Flux de Trésorerie Davis Commodities Limited

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DTCKF

KYG2677P1138

Sociétés holdings

Marché Fermé - OTC Markets 21:22:52 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3448 ^USD	-65,52 %		-10,04 %	-94,32 %

15/05	Davis Commodities Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
13/04	Davis Commodities Limited annonce des remaniements au sein de son conseil d'administration, effectifs au 1er avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: DAVIS COMMODITIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	194 M	207 M	191 M	132 M	184 M
Total Chiffre d'affaires	194 M	207 M	191 M	132 M	184 M
Coût des marchandises vendues, total	182 M	194 M	184 M	130 M	181 M
Résultat Brut	12,24 M	12,88 M	7,03 M	2,32 M	2,87 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,27 M	7,59 M	5,88 M	6,02 M	8,07 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,27 M	7,59 M	5,88 M	6,02 M	8,07 M
Résultat d'Exploitation	4,98 M	5,28 M	1,15 M	-3,7 M	-5,2 M
Intérêts payés, total	-48 k	-33 k	-110 k	-133 k	-442 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	384 k	384 k
Charges d'intérêt nettes	-48 k	-33 k	-110 k	251 k	-58 k
Autres produits non opérationnels	671 k	285 k	198 k	98 k	223 k
EBT, hors éléments non courants	5,6 M	5,54 M	1,24 M	-3,35 M	-5,04 M
EBT, elements non courants inclus	5,6 M	5,54 M	1,24 M	-3,35 M	-5,04 M
Charge d'impôt	901 k	920 k	149 k	178 k	-
Résultat des activités poursuivies	4,7 M	4,62 M	1,09 M	-3,53 M	-5,04 M
Résultat net part du groupe	4,7 M	4,62 M	1,09 M	-3,53 M	-5,04 M
Résultat net	4,7 M	4,62 M	1,09 M	-3,53 M	-5,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,7 M	4,62 M	1,09 M	-3,53 M	-5,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,7 M	4,62 M	1,09 M	-3,53 M	-5,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,04	3,97	0,89	-2,88	-4,11
BPA de base - Activités poursuivies	4,04	3,97	0,89	-2,88	-4,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,16 M	1,16 M	1,23 M	1,23 M	1,23 M
Bénéfice net par action - dilué	4,04	3,97	0,89	-2,88	-4,11
BPA dilué - Activités poursuivies	4,04	3,97	0,89	-2,88	-4,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,16 M	1,16 M	1,23 M	1,23 M	1,23 M
BPA de base normalisé	3,01	2,98	0,63	-1,71	-2,57
BPA dilué normalisé	3,01	2,98	0,63	-1,71	-2,57
Ratio de distribution	-	65,03	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,03 M	5,34 M	1,21 M	-3,6 M	-5,14 M
EBITA	4,98 M	5,28 M	1,15 M	-3,7 M	-5,2 M
EBIT	4,98 M	5,28 M	1,15 M	-3,7 M	-5,2 M
EBITDAR	-	5,38 M	1,25 M	-3,56 M	-5,1 M
Taux d’imposition effectif (%)	16,09	16,62	12,06	-5,31	-
Impôts intérieurs courants	901 k	-	-	-	-
Total des impôts courants	901 k	920 k	150 k	15 k	-
Total des impôts différés	-	-	-1 k	-	-
Résultat net normalisé	3,5 M	3,46 M	772 k	-2,09 M	-3,15 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	133 k	119 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	5,4 M	5,31 M	2,44 M	1,72 M	1,69 M
Dépenses générales et administratives	1,87 M	2,29 M	3,44 M	4,3 M	6,38 M
Charges locatives nettes, total	-	39 k	40 k	40 k	41 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	21,03 k	27,99 k	30,02 k	71,31 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	17,97 k	12,01 k	9,98 k	-30,31 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	871 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	871 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,09 M	2,54 M	1,33 M	678 k	1,4 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	11 k	11 k	11 k	6 k	11 k
Total des liquidités et VMP	7,1 M	2,55 M	1,34 M	684 k	1,41 M
Créances clients, total	12,87 M	4,66 M	15,27 M	7,69 M	10,69 M
Autres créances	-	21 k	103 k	374 k	40 k
Notes à recevoir	2,33 M	3,3 M	-	-	6 M
Total des créances	15,2 M	7,98 M	15,37 M	8,07 M	16,73 M
Stocks	95 k	2,18 M	537 k	319 k	189 k
Autres actifs à court terme, total	1,82 M	4,8 M	6,02 M	3,14 M	2,49 M
Total de l'actif circulant	24,22 M	17,5 M	23,26 M	12,21 M	20,83 M
Immobilisations corporelles brutes	881 k	895 k	1,3 M	1,31 M	1,05 M
Amortissements cumulés	-438 k	-496 k	-595 k	-691 k	-525 k
Immobilisations corporelles nettes	443 k	399 k	706 k	615 k	524 k
Prêts à long terme	-	-	5,91 M	5,97 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	891 k	-
Total des actifs	24,66 M	17,9 M	29,88 M	19,69 M	21,35 M
Passifs
Comptes à payer, total	15,34 M	5,1 M	14,32 M	9,13 M	11,72 M
Charges à payer, total	1,43 M	479 k	675 k	1,15 M	846 k
Emprunts à court terme	-	-	1,1 M	545 k	2,87 M
Part à court terme de la dette à long terme	47 k	157 k	207 k	219 k	104 k
Part à court terme des contrats de location	38 k	-	65 k	66 k	31 k
Impôts sur le revenu à payer	939 k	1,36 M	713 k	35 k	10 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	2,05 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	4,58 M	2,22 M	2,08 M	541 k	2,06 M
Total du passif circulant	22,38 M	11,36 M	19,16 M	11,69 M	17,65 M
Dette à long terme	209 k	528 k	323 k	103 k	3 k
Contrats de location à long terme	-	-	139 k	72 k	49 k
Passif d'impôt différé Non courant	1 k	1 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	1,1 M	1,1 M
Total du passif	22,59 M	11,89 M	19,62 M	12,96 M	18,8 M
Primes d'émissions d'actions	1,11 M	-	3,15 M	3,15 M	4,02 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	952 k	4,9 M	5,98 M	2,45 M	-2,58 M
Résultat global et autres	7 k	1,12 M	1,13 M	1,12 M	1,12 M
Total des fonds propres ordinaires	2,07 M	6,01 M	10,26 M	6,73 M	2,56 M
Total des capitaux propres	2,07 M	6,01 M	10,26 M	6,73 M	2,56 M
Total du passif et des capitaux propres	24,66 M	17,9 M	29,88 M	19,69 M	21,35 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	1,16 M	1,23 M	1,23 M	1,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	1,16 M	1,23 M	1,23 M	1,37 M
Actif net par action	-	5,17	8,37	5,49	1,87
Actif corporel net	2,07 M	6,01 M	10,26 M	6,73 M	2,56 M
Actif corporel net par action	-	5,17	8,37	5,49	1,87
Total de la dette	294 k	685 k	1,83 M	1 M	3,06 M
Dette nette	-6,8 M	-1,87 M	489 k	321 k	1,65 M
Dette relative aux contrats de location	-	312 k	320 k	320 k	328 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	95 k	2,18 M	553 k	319 k	189 k
Machines, total	40 k	49 k	288 k	50 k	50 k
Employés à temps plein	15	15	22	21	23
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	500 k	150 k	362 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	4,7 M	4,62 M	1,09 M	-3,53 M	-5,04 M
Dépréciation et amortissement - CF	54 k	58 k	62 k	96 k	56 k
Amortissements et dépréciations, Total	54 k	58 k	62 k	96 k	56 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	871 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	218 k	502 k	254 k	1,79 M
Autres activités d'exploitation, total	-394 k	-23 k	38 k	-237 k	568 k
Variation des créances	-11,14 M	4,15 M	-10,81 M	9,4 M	-2,32 M
Variation des stocks	241 k	-2,08 M	1,62 M	218 k	129 k
Variation des dettes fournisseurs	10,43 M	-8,73 M	8,25 M	-6,22 M	3,22 M
Variation de l'impôt sur le revenu	910 k	419 k	-645 k	-678 k	-25 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,59 M	-570 k	1,7 M	-78 k	-294 k
Flux de trésorerie d'exploitation	3,22 M	-1,95 M	1,81 M	-777 k	-1,03 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11 k	-14 k	-296 k	-5 k	-2 k
Autres activités d'investissement, total	53 k	56 k	88 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	42 k	42 k	-208 k	-5 k	-2 k
Dette à long terme émise, total	256 k	575 k	144 k	453 k	29,38 M
Total de la dette émise	256 k	575 k	144 k	453 k	29,38 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-157 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,08 M	-184 k	-169 k	-237 k	-26,42 M
Total de la dette remboursée	-2,23 M	-184 k	-169 k	-237 k	-26,42 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	3,15 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-3 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-3 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-48 k	-33 k	-5,94 M	-86 k	-1,2 M
Flux de trésorerie de financement	-2,03 M	-2,64 M	-2,81 M	130 k	1,76 M
Variation nette de la trésorerie	1,23 M	-4,55 M	-1,21 M	-652 k	723 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	48 k	33 k	28 k	86 k	379 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-9 k	9 k	791 k	856 k	22 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,65 M	-5,6 M	29,12 k	1,16 M	-6,71 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,68 M	-5,58 M	97,88 k	1,25 M	-6,44 M
Variation du fonds de roulement net	-3,52 M	8,92 M	385 k	-3,47 M	4,11 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,98 M	391 k	-25 k	216 k	2,96 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	16,68	15,52	3	-9,33	-15,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	88,08	72,86	7,63	-23,34	-48,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	208,98	114,16	13,35	-41,55	-108,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	208,98	114,16	13,35	-41,55	-108,48
Analyse des marges
Marge brute %	6,3	6,23	3,69	1,76	1,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,74	3,67	3,08	4,55	4,38
Marge d’EBITDA %	2,59	2,58	0,63	-2,72	-2,79
Marge EBITA %	2,56	2,56	0,6	-2,8	-2,82
Marge d'EBIT %	2,56	2,56	0,6	-2,8	-2,82
Marge des activités poursuivies %	2,42	2,23	0,57	-2,67	-2,73
Marge nette %	2,42	2,23	0,57	-2,67	-2,73
Net Avail. Pour la marge commune %	2,42	2,23	0,57	-2,67	-2,73
Marge nette normalisée %	1,8	1,67	0,4	-1,58	-1,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,42	-2,71	0,02	0,88	-3,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,44	-2,7	0,05	0,94	-3,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	10,41	9,71	7,98	5,34	8,98
Rotation des actifs corporels	418,17	491,01	345,2	200,41	323,47
Rotation des créances (moyenne des créances)	23,04	23,59	19,15	11,53	20,04
Rotation des stocks (stock moyen)	844,52	170,71	135,42	303,84	713,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,08	1,54	1,21	1,04	1,18
Quick Ratio	0,89	0,64	0,87	0,75	0,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,14	-0,17	0,09	-0,07	-0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	15,84	15,47	19,06	31,74	18,21
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,43	2,14	2,7	1,2	0,51
Délais de paiement des fournisseurs	20,97	19,04	19,47	33,06	21
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-4,7	-1,43	2,29	-0,12	-2,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,19	11,39	17,84	14,94	119,76
Dette totale / Capital total	12,43	10,23	15,14	13	54,5
Dette à long terme / Capitaux propres	10,09	8,78	4,5	2,6	2,03
Dette à long terme / Capital total	8,83	7,88	3,82	2,26	0,93
Dette totale / Total de l'actif	91,6	66,41	65,67	65,83	88,03
EBIT / Charges d'intérêt	103,71	160,09	10,43	-27,82	-11,76
EBITDA / Charges d'intérêt	104,83	161,85	11,35	-26,8	-11,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	104,6	161,42	8,66	-26,83	-11,64
Dette totale / EBITDA	0,06	0,13	1,47	-0,28	-0,6
Dette nette / EBITDA	-1,35	-0,35	0,39	-0,09	-0,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,06	0,13	1,92	-0,28	-0,59
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,36	-0,35	0,51	-0,09	-0,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	47,57	6,42	-7,74	-30,6	39,17
Résultat brut, Croissance 1 an	109,07	5,16	-45,41	-66,92	23,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	-20,23 k	6,14	-77,21	-398,1	42,73
EBITA, 1 an Croissance en %	-6,74 k	6,13	-78,29	-422,58	40,54
EBIT, 1 an Croissance %	-6,74 k	6,13	-78,29	-422,58	40,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	930,7	-1,81	-76,47	-424,95	42,67
Résultat net, Croissance 1 an	930,7	-1,81	-76,47	-424,95	42,67
Résultat net normalisé sur 1 an	1,05 k	12,27	-77,69	-371,34	50,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	930,7	-1,81	-77,67	-424,95	-53,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	222,51	-63,82	227,9	-49,62	38,96
Stocks, Croissance 1 an	-71,73	2,19 k	-75,32	-40,6	-40,75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,85	-9,93	76,94	-12,89	-14,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	94,96	-27,41	66,91	-34,11	8,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	-14,59	190,2	70,6	-34,42	-62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-14,59	190,2	70,6	-34,42	-62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9,21	-160,53	-192,96	-142,95	32,56
CAPEX, Croissance 1 an	266,67	27,27	2,01 k	-98,31	-60
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-184,2	-100,52	3,89 k	-676,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-183,51	-101,75	1,17 k	-616,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	25,32	-0,91	-19,98	-1,72
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	48,28	-24,24	-57,51	-36,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	1,36 k	-50,98	-17,86	106,27
EBITA, 2 ans CAGR %	-	739,29	-52	-16,31	112,92
EBIT, 2 ans CAGR %	-	739,29	-52	-16,31	112,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	218,13	-51,93	-12,55	115,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	218,13	-51,93	-12,55	115,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	236,78	-49,95	-22,19	101,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	218,13	-53,17	-14,82	111,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	8,02	8,92	28,53	-16,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	154,48	137,75	-61,71	-40,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-9,39	26,24	24,15	-13,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	18,96	10,07	4,87	-15,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	57,43	122,5	5,77	-50,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	57,43	122,5	5,77	-50,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-18,7	-24,99	-36,81	-24,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	116,02	418,74	-40,24	-91,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-93,38	-54,41	1,42 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-87,89	-52,72	710,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	13,16	-12	-3,77
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	6,27	-42,52	-39,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	264,33	-10,53	-1,24
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	148,22	-9,42	-0,53
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	148,22	-9,42	-0,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	33,54	-9,11	2,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	33,54	-9,11	2,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	36,27	-12,08	-3,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	31,23	-10,68	1,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	56,41	-15,76	31,92
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	16,92	49,75	-55,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	13,25	11,56	9,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	33,18	-7,23	6,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	61,71	48,07	-24,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	61,71	48,07	-24,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-14,98	-37,71	-19,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	362,09	-23,11	-47,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-44,07	6,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-42,85	4,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,95
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-13,31
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	190,18
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	133,45
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	133,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	61,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	61,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	59,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	59,98
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,78
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-10,87
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	1,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	11,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-18,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7,79