Compte de Résultat DBV Technologies

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DBV

FR0010417345

Produits pharmaceutiques

PEA

PEA/PME

Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:35:23 04/10/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7210 ^EUR	+7,61 %		+0,42 %	-61,01 %

04/10	Les actions européennes négociées aux États-Unis sous forme d'American Depositary Receipts sont en hausse vendredi matin	MT
03/10	Les actions européennes négociées aux États-Unis et les American Depositary Receipts baissent dans les échanges de jeudi	MT

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Données Financières Publiées: DBV TECHNOLOGIES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	-	11,28 M	5,71 M	4,84 M	15,73 M
Autres recettes, total	9,77 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	9,77 M	11,28 M	5,71 M	4,84 M	15,73 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	9,77 M	11,28 M	5,71 M	4,84 M	15,73 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	64,54 M	48,94 M	34,91 M	25,93 M	31,94 M
Dépenses de R&D	100 M	97,63 M	70,34 M	75,54 M	60,22 M
Autres dépenses de fonctionnement	-3,37 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	161 M	147 M	105 M	101 M	92,16 M
Résultat d'Exploitation	-152 M	-135 M	-99,54 M	-96,63 M	-76,43 M
Intérêts payés, total	-1,38 M	-724 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	67 k	-	425 k	427 k	3,71 M
Charges d'intérêt nettes	-1,32 M	-724 k	425 k	427 k	3,71 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	2 k	0	-	-
EBT, hors éléments non courants	-153 M	-136 M	-99,11 M	-96,2 M	-72,72 M
Charges de restructuration	-	-23,55 M	920 k	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-153 M	-160 M	-98,19 M	-96,2 M	-72,72 M
Charge d'impôt	545 k	-10 k	-381 k	70 k	7 k
Résultat des activités poursuivies	-154 M	-160 M	-97,81 M	-96,27 M	-72,73 M
Résultat net part du groupe	-154 M	-160 M	-97,81 M	-96,27 M	-72,73 M
Résultat net	-154 M	-160 M	-97,81 M	-96,27 M	-72,73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-154 M	-160 M	-97,81 M	-96,27 M	-72,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-154 M	-160 M	-97,81 M	-96,27 M	-72,73 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,15	-2,95	-1,78	-1,24	-0,76
BPA de base - Activités poursuivies	-4,15	-2,95	-1,78	-1,24	-0,76
Moyenne pondérée des actions en circulation	37,01 M	54,09 M	54,92 M	77,38 M	95,12 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,15	-2,95	-1,78	-1,24	-0,76
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,15	-2,95	-1,78	-1,24	-0,76
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	37,01 M	54,09 M	54,92 M	77,38 M	95,12 M
BPA de base normalisé	-2,58	-1,57	-1,13	-0,78	-0,48
BPA dilué normalisé	-2,58	-1,57	-1,13	-0,78	-0,48
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-149 M	-118 M	-91,16 M	-83,47 M	-63,27 M
EBITA	-152 M	-122 M	-99,54 M	-96,63 M	-76,43 M
EBIT	-152 M	-135 M	-99,54 M	-96,63 M	-76,43 M
EBITDAR	-148 M	-112 M	-88,13 M	-81,67 M	-61,5 M
Total des revenus (tels que rapportés)	13,14 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,36	0,01	0,39	-0,07	-0,01
Total des impôts courants	-	-10 k	-381 k	70 k	7 k
Résultat net normalisé	-95,65 M	-85,01 M	-61,94 M	-60,13 M	-45,45 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,01 M	-	-	-	-
Provisions de pension	24 k	2,15 M	1,37 M	943 k	935 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	18,94 M	9,16 M	4,39 M	1,61 M	2,44 M
Dépenses générales et administratives	44,36 M	34,02 M	30,52 M	24,32 M	29,5 M
Dépense en recherche et de développement	101 M	102 M	70,34 M	75,54 M	60,22 M
Charges locatives nettes, total	1,21 M	5,76 M	3,03 M	1,8 M	1,78 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,01 M	1,57 M	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	204 k	4,2 M	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	6,74 M	616 k	1,65 M	2,3 M	2,5 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-2,12 M	313 k	35 k	135 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	372 k	1,16 M	2,69 M	3,39 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	9,34 M	-1 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	16,08 M	-1,13 M	3,12 M	5,03 M	6,02 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	172 M	196 M	77,3 M	209 M	141 M
Total des liquidités et VMP	172 M	196 M	77,3 M	209 M	141 M
Créances clients, total	-	2,23 M	-	-	-
Autres créances	4,82 M	5,63 M	32,94 M	11,2 M	15,44 M
Total des créances	4,82 M	7,86 M	32,94 M	11,2 M	15,44 M
Stocks	2,04 M	0	-	-	-
Dépenses payées d'avance	3,2 M	3,16 M	4,15 M	2,68 M	2,1 M
Autres actifs à court terme, total	-	1 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	182 M	207 M	114 M	223 M	159 M
Immobilisations corporelles brutes	52,74 M	51,59 M	39,28 M	32,4 M	36,82 M
Amortissements cumulés	-9,88 M	-16,69 M	-13,8 M	-14,79 M	-18,95 M
Immobilisations corporelles nettes	42,86 M	34,9 M	25,48 M	17,61 M	17,87 M
Investissements à long terme	-	-	2,66 M	1,77 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	43 k	41 k	22 k	10 k	58 k
Autres actifs à long terme, total	16,49 M	29,94 M	4,17 M	4,05 M	6,14 M
Total des actifs	241 M	272 M	147 M	247 M	183 M
Passifs
Comptes à payer, total	21,37 M	20,34 M	11,43 M	14,47 M	23,3 M
Charges à payer, total	18,1 M	16,66 M	6,71 M	5,87 M	7,83 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	577 k	724 k	510 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	3,28 M	3,71 M	3 M	1,89 M	1,14 M
Impôts sur le revenu à payer	384 k	580 k	182 k	69 k	223 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,2 M	4,69 M	4,15 M	2,14 M	-
Autres passifs à court terme	1,15 M	6,02 M	5,42 M	5,08 M	4,84 M
Total du passif circulant	48,07 M	52,71 M	31,4 M	29,52 M	37,34 M
Dette à long terme	721 k	543 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	19,58 M	10,5 M	7,15 M	1,13 M	4,53 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,47 M	937 k	1,01 M	790 k	935 k
Autres passifs non courants	71 k	2,07 M	7,9 M	20,63 M	-1 k
Total du passif	69,91 M	66,76 M	47,45 M	52,06 M	42,8 M
Actions ordinaires, total	4,7 M	6,52 M	6,54 M	10,72 M	10,97 M
Primes d'émissions d'actions	725 M	1,15 Md	358 M	458 M	377 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-154 M	-959 M	-259 M	-260 M	-239 M
Actions détenues en propre	-	-1,17 M	-1,23 M	-1,11 M	-1,26 M
Résultat global et autres	-405 M	6,64 M	-5,62 M	-13,8 M	-8,13 M
Total des fonds propres ordinaires	172 M	205 M	99,27 M	194 M	140 M
Total des capitaux propres	172 M	205 M	99,27 M	194 M	140 M
Total du passif et des capitaux propres	241 M	272 M	147 M	247 M	183 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	47,02 M	54,83 M	54,94 M	93,99 M	96,21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	47,02 M	54,83 M	54,94 M	93,99 M	96,21 M
Actif net par action	3,65	3,75	1,81	2,07	1,46
Actif corporel net	172 M	205 M	99,25 M	194 M	140 M
Actif corporel net par action	3,65	3,75	1,81	2,07	1,46
Total de la dette	24,16 M	15,47 M	10,66 M	3,02 M	5,67 M
Dette nette	-148 M	-181 M	-66,64 M	-206 M	-136 M
Dette relative aux PBO non financés	1,47 M	937 k	1,01 M	790 k	935 k
Dette relative aux contrats de location	9,7 M	46,1 M	24,22 M	14,4 M	14,21 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	64 k	128 k	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	3,15 M	11,59 M	-	-	-
Machines, total	20,75 M	33,65 M	27,56 M	25,42 M	-
Employés à temps plein	311	141	92	85	104
Salariés à temps partiel	-	1	-	1	1
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-154 M	-160 M	-97,81 M	-96,27 M	-72,73 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,1 M	4,36 M	8,38 M	13,16 M	-14 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	13,13 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	6,1 M	17,49 M	8,38 M	13,16 M	-14 M
Rémunération à base d'actions (CF)	14,92 M	-1,13 M	3,12 M	5,03 M	6,02 M
Autres activités d'exploitation, total	974 k	-6,81 M	840 k	100 k	99 k
Variation des créances	30 k	-2,07 M	2,15 M	-	-
Variation des stocks	-471 k	2,33 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-6,84 M	-5,08 M	-7,56 M	3,46 M	8,42 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10,34 M	-10,78 M	-17,36 M	18,86 M	-7,47 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-129 M	-166 M	-108 M	-55,67 M	-79,65 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,97 M	-2,73 M	-910 k	-754 k	-677 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	604 k	8 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-27 k	-29 k	-8 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-58 k	-103 k	-119 k	647 k	-131 k
Autres activités d'investissement, total	-	-1 k	-	-1 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,06 M	-2,86 M	-433 k	-100 k	-808 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,15 M	-303 k	-689 k	-474 k	-
Total de la dette remboursée	-4,15 M	-303 k	-689 k	-474 k	-
Émission d'actions ordinaires	203 M	150 M	699 k	106 M	6,92 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-563 k	-	-	-154 k
Autres activités de financement, total	-16,02 M	-35 k	264 k	88,09 M	-
Flux de trésorerie de financement	183 M	150 M	274 k	194 M	6,77 M
Ajustements des taux de change	43 k	22,02 M	-10,65 M	-6,46 M	5,87 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	49,26 M	3,1 M	-119 M	132 M	-67,83 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,01 M	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	10,84 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-64 M	-72,52 M	-98,09 M	-20,01 M	-51,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-63,14 M	-72,07 M	-98,09 M	-20,01 M	-51,53 M
Variation du fonds de roulement net	-14,51 M	1,11 M	46,46 M	-22,95 M	-4,9 M
Dette nette émise (remboursée)	-4,15 M	-303 k	-689 k	-474 k	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-45,9	-31,09	-29,7	-30,72	-22,24
Rendement du capital total	-59,36	-38,32	-37,6	-39,29	-27,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-104,89	-80,04	-64,19	-65,55	-43,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-104,89	-80,04	-64,19	-65,55	-43,47
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	660,55	433,99	611,55	535,34	203,06
Marge d’EBITDA %	-1,53 k	-1,04 k	-1,6 k	-1,72 k	-402,28
Marge EBITA %	-1,55 k	-1,08 k	-1,74 k	-1,99 k	-485,97
Marge d'EBIT %	-1,55 k	-1,2 k	-1,74 k	-1,99 k	-485,97
Marge des activités poursuivies %	-1,57 k	-1,41 k	-1,71 k	-1,99 k	-462,4
Marge nette %	-1,57 k	-1,41 k	-1,71 k	-1,99 k	-462,4
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,57 k	-1,41 k	-1,71 k	-1,99 k	-462,4
Marge nette normalisée %	-979,03	-753,89	-1,09 k	-1,24 k	-288,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-655,11	-643,14	-1,72 k	-413,12	-327,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-646,25	-639,13	-1,72 k	-413,12	-327,61
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,04	0,03	0,02	0,07
Rotation des actifs corporels	0,31	0,27	0,19	0,22	0,89
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,79	3,93	3,64	7,56	4,26
Quick Ratio	3,68	3,87	3,51	7,47	4,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,67	-3,14	-3,45	-1,89	-2,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,08	7,53	10,74	1,55	4,04
Dette totale / Capital total	12,34	7	9,7	1,53	3,89
Dette à long terme / Capitaux propres	11,83	5,37	7,2	0,58	3,23
Dette à long terme / Capital total	10,37	5	6,5	0,57	3,1
Dette totale / Total de l'actif	28,95	24,52	32,34	21,12	23,39
EBIT / Charges d'intérêt	-109,55	-186,87	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-105,14	-154,75	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-108,73	-158,52	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,17	-0,14	-0,12	-0,04	-0,09
Dette nette / EBITDA	1,02	1,61	0,76	2,52	2,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,16	-0,13	-0,12	-0,04	-0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,98	1,58	0,75	2,5	2,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-12,66	-23,33	-49,38	-15,14	224,69
Résultat brut, Croissance 1 an	-12,66	-23,33	-49,38	-15,14	224,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	-8,01	-29,87	-26,97	-8,44	-24,2
EBITA, 1 an Croissance en %	-8,72	-28,57	-26,43	-2,92	-20,9
EBIT, 1 an Croissance %	-8,72	-20,89	-26,43	-2,92	-20,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-7,52	-7,24	-38,7	-1,57	-24,46
Résultat net, Croissance 1 an	-7,52	-7,24	-38,7	-1,57	-24,46
Résultat net normalisé sur 1 an	-7,84	-20,65	-27,13	-2,93	-24,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-27,72	-36,54