Flux de Trésorerie Develop North PLC

Actions

DVNO

GB00BD0ND667

Sociétés d'investissement

Marché Fermé - London S.E. 17:35:20 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
74,50 ^GBX	0,00 %		0,00 %	+10,37 %

28/08	Develop North PLC annonce un dividende trimestriel, payable le 25 septembre 2026	CI
17/08	Develop North plc nomme Michelle Percy au poste de directrice exécutive, avec effet immédiat	CI

00d211.pel5PLBmi96rGDcq_TTjSNM_sg4QLRz_2wF4FfvV6zU.1I1AZP4s3bLEYXRau0OqKuJP0UhZWV-ToXI3RrSd0lLw20xv2iPUuP5PZg

Données Financières Publiées: DEVELOP NORTH PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	1,64 M	1,79 M	1,72 M	1,94 M	2,22 M
Intérêts payés, total	1 k	132 k	155 k	84 k	367 k
Revenus nets d'intérêts	1,64 M	1,66 M	1,57 M	1,85 M	1,86 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	54 k	-378 k	-203 k	-143 k	-187 k
Autres recettes, total	-	-	32 k	126 k	173 k
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	1,7 M	1,28 M	1,4 M	1,84 M	1,84 M
Provision pour pertes sur prêts	208 k	148 k	557 k	122 k	445 k
Total Chiffre d'affaires	1,49 M	1,13 M	839 k	1,72 M	1,4 M
Coût des services fournis, total	559 k	615 k	578 k	71 k	981 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	474 k	-
Total des dépenses de fonctionnement	559 k	615 k	578 k	545 k	981 k
Résultat d'Exploitation	929 k	514 k	261 k	1,17 M	415 k
EBT, hors éléments non courants	929 k	514 k	261 k	1,17 M	415 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	929 k	514 k	261 k	1,17 M	415 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	929 k	514 k	261 k	1,17 M	415 k
Résultat net part du groupe	929 k	514 k	261 k	1,17 M	415 k
Résultat net	929 k	514 k	261 k	1,17 M	415 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	929 k	514 k	261 k	1,17 M	415 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	929 k	514 k	261 k	1,17 M	415 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,02	0,01	0,05	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,02	0,01	0,05	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,92 M	26,92 M	26,91 M	25,25 M	24,98 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,02	0,01	0,05	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,02	0,01	0,05	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,92 M	26,92 M	26,91 M	25,25 M	24,98 M
BPA de base normalisé	0,02	0,01	0,01	0,03	0,01
BPA dilué normalisé	0,02	0,01	0,01	0,03	0,01
Dividende par action	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Ratio de distribution	101,4	209,53	412,64	87,09	240,72
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	1,7 M	1,41 M	1,55 M	1,92 M	2,21 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	581 k	321 k	163 k	731 k	259 k

Période Fiscale: Novembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,54 M	638 k	1,15 M	115 k	226 k
Investissements à long terme - (Modèle FS)	7,59 M	4,87 M	3,02 M	-	2,33 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	2,9 M	481 k
Prêts et créances de location - (FS Template)	10,56 M	20,61 M	16,7 M	19,15 M	23,39 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	27 k	11 k	13 k	17 k	4 k
Total des actifs	22,72 M	26,13 M	20,9 M	22,18 M	26,43 M
Passifs
Charges à payer, total	135 k	109 k	191 k	141 k	-
Emprunts à court terme	-	4 M	-	2,1 M	6,78 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	-	-	300 k
Total du passif	135 k	4,11 M	191 k	2,24 M	7,08 M
Actions ordinaires, total	269 k	269 k	269 k	269 k	269 k
Primes d'émissions d'actions	9,09 M	9,09 M	9,09 M	9,09 M	9,09 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	13,39 M	13,3 M	12,4 M	11,74 M	12,1 M
Résultat global et autres	-166 k	-644 k	-1,06 M	-1,16 M	-2,11 M
Total des fonds propres ordinaires	22,58 M	22,02 M	20,7 M	19,94 M	19,35 M
Total des capitaux propres	22,58 M	22,02 M	20,7 M	19,94 M	19,35 M
Total du passif et des capitaux propres	22,72 M	26,13 M	20,9 M	22,18 M	26,43 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	26,92 M	26,92 M	25,67 M	24,98 M	24,98 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	26,92 M	26,92 M	26,23 M	24,98 M	24,98 M
Actif net par action	0,84	0,82	0,79	0,8	0,77
Actif corporel net	22,58 M	22,02 M	20,7 M	19,94 M	19,35 M
Actif corporel net par action	0,84	0,82	0,79	0,8	0,77
Total de la dette	0	4 M	0	2,1 M	6,78 M
Dette nette	-4,54 M	3,36 M	-1,15 M	-914 k	6,07 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	1

Période Fiscale: Novembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	929 k	514 k	261 k	1,17 M	415 k
Gain (perte) sur la vente de prêts et créances - (CF)	-	-	-35 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-54 k	342 k	203 k	143 k	187 k
Total des dépréciations d'actifs	694 k	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	136 k	592 k	75 k	445 k
Variation des intérêts courus à recevoir	-126 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-2 k	-10 k	80 k	-54 k	172 k
Autres activités opérationnelles	-760 k	-264 k	-103 k	-278 k	-277 k
Flux de trésorerie d'exploitation	681 k	718 k	998 k	1,06 M	942 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	4,96 M	-7,42 M	5,25 M	-2,17 M	-4,14 M
Flux de trésorerie d'investissement	4,96 M	-7,42 M	5,25 M	-2,17 M	-4,14 M
Dette à court terme émise, total	-	4,25 M	-	6,12 M	4,68 M
Total de la dette émise	-	4,25 M	-	6,12 M	4,68 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,15 M	-251 k	-4 M	-4,02 M	-
Total de la dette remboursée	-1,15 M	-251 k	-4 M	-4,02 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-501 k	-919 k	-
Dividendes ordinaires payés	-942 k	-1,08 M	-1,08 M	-1,02 M	-999 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-942 k	-1,08 M	-1,08 M	-1,02 M	-999 k
Autres activités de financement, total	-1 k	-132 k	-155 k	-84 k	-367 k
Flux de trésorerie de financement	-2,09 M	2,79 M	-5,73 M	78 k	3,31 M
Variation nette de la trésorerie	3,54 M	-3,91 M	516 k	-1,04 M	111 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 k	132 k	155 k	84 k	367 k
Dette nette émise / remboursée	-1,15 M	4 M	-4 M	2,1 M	4,68 M

Période Fiscale: Novembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,99	2,1	1,11	5,43	1,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,11	2,3	1,22	5,76	2,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,11	2,3	1,22	5,76	2,11
Analyse des marges
Marge brute %	67	53,06	38,97	100	44,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,57	7,53	7,87	4,14	15,26
Marge des activités poursuivies %	62,43	45,53	31,11	68,22	29,73
Marge nette %	62,43	45,53	31,11	68,22	29,73
Net Avail. Pour la marge commune %	62,43	45,53	31,11	68,22	29,73
Marge nette normalisée %	39,02	28,45	19,44	42,64	18,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,05	0,04	0,08	0,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	112,07	5,17	93,57	9,9	3,4
Quick Ratio	111,87	5,17	93,5	9,89	3,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	5,04	0,17	5,23	0,47	0,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	18,16	-	10,53	35,03
Dette totale / Capital total	-	15,37	-	9,53	25,94
Dette totale / Total de l'actif	0,59	15,73	0,91	10,1	26,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,35	-24,13	-25,69	104,41	-18,6
Résultat brut, Croissance 1 an	4,4	-39,92	-45,41	104,41	-49,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	8,53	-44,67	-49,22	348,28	-64,53
Résultat net, Croissance 1 an	8,53	-44,67	-49,22	348,28	-64,53
Résultat net normalisé sur 1 an	8,53	-44,67	-49,22	348,28	-64,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	8,5	-44,67	-48,95	377,75	-64,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,06	-2,49	-5,98	-3,71	-2,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,85	15,01	-20,03	6,14	19,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,06	-2,49	-5,98	-3,71	-2,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-45,87	5,43	39	5,81	-10,8
Dividende par action, 1 an de croissance	33,33	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-19,07	-11,02	-24,91	23,25	28,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-24,56	-20,8	-42,73	69,21	-13,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-11,35	-22,51	-47	50,87	26,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-11,35	-22,51	-47	50,87	26,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-25,53	-22,51	-47	50,87	26,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-11,35	-22,52	-46,98	56,17	30,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,08	-1,28	-4,25	-4,85	-3,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,23	4,61	-4,1	-7,87	12,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,08	-1,28	-4,25	-4,85	-3,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-23,87	-24,45	21,06	21,27	-2,85
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-18,35	15,47	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,35	-20,79	-16,21	4,85	7,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,59	-30,08	-30,04	19,82	1,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,5	-24,24	-32,69	7,99	-6,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,5	-24,24	-32,69	7,99	-6,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,5	-32,55	-32,69	7,99	-6,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	1,81	-24,24	-32,68	10,34	-4,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,86	-0,79	-2,87	-4,07	-4,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,34	-0,34	-4,35	-0,8	0,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,86	-0,79	-2,87	-4,07	-4,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-21,2	-15,14	-7,43	15,75	9,47
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-17,02	-12,64	10,06	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-3,47	-9,58	-5,47	-0,42
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-8,08	-18,28	-0,43	-8,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-9,89	-20,81	-0,2	-13,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-9,89	-20,81	-0,2	-13,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-10,85	-20,81	-6,92	-13,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-14,43	-21,58	1,09	-12,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-0,22	-4,02	-2,43	-3,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	3,13	-6,06	-3,42	2,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-0,22	-4,02	-2,43	-3,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-0,79	-6,44	-2,11	-5,62
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	2,71	-10,59	-7,79	5,92