-67 k	-	-
Émission d'actions privilégiées	238 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-133 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-133 M
Autres activités de financement, total	124 k	-	-	-	-36 k
Flux de trésorerie de financement	1,3 Md	1,39 M	-8,63 M	-	-133 M
Ajustements des taux de change	260 k	-983 k	967 k	-53 k	569 k
Variation nette de la trésorerie	1,03 Md	-722 M	-423 M	206 M	-261 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	786 k	876 k	490 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-137 M	-164 M	-167 M	-99,56 M	-69,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-137 M	-164 M	-167 M	-99,56 M	-69,11 M
Variation du fonds de roulement net	24,6 M	-9,86 M	31,23 M	3,33 M	-3,6 M
Dette nette émise (remboursée)	-5,8 M	-2,76 M	-8,6 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-26,45	-23,39	-20,09	-15,04	-18,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-28,59	-24,59	-21,17	-18,02	-25,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-92,38	-41,38	-33,52	-64,93	-33,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-159,91	-41,38	-33,52	-64,93	-33,32
Analyse des marges
Marge brute %	-97,56	-111,12	-145,6	-	-1,19 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,56 k	1,32 k	35,66 k	-	48,69 k
Marge d’EBITDA %	-5,74 k	-4,64 k	-95,78 k	-	-122 k
Marge EBITA %	-5,89 k	-4,93 k	-97,84 k	-	-124 k
Marge d'EBIT %	-5,89 k	-4,93 k	-97,84 k	-	-124 k
Marge des activités poursuivies %	-11,7 k	-5,04 k	-91,38 k	-	-91,86 k
Marge nette %	-11,7 k	-5,04 k	-91,38 k	-	-91,86 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-11,77 k	-5,04 k	-91,38 k	-	-91,86 k
Marge nette normalisée %	-6,93 k	-2,97 k	-53,53 k	-	-57,18 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,18 k	-1,75 k	-54,39 k	-	-71,99 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,18 k	-1,75 k	-54,39 k	-	-71,99 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0	-	0
Rotation des actifs corporels	0,22	0,19	0,01	-	0
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,57	6,3	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	24,2	14,09	19,54	2,7	4,57
Quick Ratio	23,95	13,92	19,14	1,8	4,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,63	-4,61	-7	-0,91	-7,68
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	79,95	57,97	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	134,06	132,85	3,51 k	-	1,53 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,81	5,98	5,91	6,53	12,72
Dette totale / Capital total	0,8	5,64	5,58	6,13	11,29
Dette à long terme / Capitaux propres	0,63	5,06	5,04	4,83	8,78
Dette à long terme / Capital total	0,63	4,77	4,76	4,53	7,79
Dette totale / Total de l'actif	4,97	11,15	9,4	37,31	23,26
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,13	-0,15	-0,15	-0,18
Dette nette / EBITDA	3,69	2,2	2,4	2,16	1,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,13	-0,15	-0,15	-0,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,56	2,13	2,38	2,14	1,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	239,72	49,64	-96,72	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	77,04	70,45	-95,71	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	168,04	8,15	-34,8	-44,34	-28,56
EBITA, 1 an Croissance en %	160,18	12,36	-35,02	-44,42	-28,86
EBIT, 1 an Croissance %	160,12	12,36	-35,02	-44,42	-28,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	311,91	-35,57	-40,57	26,29	-75,11
Résultat net, Croissance 1 an	311,91	-35,57	-40,57	26,29	-75,11
Résultat net normalisé sur 1 an	395,85	-39,58	-40,94	-46,98	-39,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	29,16	-51,68	-41,83	23,45	-75,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	39,77	-13,88	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	63,02	72,07	-26,74	-55,38	18,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	302,88	-23,06	-26,07	-25,33	-65,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-427,27	-28,07	-24,61	-48,34	-57,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-427,27	-28,07	-24,61	-48,34	-57,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	149,43	27,34	-19,4	-30,54	39,38
CAPEX, Croissance 1 an	209,57	2,12	-77,57	-49,18	284,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	611,79	0,16	-7,21	-40,37	-30,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	611,79	0,16	-7,21	-40,37	-30,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	196,96	125,47	-77,86	-	-44,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	162,71	73,71	-72,95	-	59,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	109,71	80,05	-14,46	-39,76	-36,94
EBITA, 2 ans CAGR %	105,57	80,57	-14,55	-39,9	-37,12
EBIT, 2 ans CAGR %	105,55	80,57	-14,55	-39,9	-37,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	193,8	62,91	-38,12	-13,37	-43,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	193,87	62,91	-38,12	-13,37	-43,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	186,11	78,31	-40,26	-44,04	-42,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	32,8	-21	-46,98	-15,26	-45,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	254,83	9,71	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	27,2	67,48	12,27	-42,83	-27,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	280,3	76,06	-24,58	-25,7	-49,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	145,95	53,43	-26,36	-37,59	-53,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	145,95	53,43	-26,36	-37,59	-53,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	84,21	78,23	1,31	-25,18	-1,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	13,57	77,81	-52,13	-66,23	39,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	66,31	191,58	1,09	-25,62	-36,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	66,31	191,58	1,09	-25,62	-36,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	786,07	136,31	-44,98	-	-78,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	778,79	127,43	-49,4	-	-52,19
EBITDA, 3 ans CAGR %	102,94	74,57	29,92	-25,88	-36,23
EBITA, 3 ans CAGR %	100,84	74,32	28,44	-25,96	-36,43
EBIT, 3 ans CAGR %	100,82	74,3	28,44	-25,96	-36,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	153,39	77,17	16,4	-21,51	-42,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	153,42	77,2	16,4	-21,51	-42,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	148,93	73,79	23,38	-42,59	-41,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	84,36	-5,19	-28,66	-29,73	-44,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	425,8	121,33	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	41,96	40,68	27,14	-17,46	-27,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	127,08	123,25	31,84	-24,83	-42,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	161,61	63,25	21,07	-34,57	-45,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	161,61	63,25	21,07	-34,57	-45,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	82,17	62,88	36,8	-10,67	-7,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	10	9,62	-10,82	-51,17	-24,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	49,03	105,47	-15,22	-27,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	49,03	105,47	-15,22	-27,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	102,57	-	-44,62
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	118,38	-	-19,89
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	46,9	14,91	-2,7
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	45,85	13,85	-3,48
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	45,84	13,85	-3,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	44,17	33,08	-13,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	44,18	33,09	-13,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	42,34	10,45	-8,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	11,99	-9,35	-35,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	29,25	-1,87	1,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	46,11	43,77	-9,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	57,56	11,13	-17,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	57,56	11,13	-17,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	44,06	19,33	19,91
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-21,14	-31,56	6,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,02	29,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,02	29,13