Flux de Trésorerie Custodian Property Income REIT plc

Actions

CREI

GB00BJFLFT45

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - London S.E. 17:35:06 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
80,80 ^GBX	-2,88 %		+1,38 %	-6,59 %

02/10	DFS Furniture nomme Nichols Chair McMeikan au poste de prochaine présidente	AN
23/09	Neuberger Private Equity Partners nomme son futur président du conseil d’administration	MT

d.AJR6wGXbqvps282MwiycIPXt8mYK0ZmEMgFp9MnrxL0.cNYskR2wko0uiKPV8k3fbpGXvTVykq_yekUGrYuxnfst3EiHCbLsuD6RjA

Données Financières Publiées: CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Revenus de location	39,89 M	44,15 M	46,24 M	48 M	52,35 M
Total Chiffre d'affaires	39,89 M	44,15 M	46,24 M	48 M	52,35 M
Dépenses immobilières	10,4 M	14,36 M	10,76 M	11,87 M	17,07 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,68 M	2,05 M	1,82 M	1,98 M	1,16 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	112 k	-	285 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	1,24 M
Total des dépenses de fonctionnement	12,08 M	16,52 M	12,59 M	14,14 M	19,47 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	27,81 M	27,62 M	33,66 M	33,86 M	32,88 M
Intérêts payés, total	-4,52 M	-5,91 M	-8,01 M	-7,04 M	-7,22 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	22 k	78 k	127 k	115 k
Charges d'intérêt nettes	-4,52 M	-5,88 M	-7,94 M	-6,92 M	-7,1 M
Autres produits non opérationnels	-307 k	-375 k	-113 k	-443 k	-105 k
EBT, hors éléments non courants	22,98 M	21,36 M	25,61 M	26,5 M	25,68 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	5,37 M	4,37 M	1,42 M	444 k	2,6 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	93,98 M	-91,55 M	-26,97 M	11,21 M	20,02 M
Autres éléments non courants	-	-	-1,56 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	122 M	-65,82 M	-1,5 M	38,16 M	48,3 M
Résultat des activités poursuivies	122 M	-65,82 M	-1,5 M	38,16 M	48,3 M
Résultat net part du groupe	122 M	-65,82 M	-1,5 M	38,16 M	48,3 M
Résultat net	122 M	-65,82 M	-1,5 M	38,16 M	48,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	122 M	-65,82 M	-1,5 M	38,16 M	48,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	122 M	-65,82 M	-1,5 M	38,16 M	48,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,29	-0,15	-0	0,09	0,1
BPA de base - Activités poursuivies	0,29	-0,15	-0	0,09	0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	429 M	441 M	441 M	441 M	461 M
Bénéfice net par action - dilué	0,29	-0,15	-0	0,09	0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	0,29	-0,15	-0	0,09	0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	429 M	441 M	441 M	441 M	461 M
BPA de base normalisé	0,03	0,03	0,04	0,04	0,03
BPA dilué normalisé	0,03	0,03	0,04	0,04	0,03
Dividende par action	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
Ratio de distribution	19,78	-36,84	-1,61 k	67,88	56,68
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	27,73 M	33,79 M	34,14 M	33,23 M
EBITA	27,81 M	27,62 M	33,66 M	33,86 M	32,88 M
EBIT	27,81 M	27,62 M	33,66 M	33,86 M	32,88 M
Résultat net normalisé	14,36 M	13,35 M	16,01 M	16,56 M	16,05 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	8,13 M	7,49 M	7,32 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,68 M	2,05 M	1,82 M	1,98 M	1,16 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	-	615 M	581 M	599 M	676 M
Amortissements cumulés	-	-112 k	-245 k	-223 k	-494 k
Immobilisations corporelles nettes	665 M	615 M	581 M	599 M	675 M
Total des actifs immobiliers	665 M	615 M	581 M	599 M	675 M
Trésorerie et équivalents	11,62 M	6,88 M	9,71 M	10,12 M	12,29 M
Créances clients, total	3,09 M	1,36 M	1,06 M	3,76 M	4,07 M
Autres créances	1,96 M	2,1 M	2,08 M	1,15 M	1,51 M
Autres actifs à court terme, total	147 k	293 k	11,19 M	295 k	2 M
Total des actifs	682 M	625 M	605 M	614 M	695 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	22,73 M	-	-	19,99 M	-
Dette à long terme	114 M	172 M	177 M	154 M	184 M
Comptes à payer, total	3,96 M	972 k	1,44 M	2,6 M	5,16 M
Charges à payer, total	4,68 M	5,19 M	4,91 M	4,36 M	6,6 M
Recettes non acquises, courantes	7,41 M	7,42 M	7,36 M	8,18 M	8,53 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	1,14 M	1,5 M	1,73 M	65 k	2,33 M
Autres passifs non courants	570 k	570 k	569 k	2,09 M	2,03 M
Total du passif	154 M	188 M	193 M	191 M	208 M
Actions ordinaires, total	4,41 M	4,41 M	4,41 M	4,41 M	4,94 M
Primes d'émissions d'actions	251 M	251 M	251 M	251 M	251 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	253 M	163 M	138 M	148 M	169 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-4,79 M
Résultat global et autres	18,93 M	18,93 M	18,93 M	19,64 M	66,25 M
Total des fonds propres ordinaires	528 M	438 M	412 M	423 M	487 M
Total des capitaux propres	528 M	438 M	412 M	423 M	487 M
Total du passif et des capitaux propres	682 M	625 M	605 M	614 M	695 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	441 M	441 M	441 M	441 M	488 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	441 M	441 M	441 M	441 M	488 M
Actif net par action	1,2	0,99	0,93	0,96	1
Actif corporel net	528 M	438 M	412 M	423 M	487 M
Actif corporel net par action	1,2	0,99	0,93	0,96	1
Total de la dette	137 M	172 M	177 M	174 M	184 M
Dette nette	125 M	165 M	168 M	164 M	171 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	1,22 M	3,2 M	4,93 M	6,5 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,74 M	1,14 M	855 k	627 k	710 k

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Résultat net	122 M	-65,82 M	-1,5 M	38,16 M	48,3 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	7 k	120 k	140 k	292 k	356 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	7 k	120 k	140 k	292 k	356 k
Amortissement des charges différées, total	364 k	220 k	432 k	418 k	442 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-5,37 M	-4,37 M	-1,42 M	-444 k	-2,6 M
Total des dépréciations d'actifs	-91,7 M	94,98 M	26,97 M	-11,21 M	-20,02 M
Variation des créances	1,92 M	2,95 M	418 k	-1,87 M	-1,08 M
Variation des stocks	-	-	-	-	666 k
Variation des dettes fournisseurs	1,7 M	-2,1 M	357 k	1,29 M	2,03 M
Autres activités opérationnelles	-1,11 M	-1,71 M	-2,18 M	-1,6 M	-196 k
Flux de trésorerie d'exploitation	28,14 M	24,27 M	23,22 M	25,03 M	27,89 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-27,32 M	-68,59 M	-19,01 M	-8,17 M	-9,65 M
Vente d'actifs immobiliers, total	54,4 M	28,77 M	18,18 M	15,05 M	19,94 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	27,09 M	-39,82 M	-835 k	6,88 M	10,29 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-15,28 M
Autres activités d'investissement, total	-479 k	-215 k	-56 k	-204 k	-85 k
Flux de trésorerie d'investissement	26,61 M	-40,04 M	-891 k	6,68 M	-5,07 M
Dette à long terme émise, total	-	58,5 M	5,5 M	-	10 M
Total de la dette émise	-	58,5 M	5,5 M	-	10 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-25 M	-22,76 M	-	-4 M	-
Total de la dette remboursée	-25 M	-22,76 M	-	-4 M	-
Émission d'actions ordinaires	558 k	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-4,79 M
Dividendes ordinaires payés	-24,19 M	-24,25 M	-24,25 M	-25,9 M	-27,38 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-24,19 M	-24,25 M	-24,25 M	-25,9 M	-27,38 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-1,32 M	-
Autres activités de financement, total	-108 k	-468 k	-744 k	-78 k	-433 k
Flux de trésorerie de financement	-48,74 M	11,02 M	-19,49 M	-31,3 M	-22,6 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1,7 M	-	-	-	1,95 M
Variation nette de la trésorerie	7,7 M	-4,74 M	2,83 M	404 k	2,18 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,46 M	6,07 M	7,69 M	7,07 M	6,88 M
Dette nette émise / remboursée	-25 M	35,74 M	5,5 M	-4 M	10 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	20,11 M	13,26 M	6,37 M	26,37 M	21,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	22,58 M	16,73 M	10,95 M	30,35 M	25,94 M
Variation du fonds de roulement net	-5,19 M	651 k	10,22 M	-8,9 M	-5,04 M

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,79	2,64	3,42	3,47	3,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,87	2,71	3,51	3,57	3,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	26,1	-13,64	-0,35	9,14	10,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	26,1	-13,64	-0,35	9,14	10,61
Analyse des marges
Marge brute %	73,93	67,47	76,73	75,27	67,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,22	4,65	3,94	4,13	2,21
Marge d’EBITDA %	-	62,82	73,07	71,14	63,48
Marge EBITA %	69,7	62,57	72,78	70,54	62,81
Marge d'EBIT %	69,7	62,57	72,78	70,54	62,81
Marge des activités poursuivies %	306,65	-149,1	-3,25	79,49	92,26
Marge nette %	306,65	-149,1	-3,25	79,49	92,26
Net Avail. Pour la marge commune %	306,65	-149,1	-3,25	79,49	92,26
Marge nette normalisée %	36	30,24	34,61	34,51	30,66
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	50,42	30,04	13,78	54,93	41,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	56,59	37,9	23,68	63,23	49,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,07	0,08	0,08	0,08
Rotation des actifs corporels	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,95	19,85	38,36	19,93	13,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,42	0,7	1,56	0,44	0,88
Quick Ratio	0,42	0,69	0,83	0,43	0,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,7	1,61	1,5	0,71	1,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	33,33	18,39	9,54	18,31	27,29
Délais de paiement des fournisseurs	99,84	62,67	41,04	62,19	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	25,89	39,33	43,05	41	37,76
Dette totale / Capital total	20,57	28,23	30,09	29,08	27,41
Dette à long terme / Capitaux propres	21,58	39,33	43,05	36,28	37,76
Dette à long terme / Capital total	17,14	28,23	30,09	25,73	27,41
Dette totale / Total de l'actif	22,63	30,03	31,94	31,08	29,98
EBIT / Charges d'intérêt	6,15	4,68	4,2	4,81	4,56
EBITDA / Charges d'intérêt	6,15	4,7	4,22	4,85	4,61
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,15	4,7	4,22	4,85	4,61
Dette totale / EBITDA	4,91	6,2	5,25	5,08	5,53
Dette nette / EBITDA	4,49	5,96	4,96	4,79	5,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,91	6,2	5,25	5,08	5,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,49	5,96	4,96	4,79	5,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,79	10,67	4,75	3,79	9,07
Résultat brut, Croissance 1 an	1,46	1	19,12	1,44	-2,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	21,84	1,05	-2,67
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,01	-0,66	21,85	0,6	-2,89
EBIT, 1 an Croissance %	-0,01	-0,66	21,85	0,6	-2,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,16 k	-153,81	-97,72	-2,64 k	26,58
Résultat net, Croissance 1 an	3,16 k	-153,81	-97,72	-2,64 k	26,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	3,1 k	-152,33	-97,72	-2,64 k	20,16
Résultat net normalisé sur 1 an	0,05	-7,04	19,88	3,48	-3,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	20,52	-7,59	-5,47	3,1	12,72
Créances clients, Croissance sur 1 an	-26,19	-56,21	-22,07	256,06	8,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,39	-8,31	-3,23	1,53	13,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	28,73	-17,07	-5,88	2,83	14,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	28,73	-17,07	-5,88	2,83	14,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	46,04	-13,74	-4,34	7,8	11,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	66,45	-34,07	-51,93	313,62	-17,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	54,39	-25,88	-34,56	177,15	-14,52
Dividende par action, 1 an de croissance	5	4,76	0	9,09	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,24	5,61	7,67	4,27	6,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-6,9	1,23	9,69	10,13	-0,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	10,96	-0,83
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,87	-0,34	10,02	10,72	-1,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,87	-0,34	10,02	10,72	-1,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	659,07	319,01	-88,92	-23,86	467,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	659,07	319,01	-88,92	-23,86	467,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	642,12	309,01	-89,07	-23,86	452,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,53	-3,56	5,57	11,38	0,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,01	5,53	-6,54	-1,28	7,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-15,75	-43,15	-41,58	66,58	96,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,47	5,5	-5,81	-0,88	7,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,19	3,32	-11,65	-1,62	8,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,19	3,32	-11,65	-1,62	8,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,83	12,24	-9,16	1,55	9,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	8,71	4,75	-43,71	41,01	85,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	7,43	6,97	-30,35	34,68	53,92
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-11,15	4,88	2,35	4,45	4,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,07	2,58	5,32	6,36	5,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,33	-4,34	6,87	7	5,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	6,21
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,69	-5,53	6,57	6,79	5,98
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,69	-5,53	6,57	6,79	5,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	72,95	214,15	-26,28	-32,18	-9,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	72,95	214,15	-26,28	-32,18	-9,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	67,85	206,59	-27,46	-32,81	-11,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,63	-8,71	3,7	4,87	6,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,11	3,17	1,73	-3,43	3,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,13	-32,26	-36,84	6,71	44,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,62	1,93	2,5	-3,42	3,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,34	0,84	0,16	-7,07	3,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,34	0,84	0,16	-7,07	3,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,01	-3,02	6,41	-3,83	4,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-2,07	-7,98	-19,2	9,44	18,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-1,89	-5,07	-9,19	10,37	15,74
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-7,11	-6,13	3,23	4,55	2,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,64	4,87	2,96	3,25	5,75
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,69	4,53	2,94	1,21	3,95
EBITA, 5 ans CAGR %	11,69	4,08	2,83	0,66	3,41
EBIT, 5 ans CAGR %	11,69	4,08	2,83	0,66	3,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	38,27	15,22	-42,38	78,21	66,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	38,27	15,22	-42,38	78,21	66,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	28,63	10,79	-43,72	75,62	63,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,81	2,42	0,57	-1,15	2,26
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,71	3,05	0,29	1,36	4,12
Créances clients, CAGR sur 5 ans	18,18	-8,71	-15,47	-2,91	-0,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,72	2,91	0,89	0,8	4,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,44	1,05	-0,7	-0,15	3,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,44	1,05	-0,7	-0,15	3,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,19	-0,56	-6,1	-1,22	7,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	8,88	8,45	-21,53	9,15	12,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,31	8,98	-14,46	9,18	12,15
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-3,73	-3,14	-3,43	-2,04	3,71