Ratios Financiers Cult Food Science Corp.

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CA2302664057

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:13:15 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2500 ^CAD	-.--%		-.--%	-50,00 %

01/09	Cult Food Science Corp. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
01/05	Cult Food Science Corp. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: CULT FOOD SCIENCE CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	154	5,22 k
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-172 k	-682 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-172 k	-682 k	154	5,22 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	11,79 k
Résultat Brut	-	-172 k	-682 k	154	-6,57 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	872 k	3,63 M	1,34 M	1,91 M	984 k
Rémunération à base d'actions (IS)	1,63 M	1,85 M	580 k	855 k	368 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,49 k	3,15 k	2,21 k	1,55 k	1,08 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,51 M	5,48 M	1,92 M	2,77 M	1,35 M
Résultat d'Exploitation	-2,51 M	-5,65 M	-2,6 M	-2,77 M	-1,36 M
Intérêts payés, total	-68	-	-488	-6,87 k	-185 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,12 k	200	-	-
Charges d'intérêt nettes	-68	1,12 k	-288	-6,87 k	-185 k
Gains (pertes) de change	-	466	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-46,57 k	-65,91 k	-54,76 k	-33,58 k	-37,34 k
EBT, hors éléments non courants	-2,55 M	-5,72 M	-2,66 M	-2,81 M	-1,58 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-1,83 M	-1,79 M
Autres éléments non courants	-	5,92 k	9,12 k	-483 k	17,12 k
EBT, elements non courants inclus	-2,55 M	-5,71 M	-2,65 M	-5,12 M	-3,35 M
Résultat des activités poursuivies	-2,55 M	-5,71 M	-2,65 M	-5,12 M	-3,35 M
Résultat net part du groupe	-2,55 M	-5,71 M	-2,65 M	-5,12 M	-3,35 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	4,06 k	34,43 k
Résultat net	-2,55 M	-5,71 M	-2,65 M	-5,12 M	-3,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,55 M	-5,71 M	-2,65 M	-5,12 M	-3,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,55 M	-5,71 M	-2,65 M	-5,12 M	-3,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-9,21	-7,11	-2,68	-3,79	-1,97
BPA de base - Activités poursuivies	-9,21	-7,11	-2,68	-3,79	-1,97
Moyenne pondérée des actions en circulation	277 k	803 k	989 k	1,35 M	1,69 M
Bénéfice net par action - dilué	-9,21	-7,11	-2,68	-3,79	-1,97
BPA dilué - Activités poursuivies	-9,21	-7,11	-2,68	-3,79	-1,97
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	277 k	803 k	989 k	1,35 M	1,69 M
BPA de base normalisé	-5,76	-4,45	-1,68	-1,3	-0,57
BPA dilué normalisé	-5,76	-4,45	-1,68	-1,3	-0,57
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,5 M	-5,65 M	-2,6 M	-2,77 M	-1,36 M
EBITA	-2,51 M	-5,65 M	-2,6 M	-2,77 M	-1,36 M
EBIT	-2,51 M	-5,65 M	-2,6 M	-2,77 M	-1,36 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-682 k	-	-
Résultat net normalisé	-1,59 M	-3,57 M	-1,66 M	-1,75 M	-954 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	6 k	180 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	431 k	1,87 M	327 k	605 k	21,8 k
Dépense de marketing	431 k	1,87 M	327 k	605 k	21,8 k
Dépenses générales et administratives	442 k	1,75 M	1,01 M	1,31 M	962 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,63 M	1,85 M	580 k	855 k	368 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,63 M	1,85 M	580 k	855 k	368 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,02 M	57,84 k	170	134 k	10,04 k
Total des liquidités et VMP	2,02 M	57,84 k	170	134 k	10,04 k
Créances clients, total	-	-	-	14,15 k	3,23 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	14,15 k	3,23 k
Stocks	-	-	-	12,12 k	-
Dépenses payées d'avance	915 k	52,55 k	48,44 k	53,17 k	15,8 k
Total de l'actif circulant	2,94 M	110 k	48,62 k	213 k	29,06 k
Immobilisations corporelles brutes	39,23 k	39,23 k	39,23 k	39,23 k	39,23 k
Amortissements cumulés	-28,71 k	-31,86 k	-34,06 k	-35,61 k	-36,69 k
Immobilisations corporelles nettes	10,52 k	7,38 k	5,17 k	3,62 k	2,54 k
Investissements à long terme	3,5 M	4,47 M	4,33 M	3,3 M	1,51 M
Total des actifs	6,45 M	4,59 M	4,39 M	3,52 M	1,54 M
Passifs
Comptes à payer, total	213 k	65,29 k	199 k	288 k	546 k
Charges à payer, total	4,72 k	53,5 k	157 k	27,15 k	-
Emprunts à court terme	-	-	43,49 k	-	150 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	441 k	630 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	70,8 k
Total du passif circulant	218 k	119 k	399 k	756 k	1,4 M
Dette à long terme	-	-	-	368 k	227 k
Total du passif	218 k	119 k	399 k	1,12 M	1,62 M
Actions ordinaires, total	15,43 M	17,8 M	19,77 M	22,5 M	23,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,95 M	-16,66 M	-19,31 M	-24,42 M	-27,74 M
Résultat global et autres	1,75 M	3,33 M	3,52 M	4,37 M	4,26 M
Total des fonds propres ordinaires	6,23 M	4,47 M	3,99 M	2,45 M	7,97 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-53,8 k	-88,23 k
Total des capitaux propres	6,23 M	4,47 M	3,99 M	2,4 M	-80,26 k
Total du passif et des capitaux propres	6,45 M	4,59 M	4,39 M	3,52 M	1,54 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	789 k	995 k	1,08 M	1,87 M	2,47 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	697 k	886 k	1,01 M	1,57 M	2,45 M
Actif net par action	8,94	5,04	3,94	1,56	0
Actif corporel net	6,23 M	4,47 M	3,99 M	2,45 M	7,97 k
Actif corporel net par action	8,94	5,04	3,94	1,56	0
Total de la dette	0	0	43,49 k	809 k	1,01 M
Dette nette	-2,02 M	-57,84 k	43,32 k	675 k	997 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-53,8 k	-88,23 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	6	6
Machines, total	39,23 k	39,23 k	39,23 k	39,23 k	39,23 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,55 M	-5,71 M	-2,65 M	-5,12 M	-3,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,49 k	3,15 k	2,21 k	1,55 k	1,08 k
Amortissements et dépréciations, Total	4,49 k	3,15 k	2,21 k	1,55 k	1,08 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	172 k	682 k	1,83 M	1,79 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,63 M	1,85 M	580 k	855 k	368 k
Autres activités d'exploitation, total	384	-5,92 k	1,37 k	486 k	170 k
Variation des créances	-	-	-	-14,15 k	10,93 k
Variation des stocks	-	-	-	-	1,36 k
Variation des dettes fournisseurs	198 k	-93,45 k	276 k	298 k	722 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-915 k	624 k	-379 k	-803 k	37,37 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,64 M	-3,16 M	-1,49 M	-2,47 M	-221 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	98,54 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-3,5 M	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,5 M	-	-	98,54 k	-
Dette à court terme émise, total	25 k	-	33 k	-	121 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	317 k	-
Total de la dette émise	25 k	-	33 k	317 k	121 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-25 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-38,06 k	-12,36 k
Total de la dette remboursée	-25 k	-	-	-38,06 k	-12,36 k
Émission d'actions ordinaires	7,16 M	1,2 M	1,4 M	2,27 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-250	-44,73 k	-
Flux de trésorerie de financement	7,16 M	1,2 M	1,43 M	2,5 M	108 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	111	-11,46 k
Variation nette de la trésorerie	2,02 M	-1,96 M	-57,67 k	134 k	-124 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	18,62 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-749 k	-915 k	-804 k	-951 k	-235 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-749 k	-915 k	-803 k	-947 k	-119 k
Variation du fonds de roulement net	816 k	-764 k	-241 k	71,74 k	-362 k
Dette nette émise (remboursée)	0	-	33 k	279 k	108 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-48,44	-64,02	-36,25	-43,8	-33,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-51,1	-66,04	-38,28	-47,86	-41,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-83,57	-106,76	-62,64	-160,54	-289,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-83,57	-106,76	-62,64	-159,07	-270,3
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	-125,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-2,11 k	-196,29	1,24 M	18,86 k
Marge d’EBITDA %	-	3,29 k	381,28	-1,8 M	-26,02 k
Marge EBITA %	-	3,29 k	381,61	-1,8 M	-26,05 k
Marge d'EBIT %	-	3,29 k	381,61	-1,8 M	-26,05 k
Marge des activités poursuivies %	-	3,32 k	388,34	-3,33 M	-64,28 k
Marge nette %	-	3,32 k	388,34	-3,32 M	-63,62 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	3,32 k	388,34	-3,32 M	-63,62 k
Marge nette normalisée %	-	2,08 k	243,55	-1,14 M	-18,29 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	532,56	117,87	-617 k	-4,5 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	532,56	117,83	-615 k	-2,28 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-0,03	-0,15	0	0
Rotation des actifs corporels	-	-19,2	-108,72	0,04	1,7
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	0,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,46	0,93	0,12	0,28	0,02
Quick Ratio	9,26	0,49	0	0,2	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,5	-26,6	-3,72	-3,26	-0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	607,75
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	1,09	33,77	-1,25 k
Dette totale / Capital total	-	-	1,08	25,25	108,66
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	15,37	-283,09
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	11,49	24,51
Dette totale / Total de l'actif	3,38	2,59	9,1	31,94	105,2
EBIT / Charges d'intérêt	-36,84 k	-	-5,33 k	-403,29	-7,33
EBITDA / Charges d'intérêt	-36,77 k	-	-5,33 k	-403,06	-7,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-36,77 k	-	-5,33 k	-403,06	-7,33
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,02	-0,29	-0,74
Dette nette / EBITDA	0,81	0,01	-0,02	-0,24	-0,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,02	-0,29	-0,74
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,81	0,01	-0,02	-0,24	-0,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	296,84	-	3,29 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	296,84	-	-4,37 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,73 k	125,88	-53,97	44,34	-50,94
EBITA, 1 an Croissance en %	2,54 k	125,6	-53,95	44,26	-50,93
EBIT, 1 an Croissance %	2,54 k	125,6	-53,95	44,26	-50,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,14 k	123,77	-53,62	93,47	-34,52
Résultat net, Croissance 1 an	1,14 k	123,77	-53,62	93,31	-35,14
Résultat net normalisé sur 1 an	2,52 k	124	-53,51	41,96	-45,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	16,56	-22,82	-62,32	41,35	-48,03
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-77,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-29,91	-29,91	-29,92	-29,99	-29,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	38,41 k	-28,88	-4,34	-19,78	-56,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,17 k	-28,29	-10,74	-38,59	-99,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,17 k	-28,29	-10,74	-38,59	-99,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	8,53 k	-38,49	-52,96	65,96	-91,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-693,28	22,25	-12,16	151,84	-75,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-689,71	22,26	-12,2	150,9	-87,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-97,01	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-97,01	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	236,79	699,03	1,97	-29,99	-15,85
EBITA, 2 ans CAGR %	230,27	671,67	1,92	-29,99	-15,87
EBIT, 2 ans CAGR %	230,27	671,67	1,92	-29,99	-15,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	227,42	425,96	1,87	-5,27	12,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	227,42	425,96	1,87	-5,31	11,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	227,42	665,63	2,05	-29,96	-12,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0,54	-5,15	-46,07	-27,02	-14,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-29,96	-29,91	-29,92	-29,95	-29,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	618,2	1,55 k	-17,52	-12,4	-40,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	763,3	503,11	-19,99	-25,96	-95,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	763,3	503,11	-19,99	-25,96	-95,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	176,21	1,19 k	-46,21	-11,64	-61,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	86,05	169,31	3,62	1,94	-21,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	86,05	168,51	3,61	1,71	-43,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-68,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	260,26	-	-	-66,3
EBITDA, 3 ans CAGR %	37,4	194,8	208,6	3,45	-37,81
EBITA, 3 ans CAGR %	37,08	190,87	201,54	3,41	-37,81
EBIT, 3 ans CAGR %	37,08	190,87	201,54	3,41	-37,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	36,53	188,41	134,11	26,16	-16,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	36,53	188,41	134,11	26,12	-16,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	36,53	188,51	200,93	3,2	-35,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,7	-7,95	-30,28	-25,65	-34,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-29,97	-29,94	-29,92	-29,94	-29,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	167,62	232,28	539,89	-18,28	-30,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	172,28	276,67	219,02	-26,75	-87,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	172,28	276,67	219,02	-26,75	-87,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,87	145,16	328,09	-21,69	-58,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	29,36	61,75	85,38	8,3	-36,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	29,35	61,75	84,99	8,14	-49,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	19,92	-46,98	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	21,95	65,88	72,68
EBITA, 5 ans CAGR %	161,27	209,85	21,76	64,55	70,3
EBIT, 5 ans CAGR %	161,27	209,85	21,76	64,55	70,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	140,04	188,55	21,44	84,75	74,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	140,04	188,55	21,44	84,72	74,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	140,03	188,61	21,53	63,77	73,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-44,08	-16,11	-24,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-29,95	-29,95	-29,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	78,01	69,11	67,13	94,94	147,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	78,14	69,56	66,82	96,5	-42,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	78,14	69,56	66,82	96,5	-42,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	110,28	150,43	9,92	62,99	63,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	115,9	139,55	18,37	34,47	13,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	115,89	139,55	18,37	34,35	-1,28