Ratios Financiers Darelle Online Solutions Inc.

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CA2372052084

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Marché Fermé - Toronto S.E. 19:50:25 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,000 ^CAD	-13,04 %		0,00 %	+525,00 %

29/07	Darelle Online Solutions Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mai 2026	CI
22/07	Darelle Online Solutions Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: DARELLE ONLINE SOLUTIONS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	258 k	145 k	54,01 k	68,92 k	39,1 k
Total Chiffre d'affaires	258 k	145 k	54,01 k	68,92 k	39,1 k
Coût des marchandises vendues, total	132 k	101 k	8 k	-	-
Résultat Brut	126 k	44,36 k	46,01 k	68,92 k	39,1 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	276 k	211 k	191 k	229 k	260 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	276 k	211 k	191 k	229 k	260 k
Résultat d'Exploitation	-151 k	-167 k	-145 k	-161 k	-221 k
Intérêts payés, total	-3,15 k	-4 k	-	-1,27 k	-57,5 k
Charges d'intérêt nettes	-3,15 k	-4 k	-	-1,27 k	-57,5 k
Autres produits non opérationnels	15,91 k	-14,48 k	-2,72 k	-19,25 k	-18,88 k
EBT, hors éléments non courants	-138 k	-186 k	-148 k	-181 k	-297 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	9,94 k	1,9 k	-	20,75 k	-
EBT, elements non courants inclus	-128 k	-184 k	-148 k	-160 k	-297 k
Résultat des activités poursuivies	-128 k	-184 k	-148 k	-160 k	-297 k
Résultat net part du groupe	-128 k	-184 k	-148 k	-160 k	-297 k
Résultat net	-128 k	-184 k	-148 k	-160 k	-297 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-128 k	-184 k	-148 k	-160 k	-297 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-128 k	-184 k	-148 k	-160 k	-297 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,07	-0,06	-0,07	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,07	-0,06	-0,07	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,46 M	2,46 M	2,46 M	2,46 M	3,18 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,07	-0,06	-0,07	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,07	-0,06	-0,07	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,46 M	2,46 M	2,46 M	2,46 M	3,18 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,05	-0,04	-0,05	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,05	-0,04	-0,05	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-151 k	-167 k	-145 k	-161 k	-221 k
EBIT	-151 k	-167 k	-145 k	-161 k	-221 k
Résultat net normalisé	-86,13 k	-116 k	-92,19 k	-113 k	-186 k
Intérêts sur la dette à long terme	3,15 k	4 k	-	-	57,5 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	1,75 k	1,2 k	-	-
Dépense de marketing	-	1,75 k	1,2 k	-	-
Dépenses générales et administratives	276 k	208 k	188 k	228 k	259 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	92,73 k	81,66 k	59,1 k	3,44 k	244 k
Total des liquidités et VMP	92,73 k	81,66 k	59,1 k	3,44 k	244 k
Créances clients, total	99,05 k	42,3 k	11,19 k	7,85 k	2,79 k
Autres créances	5,38 k	3,57 k	3,57 k	2,01 k	5,2 k
Total des créances	104 k	45,87 k	14,76 k	9,86 k	7,99 k
Dépenses payées d'avance	2,52 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	200 k	128 k	73,86 k	13,3 k	252 k
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	200 k	128 k	73,86 k	13,3 k	252 k
Passifs
Comptes à payer, total	70,75 k	69,9 k	53,74 k	556 k	50,55 k
Charges à payer, total	945 k	1,05 M	1,16 M	793 k	49,5 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	38,73 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,02 M	1,12 M	1,26 M	1,35 M	100 k
Dette à long terme	34,74 k	38,73 k	-	-	43,33 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	1,12 M
Total du passif	1,05 M	1,16 M	1,26 M	1,35 M	1,26 M
Actions ordinaires, total	5,89 M	5,89 M	5,89 M	5,89 M	6,11 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,44 M	-8,63 M	-8,78 M	-8,94 M	-9,23 M
Résultat global et autres	1,71 M	1,71 M	1,71 M	1,71 M	2,12 M
Total des fonds propres ordinaires	-851 k	-1,03 M	-1,18 M	-1,34 M	-1,01 M
Total des capitaux propres	-851 k	-1,03 M	-1,18 M	-1,34 M	-1,01 M
Total du passif et des capitaux propres	200 k	128 k	73,86 k	13,3 k	252 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,46 M	2,46 M	2,46 M	2,46 M	7,84 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,46 M	2,46 M	2,46 M	2,46 M	7,84 M
Actif net par action	-0,35	-0,42	-0,48	-0,54	-0,13
Actif corporel net	-851 k	-1,03 M	-1,18 M	-1,34 M	-1,01 M
Actif corporel net par action	-0,35	-0,42	-0,48	-0,54	-0,13
Total de la dette	34,74 k	38,73 k	38,73 k	0	43,33 k
Dette nette	-58 k	-42,93 k	-20,37 k	-3,44 k	-201 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-128 k	-184 k	-148 k	-160 k	-297 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-25,26 k	4 k	-	-19,48 k	60,83 k
Variation des créances	-69,87 k	58,56 k	31,1 k	4,91 k	1,87 k
Variation des dettes fournisseurs	208 k	108 k	93,85 k	530 k	55,97 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,52 k	2,52 k	-	-371 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-17,59 k	-11,07 k	-22,56 k	-15,66 k	-178 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	60 k	-	-	-	40 k
Total de la dette émise	60 k	-	-	-	40 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-40 k	-21 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-40 k	-21 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	479 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-78,48 k
Flux de trésorerie de financement	60 k	-	-	-40 k	419 k
Variation nette de la trésorerie	42,41 k	-11,07 k	-22,56 k	-55,66 k	241 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	39,47 k	61,66 k	34,46 k	35,64 k	-1,42 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	41,44 k	64,16 k	34,46 k	36,44 k	-1,39 M
Variation du fonds de roulement net	-136 k	-169 k	-125 k	-137 k	1,25 M
Dette nette émise (remboursée)	60 k	-	-	-40 k	19 k

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-66,14	-63,83	-89,87	-230,2	-103,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,22	11,52	8,46	8,09	11,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,24	19,47	13,3	12,73	25,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,24	19,47	13,3	12,73	25,35
Analyse des marges
Marge brute %	48,71	30,55	85,19	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	107	145,63	353,27	332,91	663,91
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-58,29	-115,08	-268,08	-232,91	-563,91
Marge d'EBIT %	-58,29	-115,08	-268,08	-232,91	-563,91
Marge des activités poursuivies %	-49,51	-126,49	-273,12	-232,58	-759,24
Marge nette %	-49,51	-126,49	-273,12	-232,58	-759,24
Net Avail. Pour la marge commune %	-49,51	-126,49	-273,12	-232,58	-759,24
Marge nette normalisée %	-33,35	-79,87	-170,7	-164,18	-474,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,28	42,47	63,8	51,72	-3,63 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	16,04	44,19	63,8	52,87	-3,54 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,82	0,89	0,54	1,58	0,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,84	2,05	2,02	7,24	7,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,2	0,11	0,06	0,01	2,52
Quick Ratio	0,19	0,11	0,06	0,01	2,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01	-1,78
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	94,96	177,66	180,74	50,55	49,65
Délais de paiement des fournisseurs	229,24	254,56	2,82 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-4,08	-3,74	-3,28	-	-4,31
Dette totale / Capital total	-4,25	-3,89	-3,39	-	-4,5
Dette à long terme / Capitaux propres	-4,08	-3,74	-	-	-4,31
Dette à long terme / Capital total	-4,25	-3,89	-	-	-4,5
Dette totale / Total de l'actif	526,32	911,55	1,7 k	10,15 k	498,82
EBIT / Charges d'intérêt	-47,74	-41,81	-	-126,69	-3,83
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	77,66	-43,79	-62,8	27,6	-43,26
Résultat brut, Croissance 1 an	55,2	-64,74	3,71	49,78	-43,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-47,94	10,98	-13,35	10,86	37,38
EBIT, 1 an Croissance %	-47,94	10,98	-13,35	10,86	37,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-67,69	43,63	-19,68	8,66	85,23
Résultat net, Croissance 1 an	-67,69	43,63	-19,68	8,66	85,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-52,03	34,65	-20,51	22,72	64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-67,69	43,63	-19,68	8,66	33,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	180,22	-57,3	-73,54	-29,9	-64,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	135,25	-36,13	-42,08	-82	1,8 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,68	21,57	14,25	13	-24,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,68	21,57	14,25	13	-24,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	57,58	-37,04	103,72	-30,58	1,04 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-33,89	56,21	-44,12	3,44	-4,09 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-30,59	54,81	-46,29	5,74	-3,9 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	40,62	-0,07	-54,27	-31,11	-14,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,86	-26,02	-39,53	24,64	-7,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-39,53	-23,99	-1,94	-1,99	23,41
EBIT, 2 ans CAGR %	-39,53	-23,99	-1,94	-1,99	23,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-50,84	-31,87	7,4	-6,58	41,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-50,84	-31,87	7,4	-6,58	41,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-38,3	-19,63	3,46	-1,23	41,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-58,35	-31,87	7,4	-6,58	24,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	115,84	9,39	-66,39	-56,93	-50,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-15,29	22,57	-39,18	-67,71	84,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	27,62	19,61	17,86	13,62	-7,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	61,17	19,61	17,86	13,62	-7,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-40,72	-0,4	13,25	18,92	181,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-49,48	1,62	-6,57	-23,97	542,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-48,23	3,66	-8,82	-24,64	534,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	27,55	3,59	-28,11	-35,62	-35,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,36	-30,23	-17,2	-18,18	-4,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-29,64	-25,97	-20,59	2,16	9,69
EBIT, 3 ans CAGR %	-29,64	-25,97	-20,59	2,16	9,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-34,28	-29,72	-28,03	7,82	17,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-34,28	-29,72	-28,03	7,82	17,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-32,62	-19,97	-19,92	9,52	16,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-34,76	-37,07	-28,03	7,82	7,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	84,71	25,77	-31,84	-57,05	-59,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-27,28	-22,9	-4,53	-59,47	25,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	43,52	25,57	17,8	16,21	-0,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	61,7	46,72	17,8	16,21	-0,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-47,8	-39,52	26,43	-3,8	152,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-12,1	-26,39	-16,74	-3,34	184,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-10,66	-25,41	-16,74	-4,2	178,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	69,43	15,44	-15,38	-12,01	-23,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	46,73	-8,93	-18,05	-12,01	-13,57
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-16,17	-12,84	-19,64	-17,17	-5,28
EBIT, 5 ans CAGR %	-16,17	-12,84	-19,64	-17,17	-5,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-19,02	-20,47	-20,01	-21,25	-5,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-19,02	-20,47	-20,01	-21,25	-5,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-18,71	-11,9	-20,01	-12,94	0,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,72	-24,26	-20,36	-26,3	-10,32
Créances clients, CAGR sur 5 ans	70,12	13,19	-6,57	-18,08	-39,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-25,47	-25,19	-32,3	-45,57	24,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	60,72	43,06	32,64	20,65	6,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,42	27,6	42,48	32,46	6,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-37,45	-40,17	-28,84	-20,74	74,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-34,53	-14,12	-9,92	-25,43	88,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-33,89	-13,44	-9,92	-25,11	87,54