Ratios Financiers Cyprium Metals Limited

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CYM

AU0000050536

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:21 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4250 ^AUD	-2,30 %		-12,37 %	-21,30 %

30/09	Cyprium Metals Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
14/09	Cyprium Metals : les avancées vers la production de cuivre en Australie-Occidentale se confirment, selon Euroz Hartleys	MT

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Données Financières Publiées: CYPRIUM METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	2,44 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	10,38 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	12,83 M
Coût des marchandises vendues, total	4,01 M	-	-	-	-
Résultat Brut	-4,01 M	-	-	-	12,83 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,19 M	15,72 M	17,39 M	17,76 M	26,18 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	1,71 M	6 k
Rémunération à base d'actions (IS)	3,22 M	553 k	2,08 M	180 k	-2,64 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,66 M	1,52 M	1,35 M	1,2 M	2,96 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	2,54 M	1,81 M	1,58 M	691 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	25,07 M	20,33 M	22,63 M	22,44 M	27,19 M
Résultat d'Exploitation	-29,08 M	-20,33 M	-22,63 M	-22,44 M	-14,36 M
Intérêts payés, total	-49 k	-1,65 M	-2,12 M	-5,01 M	-5,35 M
Intérêts perçus et revenus des placements	183 k	374 k	872 k	455 k	-
Charges d'intérêt nettes	134 k	-1,28 M	-1,25 M	-4,55 M	-5,35 M
Gains (pertes) de change	-	221 k	-1,63 M	-650 k	1,31 M
Autres produits non opérationnels	-	1,82 M	328 k	4,28 M	2,83 M
EBT, hors éléments non courants	-28,95 M	-19,57 M	-25,18 M	-23,35 M	-15,58 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-3,07 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-28,95 M	-19,57 M	-25,18 M	-26,42 M	-15,58 M
Charge d'impôt	-1,48 M	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-27,47 M	-19,57 M	-25,18 M	-26,42 M	-15,58 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-27,47 M	-19,57 M	-25,18 M	-26,42 M	-15,58 M
Résultat net	-27,47 M	-19,57 M	-25,18 M	-26,42 M	-15,58 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-27,47 M	-19,57 M	-25,18 M	-26,42 M	-15,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-27,47 M	-19,57 M	-25,18 M	-26,42 M	-15,58 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,43	-0,2	-0,17	-0,15	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,43	-0,2	-0,17	-0,15	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	64,11 M	97,13 M	152 M	176 M	471 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,43	-0,2	-0,17	-0,15	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,43	-0,2	-0,17	-0,15	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	64,11 M	97,13 M	152 M	176 M	471 M
BPA de base normalisé	-0,28	-0,13	-0,1	-0,08	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,28	-0,13	-0,1	-0,08	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-27,67 M	-16,64 M	-19,91 M	-20,05 M	-10,71 M
EBITA	-29,08 M	-17,79 M	-20,82 M	-20,86 M	-13,67 M
EBIT	-29,08 M	-20,33 M	-22,63 M	-22,44 M	-14,36 M
Taux d’imposition effectif (%)	5,1	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-1,48 M	-	-	-	-
Total des impôts courants	-1,48 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-18,09 M	-12,23 M	-15,74 M	-14,6 M	-9,74 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,49 M	168 k	42 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,84 M	10,28 M	10,99 M	12,19 M	20,93 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	1,71 M	6 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,76 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,22 M	553 k	2,08 M	180 k	-2,64 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,22 M	553 k	2,08 M	180 k	-2,64 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,69 M	22,59 M	7,32 M	13,66 M	68,52 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	780 k	7,11 M
Total des liquidités et VMP	1,69 M	22,59 M	7,32 M	14,44 M	75,63 M
Autres créances	459 k	100 k	306 k	345 k	995 k
Total des créances	459 k	100 k	306 k	345 k	995 k
Stocks	6,61 M	6,44 M	6,47 M	6,14 M	2,35 M
Dépenses payées d'avance	1,38 M	974 k	1,04 M	177 k	482 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	10,13 M	30,11 M	15,14 M	21,1 M	79,46 M
Immobilisations corporelles brutes	140 M	150 M	155 M	163 M	222 M
Amortissements cumulés	-2,79 M	-3,92 M	-4,38 M	-5,18 M	-
Immobilisations corporelles nettes	138 M	146 M	151 M	158 M	222 M
Autres actifs à long terme, total	6,86 M	7,08 M	7,08 M	7,11 M	7,02 M
Total des actifs	155 M	183 M	173 M	186 M	308 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,44 M	3,78 M	5,82 M	3,35 M	23,1 M
Charges à payer, total	1,75 M	580 k	130 k	424 k	-
Emprunts à court terme	-	14,3 M	16,02 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	34,43 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	341 k	465 k	418 k	577 k	823 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	2,48 M	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	6,53 M	19,12 M	56,82 M	6,83 M	23,92 M
Dette à long terme	31,7 M	33,94 M	-	59,27 M	62,54 M
Contrats de location à long terme	710 k	1,2 M	1 M	561 k	601 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	35,18 M	36,34 M	34,46 M	34,34 M	36,43 M
Total du passif	74,12 M	90,6 M	92,28 M	101 M	123 M
Actions ordinaires, total	272 M	301 M	301 M	316 M	433 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-206 M	-224 M	-237 M	-254 M	-269 M
Résultat global et autres	14,83 M	15,43 M	16,48 M	23,83 M	20,08 M
Total des fonds propres ordinaires	80,38 M	92,32 M	80,78 M	85,45 M	185 M
Total des capitaux propres	80,38 M	92,32 M	80,78 M	85,45 M	185 M
Total du passif et des capitaux propres	155 M	183 M	173 M	186 M	308 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	73,02 M	152 M	153 M	258 M	611 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	73,02 M	152 M	152 M	206 M	611 M
Actif net par action	1,1	0,61	0,53	0,41	0,3
Actif corporel net	80,38 M	92,32 M	80,78 M	85,45 M	185 M
Actif corporel net par action	1,1	0,61	0,53	0,41	0,3
Total de la dette	32,75 M	49,9 M	51,87 M	60,4 M	63,96 M
Dette nette	31,06 M	27,3 M	44,54 M	45,97 M	-11,66 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	-
Stocks - Autres	6,61 M	6,44 M	6,47 M	6,14 M	-
Terres possédées	1,67 M	1,67 M	1,67 M	1,67 M	-
Machines, total	16,34 M	16,46 M	16,46 M	16,53 M	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-27,47 M	-19,57 M	-25,18 M	-26,42 M	-15,58 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,66 M	1,52 M	1,35 M	1,2 M	2,96 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	2,54 M	1,81 M	1,58 M	691 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,66 M	4,06 M	3,16 M	2,78 M	3,65 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	3,07 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-6,33 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,22 M	553 k	2,08 M	180 k	-2,64 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,38 M	-221 k	1,63 M	224 k	2,2 M
Variation des créances	363 k	359 k	-412 k	-39 k	-634 k
Variation des stocks	-	564 k	-184 k	383 k	287 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,79 M	-477 k	436 k	-3,8 M	-5,51 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	400 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-25 M	-14,73 M	-18,46 M	-23,62 M	-24,56 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15,62 M	-4,69 M	-11,52 M	-8,51 M	-39,4 M
Vente d'immobilisations corporelles	117 k	-	-	5,62 M	5,32 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	94 k	-224 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-15,41 M	-4,92 M	-11,52 M	-2,89 M	-34,08 M
Dette à long terme émise, total	-	21,45 M	-	45,25 M	41,85 M
Total de la dette émise	-	21,45 M	-	45,25 M	41,85 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-174 k	-7,24 M	-307 k	-22,4 M	-42,39 M
Total de la dette remboursée	-174 k	-7,24 M	-614 k	-22,4 M	-42,39 M
Émission d'actions ordinaires	17,93 M	31,62 M	-	15,06 M	124 M
Autres activités de financement, total	-1,12 M	-5,29 M	-	-5,88 M	-8,79 M
Flux de trésorerie de financement	16,64 M	40,54 M	-614 k	32,03 M	114 M
Ajustements des taux de change	-	-	62 k	818 k	-693 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-23,78 M	20,9 M	-30,53 M	6,33 M	54,86 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,49 M	3,01 M	5 M	6,45 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-35,7 M	-14,72 M	-	-21,25 M	-31,03 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-35,67 M	-13,69 M	-	-18,12 M	-27,69 M
Variation du fonds de roulement net	6,74 M	903 k	-	-1,45 M	-19,68 M
Dette nette émise (remboursée)	-174 k	14,21 M	-614 k	22,85 M	-537 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,07	-7,53	-	-7,8	-3,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,76	-9,95	-	-10,07	-4,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-32,77	-22,66	-	-31,79	-11,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-32,77	-22,66	-	-31,79	-11,54
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	204,05
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-83,48
Marge EBITA %	-	-	-	-	-106,58
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-111,96
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-121,44
Marge nette %	-	-	-	-	-121,44
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-121,44
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-75,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-241,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-215,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,05
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0,07
Rotation des stocks (stock moyen)	0,59	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,55	1,57	0,27	3,09	3,32
Quick Ratio	0,33	1,19	0,13	2,17	3,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,83	-0,77	-0,32	-3,46	-1,03
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	616,53	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	856,48	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	40,75	54,04	64,21	70,69	34,65
Dette totale / Capital total	28,95	35,08	39,1	41,41	25,73
Dette à long terme / Capitaux propres	40,32	38,06	1,24	70,01	34,2
Dette à long terme / Capital total	28,65	24,7	0,76	41,02	25,4
Dette totale / Total de l'actif	47,97	49,53	53,32	54,17	40,08
EBIT / Charges d'intérêt	-593,53	-12,29	-10,68	-4,48	-2,68
EBITDA / Charges d'intérêt	-559,61	-9,84	-9,19	-3,92	-2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-878,49	-12,68	-14,63	-5,62	-9,36
Dette totale / EBITDA	-1,19	-3,07	-2,66	-3,07	-5,97
Dette nette / EBITDA	-1,13	-1,68	-2,29	-2,34	1,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,76	-2,38	-1,67	-2,14	-1,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,72	-1,3	-1,44	-1,63	0,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,72	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	7,04	-39,85	-	13,05	-46,59
EBITA, 1 an Croissance en %	6,84	-38,82	-	10,52	-34,45
EBIT, 1 an Croissance %	6,84	-30,09	-	13,43	-35,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,01	-28,78	-	24,78	-41,04
Résultat net, Croissance 1 an	3,01	-28,78	-	24,78	-41,04
Résultat net normalisé sur 1 an	6,8	-32,41	-	10,29	-33,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-28,26	-53,04	-	-11,71	-77,93
Stocks, Croissance 1 an	-4,96	-2,48	-	-5,06	-61,68
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,15	5,98	-	4,9	40,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,16	18,4	-	7,73	65,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,95	14,86	-	5,78	116,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,95	14,86	-	5,78	116,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	35,44	-41,08	-	17,63	3,96
CAPEX, Croissance 1 an	-59,71	-69,96	-	-5,75	363,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-22,55	-58,75	-	-	46,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-22,59	-61,62	-	-	52,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	533,48	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	312,13	-19,76	-	-	-22,29
EBITA, 2 ans CAGR %	317,44	-19,15	-	-	-14,88
EBIT, 2 ans CAGR %	317,44	-13,58	-	-	-14,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	424,94	-14,35	-	-	-14,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	424,94	-14,35	-	-	-14,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	318,74	-15,03	-	-	-14,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	61,24	-41,96	-	-	-55,86
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-3,73	-	-	-39,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	338,09	5,06	-	-	21,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	238,98	2,56	-	-	33,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	158,05	2,82	-	-	51,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	158,05	2,82	-	-	51,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	407,94	-10,67	-	-	10,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	141,1	-65,21	-	-	108,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	229,36	-43,48	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	229,35	-45,49	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	179,29	116,98	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	182,18	120,09	-	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	182,18	130,09	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	177,83	169,74	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	126,83	169,74	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	182,71	128	-	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,17	6,88	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	247,92	172,98	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	180,43	138,72	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	132,72	97,03	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	132,72	97,03	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	209,24	147,72	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	112,3	20,42	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	168,54	64,78	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	168,56	60,87	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	475,99	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	112,28	29,38	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	100,89	99,17	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	100,89	104,55	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	98,38	103,39	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	98,38	27,13	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	100,47	103,39	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-16,36	-9,45	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	92,83	173,86	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	90,35	128,65	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	68,51	102,24	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	68,51	102,24	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	111,23	90,01	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	228,47	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	158,62	114,96	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	158,57	111,86	-	-	-