Flux de Trésorerie Dalrymple Bay Infrastructure Limited

Actions

DBI

AU0000120628

Services portuaires

Marché Fermé - Australian S.E. 07:10:31 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,560 ^AUD	+1,28 %		+5,50 %	+10,98 %

25/08	Transcript : Dalrymple Bay Infrastructure Limited, H1 2026 Earnings Call, Aug 25, 2026
25/08	Dalrymple Bay Infrastructure : hausse du bénéfice et du chiffre d'affaires au S1	MT

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Données Financières Publiées: DALRYMPLE BAY INFRASTRUCTURE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	454 M	579 M	600 M	679 M	659 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	3,51 M
Total Chiffre d'affaires	454 M	579 M	600 M	679 M	663 M
Coût des marchandises vendues, total	302 M	342 M	363 M	470 M	537 M
Résultat Brut	152 M	237 M	236 M	209 M	126 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	39,36 M	39,58 M	40,04 M	40,53 M	40,82 M
Autres dépenses de fonctionnement	-35,28 M	-27,2 M	-24,9 M	-70,71 M	-168 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,07 M	12,38 M	15,14 M	-30,18 M	-128 M
Résultat d'Exploitation	148 M	225 M	221 M	239 M	253 M
Intérêts payés, total	-106 M	-111 M	-112 M	-132 M	-111 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	12,67 M	16,72 M	1,69 M
Charges d'intérêt nettes	-106 M	-111 M	-99,65 M	-115 M	-110 M
Autres produits non opérationnels	107 M	-1,52 M	-10,22 M	386 k	7,73 M
EBT, hors éléments non courants	149 M	112 M	111 M	124 M	152 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-103 M
EBT, elements non courants inclus	149 M	112 M	111 M	124 M	48,51 M
Charge d'impôt	19,94 M	43 M	37,47 M	42,13 M	19,25 M
Résultat des activités poursuivies	129 M	68,97 M	73,93 M	81,8 M	29,26 M
Résultat net part du groupe	129 M	68,97 M	73,93 M	81,8 M	29,26 M
Résultat net	129 M	68,97 M	73,93 M	81,8 M	29,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	129 M	68,97 M	73,93 M	81,8 M	29,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	129 M	68,97 M	73,93 M	81,8 M	29,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,26	0,14	0,15	0,16	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0,26	0,14	0,15	0,16	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	498 M	496 M	496 M	496 M	496 M
Bénéfice net par action - dilué	0,26	0,14	0,15	0,16	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0,26	0,14	0,15	0,16	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	498 M	496 M	496 M	496 M	496 M
BPA de base normalisé	0,19	0,14	0,14	0,16	0,19
BPA dilué normalisé	0,19	0,14	0,14	0,16	0,19
Dividende par action	0,18	0,19	0,21	0,22	0,25
Ratio de distribution	-	134,12	137,14	89,64	202,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	187 M	264 M	261 M	279 M	294 M
EBITA	150 M	264 M	261 M	279 M	294 M
EBIT	148 M	225 M	221 M	239 M	253 M
Total des revenus (tels que rapportés)	505 M	626 M	655 M	784 M	850 M
Taux d’imposition effectif (%)	13,38	38,4	33,63	34	39,69
Impôts intérieurs courants	-	4,44 M	25,69 M	19,56 M	-
Total des impôts courants	-	4,44 M	25,69 M	19,56 M	-
Impôts intérieurs différés	19,94 M	38,56 M	11,78 M	22,57 M	19,25 M
Total des impôts différés	19,94 M	38,56 M	11,78 M	22,57 M	19,25 M
Résultat net normalisé	93,13 M	69,98 M	69,62 M	77,46 M	94,72 M
Intérêts capitalisés	5,55 M	7,3 M	10,29 M	9,16 M	11,19 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	7,85 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	1,52 M	1,49 M	2,36 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	1,52 M	1,49 M	2,36 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	42,03 M	193 M	71,14 M	89,89 M	110 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	380 M	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	141 M	111 M	-	18,89 M
Total des liquidités et VMP	42,03 M	333 M	562 M	89,89 M	129 M
Créances clients, total	42,94 M	53,84 M	59,91 M	51,34 M	51,93 M
Autres créances	1,05 M	6,12 M	7,72 M	11,18 M	23,07 M
Total des créances	43,99 M	59,96 M	67,64 M	62,51 M	75 M
Dépenses payées d'avance	223 k	36 k	38 k	51 k	323 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	297 k
Total de l'actif circulant	86,24 M	393 M	630 M	152 M	205 M
Immobilisations corporelles nettes	2,09 M	1,64 M	1,17 M	992 k	853 k
Investissements à long terme	282 M	249 M	99,97 M	86,08 M	12,21 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,12 Md	3,13 Md	3,13 Md	3,18 Md	3,32 Md
Autres actifs à long terme, total	33,49 M	493 k	510 k	661 k	548 k
Total des actifs	3,53 Md	3,77 Md	3,86 Md	3,42 Md	3,54 Md
Passifs
Comptes à payer, total	50,96 M	56,92 M	70,97 M	72,59 M	75,93 M
Charges à payer, total	6,93 M	8,61 M	20,87 M	18,04 M	16,06 M
Part à court terme de la dette à long terme	9 M	439 M	448 M	-	736 k
Part à court terme des contrats de location	371 k	383 k	385 k	395 k	435 k
Impôts sur le revenu à payer	-	4,44 M	21,58 M	3,02 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	6,27 M	-	5,96 M	4,48 M
Autres passifs à court terme	9,02 M	24,18 M	28,48 M	19,81 M	20,97 M
Total du passif circulant	76,29 M	540 M	590 M	120 M	119 M
Dette à long terme	2,33 Md	1,94 Md	2,04 Md	2,04 Md	2,2 Md
Contrats de location à long terme	1,14 M	810 k	497 k	354 k	226 k
Passif d'impôt différé Non courant	61,07 M	126 M	125 M	139 M	149 M
Autres passifs non courants	1,7 M	2,12 M	2,82 M	35,7 M	36,93 M
Total du passif	2,47 Md	2,61 Md	2,76 Md	2,33 Md	2,5 Md
Actions ordinaires, total	978 M	978 M	978 M	978 M	978 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	50,15 M	90,1 M	62,65 M	36,3 M	6,35 M
Résultat global et autres	27,91 M	89,84 M	59,46 M	73,73 M	52,29 M
Total des fonds propres ordinaires	1,06 Md	1,16 Md	1,1 Md	1,09 Md	1,04 Md
Total des capitaux propres	1,06 Md	1,16 Md	1,1 Md	1,09 Md	1,04 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,53 Md	3,77 Md	3,86 Md	3,42 Md	3,54 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	496 M	496 M	496 M	496 M	496 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	496 M	496 M	496 M	496 M	496 M
Actif net par action	2,13	2,34	2,22	2,19	2,09
Actif corporel net	-2,07 Md	-1,97 Md	-2,03 Md	-2,09 Md	-2,29 Md
Actif corporel net par action	-4,17	-3,97	-4,1	-4,22	-4,61
Total de la dette	2,34 Md	2,39 Md	2,49 Md	2,04 Md	2,2 Md
Dette nette	2,3 Md	2,05 Md	1,93 Md	1,95 Md	2,07 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	129 M	68,97 M	73,93 M	81,8 M	29,26 M
Dépréciation et amortissement - CF	36,9 M	449 k	472 k	438 k	470 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,46 M	39,14 M	39,56 M	40,09 M	40,36 M
Amortissements et dépréciations, Total	39,36 M	39,58 M	40,04 M	40,53 M	40,82 M
Autres activités d'exploitation, total	39,36 M	77,32 M	45,35 M	31,35 M	18,15 M
Variation des créances	1,09 M	-15,97 M	-7,69 M	5,09 M	7,6 M
Variation des dettes fournisseurs	-105 M	17,97 M	18,29 M	12,55 M	-10,57 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,2 M	1,37 M	2,16 M	-4,27 M	-21,96 M
Flux de trésorerie d'exploitation	109 M	189 M	172 M	167 M	63,3 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-682 k	-50 k	-34 k	-108 k	-108 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-47,11 M	-46,28 M	-39,08 M	-82,2 M	-165 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-380 M	380 M	-
Autres activités d'investissement, total	3,1 M	33 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-44,69 M	-13,33 M	-419 M	298 M	-165 M
Dette à long terme émise, total	68 M	514 M	736 M	14 M	1,28 Md
Total de la dette émise	68 M	514 M	736 M	14 M	1,28 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-125 M	-457 M	-505 M	-387 M	-1,13 Md
Total de la dette remboursée	-125 M	-457 M	-505 M	-387 M	-1,13 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-10,02 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-92,51 M	-101 M	-73,33 M	-59,2 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-92,51 M	-101 M	-73,33 M	-59,2 M
Autres activités de financement, total	-95,08 M	-10,63 M	-3,9 M	-108 k	33,45 M
Flux de trésorerie de financement	-162 M	-46,24 M	126 M	-446 M	122 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-97,11 M	130 M	-121 M	18,75 M	20,56 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	74,61 M	84,31 M	99,38 M	124 M	210 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	8,55 M	38,13 M	23,39 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-202 M	61,12 M	104 M	9,08 M	-47,94 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-136 M	131 M	175 M	91,54 M	21,67 M
Variation du fonds de roulement net	219 M	3,07 M	-33,8 M	17,38 M	15,03 M
Dette nette émise (remboursée)	-56,52 M	56,89 M	231 M	-373 M	148 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,61	3,84	3,62	4,1	4,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,78	4,05	3,88	4,44	4,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,4	6,23	6,55	7,48	2,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,4	6,23	6,55	7,48	2,75
Analyse des marges
Marge brute %	33,44	40,93	39,42	30,72	19
Marge d’EBITDA %	41,22	45,63	43,57	41,13	44,4
Marge EBITA %	33,09	45,55	43,49	41,07	44,33
Marge d'EBIT %	32,55	38,79	36,89	35,16	38,24
Marge des activités poursuivies %	28,43	11,91	12,33	12,05	4,41
Marge nette %	28,43	11,91	12,33	12,05	4,41
Net Avail. Pour la marge commune %	28,43	11,91	12,33	12,05	4,41
Marge nette normalisée %	20,52	12,08	11,61	11,41	14,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-44,43	10,55	17,4	1,34	-7,23
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-29,87	22,55	29,1	13,48	3,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,16	0,16	0,19	0,19
Rotation des actifs corporels	356,74	310,27	425,65	627,27	718,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,68	11,97	10,55	12,21	12,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,13	0,73	1,07	1,27	1,73
Quick Ratio	1,13	0,73	1,07	1,27	1,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,43	0,35	0,29	1,39	0,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	34,16	30,5	34,61	29,98	28,58
Délais de paiement des fournisseurs	56,35	57,56	64,24	55,85	50,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	221,62	205,99	226,53	187,14	212,36
Dette totale / Capital total	68,91	67,32	69,38	65,17	67,99
Dette à long terme / Capitaux propres	220,73	168,02	185,76	187,1	212,25
Dette à long terme / Capital total	68,63	54,91	56,89	65,16	67,95
Dette totale / Total de l'actif	70,05	69,3	71,51	68,17	70,73
EBIT / Charges d'intérêt	1,4	2,02	1,97	1,81	2,28
EBITDA / Charges d'intérêt	1,77	2,38	2,33	2,12	2,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,76	2,38	2,33	2,12	2,64
Dette totale / EBITDA	12,51	9,03	9,54	7,29	7,48
Dette nette / EBITDA	12,29	7,77	7,39	6,97	7,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	12,56	9,03	9,54	7,29	7,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	12,33	7,77	7,39	6,97	7,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	61,35	27,58	3,56	13,22	-2,46
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,84	56,14	-0,27	-11,77	-39,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	42,3	41,23	-1,12	6,88	5,17
EBITA, 1 an Croissance en %	-73,63	41,27	-1,13	6,91	5,17
EBIT, 1 an Croissance %	45,09	52,06	-1,51	7,91	5,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-109,5	-46,56	7,18	10,65	-64,23
Résultat net, Croissance 1 an	-109,5	-46,56	7,18	10,65	-64,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-109,81	-24,86	-0,52	11,25	22,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-109,55	-46,32	7,18	10,65	-64,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,16	25,37	11,28	-14,31	1,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	356,89	-21,22	-28,69	-15,43	-14,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1	6,34	2,39	-11,49	3,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,77	-4,66	3,08	2,93	9,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,41	9,65	-4,99	-1,1	-4,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-352,24	53,72	-9,07	-2,93	-62,11
CAPEX, Croissance 1 an	-	-92,67	-32	217,65	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-133,79	68,08	-91,29	-608,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-213,78	32,67	-47,55	-76,42
Dividende par action, 1 an de croissance	-	6,58	8,42	5,77	11,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,29	43,47	14,94	8,28	5,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-12,72	23,17	24,79	-6,2	-27,02
EBITDA, 2 ans CAGR %	-0,58	41,76	18,18	2,81	6,13
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,36	-31,95	18,19	2,81	6,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,14	48,53	22,38	3,09	7,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	16,08	-77,47	-24,32	8,9	-37,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	16,08	-77,47	-24,32	8,9	-37,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,76	-72,84	-13,54	5,2	16,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-77,37	-24,15	8,9	-37,09
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	13,17	18,11	-2,35	-6,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	89,73	-25,05	-22,34	-14,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	2,91	4,34	-4,81	-4,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-6,23	-0,87	3,01	6,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	15,38	2,06	-3,07	-2,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-8,9	109,07	18,23	-6,05	-39,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-85,38	-	-77,67	46,97	78,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,05	-61,75	-32,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	23,31	-16,58	-64,76
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	7,5	7,09	8,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,3	9,38	28,7	14,36	4,6
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-8,67	5,95	14,8	11,17	-19,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,35	11,76	25,72	14,29	3,66
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,93	17,12	-22,92	14,3	3,66
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,46	11,02	29,52	17,35	4,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,99	-10,37	-62,11	-14,11	-24,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,99	-10,37	-62,11	-14,11	-24,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,93	-1,51	-58,14	-5,96	10,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-61,99	-13,98	-24,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	12,54	6,13	-1,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	36,92	-21,97	-19,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	2,73	-1,23	-2,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-3,22	0,38	5,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	8,14	1	-3,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,39	12,87	58,4	10,71	-30,59
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-71,25	-88,38	-	-45,9	29,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-63,11	-8,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,26	-45,18
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	6,92	8,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	7,81	8,94	18,7
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	3,47	0,91	-4,23
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	6,68	8,09	17,49
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	9,7	11,17	-12,4
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	6,15	7,77	20,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-4,77	-3,11	-53,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-4,77	-3,11	-53,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-0,69	1,12	-36,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-53,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,32
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	13,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	8,6	4,88	7,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-74,02	-67,94	-