Ratios Financiers Creema Ltd.

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4017

JP3269770008

Grands magasins/Grandes surfaces

Temps Différé Japan Exchange 07:01:12 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
206,00 ^JPY	+0,49 %		-1,90 %	-18,90 %

14/04/23	Creema Ltd. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 28 février 2023	CI
30/07/21	Creema Ltd. annonce les résultats des bénéfices consolidés pour le premier trimestre de l'année fiscale 2022	CI

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Données Financières Publiées: CREEMA LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	2,29 Md	2,5 Md	2,51 Md	2,51 Md	2,54 Md
Total Chiffre d'affaires	2,29 Md	2,5 Md	2,51 Md	2,51 Md	2,54 Md
Coût des marchandises vendues, total	75 M	591 M	520 M	547 M	515 M
Résultat Brut	2,22 Md	1,91 Md	1,99 Md	1,96 Md	2,02 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,9 Md	2,29 Md	1,96 Md	1,86 Md	1,98 Md
Autres dépenses de fonctionnement	2 M	3 M	-10 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,9 Md	2,29 Md	1,95 Md	1,86 Md	1,98 Md
Résultat d'Exploitation	322 M	-385 M	41 M	104 M	43 M
Intérêts payés, total	-8 M	-6 M	-6 M	-4 M	-6 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1 M	5 M
Charges d'intérêt nettes	-8 M	-6 M	-6 M	-3 M	-1 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-1 M	-
Autres produits non opérationnels	48 M	5 M	28 M	-2 M	-1 M
EBT, hors éléments non courants	362 M	-386 M	63 M	98 M	41 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	6 M	6 M	24 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-4 M	-20 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	358 M	-406 M	69 M	104 M	65 M
Charge d'impôt	128 M	2 M	-10 M	1 M	38 M
Résultat des activités poursuivies	230 M	-408 M	79 M	103 M	27 M
Résultat net part du groupe	230 M	-408 M	79 M	103 M	27 M
Résultat net	230 M	-408 M	79 M	103 M	27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	230 M	-408 M	79 M	103 M	27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	230 M	-408 M	79 M	103 M	27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	34,42	-60,8	11,74	15,29	4,01
BPA de base - Activités poursuivies	34,42	-60,8	11,74	15,29	4,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,68 M	6,71 M	6,73 M	6,74 M	6,74 M
Bénéfice net par action - dilué	32,6	-60,8	11,63	15,28	4,01
BPA dilué - Activités poursuivies	32,6	-60,8	11,63	15,28	4,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,08 M	6,71 M	6,81 M	6,74 M	6,74 M
BPA de base normalisé	33,86	-35,95	5,85	9,09	3,8
BPA dilué normalisé	31,97	-35,95	5,78	9,09	3,8
Éléments supplémentaires
EBITDA	337 M	-354 M	80 M	142 M	88 M
EBITA	322 M	-385 M	41 M	104 M	43 M
EBIT	322 M	-385 M	41 M	104 M	43 M
Taux d’imposition effectif (%)	35,75	-0,49	-14,49	0,96	58,46
Résultat net normalisé	226 M	-241 M	39,38 M	61,25 M	25,62 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	457 M	967 M	642 M	586 M	614 M
Dépense de marketing	457 M	967 M	642 M	586 M	614 M

Période Fiscale: Février	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,95 Md	2,37 Md	2,63 Md	2,44 Md	3,02 Md
Total des liquidités et VMP	2,95 Md	2,37 Md	2,63 Md	2,44 Md	3,02 Md
Créances clients, total	623 M	673 M	648 M	610 M	365 M
Autres créances	-	21 M	-	-	-
Total des créances	623 M	694 M	648 M	610 M	365 M
Autres actifs à court terme, total	22 M	73 M	16 M	26 M	33 M
Total de l'actif circulant	3,6 Md	3,14 Md	3,3 Md	3,08 Md	3,41 Md
Immobilisations corporelles nettes	3 M	24 M	21 M	19 M	16 M
Investissements à long terme	155 M	118 M	118 M	138 M	118 M
Goodwill	37 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	95 M	148 M	112 M	77 M	93 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	39 M	55 M	38 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	3,89 Md	3,43 Md	3,59 Md	3,37 Md	3,68 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1 M	-	-	1 M	1 M
Charges à payer, total	56 M	66 M	67 M	73 M	74 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	176 M	194 M	192 M	140 M	195 M
Impôts sur le revenu à payer	163 M	211 M	169 M	129 M	196 M
Autres passifs à court terme	1,78 Md	1,85 Md	1,83 Md	1,73 Md	1,88 Md
Total du passif circulant	2,18 Md	2,32 Md	2,26 Md	2,08 Md	2,35 Md
Dette à long terme	381 M	187 M	325 M	185 M	200 M
Autres passifs non courants	12 M	6 M	1 M	-	1 M
Total du passif	2,57 Md	2,51 Md	2,59 Md	2,26 Md	2,55 Md
Actions ordinaires, total	536 M	539 M	540 M	541 M	541 M
Primes d'émissions d'actions	1,96 Md	1,96 Md	1,96 Md	1,96 Md	1,96 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,17 Md	-1,58 Md	-1,5 Md	-1,4 Md	-1,37 Md
Résultat global et autres	-2 M	-	-	-	0
Total des fonds propres ordinaires	1,32 Md	919 M	1 Md	1,1 Md	1,13 Md
Total des capitaux propres	1,32 Md	919 M	1 Md	1,1 Md	1,13 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,89 Md	3,43 Md	3,59 Md	3,37 Md	3,68 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,69 M	6,72 M	6,73 M	6,74 M	6,74 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,69 M	6,72 M	6,73 M	6,74 M	6,74 M
Actif net par action	197,1	136,73	148,52	163,95	167,9
Actif corporel net	1,19 Md	771 M	888 M	1,03 Md	1,04 Md
Actif corporel net par action	177,37	114,71	131,89	152,52	154,11
Total de la dette	557 M	381 M	517 M	325 M	395 M
Dette nette	-2,4 Md	-1,99 Md	-2,12 Md	-2,12 Md	-2,62 Md
Employés à temps plein	84	87	80	79	83

Période Fiscale: Février	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	358 M	-405 M	68 M	104 M	66 M
Dépréciation et amortissement - CF	15 M	31 M	39 M	38 M	45 M
Amortissements et dépréciations, Total	15 M	31 M	39 M	38 M	45 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	4 M	20 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-42 M	-73 M	41 M	-39 M	-10 M
Variation des créances	23 M	-49 M	24 M	37 M	245 M
Variation des dettes fournisseurs	-125 M	114 M	-26 M	-48 M	39 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	161 M	42 M	-33 M	-70 M	160 M
Flux de trésorerie d'exploitation	394 M	-320 M	113 M	22 M	545 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-27 M	-	-	-2 M
Acquisitions en espèces	-24 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-88 M	-90 M	-	-	-56 M
Autres activités d'investissement, total	-103 M	26 M	4 M	-23 M	15 M
Flux de trésorerie d'investissement	-215 M	-91 M	4 M	-23 M	-43 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	300 M	-	400 M	-	300 M
Total de la dette émise	300 M	-	400 M	-	300 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-100 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-320 M	-176 M	-265 M	-192 M	-230 M
Total de la dette remboursée	-420 M	-176 M	-265 M	-192 M	-230 M
Émission d'actions ordinaires	7 M	6 M	1 M	1 M	-
Autres activités de financement, total	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Flux de trésorerie de financement	-112 M	-169 M	137 M	-190 M	71 M
Ajustements des taux de change	2 M	2 M	2 M	-1 M	1 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-1 M	1 M	1 M	-
Variation nette de la trésorerie	68 M	-579 M	257 M	-191 M	574 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8 M	6 M	6 M	4 M	6 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	45 M	74 M	-18 M	41 M	12 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	215 M	-326 M	107 M	-5,5 M	463 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	220 M	-323 M	111 M	-3 M	467 M
Variation du fonds de roulement net	-92 M	-4 M	-46 M	106 M	-453 M
Dette nette émise (remboursée)	-120 M	-176 M	135 M	-192 M	70 M

Période Fiscale: Février	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,31	-6,57	0,73	1,87	0,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,11	-15,15	1,82	4,41	1,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,16	-36,46	8,23	9,79	2,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,16	-36,46	8,23	9,79	2,41
Analyse des marges
Marge brute %	96,73	76,36	79,27	78,18	79,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	82,61	91,64	78,03	74,03	77,99
Marge d’EBITDA %	14,69	-14,16	3,19	5,66	3,47
Marge EBITA %	14,04	-15,4	1,63	4,15	1,7
Marge d'EBIT %	14,04	-15,4	1,63	4,15	1,7
Marge des activités poursuivies %	10,03	-16,32	3,15	4,11	1,06
Marge nette %	10,03	-16,32	3,15	4,11	1,06
Net Avail. Pour la marge commune %	10,03	-16,32	3,15	4,11	1,06
Marge nette normalisée %	9,86	-9,65	1,57	2,44	1,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9,38	-13,06	4,26	-0,22	18,27
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,6	-12,9	4,41	-0,12	18,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,61	0,68	0,71	0,72	0,72
Rotation des actifs corporels	218,48	185,19	111,47	125,35	144,86
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,62	3,86	3,8	3,99	5,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,65	1,35	1,46	1,48	1,45
Quick Ratio	1,64	1,32	1,45	1,47	1,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,18	-0,14	0,05	0,01	0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	100,88	94,61	96,39	91,58	70,19
Délais de paiement des fournisseurs	4,87	-	-	-	0,71
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	42,23	41,46	51,7	29,41	34,89
Dette totale / Capital total	29,69	29,31	34,08	22,73	25,87
Dette à long terme / Capitaux propres	28,89	20,35	32,5	16,74	17,67
Dette à long terme / Capital total	20,31	14,38	21,42	12,94	13,1
Dette totale / Total de l'actif	66,08	73,23	72,13	67,17	69,23
EBIT / Charges d'intérêt	40,25	-64,17	6,83	26	7,17
EBITDA / Charges d'intérêt	42,12	-59	13,33	35,5	14,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	42,12	-63,5	13,33	35,5	14,33
Dette totale / EBITDA	1,65	-1,08	6,46	2,29	4,49
Dette nette / EBITDA	-7,11	5,63	-26,44	-14,89	-29,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,65	-1	6,46	2,29	4,59
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-7,11	5,23	-26,44	-14,89	-30,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	11,25	8,98	0,32	-0,04	1,12
Résultat brut, Croissance 1 an	7,88	-13,97	4,14	-1,41	3,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	47,16	-205,04	-122,6	77,5	-38,03
EBITA, 1 an Croissance en %	42,48	-219,57	-110,65	153,66	-58,65
EBIT, 1 an Croissance %	42,48	-219,57	-110,65	153,66	-58,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	29,21	-277,39	-119,36	30,38	-73,79
Résultat net, Croissance 1 an	29,21	-277,39	-119,36	30,38	-73,79
Résultat net normalisé sur 1 an	76,59	-206,63	-116,32	55,56	-58,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-4,93	-286,5	-119,13	31,38	-73,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	-3,41	8,03	-3,71	-5,86	-40,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-83,33	700	-12,5	-9,52	-15,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,28	-11,73	4,52	-6,19	9,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,7	-35,05	15,18	15,77	1,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,9	-30,33	8,81	10,5	2,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-42,82	-181,22	-135,31	-80,53	2,38 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-65,77	-251,63	-132,75	-105,15	-8,52 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-65,22	-246,48	-134,29	-102,71	-15,66 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	22,97	10,11	4,56	0,14	0,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	25,63	-3,66	-5,35	1,33	0,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	24,33	-51,28	-36,67	4,88
EBITA, 2 ans CAGR %	156,35	30,52	-64,32	-48,03	2,41
EBIT, 2 ans CAGR %	156,35	30,52	-64,32	-48,03	2,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	186,61	51,4	-41,39	-49,76	-41,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	186,61	51,4	-41,39	-49,76	-41,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	183,63	37,22	-58,28	-49,61	-19,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	107,55	33,16	-40,27	-49,87	-41,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	18,06	2,15	1,99	-4,8	-24,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-62,2	15,47	164,58	-11,02	-12,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	41,48	-3,6	-3,95	-0,98	1,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	458,9	-15,59	-13,51	15,47	8,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	489,16	-7,84	-12,93	9,65	6,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-31,85	-46,45	-73,78	119,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-27,96	-29,54	-87,02	108,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-28,62	-29,13	-90,36	105,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	25,88	18,12	6,74	3	0,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	28,41	10,73	-1,13	-4,05	1,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-29,57	-25,03	-37,12
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,18	98,8	-43,39	-31,39	-51,84
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,18	98,8	-43,39	-31,39	-51,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-14,88	144,25	-23,72	-23,49	-59,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-14,88	144,25	-23,72	-23,49	-59,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,99	104,7	-32,52	-35,31	-52,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-31,36	100,28	-30,26	-22,32	-59,61
Créances clients, CAGR sur 3 ans	21,66	14,61	0,15	-0,7	-18,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-54,57	4,55	5,27	85,02	-12,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	33,08	20,89	-0,97	-4,7	2,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	108,48	172,75	-6,37	-4,68	10,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	115,94	189,19	-2,59	-5,73	7,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-45,26	-61,78	19,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-44,61	-70,55	12,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-44,1	-76,12	13,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	16,88	10,57	4,22
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	13,66	6,87	-0,36
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-17,41
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-35,46	16,24	-28,24
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-35,46	16,24	-28,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-26,69	29,76	-31,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-26,69	29,76	-31,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-29,93	16,84	-27,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-35,07	15,09	-34,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	13,37	6,42	-10,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-8,08	-1,98	-2,33
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	16,81	11,62	-0,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	46,63	93,39	-0,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	50,16	96,21	0,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-5,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-5,91