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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,6900 MYR | -1,43 % |
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-5,48 % | -14,29 % |
| 08/06 | CTOS Digital annule 15,5 millions d'actions propres dans le cadre de son programme de rachat ; le titre recule de 3% | MT |
| 27/04 | CTOS Digital sollicite un mandat de rachat d'actions de 10% | MT |
Compte de Résultat Prévisionnel: CTOS Digital
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 153,2 | 194,8 | 261,4 | 304,8 | 326,1 | 355,2 | 388,1 | 422,2 |
| Variation | - | 27,17 % | 34,22 % | 16,61 % | 6,96 % | 8,94 % | 9,25 % | 8,81 % |
| EBITDA 1 | 57,45 | 74,9 | 99,19 | 107 | 84,54 | 95,87 | 111 | 122,6 |
| Variation | - | 30,38 % | 32,43 % | 7,86 % | -20,98 % | 13,4 % | 15,76 % | 10,49 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 50,58 | 68,23 | 88,75 | 90,57 | 70,09 | 81,52 | 94,82 | 106,3 |
| Variation | - | 34,9 % | 30,06 % | 2,06 % | -22,62 % | 16,31 % | 16,32 % | 12,06 % |
| Intérêts payés 1 | -5,679 | -4,345 | -6,73 | -9,975 | -9,567 | -8,4 | -7,95 | -8,867 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 52,9 | 85,41 | 108,6 | 112,5 | 89,89 | 109,9 | 124,6 | 137,3 |
| Variation | - | 61,46 % | 27,14 % | 3,56 % | -20,06 % | 22,26 % | 13,41 % | 10,18 % |
| Résultat net 1 | 42,98 | 71,44 | 118,4 | 106,3 | 104,9 | 96,77 | 97,07 | 108,5 |
| Variation | - | 66,24 % | 65,69 % | -10,22 % | -1,33 % | -7,72 % | 0,31 % | 11,76 % |
| Date de publication | 21/01/22 | 31/01/23 | 31/01/24 | 24/02/25 | 29/01/26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: CTOS Digital
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | -40 | 132 | 132 | 146 | 43,8 | 47 | 44,4 | 31,2 |
| Variation | - | 430 % | 0 % | 10,61 % | -70 % | 7,33 % | -5,53 % | -29,73 % |
| Date de publication | 21/01/22 | 31/01/23 | 31/01/24 | 24/02/25 | 29/01/26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: CTOS Digital
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 2,033 | 8,57 | 2,551 | 4,314 | 1,969 | 23,2 | 23,14 | 24,34 |
| Variation | - | 321,54 % | -70,23 % | 69,11 % | -54,36 % | 1 078,26 % | -0,26 % | 5,19 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 57,58 | 73,26 | 109,5 | 99,62 | 146,7 | 73,26 | 78,05 | 89 |
| Variation | - | 27,23 % | 49,46 % | -9,02 % | 47,29 % | -50,07 % | 6,54 % | 14,04 % |
| Date de publication | 21/01/22 | 31/01/23 | 31/01/24 | 24/02/25 | 29/01/26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: CTOS Digital
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 37,51 % | 38,45 % | 37,94 % | 35,09 % | 25,93 % | 26,99 % | 28,6 % | 29,04 % |
| Marge EBIT (%) | 33,02 % | 35,03 % | 33,95 % | 29,71 % | 21,5 % | 22,95 % | 24,43 % | 25,16 % |
| Marge EBT (%) | 34,54 % | 43,85 % | 41,54 % | 36,89 % | 27,57 % | 30,94 % | 32,12 % | 32,52 % |
| Marge nette (%) | 28,06 % | 36,68 % | 45,28 % | 34,86 % | 32,16 % | 27,24 % | 25,01 % | 25,69 % |
| Marge FCF (%) | 37,6 % | 37,61 % | 41,88 % | 32,68 % | 45 % | 20,62 % | 20,11 % | 21,08 % |
| FCF / Résultat net (%) | 133,99 % | 102,54 % | 92,5 % | 93,74 % | 139,93 % | 75,7 % | 80,41 % | 82,05 % |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 13,33 % | 13,09 % | 15,31 % | 12,66 % | 10,39 % | 11,15 % | 11,15 % | 12,2 % |
| ROE | 20,28 % | 17,48 % | 21,41 % | 17,46 % | 14,54 % | 15,34 % | 14,9 % | 15,97 % |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | - | 1,76x | 1,33x | 1,36x | 0,52x | 0,49x | 0,4x | 0,25x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | - | 1,8x | 1,21x | 1,46x | 0,3x | 0,64x | 0,57x | 0,35x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 1,33 % | 4,4 % | 0,98 % | 1,42 % | 0,6 % | 6,53 % | 5,96 % | 5,76 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 3,54 % | 11,44 % | 2,57 % | 4,03 % | 2,33 % | 24,2 % | 20,85 % | 19,85 % |
| CAPEX / FCF (%) | 3,53 % | 11,7 % | 2,33 % | 4,33 % | 1,34 % | 31,67 % | 29,65 % | 27,35 % |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 0,0297 | 0,0357 | 0,0485 | 0,045 | - | - | - | - |
| Variation | - | 20,04 % | 35,85 % | -7,24 % | - | - | - | - |
| Dividende / Action 1 | 0,0118 | 0,0188 | 0,0333 | 0,0325 | 0,027 | 0,03 | 0,0325 | 0,0326 |
| Variation | - | 58,5 % | 77,55 % | -2,37 % | -16,92 % | 11,22 % | 8,23 % | 0,15 % |
| Actif net par Action 1 | 0,1399 | 0,22 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,281 | 0,2912 | 0,2993 |
| Variation | - | 57,28 % | 18,18 % | 3,85 % | 0 % | 4,07 % | 3,65 % | 2,77 % |
| BNA 1 | 0,021 | 0,031 | 0,051 | 0,046 | 0,046 | 0,0416 | 0,0455 | 0,046 |
| Variation | - | 47,62 % | 64,52 % | -9,8 % | 0 % | -9,67 % | 9,41 % | 1,19 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 2 200 000 | 2 310 000 | 2 310 000 | 2 310 000 | 2 275 081 | 2 275 081 | 2 275 081 | 2 275 081 |
| Date de publication | 21/01/22 | 31/01/23 | 31/01/24 | 24/02/25 | 29/01/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 16,8x | 15,4x |
| PBR | 2,49x | 2,4x |
| VE / CA | 4,55x | 4,16x |
| Rendement | 4,29 % | 4,64 % |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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