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-6,08 % | -31,03 % |
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| 08:37 | Avis d'analystes du jour : Orsted et Viridien reviennent en grâce, pause sur SAP |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 (EUR) | 2017 (EUR) | 2018 (EUR) | 2019 (EUR) | 2020 (EUR) | 2021 (EUR) | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 7,35 | 6,65 | 6,83 | 5,91 | 5,02 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 8,81 | 7,9 | 8,05 | 6,95 | 5,83 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 18,59 | 16,66 | 16,61 | 12,14 | 10,14 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 18,4 | 16,19 | 16,35 | 12,1 | 9,97 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 52,67 | 51,61 | 52,79 | 55,39 | 55,97 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 30,09 | 31,14 | 32,12 | 35,24 | 37,27 | |||||
Marge d’EBITDA % | 14,5 | 14,24 | 15,38 | 14,28 | 13,32 | |||||
Marge EBITA % | 14,01 | 12,51 | 13,8 | 12,68 | 11,47 | |||||
Marge d'EBIT % | 13,97 | 12,47 | 13,76 | 12,64 | 11,4 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 9,51 | 8,27 | 9,18 | 7,84 | 7,15 | |||||
Marge nette % | 9,42 | 8,04 | 9,03 | 7,78 | 6,99 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 9,42 | 8,04 | 9,03 | 7,78 | 6,99 | |||||
Marge nette normalisée % | 8,19 | 7 | 7,34 | 6,75 | 5,84 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 4,6 | -1,84 | 13,52 | 2,79 | 6,99 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 4,99 | -1,32 | 14,24 | 3,62 | 7,96 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,84 | 0,85 | 0,79 | 0,75 | 0,7 | |||||
Rotation des actifs corporels | 6,37 | 6,4 | 5,81 | 5,45 | 5,21 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 6,25 | 6,22 | 5,68 | 5,64 | 5,68 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 1,99 | 1,9 | 1,76 | 1,61 | 1,49 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,63 | 1,51 | 1,55 | 1,51 | 1,36 | |||||
Quick Ratio | 0,95 | 0,76 | 0,86 | 0,77 | 0,71 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,24 | 0,14 | 0,49 | 0,26 | 0,3 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 58,42 | 58,64 | 64,24 | 64,85 | 64,23 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 183,53 | 192,11 | 207,47 | 227,82 | 245,05 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 75,64 | 68,9 | 92,22 | 83,6 | 90,58 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 166,31 | 181,86 | 179,48 | 209,07 | 218,71 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 89,87 | 106,77 | 80,94 | 71,58 | 75,27 | |||||
Dette totale / Capital total | 47,33 | 51,64 | 44,73 | 41,72 | 42,94 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 55,98 | 65,62 | 49,27 | 38,59 | 35,7 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 29,48 | 31,73 | 27,23 | 22,49 | 20,37 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 56,21 | 58,8 | 53,32 | 50,15 | 50,55 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 22,31 | 14,72 | 11,93 | 9,57 | 7,29 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 26,14 | 19,01 | 14,86 | 12,35 | 9,96 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 23,38 | 16,08 | 12,54 | 9,59 | 7,41 | |||||
Dette totale / EBITDA | 3,11 | 3,5 | 2,73 | 3,01 | 3,41 | |||||
Dette nette / EBITDA | 2,13 | 2,97 | 2,16 | 2,43 | 2,8 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 3,48 | 4,14 | 3,23 | 3,87 | 4,59 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 2,38 | 3,51 | 2,55 | 3,12 | 3,77 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 19,23 | 22,08 | 0,08 | -4,87 | -2,61 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 20 | 19,63 | 2,37 | -0,19 | -1,58 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 7,41 | 19,93 | 8,06 | -11,67 | -9,14 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 11,06 | 9,04 | 10,38 | -12,56 | -11,92 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 11,08 | 8,95 | 10,43 | -12,58 | -12,17 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 13,22 | 6,16 | 11,13 | -18,76 | -11,23 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 10,8 | 4,2 | 12,31 | -17,97 | -12,5 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 13,12 | 4,33 | 5,04 | -12,63 | -15,69 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 10,78 | 4,19 | 12,31 | -17,96 | -12,53 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 22 | 23,01 | -1,24 | -7,24 | 1 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 25,56 | 34,69 | -16,24 | 15,98 | -6,93 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 18,8 | 23,98 | -0,87 | 3,71 | 0 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 19,68 | 20,91 | -3,39 | 5,57 | 1,29 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 55,13 | -57,4 | 133,12 | 40,1 | -21,7 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 24,15 | 13,8 | 8,93 | 12,57 | 0,61 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -32,84 | -29,55 | 218,8 | -42,73 | 25,49 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 70,37 | 75,22 | 7,66 | 29,58 | 6,63 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -60,75 | -148,94 | -833,48 | -80,34 | 143,61 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -58,66 | -132,16 | -1,18 k | -75,82 | 114,34 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 10 | 0 | 13,64 | -16 | -28,57 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 14,34 | 20,64 | 10,54 | -2,42 | -3,75 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 14,94 | 19,82 | 10,66 | 1,08 | -0,89 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 14 | 13,5 | 13,84 | -2,3 | -10,42 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 15,44 | 10,05 | 9,71 | -1,76 | -12,24 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 15,35 | 10,01 | 9,69 | -1,75 | -12,38 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 10,51 | 9,63 | 8,61 | -4,98 | -15,08 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 10,32 | 7,45 | 8,18 | -4,02 | -15,28 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 15,57 | 8,64 | 4,69 | -4,2 | -14,17 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 10,28 | 7,43 | 8,17 | -4,01 | -15,29 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 5,51 | 22,5 | 10,22 | -4,29 | -3,2 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 14,78 | 30,04 | 6,21 | -1,44 | 3,89 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 15,09 | 21,36 | 10,86 | 1,4 | 1,84 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 20,15 | 20,29 | 8,08 | 0,99 | 3,41 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -10,32 | -18,71 | -0,34 | 80,72 | 4,74 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 13,98 | 18,86 | 11,34 | 10,73 | 6,42 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 16,67 | -31,21 | 49,87 | 35,12 | -15,23 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 10,3 | 72,78 | 37,34 | 18,11 | 17,54 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 25,26 | -56,17 | 89,47 | 20,08 | -30,8 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 22,21 | -63,54 | 86,68 | 61,87 | -28,01 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 25,36 | 4,88 | 6,6 | -2,3 | -22,54 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 12,7 | 16,86 | 13,36 | 5,14 | -2,49 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 13,7 | 16,48 | 13,69 | 6,92 | 0,18 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 13,28 | 15,95 | 11,66 | 4,61 | -4,64 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 14,02 | 13,26 | 10,16 | 1,72 | -5,27 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 14,07 | 13,18 | 10,15 | 1,69 | -5,35 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 15,4 | 9,04 | 10,13 | -1,41 | -7,11 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 15,69 | 8,24 | 9,05 | -1,35 | -6,93 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 18,02 | 11,7 | 7,43 | -1,43 | -8,19 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 16,23 | 8,2 | 9,03 | -1,35 | -6,94 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 8,01 | 11,05 | 14,01 | 4,06 | -2,56 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 12 | 21,06 | 12,3 | 9,37 | -3,31 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 8,07 | 17,98 | 13,45 | 8,43 | 0,93 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 15,72 | 20,4 | 11,81 | 7,24 | 1,09 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 5,87 | -30,02 | 15,5 | 11,64 | 36,75 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 15,29 | 13,92 | 15,45 | 11,75 | 7,25 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 7,78 | -1,39 | 14,69 | 8,75 | 31,83 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -23,95 | 28,7 | 47,57 | 34,7 | 14,15 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 19,02 | -8,42 | 12,11 | -10,97 | 52,01 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 16,61 | -21,68 | 12,94 | -5,55 | 77,75 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 16,26 | 16,26 | 7,72 | -1,54 | -11,99 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 12,04 | 13,14 | 11,83 | 8,73 | 6,18 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 12,87 | 12,74 | 12,47 | 10,06 | 7,62 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 14,27 | 14,3 | 13,51 | 8,27 | 2,24 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 15,06 | 12,75 | 12,27 | 7 | 0,58 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 15 | 12,78 | 12,3 | 6,95 | 0,52 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 14,04 | 13,16 | 12,64 | 3,2 | -0,75 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 13,82 | 12,37 | 12,63 | 3,16 | -1,43 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 15,77 | 14,06 | 12,49 | 5,05 | -1,8 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 14,16 | 12,96 | 12,93 | 3,14 | -1,44 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 9,49 | 10,62 | 8,88 | 4,64 | 6,78 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 12,16 | 16,9 | 9,65 | 11,5 | 8,86 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 55,83 | 60,73 | 9,18 | 11,04 | 8,65 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 17,74 | 18,55 | 12,6 | 12,22 | 8,37 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 0,4 | -9,41 | 3,34 | 2,27 | 11,07 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 12,92 | 14,97 | 13,69 | 12,63 | 11,75 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 8,54 | 9,73 | 22,97 | 11,85 | 1,63 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 30,2 | 32 | -3,66 | 24,35 | 34,74 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -1,32 | -0,42 | 43,34 | 2,06 | -7,56 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -0,87 | -9,29 | 40,76 | 4,71 | -5,67 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 13,85 | 12,89 | 12,3 | 8,45 | -5,59 |
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