Compte de Résultat Cyber Bay Corporation

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CYBR

PHY185371036

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Philippines S.E. Autres places de cotation 06:13:14 17/06/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3300 ^PHP	-2,94 %		-.--%	-

14/11	Cyber Bay Corporation publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos au 30 septembre 2025	CI
19/08/25	Cyber Bay Corporation : Résultats financiers du deuxième trimestre et du premier semestre clos le 30 juin 2025	CI

4.YJXXOLJIGQBuAOvVe16ZoRd1-siqZX4rSNGgai-k4oo.DsSuDO0MY1MIZ6y2DzHxyiUdkqWHU1NeOLrkB0LQlshW76Fg9TBbZSBUpg

Données Financières Publiées: CYBER BAY CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	1 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	1 k
Résultat Brut	-	-	-	-	1 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,79 M	2,28 M	2,35 M	3,53 M	5,74 M
Autres dépenses de fonctionnement	34 k	31 k	31 k	30 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,82 M	2,31 M	2,38 M	3,56 M	5,74 M
Résultat d'Exploitation	-1,82 M	-2,31 M	-2,38 M	-3,56 M	-5,73 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1 k	1 k	1 k	1 k	-
Charges d'intérêt nettes	1 k	1 k	1 k	1 k	-
Autres produits non opérationnels	-253 k	103 M	-260 k	-254 k	-
EBT, hors éléments non courants	-2,08 M	101 M	-2,64 M	-3,82 M	-5,73 M
EBT, elements non courants inclus	-2,08 M	101 M	-2,64 M	-3,82 M	-5,73 M
Résultat des activités poursuivies	-2,08 M	101 M	-2,64 M	-3,82 M	-5,73 M
Résultat net part du groupe	-2,08 M	101 M	-2,64 M	-3,82 M	-5,73 M
Résultat net	-2,08 M	101 M	-2,64 M	-3,82 M	-5,73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,08 M	101 M	-2,64 M	-3,82 M	-5,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,08 M	101 M	-2,64 M	-3,82 M	-5,73 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0,01	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,81 Md	6,81 Md	6,81 Md	6,81 Md	5,73 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	0,01	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,81 Md	6,81 Md	6,81 Md	6,81 Md	7,17 Md
BPA de base normalisé	-0	0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,82 M	-2,31 M	-2,38 M	-3,56 M	-5,73 M
EBIT	-1,82 M	-2,31 M	-2,38 M	-3,56 M	-5,73 M
Résultat net normalisé	-1,3 M	62,83 M	-1,65 M	-2,38 M	-3,58 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,79 M	2,28 M	2,35 M	3,53 M	5,74 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,06 M	1,19 M	1,6 M	947 k	993 k
Total des liquidités et VMP	1,06 M	1,19 M	1,6 M	947 k	993 k
Créances clients, total	0	0	0	0	-
Autres créances	612 M	715 M	715 M	715 M	715 M
Total des créances	612 M	715 M	715 M	715 M	715 M
Autres actifs à court terme, total	581 k	581 k	581 k	581 k	-
Total de l'actif circulant	613 M	717 M	717 M	716 M	716 M
Charges différées à long terme	0	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,78 M	2,01 M	2,2 M	2,57 M	-
Total des actifs	615 M	719 M	719 M	719 M	716 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	21,98 M
Charges à payer, total	19,65 M	19,75 M	20,27 M	21,38 M	-
Emprunts à court terme	2,11 Md	2,12 Md	2,12 Md	2,12 Md	-
Autres passifs à court terme	1,99 M	1,98 M	1,98 M	1,98 M	2,12 Md
Total du passif circulant	2,13 Md	2,14 Md	2,14 Md	2,14 Md	2,15 Md
Total du passif	2,13 Md	2,14 Md	2,14 Md	2,14 Md	2,15 Md
Actions privilégiées rachetables	647 M	647 M	647 M	647 M	-
Total des capitaux propres privilégiés	647 M	647 M	647 M	647 M	-
Actions ordinaires, total	5,99 Md	5,99 Md	5,99 Md	5,99 Md	6,97 Md
Primes d'émissions d'actions	2,9 Md	2,9 Md	2,9 Md	2,9 Md	2,9 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,39 Md	-11,29 Md	-11,29 Md	-11,3 Md	-11,3 Md
Résultat global et autres	338 M	338 M	338 M	338 M	-
Total des fonds propres ordinaires	-2,17 Md	-2,07 Md	-2,07 Md	-2,07 Md	-1,43 Md
Total des capitaux propres	-1,52 Md	-1,42 Md	-1,42 Md	-1,43 Md	-1,43 Md
Total du passif et des capitaux propres	615 M	719 M	719 M	719 M	716 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,81 Md	6,81 Md	6,81 Md	6,81 Md	3,97 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,81 Md	6,81 Md	6,81 Md	6,81 Md	3,97 Md
Actif net par action	-0,32	-0,3	-0,3	-0,3	-0,36
Actif corporel net	-2,17 Md	-2,07 Md	-2,07 Md	-2,07 Md	-1,43 Md
Actif corporel net par action	-0,32	-0,3	-0,3	-0,3	-0,36
Total de la dette	2,11 Md	2,12 Md	2,12 Md	2,12 Md	0
Dette nette	2,11 Md	2,11 Md	2,12 Md	2,12 Md	-993 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	7,33 M	7,33 M	7,33 M	7,33 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,08 M	101 M	-2,64 M	-3,82 M	-5,73 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-415 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	0	312 M	0	0	3,33 M
Variation des dettes fournisseurs	-672 k	98 k	519 k	1,11 M	-1,38 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-184 k	-234 k	-189 k	-371 k	-180 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,93 M	-2,7 M	-2,31 M	-3,08 M	-3,96 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	1,57 M	2,83 M	2,72 M	2,43 M	4 M
Total de la dette émise	1,57 M	2,83 M	2,72 M	2,43 M	4 M
Flux de trésorerie de financement	1,57 M	2,83 M	2,72 M	2,43 M	4 M
Variation nette de la trésorerie	-1,36 M	130 k	408 k	-651 k	46 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,81 M	-104 M	-968 k	-1,12 M	2,12 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,81 M	-104 M	-968 k	-1,12 M	2,12 Md
Variation du fonds de roulement net	672 k	103 M	-519 k	-1,11 M	-2,12 Md
Dette nette émise (remboursée)	1,57 M	2,83 M	2,72 M	2,43 M	4 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,19	-0,22	-0,21	-0,31	-0,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,19	-0,22	-0,21	-0,32	0,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,14	-6,84	0,19	0,27	0,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,1	-4,75	0,13	0,18	0,33
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	574 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-573 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-573 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-573 k
Marge nette %	-	-	-	-	-573 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-573 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-358 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	212 M
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	212 M
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,29	0,34	0,34	0,33	0,33
Quick Ratio	0,29	0,34	0,33	0,33	0,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	-0	-0	-0	-0
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-139,08	-149,13	-149,05	-148,82	-
Dette totale / Capital total	355,9	303,53	303,89	304,84	-
Dette totale / Total de l'actif	346,9	297,38	297,58	298,19	299,85
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-10,72	26,7	2,99	49,71	60,93
EBIT, 1 an Croissance %	-10,72	26,7	2,99	49,71	60,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-10,17	-4,94 k	-102,63	44,6	50,26
Résultat net, Croissance 1 an	-10,17	-4,94 k	-102,63	44,6	50,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-10,17	-4,94 k	-102,63	44,6	50,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-10,32	-4,96 k	-102,71	49,75	66,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,19	16,81	0,08	-0,04	-0,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,1	-4,64	0,13	0,18	-30,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,1	-4,64	0,13	0,18	-30,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	48,38	-8,05	-14,35	33,3	28,56
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	155,98	5,66 k	-99,07	15,42	-190 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	155,98	5,66 k	-99,07	15,42	-190 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	15,09	6,36	14,23	24,17	55,22
EBIT, 2 ans CAGR %	15,09	6,36	14,23	24,17	55,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	12,68	559,54	12,75	-80,52	47,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	12,68	559,54	12,75	-80,52	47,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,68	559,54	12,75	-80,52	47,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	12,55	560,03	14,71	-79,86	58,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,12	7,98	8,13	0,02	-0,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,1	-2,3	-2,29	0,16	-16,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,1	-2,3	-2,29	0,16	-16,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	33,83	16,81	-11,26	6,85	30,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	58,9	1,11 k	-26,89	-89,65	4,58 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	58,9	1,11 k	-26,89	-89,65	4,58 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	0,89	18,84	5,22	25,01	35,38
EBIT, 3 ans CAGR %	0,89	18,84	5,22	25,01	35,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,06	294,69	4,52	22,5	-61,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,06	294,69	4,52	22,5	-61,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,06	294,69	4,52	22,5	-61,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-0,11	294,79	5,67	25,37	-59,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0	5,4	5,28	5,33	-0,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,09	-1,51	-1,5	-1,47	-11,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,09	-1,51	-1,5	-1,47	-11,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	12,11	18,09	5,33	1,63	13,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	11,5	426	11,01	-14,87	172,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	11,5	426	11,01	-14,87	172,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	2,31	0,87	6,03	20,94	22,92
EBIT, 5 ans CAGR %	2,31	0,87	6,03	20,94	22,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-15,43	76,41	4,88	18,47	19,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-15,43	76,41	4,88	18,47	19,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,43	76,41	4,88	18,47	19,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-16,7	76,43	5,57	20,07	24,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,04	3,18	3,17	3,21	3,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,13	-0,87	-0,87	-0,84	-7,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,13	-0,87	-0,87	-0,84	-7,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,75	-0,44	2,1	13,46	14,9
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,28	-44,93	-5,82	9,27	395,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-12,35	-44,92	-5,82	9,27	395,78