Ratios Financiers Delta Resources Limited

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DLTA

CA24780P1009

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 20:47:40 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2050 ^CAD	-2,38 %		-8,89 %	+20,59 %

22/09	Delta Resources lance un programme de forage de 10 000 mètres à Delta-1 près de Thunder Bay, en Ontario	MT
22/09	Delta Resources Limited lance un programme de forage de 10 000 mètres à Eureka et dans l’I-Zone, sur le projet Delta-1, en Ontario	CI

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Données Financières Publiées: DELTA RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	403 k	554 k	1,03 M	1,06 M	877 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,11 M	3,45 M	6,57 M	4,87 M	5,2 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	320 k	597 k	446 k	17,68 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,14 k	1,84 k	5,66 k	6,92 k	4,82 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	3,51 k	27,59 k	-	33,5 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,51 M	4,33 M	8,23 M	6,38 M	6,14 M
Résultat d'Exploitation	-1,51 M	-4,33 M	-8,23 M	-6,38 M	-6,14 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,24 k	8,36 k	184 k	138 k	80,64 k
Charges d'intérêt nettes	3,24 k	8,36 k	184 k	138 k	80,64 k
Autres produits non opérationnels	-46,62 k	-95,06 k	-128 k	-78,97 k	-91,85 k
EBT, hors éléments non courants	-1,56 M	-4,42 M	-8,17 M	-6,33 M	-6,15 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	176 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,56 M	-4,24 M	-8,17 M	-6,33 M	-6,15 M
Charge d'impôt	-37,84 k	-300 k	-1,07 M	-238 k	-1,75 M
Résultat des activités poursuivies	-1,52 M	-3,94 M	-7,11 M	-6,09 M	-4,39 M
Résultat net part du groupe	-1,52 M	-3,94 M	-7,11 M	-6,09 M	-4,39 M
Résultat net	-1,52 M	-3,94 M	-7,11 M	-6,09 M	-4,39 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,52 M	-3,94 M	-7,11 M	-6,09 M	-4,39 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,52 M	-3,94 M	-7,11 M	-6,09 M	-4,39 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,08	-0,08	-0,06	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,08	-0,08	-0,06	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	37,73 M	50,33 M	91,77 M	107 M	135 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,08	-0,08	-0,06	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,08	-0,08	-0,06	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	37,73 M	50,33 M	91,77 M	107 M	135 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,05	-0,06	-0,04	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,05	-0,06	-0,04	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,51 M	-4,33 M	-8,22 M	-6,38 M	-6,13 M
EBITA	-1,51 M	-4,33 M	-8,23 M	-6,38 M	-6,14 M
EBIT	-1,51 M	-4,33 M	-8,23 M	-6,38 M	-6,14 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,43	7,07	13,06	3,76	28,51
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-37,84 k	-300 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-972 k	-2,76 M	-5,11 M	-3,95 M	-3,84 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	402 k	554 k	1,03 M	1,06 M	877 k
Frais d'exploration et de forage	719 k	3,26 M	6,43 M	4,03 M	4,98 M
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	389 k	190 k	142 k	833 k	220 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	320 k	597 k	446 k	17,68 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	389 k	510 k	739 k	1,28 M	237 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,61 M	2,99 M	6,1 M	5,65 M	430 k
Total des liquidités et VMP	3,61 M	2,99 M	6,1 M	5,65 M	430 k
Autres créances	726 k	409 k	601 k	285 k	453 k
Total des créances	726 k	409 k	601 k	285 k	453 k
Dépenses payées d'avance	28,68 k	66,19 k	95,3 k	145 k	122 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	150 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	4,37 M	3,47 M	6,79 M	6,23 M	1 M
Immobilisations corporelles brutes	68,61 k	7,73 k	27,84 k	27,84 k	-
Amortissements cumulés	-17,95 k	-3 k	-8,66 k	-15,57 k	-
Immobilisations corporelles nettes	50,66 k	4,74 k	19,19 k	12,27 k	8,7 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	4,42 M	3,47 M	6,81 M	6,24 M	1,01 M
Passifs
Comptes à payer, total	325 k	527 k	905 k	389 k	895 k
Charges à payer, total	59,06 k	6,63 k	58,55 k	32,82 k	173 k
Part à court terme de la dette à long terme	30 k	30 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	300 k	326 k	144 k	1,75 M	33,5 k
Total du passif circulant	714 k	889 k	1,11 M	2,17 M	1,1 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	714 k	889 k	1,11 M	2,17 M	1,1 M
Actions ordinaires, total	35,79 M	38,26 M	47,65 M	51,56 M	51,78 M
Primes d'émissions d'actions	7,71 M	8,07 M	8,91 M	9,44 M	9,46 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-39,8 M	-43,74 M	-50,85 M	-56,94 M	-61,33 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	3,7 M	2,58 M	5,71 M	4,07 M	-88,4 k
Total des capitaux propres	3,7 M	2,58 M	5,71 M	4,07 M	-88,4 k
Total du passif et des capitaux propres	4,42 M	3,47 M	6,81 M	6,24 M	1,01 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	49,23 M	73,44 M	102 M	134 M	136 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	49,23 M	73,44 M	102 M	134 M	136 M
Actif net par action	0,08	0,04	0,06	0,03	-0
Actif corporel net	3,7 M	2,58 M	5,71 M	4,07 M	-88,4 k
Actif corporel net par action	0,08	0,04	0,06	0,03	-0
Total de la dette	30 k	30 k	0	0	0
Dette nette	-3,58 M	-2,96 M	-6,1 M	-5,65 M	-430 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	25,35 k	-	-	-	-
Bâtiments, total	41,71 k	-	-	-	-
Machines, total	1,55 k	7,73 k	27,84 k	27,84 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,52 M	-3,94 M	-7,11 M	-6,09 M	-4,39 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,14 k	1,84 k	5,66 k	6,92 k	4,82 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,14 k	1,84 k	5,66 k	6,92 k	4,82 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-176 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	320 k	597 k	446 k	17,68 k
Autres activités d'exploitation, total	289 k	325 k	-926 k	696 k	-1,53 M
Variation des créances	-	-140 k	14,51 k	-2,66 k	9,45 k
Variation des dettes fournisseurs	-89,32 k	149 k	459 k	-571 k	679 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	56,04 k	-14,81 k	-236 k	269 k	-153 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,26 M	-3,48 M	-7,19 M	-5,24 M	-5,37 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-6,18 k	-20,11 k	-	-1,25 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	227 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-150 k	150 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	220 k	-20,11 k	-150 k	149 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-30 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-30 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,93 M	2,77 M	11,23 M	5,01 M	-
Autres activités de financement, total	-272 k	-134 k	-883 k	-63,85 k	-523
Flux de trésorerie de financement	3,66 M	2,64 M	10,32 M	4,95 M	-523
Variation nette de la trésorerie	2,4 M	-620 k	3,11 M	-447 k	-5,22 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-372 k	-1,75 M	-4,39 M	-1,52 M	-4,66 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-372 k	-1,75 M	-4,39 M	-1,52 M	-4,66 M
Variation du fonds de roulement net	-183 k	-455 k	-26,92 k	-1,18 M	1,07 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-30 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-29,5	-68,64	-100,02	-61,12	-105,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-36	-85,34	-123,68	-81,65	-192,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-58,48	-125,44	-171,47	-124,56	-220,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-58,48	-125,44	-171,47	-124,56	-220,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,12	3,9	6,13	2,87	0,91
Quick Ratio	6,08	3,82	6,05	2,73	0,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,77	-3,91	-6,49	-2,41	-4,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,81	1,16	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,8	1,15	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	16,16	25,61	16,26	34,83	108,73
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,01	-	-	-
Dette nette / EBITDA	2,37	0,68	0,74	0,89	0,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,01	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,37	0,68	0,74	0,89	0,07
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-18,64	186,55	89,92	-22,46	-3,87
EBITA, 1 an Croissance en %	-18,63	186,45	89,97	-22,43	-3,9
EBIT, 1 an Croissance %	-18,63	186,45	89,97	-22,43	-3,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-20,79	159,74	80,22	-14,33	-27,82
Résultat net, Croissance 1 an	-20,79	159,74	80,22	-14,33	-27,82
Résultat net normalisé sur 1 an	-19,23	184,04	84,96	-22,61	-2,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-35,18	94,71	-1,15	-26,66	-42,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,2	-90,65	305,02	-36,06	-29,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	121,87	-21,41	96,26	-8,36	-83,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	148,94	-30,27	120,93	-28,68	-102,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	148,94	-30,27	120,93	-28,68	-102,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-6,18	175,74	106,77	-27,08	2,39
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	225,21	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-36,97	369,95	151,41	-65,35	206,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-36,97	369,95	151,41	-65,35	206,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	27,71	52,69	133,28	21,35	-13,66
EBITA, 2 ans CAGR %	27,66	52,67	133,27	21,39	-13,66
EBIT, 2 ans CAGR %	27,66	52,67	133,27	21,39	-13,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	36,92	43,44	116,36	24,26	-21,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	36,92	43,44	116,36	24,26	-21,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	26,51	51,46	129,21	19,64	-13,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-4,64	12,34	38,73	-14,86	-35,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,28	-69,76	-38,46	60,93	-32,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	95,74	32,04	24,19	34,1	-61,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	90,54	31,75	24,12	25,52	-87,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	90,54	31,75	24,12	25,52	-87,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	26,22	60,84	138,78	22,79	-13,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-75,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-18,67	72,11	243,73	-6,66	3,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-18,67	72,11	243,73	-6,66	3,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	89,98	67,19	64,21	61,6	12,28
EBITA, 3 ans CAGR %	89,56	67,13	64,21	61,62	12,3
EBIT, 3 ans CAGR %	89,56	67,13	64,21	61,62	12,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	82,17	69,49	54,78	58,88	3,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	82,17	69,49	54,78	58,88	3,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	83,67	65,65	61,89	59,6	11,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	29,78	20,98	7,65	12,18	-25,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,38	-55,3	-28,18	-37,67	22,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	214,39	44,4	50,69	12,22	-33,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	146,53	36,29	56,53	3,19	-67,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	146,53	36,29	56,53	3,19	-67,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	200,94	63,78	74,89	60,8	15,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-41,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	74,78	45,95	95,28	59,98	38,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	74,78	45,95	95,28	59,98	38,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,93	57,17	106,24	47,08	26,97
EBITA, 5 ans CAGR %	14,91	57,06	105,97	47,07	26,98
EBIT, 5 ans CAGR %	14,91	57,06	105,97	47,07	26,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,83	52,46	95,14	49,7	18,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,83	52,46	95,14	49,7	18,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,39	55,98	100,68	45,44	26,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,77	17,43	33,29	5,12	-12,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,06	-38,99	-18,83	-25,38	-30,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	45,57	73,14	116,83	40,19	-12,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	52,19	274,33	87,35	31,88	-43,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	52,19	274,33	87,35	31,88	-43,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	19,48	48,33	174,33	45,95	31,91
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	31,88	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,35	43,51	129,08	22,05	51,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	15,35	43,51	129,08	22,05	51,2