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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,150 GBX | -4,17 % |
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+2,22 % | -34,29 % |
| 10/07 | PALMARÈS : Safestay s'envole sur une possible offre ; LPA décroche des contrats | AN |
| 03/07 | Defence Holdings PLC decroche un contrat aupres du gouvernement britannique | MT |
| Période Fiscale: Mars | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Actifs | |||||
Trésorerie et équivalents | 2,52 M | 10,07 M | 2,73 M | 459 k | 69 k |
Total des liquidités et VMP | 2,52 M | 10,07 M | 2,73 M | 459 k | 69 k |
Créances clients, total | - | 972 k | 1,38 M | 187 k | - |
Autres créances | 579 k | 985 k | 716 k | 26 k | - |
Total des créances | 579 k | 1,96 M | 2,09 M | 213 k | - |
Dépenses payées d'avance | 1,49 M | 1,59 M | 1,87 M | 107 k | 8 k |
Total de l'actif circulant | 4,58 M | 13,61 M | 6,69 M | 779 k | 77 k |
Immobilisations corporelles brutes | 4,47 k | 37,78 k | 5,41 M | 5,34 M | - |
Amortissements cumulés | -124 | -8,18 k | -398 k | -838 k | - |
Immobilisations corporelles nettes | 4,34 k | 29,6 k | 5,01 M | 4,5 M | - |
Autres immobilisations incorporelles, total | 36 k | 49,88 k | 220 k | 130 k | - |
Autres actifs à long terme, total | - | - | 143 k | 143 k | - |
Total des actifs | 4,62 M | 13,69 M | 12,06 M | 5,55 M | 77 k |
Passifs | |||||
Comptes à payer, total | 79,75 k | 556 k | 3,15 M | 1,1 M | 68 k |
Charges à payer, total | 228 k | 281 k | 242 k | 418 k | 396 k |
Emprunts à court terme | - | - | - | - | 30 k |
Part à court terme des contrats de location | - | - | 259 k | 421 k | - |
Impôts sur le revenu à payer | - | - | - | - | 235 k |
Revenus collectés avant livraison du produit/service | - | 783 k | 1,32 M | 707 k | - |
Autres passifs à court terme | 1,78 M | - | 9 k | 6 k | - |
Total du passif circulant | 2,09 M | 1,62 M | 4,98 M | 2,65 M | 729 k |
Contrats de location à long terme | - | - | 3,2 M | 2,78 M | - |
Autres passifs non courants | - | - | 323 k | 346 k | - |
Total du passif | 2,09 M | 1,62 M | 8,5 M | 5,78 M | 729 k |
Actions ordinaires, total | 265 k | 519 k | 519 k | 622 k | 805 k |
Primes d'émissions d'actions | 4,88 M | 22,64 M | 22,64 M | 23,06 M | 23,67 M |
Bénéfices non distribués sur l'exercice | -2,73 M | -11,51 M | -20,26 M | -24,75 M | -25,98 M |
Résultat global et autres | 113 k | 419 k | 650 k | 838 k | 851 k |
Total des fonds propres ordinaires | 2,53 M | 12,07 M | 3,56 M | -231 k | -652 k |
Total des capitaux propres | 2,53 M | 12,07 M | 3,56 M | -231 k | -652 k |
Total du passif et des capitaux propres | 4,62 M | 13,69 M | 12,06 M | 5,55 M | 77 k |
Éléments supplémentaires | |||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 519 M | 519 M | 519 M | 622 M | 805 M |
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 265 M | 519 M | 519 M | 622 M | 805 M |
Actif net par action | 0,01 | 0,02 | 0,01 | -0 | -0 |
Actif corporel net | 2,49 M | 12,02 M | 3,34 M | -361 k | -652 k |
Actif corporel net par action | 0,01 | 0,02 | 0,01 | -0 | -0 |
Total de la dette | 0 | 0 | 3,46 M | 3,2 M | 30 k |
Dette nette | -2,52 M | -10,07 M | 733 k | 2,74 M | -39 k |
Code comptable - Valorisation des stocks | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Machines, total | 4,47 k | 37,78 k | 574 k | 602 k | - |
Employés à temps plein | 20 | 35 | 36 | 35 | 37 |
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