Ratios Financiers CyanConnode Holdings plc
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Marché Fermé -
London S.E.
17:35:10 04/09/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,05 GBX | +1,01 % |
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+1,01 % | +46,72 % |
| 03/09 | Levée de fonds et processus de vente formel pour Futura Medical | AN |
| 27/08 | RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : La perte de GreenRoc se creuse ; le rachat de CyanConnode approche | AN |
| Période Fiscale: Mars | 2015 (GBP) | 2016 (GBP) | 2017 (GBP) | 2018 (GBP) | 2020 (GBP) | 2021 (GBP) | 2022 (GBP) | 2023 (GBP) | 2024 (GBP) | 2025 (GBP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -12,95 | -3,99 | -7,94 | -9,06 | -7,67 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -17,88 | -5,42 | -10 | -13,14 | -11,96 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -26 | -9,45 | -18,37 | -27,16 | -26,82 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -26 | -9,45 | -18,37 | -27,16 | -26,82 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 46,53 | 51,73 | 35,05 | 29,86 | 34,71 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 65,31 | 48,4 | 41,49 | 31,7 | 45,88 | |||||
Marge d’EBITDA % | -34,94 | -5,44 | -16,31 | -15,16 | -22,3 | |||||
Marge EBITA % | -35,4 | -5,76 | -16,58 | -15,47 | -23,21 | |||||
Marge d'EBIT % | -41,94 | -10,28 | -20,17 | -16,86 | -24,36 | |||||
Marge des activités poursuivies % | -31,96 | -9,11 | -20,51 | -20,45 | -26,98 | |||||
Marge nette % | -31,96 | -9,11 | -20,51 | -20,45 | -26,98 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -31,96 | -9,11 | -20,51 | -20,45 | -26,98 | |||||
Marge nette normalisée % | -26,55 | -7,7 | -13,21 | -11,25 | -16,47 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -11,39 | -31,38 | -16,41 | -11,73 | -16,34 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -10,79 | -30,31 | -15,68 | -11,35 | -15,88 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,49 | 0,62 | 0,63 | 0,86 | 0,5 | |||||
Rotation des actifs corporels | 28,55 | 60,14 | 69,83 | 45,57 | 23,22 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 1,65 | 1,62 | 1,8 | 2,28 | 1,55 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 13,26 | 24,95 | 16,01 | 10,6 | 4,66 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,23 | 2,26 | 2,51 | 1,5 | 1,14 | |||||
Quick Ratio | 1,18 | 2,18 | 2,33 | 1,3 | 1 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -0,16 | -0,7 | -0,44 | -0,32 | -0,31 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 221,51 | 224,76 | 202,77 | 160,24 | 235,67 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 27,52 | 14,63 | 22,8 | 34,53 | 78,39 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 112,34 | 113,68 | 79,86 | 115,86 | 258,15 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 136,69 | 125,7 | 145,71 | 78,91 | 55,91 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 31,62 | 17,67 | 9,13 | 3,53 | 47,01 | |||||
Dette totale / Capital total | 24,02 | 15,02 | 8,37 | 3,41 | 31,98 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | - | 1,09 | 0,64 | 2,71 | 1,62 | |||||
Dette à long terme / Capital total | - | 0,93 | 0,58 | 2,62 | 1,1 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 49,96 | 31,93 | 27,76 | 41,91 | 54,53 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | -43,55 | -5,99 | -17,4 | -27,94 | -32,58 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | -33,44 | -2,24 | -13,84 | -24,49 | -28,78 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -33,81 | -2,4 | -14,07 | -26,47 | -29,92 | |||||
Dette totale / EBITDA | -1,07 | -5,5 | -0,72 | -0,17 | -2,33 | |||||
Dette nette / EBITDA | -0,35 | 0,91 | 1,45 | 0,11 | -0,41 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -1,06 | -5,14 | -0,71 | -0,16 | -2,24 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -0,35 | 0,85 | 1,42 | 0,1 | -0,4 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 228,28 | 48,55 | 22,69 | 59,65 | -24,31 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 174,07 | 65,14 | -16,86 | 36,02 | -12,02 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -47,81 | -76,88 | 260,26 | 48,46 | 11,34 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -47,6 | -75,82 | 246,09 | 49 | 13,53 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -43,4 | -63,59 | 140,69 | 33,43 | 9,41 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -54,63 | -57,66 | 176,23 | 59,19 | -0,13 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -54,63 | -57,66 | 176,23 | 59,19 | -0,13 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -45,26 | -56,91 | 110,53 | 35,97 | 10,82 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -54,96 | -64,02 | 143,49 | 36,41 | -16,85 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 89,58 | 30,22 | 15,06 | 35,17 | -5,8 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | -31,49 | -24,64 | 398,74 | 112,61 | 35,82 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -57,73 | 37,31 | -17,39 | 340,79 | -17,76 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 16,19 | 19,89 | 21,76 | 13,08 | 43,54 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -65,09 | 565,19 | 73,95 | -17,7 | 11,47 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -20,51 | 63,09 | 29,21 | -9,07 | 12,34 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -66,41 | 220,78 | -29,26 | 29 | 93,71 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 43,75 | 13,04 | 19,23 | 622,58 | -45,98 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | - | 309,26 | -19,83 | 14,13 | 5,47 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | - | 317,33 | -19,95 | 15,57 | 5,86 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | - | 120,83 | 35 | 39,96 | 9,93 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | - | 112,74 | 17,17 | 6,34 | 9,4 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | - | -65,26 | -7,77 | 131,27 | 28,57 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | - | -64,41 | -7,62 | 127,08 | 30,06 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | - | -54,61 | -6,39 | 79,21 | 20,82 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | - | -56,17 | 8,15 | 109,7 | 26,09 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | - | -56,17 | 8,15 | 109,7 | 26,09 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | - | -51,43 | -4,76 | 69,19 | 22,75 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | - | -59,75 | -6,4 | 82,24 | 6,5 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | - | 57,13 | 16,77 | 24,71 | 12,84 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | - | -28,15 | 93,86 | 225,63 | 69,93 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | - | -23,81 | 6,5 | 90,82 | 90,39 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | - | 18,03 | 20,82 | 17,34 | 27,4 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | - | 52,38 | 240,16 | 19,65 | -4,22 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | - | 13,86 | 45,17 | 8,4 | 1,07 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | - | 3,22 | 50,64 | -4,47 | 58,08 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | - | 27,48 | 16,1 | 193,52 | 97,57 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | - | - | 62,02 | -4,35 | 9,72 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | - | - | 62,76 | -3,82 | 10,61 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | - | - | 81,54 | 42,76 | 14,03 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | - | - | 55,54 | 23,14 | -0,17 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | - | - | -23,72 | 8,09 | 81,25 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | - | - | -23,53 | 8,34 | 80,23 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | - | - | -20,84 | 5,35 | 52,03 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | - | - | -19,04 | 23,02 | 63,76 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | - | - | -19,04 | 23,02 | 63,76 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | - | - | -20,81 | 7,24 | 46,94 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | - | - | -26,66 | 6,12 | 40,3 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | - | - | 37,24 | 22,61 | 13,58 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | - | - | 37,06 | 99,92 | 143,3 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | - | - | -21,73 | 71 | 44,14 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | - | - | 19,26 | 18,18 | 25,49 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | - | - | 59,26 | 111,96 | 16,86 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | - | - | 18,76 | 24,21 | 9,7 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | - | - | -9 | 43,05 | 20,91 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | - | - | 24,67 | 113,55 | 66,96 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 44,16 | -1,18 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 45,2 | -0,7 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 48,54 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 35,11 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | -6 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | -5,43 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | -6,25 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | -3,34 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | -3,34 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | -5,64 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | -14,85 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 26,9 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 49,37 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | 11,69 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | 22,45 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 29,95 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 11,34 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 13,5 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 49,88 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | - |
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