DCI DATABASE FOR COMMERCE AND INDUSTRY AG

Flux de Trésorerie DCI Database for Commerce and Industry AG

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DE000A11QU11

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Temps Différé Deutsche Boerse AG 08:28:40 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,800 ^EUR	+3,57 %		0,00 %	-14,71 %

24/03	DCI Database for Commerce and Industry AG publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
26/03/25	DCI Database for Commerce and Industry AG présente ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: DCI DATABASE FOR COMMERCE AND INDUSTRY AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	1,6 M	1,45 M	1,25 M	1,3 M	1,09 M
Total Chiffre d'affaires	1,6 M	1,45 M	1,25 M	1,3 M	1,09 M
Coût des marchandises vendues, total	1,43 M	1,49 M	1,2 M	1,45 M	1,38 M
Résultat Brut	172 k	-36,53 k	49,84 k	-153 k	-285 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	7,6 k	6,42 k	12,16 k	18,1 k	20,9 k
Autres dépenses de fonctionnement	311 k	275 k	245 k	268 k	227 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	318 k	281 k	258 k	286 k	248 k
Résultat d'Exploitation	-147 k	-318 k	-208 k	-439 k	-533 k
Intérêts payés, total	-	-	-37	-	-144
Intérêts perçus et revenus des placements	-	4,37 k	33,89 k	71,89 k	90,18 k
Charges d'intérêt nettes	-	4,37 k	33,85 k	71,89 k	90,04 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	1,04 M	691 k	522 k	369 k	385 k
EBT, hors éléments non courants	892 k	378 k	348 k	1,91 k	-57,56 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-9,88 k	-345	-1,75 k	-1,33 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	892 k	368 k	347 k	154	-58,89 k
Résultat des activités poursuivies	892 k	368 k	347 k	154	-58,89 k
Résultat net part du groupe	892 k	368 k	347 k	154	-58,89 k
Résultat net	892 k	368 k	347 k	154	-58,89 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	892 k	368 k	347 k	154	-58,89 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	892 k	368 k	347 k	154	-58,89 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,67	0,28	0,26	-	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,67	0,28	0,26	-	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,33 M	1,33 M	1,33 M	-	1,46 M
Bénéfice net par action - dilué	0,67	0,28	0,26	-	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,67	0,28	0,26	-	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,33 M	1,33 M	1,33 M	-	1,46 M
BPA de base normalisé	0,42	0,18	0,16	-	-0,02
BPA dilué normalisé	0,42	0,18	0,16	-	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-139 k	-311 k	-196 k	-421 k	-512 k
EBITA	-147 k	-318 k	-208 k	-439 k	-533 k
EBIT	-147 k	-318 k	-208 k	-439 k	-533 k
Total des revenus (tels que rapportés)	1,62 M	1,49 M	1,28 M	1,33 M	1,12 M
Résultat net normalisé	558 k	236 k	217 k	1,19 k	-35,97 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,47 M	2,07 M	1,87 M	1,55 M	1,46 M
Total des liquidités et VMP	1,47 M	2,07 M	1,87 M	1,55 M	1,46 M
Créances clients, total	83,18 k	97,97 k	81,73 k	28,86 k	46,38 k
Autres créances	1,6 M	879 k	950 k	1,27 M	1,33 M
Total des créances	1,68 M	977 k	1,03 M	1,29 M	1,38 M
Autres actifs à court terme, total	2,03 k	10,58 k	17,41 k	33,88 k	44,25 k
Total de l'actif circulant	3,15 M	3,06 M	2,91 M	2,88 M	2,88 M
Immobilisations corporelles brutes	159 k	103 k	99,6 k	151 k	140 k
Amortissements cumulés	-147 k	-44,24 k	-50,87 k	-68,96 k	-75,2 k
Immobilisations corporelles nettes	12,35 k	58,94 k	48,73 k	81,81 k	64,82 k
Investissements à long terme	1,67 M	2,06 M	2,5 M	2,9 M	2,81 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4	4	1,25 k	1,25 k	1,25 k
Autres actifs à long terme, total	17,26 k	17,19 k	24,06 k	22,43 k	24,2 k
Total des actifs	4,86 M	5,19 M	5,49 M	5,89 M	5,79 M
Passifs
Comptes à payer, total	47,91 k	68,89 k	41,02 k	41,54 k	49,37 k
Charges à payer, total	237 k	205 k	185 k	136 k	90,16 k
Impôts sur le revenu à payer	87,4 k	61,92 k	57,03 k	53,4 k	60,83 k
Autres passifs à court terme	68,78 k	74,7 k	79,1 k	66,1 k	59,5 k
Total du passif circulant	441 k	410 k	362 k	297 k	260 k
Autres passifs non courants	100	-	-	-	-
Total du passif	441 k	410 k	362 k	297 k	260 k
Actions ordinaires, total	1,33 M	1,33 M	1,33 M	1,46 M	1,46 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,77 M	3,14 M	3,49 M	3,49 M	3,43 M
Résultat global et autres	311 k	311 k	311 k	635 k	635 k
Total des fonds propres ordinaires	4,42 M	4,78 M	5,13 M	5,59 M	5,53 M
Total des capitaux propres	4,42 M	4,78 M	5,13 M	5,59 M	5,53 M
Total du passif et des capitaux propres	4,86 M	5,19 M	5,49 M	5,89 M	5,79 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,33 M	1,33 M	1,33 M	-	1,46 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,33 M	1,33 M	1,33 M	-	1,46 M
Actif net par action	3,32	3,6	3,86	-	3,78
Actif corporel net	4,42 M	4,78 M	5,13 M	5,59 M	5,53 M
Actif corporel net par action	3,32	3,6	3,86	-	3,78
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,47 M	-2,07 M	-1,87 M	-1,55 M	-1,46 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,67 M	1,67 M	1,67 M	1,57 M	1,57 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	159 k	103 k	99,6 k	151 k	140 k
Employés à temps plein	1	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2016 (EUR)	2017 (EUR)	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						267 k	-893 k	-99,35 k	175 k	14,24 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,12	-3,95	-2,43	-4,82	-5,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,31	-4,32	-2,62	-5,12	-5,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	22,48	8	7,01	0	-1,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	22,48	8	7,01	0	-1,06
Analyse des marges
Marge brute %	10,72	-2,52	4	-11,81	-26,1
Marge d’EBITDA %	-8,69	-21,42	-15,71	-32,51	-46,92
Marge EBITA %	-9,16	-21,87	-16,68	-33,91	-48,84
Marge d'EBIT %	-9,16	-21,87	-16,68	-33,91	-48,84
Marge des activités poursuivies %	55,71	25,33	27,89	0,01	-5,4
Marge nette %	55,71	25,33	27,89	0,01	-5,4
Net Avail. Pour la marge commune %	55,71	25,33	27,89	0,01	-5,4
Marge nette normalisée %	34,82	16,26	17,45	0,09	-3,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,37	0,29	0,23	0,23	0,19
Rotation des actifs corporels	102,93	40,74	23,13	19,84	14,88
Rotation des créances (moyenne des créances)	18,67	16,04	13,86	23,42	28,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,14	7,47	8,05	9,68	11,1
Quick Ratio	7,14	7,44	8	9,57	10,93
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	19,55	22,76	26,33	15,62	12,59
Délais de paiement des fournisseurs	12,07	14,32	16,78	10,43	12,06
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	9,09	7,9	6,59	5,05	4,49
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-5,62 k	-	-3,7 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-5,29 k	-	-3,55 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-5,29 k	-	-3,55 k
Dette nette / EBITDA	10,53	6,66	9,54	3,67	2,86
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,53	6,66	9,54	3,67	2,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,78	-9,29	-14,25	4,01	-15,8
Résultat brut, Croissance 1 an	7,74	-121,29	-236,45	-406,84	86,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	24,13	123,64	-37,13	115,26	21,54
EBITA, 1 an Croissance en %	22,64	116,42	-34,57	111,37	21,29
EBIT, 1 an Croissance %	22,64	116,42	-34,57	111,37	21,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	282,45	-58,76	-5,57	-99,96	-38,34 k
Résultat net, Croissance 1 an	282,45	-58,76	-5,57	-99,96	-38,34 k
Résultat net normalisé sur 1 an	282,45	-57,66	-7,95	-99,45	-3,12 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	282,45	-58,76	-5,57	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-5,81	17,78	-16,57	-64,69	60,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-34,18	377,25	-17,32	67,88	-20,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	28,21	6,93	5,77	7,15	-1,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	25,32	8,33	7,24	8,92	-1,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	25,32	8,33	7,26	8,92	-1,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,39	0,24	-11,81	-5,56	-6,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-24,86	-52,11	-46,1	104,61	138,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	119,51	66,62	18,57	16,33	61,75
EBITA, 2 ans CAGR %	167,44	62,92	19	17,6	60,11
EBIT, 2 ans CAGR %	167,44	62,92	19	17,6	60,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	196,97	25,58	-37,6	-97,96	-58,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	196,97	25,58	-37,6	-97,96	-58,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	196,97	27,26	-37,57	-92,9	-59,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	196,97	25,58	-37,6	-	-60,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-10,11	5,33	-0,87	-45,72	-24,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-22,43	77,24	98,65	17,82	15,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,43	17,08	6,35	6,45	2,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,85	16,52	7,78	8,08	3,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,85	16,52	7,8	8,09	3,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-21,38	-2,31	-4,84	-6,82	-9,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-35,82	-50,65	-32,1	-3,76	98,24
EBITDA, 3 ans CAGR %	-14,2	120,88	20,4	44,65	18,04
EBITA, 3 ans CAGR %	10,69	149,22	20,2	44,11	18,82
EBIT, 3 ans CAGR %	10,69	149,22	20,2	44,11	18,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-8,48	53,78	14,2	-94,44	-45,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-8,48	53,78	14,2	-94,44	-45,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,48	55,14	14,23	-87,12	-46,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,48	53,78	14,2	-	-47,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-42,63	-1,64	-2,55	-29,73	-22,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-11,85	42,14	37,46	87,81	3,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,83	13,82	13,18	6,61	3,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,48	13,29	13,34	8,16	4,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,46	13,29	13,35	8,17	4,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-14,77	-14,24	-17,68	-3,62	-5,48
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-14,32	-36,13	-40,15	-12,83	12,31
EBITDA, 5 ans CAGR %	-25,26	11,55	-2,35	70,91	35,49
EBITA, 5 ans CAGR %	-15,04	-2,82	13,94	84,55	34,81
EBIT, 5 ans CAGR %	-15,04	-2,82	13,94	84,55	34,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	23,82	11,2	-21,48	-72,68	-24,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	23,82	11,2	-21,48	-72,68	-24,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,9	11,79	-21,46	-54,81	-24,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	23,82	11,2	-21,48	-	-25,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-28,94	-27,45	-28,61	-22,46	-12,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-14,65	23,48	22	31,86	28,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,78	10,83	6,63	10,81	8,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,68	20,05	9,99	11,17	9,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,52	18,76	9,98	11,18	9,43