Flux de Trésorerie CREEK & RIVER Co., Ltd.

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 499,00 ^JPY	+0,54 %		-1,96 %	-1,06 %

09/07	CREEK & RIVER Co., Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mai 2026	CI
09/07	Creek & River Co., Ltd. révise ses prévisions de résultats consolidés pour le semestre clos au 31 août 2026 et l'exercice clos au 28 février 2027	CI

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Données Financières Publiées: CREEK & RIVER CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	41,8 Md	44,12 Md	49,8 Md	50,28 Md	61,39 Md
Total Chiffre d'affaires	41,8 Md	44,12 Md	49,8 Md	50,28 Md	61,39 Md
Coût des marchandises vendues, total	26,39 Md	27,1 Md	31,18 Md	31,7 Md	39,07 Md
Résultat Brut	15,4 Md	17,02 Md	18,62 Md	18,57 Md	22,33 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,98 Md	13,05 Md	14,5 Md	14,96 Md	17,35 Md
Provision pour créances douteuses	6 M	9 M	21 M	-5 M	58 M
Autres dépenses de fonctionnement	10 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	12 Md	13,06 Md	14,53 Md	14,96 Md	17,41 Md
Résultat d'Exploitation	3,41 Md	3,96 Md	4,09 Md	3,62 Md	4,92 Md
Intérêts payés, total	-5 M	-4 M	-6 M	-19 M	-166 M
Intérêts perçus et revenus des placements	12 M	15 M	26 M	22 M	63 M
Charges d'intérêt nettes	7 M	11 M	20 M	3 M	-103 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-8 M	27 M	-5 M	-11 M	-101 M
Gains (pertes) de change	-1 M	-	10 M	-	29 M
Autres produits non opérationnels	10 M	8 M	22 M	83 M	59 M
EBT, hors éléments non courants	3,42 Md	4 Md	4,14 Md	3,69 Md	4,8 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	16 M	162 M	-17 M	81 M	-54 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-100 M	-3 M	-41 M	-210 M	-85 M
Règlements judiciaires	-	-57 M	-	-8 M	-5 M
Autres éléments non courants	13 M	-4 M	-2 M	-8 M	680 M
EBT, elements non courants inclus	3,35 Md	4,1 Md	4,08 Md	3,55 Md	5,34 Md
Charge d'impôt	1,12 Md	1,21 Md	1,43 Md	1,29 Md	1,18 Md
Résultat des activités poursuivies	2,23 Md	2,89 Md	2,65 Md	2,26 Md	4,16 Md
Résultat net part du groupe	2,23 Md	2,89 Md	2,65 Md	2,26 Md	4,16 Md
Intérêts minoritaires	-5 M	6 M	10 M	-4 M	-84 M
Résultat net	2,22 Md	2,9 Md	2,66 Md	2,25 Md	4,08 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,22 Md	2,9 Md	2,66 Md	2,25 Md	4,08 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,22 Md	2,9 Md	2,66 Md	2,25 Md	4,08 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	99,77	130,49	120,83	105,43	192,58
BPA de base - Activités poursuivies	99,77	130,49	120,83	105,43	192,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,29 M	22,22 M	22 M	21,35 M	21,16 M
Bénéfice net par action - dilué	99,2	129,05	119,53	105,15	192,29
BPA dilué - Activités poursuivies	99,2	129,05	119,53	105,15	192,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,42 M	22,47 M	22,24 M	21,41 M	21,19 M
BPA de base normalisé	95,61	112,86	118	107,89	137,81
BPA dilué normalisé	95,06	111,59	116,72	107,58	137,58
Dividende par action	20	27	41	41	50
Ratio de distribution	16,28	15,7	22,8	40,78	21,89
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,8 Md	4,4 Md	4,62 Md	4,27 Md	5,71 Md
EBITA	3,47 Md	4,08 Md	4,25 Md	3,79 Md	5,11 Md
EBIT	3,41 Md	3,96 Md	4,09 Md	3,62 Md	4,92 Md
EBITDAR	4,68 Md	5,28 Md	5,56 Md	5,26 Md	6,87 Md
Taux d’imposition effectif (%)	33,4	29,44	35,05	36,43	22,06
Résultat net normalisé	2,13 Md	2,51 Md	2,6 Md	2,3 Md	2,92 Md
Provisions de pension	15,07 M	17,7 M	2,5 M	116 M	107 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	878 M	874 M	938 M	990 M	1,16 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	19,93 M	15,37 M	19,68 M	44,84 M	196 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	858 M	859 M	918 M	945 M	964 M

Période Fiscale: Février	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,2 Md	9,26 Md	11,47 Md	12,81 Md	17,7 Md
Total des liquidités et VMP	9,2 Md	9,26 Md	11,47 Md	12,81 Md	17,7 Md
Créances clients, total	5,39 Md	5,98 Md	6,08 Md	6,22 Md	14,13 Md
Total des créances	5,39 Md	5,98 Md	6,08 Md	6,22 Md	14,13 Md
Stocks	239 M	165 M	424 M	386 M	922 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	747 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	698 M	1,37 Md	1,75 Md	1,38 Md	1,85 Md
Total de l'actif circulant	15,53 Md	16,76 Md	19,72 Md	20,8 Md	35,34 Md
Immobilisations corporelles nettes	643 M	644 M	646 M	1,26 Md	2,52 Md
Investissements à long terme	2,61 Md	3,57 Md	3,29 Md	3,26 Md	5,33 Md
Goodwill	157 M	664 M	497 M	293 M	654 M
Autres immobilisations incorporelles, total	560 M	702 M	871 M	1,01 Md	795 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	425 M	405 M	393 M	463 M	2,17 Md
Autres actifs à long terme, total	2 M	-	1 M	2 M	3 M
Total des actifs	19,93 Md	22,75 Md	25,42 Md	27,08 Md	46,81 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,53 Md	2,82 Md	3,08 Md	3,17 Md	6,21 Md
Charges à payer, total	1,06 Md	1 Md	1,19 Md	1,19 Md	1,27 Md
Emprunts à court terme	850 M	1,35 Md	2,45 Md	3,77 Md	11,17 Md
Part à court terme de la dette à long terme	114 M	585 M	10 M	22 M	98 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	1,13 Md	1,16 Md	1,29 Md	1,07 Md	2,49 Md
Autres passifs à court terme	956 M	998 M	1,14 Md	1,06 Md	5,2 Md
Total du passif circulant	6,64 Md	7,92 Md	9,16 Md	10,28 Md	26,43 Md
Dette à long terme	645 M	95 M	84 M	372 M	273 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	78 M	119 M	88 M	83 M	65 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	31 M	27 M	-	195 M
Autres passifs non courants	332 M	348 M	315 M	329 M	450 M
Total du passif	7,69 Md	8,51 Md	9,67 Md	11,07 Md	27,41 Md
Actions ordinaires, total	1,18 Md	1,18 Md	1,18 Md	1,18 Md	1,18 Md
Primes d'émissions d'actions	2,25 Md	2,25 Md	2,46 Md	2,46 Md	2,48 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,01 Md	11,45 Md	13,41 Md	14,74 Md	17,92 Md
Actions détenues en propre	-476 M	-1 Md	-1,71 Md	-2,7 Md	-2,68 Md
Résultat global et autres	96 M	167 M	217 M	192 M	220 M
Total des fonds propres ordinaires	12,06 Md	14,04 Md	15,55 Md	15,88 Md	19,12 Md
Intérêts minoritaires	181 M	199 M	193 M	134 M	275 M
Total des capitaux propres	12,24 Md	14,24 Md	15,74 Md	16,01 Md	19,39 Md
Total du passif et des capitaux propres	19,93 Md	22,75 Md	25,42 Md	27,08 Md	46,81 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,29 M	22,26 M	21,49 M	21,15 M	21,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,29 M	22,04 M	21,79 M	21,15 M	21,18 M
Actif net par action	540,79	637,27	713,59	750,67	902,85
Actif corporel net	11,34 Md	12,68 Md	14,18 Md	14,58 Md	17,67 Md
Actif corporel net par action	508,63	575,28	650,81	689,16	834,42
Total de la dette	1,61 Md	2,03 Md	2,54 Md	4,17 Md	11,54 Md
Dette nette	-7,6 Md	-7,22 Md	-8,92 Md	-8,64 Md	-6,15 Md
Dette relative aux PBO non financés	78,72 M	119 M	78,78 M	73,96 M	31,7 M
Dette relative aux contrats de location	7,02 Md	6,99 Md	7,5 Md	7,92 Md	9,28 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	181 M	199 M	193 M	134 M	275 M
Stocks - matières premières, total	4 M	3 M	4 M	3 M	42 M
Stocks - travaux en cours, total	192 M	130 M	338 M	282 M	304 M
Stocks de produits finis, total	42 M	31 M	82 M	100 M	575 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	-	1 M	1 M
Employés à temps plein	1,84 k	2,18 k	2,33 k	2,58 k	2,86 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	44 M	45 M	48 M	44 M	58 M

Période Fiscale: Février	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	3,35 Md	4,1 Md	4,08 Md	3,55 Md	5,34 Md
Dépréciation et amortissement - CF	331 M	323 M	370 M	482 M	604 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	56 M	122 M	164 M	170 M	191 M
Amortissements et dépréciations, Total	387 M	445 M	534 M	652 M	795 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	100 M	3 M	42 M	121 M	85 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-15 M	-30 M	17 M	-81 M	55 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	8 M	-27 M	5 M	11 M	101 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,01 Md	-1,24 Md	-1,35 Md	-1,32 Md	-1,62 Md
Variation des créances	-344 M	-872 M	-492 M	435 M	-5,86 Md
Variation des stocks	-41 M	80 M	-39 M	2 M	-71 M
Variation des dettes fournisseurs	283 M	92 M	215 M	90 M	1,91 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-191 M	-288 M	243 M	-503 M	1,36 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	2,52 Md	2,26 Md	3,25 Md	2,96 Md	2,09 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-90 M	-104 M	-109 M	-822 M	-460 M
Vente d'immobilisations corporelles	1 M	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-771 M	-142 M	-59 M	2,1 Md
cession totale ou partielle d'une activité	-20 M	-21 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-416 M	-340 M	-390 M	-406 M	-154 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-615 M	338 M	-2,85 Md	-750 M	-1,18 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-19 M	42 M	0	22 M	-36 M
Autres activités d'investissement, total	-26 M	-94 M	-20 M	250 M	-317 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,18 Md	-950 M	-3,51 Md	-1,76 Md	-38 M
Dette à court terme émise, total	-	501 M	1,1 Md	1,32 Md	2,6 Md
Dette à long terme émise, total	5 M	-	-	300 M	-
Total de la dette émise	5 M	501 M	1,1 Md	1,62 Md	2,6 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-150 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-196 M	-114 M	-585 M	-11 M	-30 M
Total de la dette remboursée	-346 M	-114 M	-585 M	-11 M	-30 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	499 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-526 M	-998 M	-994 M	-
Dividendes ordinaires payés	-362 M	-455 M	-606 M	-918 M	-892 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-362 M	-455 M	-606 M	-918 M	-892 M
Autres activités de financement, total	-2 M	-11 M	-9 M	-69 M	52 M
Flux de trésorerie de financement	-705 M	-605 M	-599 M	-369 M	1,73 Md
Ajustements des taux de change	46 M	34 M	9 M	14 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	118 M	-1 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	795 M	739 M	-853 M	838 M	3,78 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5 M	4 M	5 M	20 M	155 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,01 Md	1,24 Md	1,35 Md	1,33 Md	1,62 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,73 Md	1,6 Md	2,56 Md	1,72 Md	2,16 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,74 Md	1,6 Md	2,57 Md	1,73 Md	2,27 Md
Variation du fonds de roulement net	276 M	876 M	24 M	-50 M	985 M
Dette nette émise (remboursée)	-341 M	387 M	515 M	1,61 Md	2,57 Md

Période Fiscale: Février	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,21	11,59	10,61	8,61	8,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	16,35	16,42	14,79	11,75	12,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,77	21,85	17,66	14,2	23,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,02	22,22	17,96	14,33	23,29
Analyse des marges
Marge brute %	36,85	38,57	37,38	36,94	36,37
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28,66	29,58	29,13	29,76	28,26
Marge d’EBITDA %	9,08	9,97	9,29	8,49	9,3
Marge EBITA %	8,29	9,24	8,54	7,53	8,32
Marge d'EBIT %	8,16	8,97	8,21	7,19	8,01
Marge des activités poursuivies %	5,33	6,56	5,32	4,49	6,77
Marge nette %	5,32	6,57	5,34	4,48	6,64
Net Avail. Pour la marge commune %	5,32	6,57	5,34	4,48	6,64
Marge nette normalisée %	5,1	5,68	5,21	4,58	4,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,15	3,62	5,15	3,43	3,53
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,15	3,62	5,16	3,45	3,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,2	2,07	2,07	1,92	1,66
Rotation des actifs corporels	62,67	68,56	77,21	52,78	32,52
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,04	7,76	8,26	8,18	6,03
Rotation des stocks (stock moyen)	122,76	134,17	105,88	78,28	59,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,34	2,12	2,15	2,02	1,34
Quick Ratio	2,2	1,92	1,92	1,85	1,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,38	0,29	0,35	0,29	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,38	47,03	44,3	44,63	60,5
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,97	2,72	3,46	4,66	6,11
Délais de paiement des fournisseurs	32,87	36,14	34,32	35,99	43,2
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	15,48	13,6	13,44	13,31	23,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,15	14,25	16,16	26,03	59,53
Dette totale / Capital total	11,62	12,48	13,91	20,65	37,31
Dette à long terme / Capitaux propres	5,27	0,67	0,53	2,32	1,41
Dette à long terme / Capital total	4,66	0,58	0,46	1,84	0,88
Dette totale / Total de l'actif	38,61	37,4	38,06	40,87	58,57
EBIT / Charges d'intérêt	682	989	681,67	190,37	29,61
EBITDA / Charges d'intérêt	759,4	1,1 k	770,67	224,68	34,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	741,4	1,07 k	752,5	181,42	31,63
Dette totale / EBITDA	0,42	0,46	0,55	0,98	2,02
Dette nette / EBITDA	-2	-1,64	-1,93	-2,02	-1,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,43	0,47	0,56	1,21	2,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,05	-1,68	-1,98	-2,51	-1,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,02	5,56	12,87	0,96	22,11
Résultat brut, Croissance 1 an	15,5	10,47	9,39	-0,24	20,21
EBITDA, 1 an Croissance en %	32,53	15,91	5,07	-7,68	33,78
EBITA, 1 an Croissance en %	39,53	17,66	4,32	-10,98	34,86
EBIT, 1 an Croissance %	39,3	16,01	3,39	-11,56	35,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	35,58	29,79	-8,47	-14,84	84,43
Résultat net, Croissance 1 an	35,03	30,35	-8,31	-15,31	81,03
Résultat net normalisé sur 1 an	37,01	17,64	3,52	-11,25	26,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	33,69	30,09	-7,38	-12,03	82,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	7,74	10,93	1,62	2,37	127,19
Stocks, Croissance 1 an	25,13	-30,96	156,97	-8,96	138,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,95	0,16	0,31	94,89	99,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,19	14,16	11,72	6,53	72,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,9	11,81	11,88	2,76	21,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,58	16,49	10,74	2,09	20,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	28,89	-10,31	43,79	-9,01	-29,38
CAPEX, Croissance 1 an	34,33	15,56	4,81	654,13	-44,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	17,43	-7,97	60,72	-32,8	25,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	17,39	-7,99	60,7	-32,43	30,78
Dividende par action, 1 an de croissance	-	35	51,85	0	21,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,64	8,74	9,15	6,75	11,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,77	12,96	9,93	4,47	9,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	22,99	23,94	10,35	-1,51	11,13
EBITA, 2 ans CAGR %	27,98	28,13	10,79	-3,63	9,57
EBIT, 2 ans CAGR %	27,92	27,12	9,52	-4,38	9,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	28,88	32,65	8,99	-11,71	25,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	27,93	32,67	9,32	-11,88	23,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	26,49	26,96	10,36	-4,15	5,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	26,22	31,88	9,77	-9,73	26,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	5,21	9,32	6,17	2	52,5
Stocks, CAGR sur 2 ans	-14,64	-7,06	33,19	52,95	47,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,79	-3,46	0,23	39,82	97,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,81	12,16	12,93	9,09	35,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21,07	15,3	11,84	7,22	11,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,68	17,53	13,58	6,33	10,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,36	7,51	13,56	14,38	-19,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-14,46	24,59	10,05	181,14	105,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-14,62	3,96	21,62	3,93	-8,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-14,6	3,93	21,6	4,2	-6
Dividende par action, 2 ans CAGR %	15,47	-	43,18	23,23	10,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,23	10,23	10,1	6,35	11,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,67	10,67	11,75	6,43	9,47
EBITDA, 3 ans CAGR %	24,39	20,58	17,3	3,98	9,07
EBITA, 3 ans CAGR %	29,36	24,44	19,64	3	7,79
EBIT, 3 ans CAGR %	29,26	23,82	18,66	1,98	7,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	30,93	29,18	17,22	0,39	12,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	31,91	28,73	17,3	0,4	12,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	30,21	23,47	18,61	2,62	5,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	30,78	27,5	17,23	1,96	14,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	12,53	7,09	6,69	4,89	33,2
Stocks, CAGR sur 3 ans	15,78	-20,47	30,45	17,33	77,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-10	-7,28	-2,22	25,1	57,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,4	11,92	12,01	10,76	27,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	19,96	17,9	14,15	8,73	11,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,03	19,27	15,22	9,61	10,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,79	-2,05	18,45	5,47	-2,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-52,16	-5,44	17,61	109,03	64,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	56,09	-12,46	20,21	-0,2	10,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	55,83	-12,45	20,18	-0,03	12,4
Dividende par action, 3 ans CAGR %	18,56	21,64	-	27,03	22,8
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,48	10,56	10,99	8,82	10,47
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,78	10,85	10,37	8,15	10,85
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,7	15,25	18,57	11,21	14,79
EBITA, 5 ans CAGR %	15,93	17,36	21,59	12,35	15,51
EBIT, 5 ans CAGR %	15,98	16,98	20,97	11,66	14,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,9	19,93	21,67	10,94	20,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,05	21,32	22,36	10,62	19,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,21	18,43	21,87	11,58	13,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	18,69	20,49	21,93	11,05	20,98
Créances clients, CAGR sur 5 ans	9,63	11,79	9,94	5,02	23,08
Stocks, CAGR sur 5 ans	12,95	-6,75	22,45	3,31	37,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	22,62	31,15	-6,04	9,28	29,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,6	13,93	13,81	10,78	20,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,33	16,18	16,65	13,51	13,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,51	16,71	16,82	13,91	13,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,3	15,44	14,89	4,22	1,32
CAPEX, CAGR sur 5 ans	7,74	22,31	-33,24	46,22	47,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	16,59	10,2	41,26	-6,24	7,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	16,6	10,18	41,11	-6,13	8,93
Dividende par action, 5 ans CAGR %	17,32	19,67	27,86	22,28	-