Flux de Trésorerie Devine Impex Limited

Actions

531585

INE455C01014

Habillement et accessoires

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:34 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,150 ^INR	0,00 %		0,00 %	+0,49 %

12/08	Devine Impex Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
27/05	Devine Impex Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: DEVINE IMPEX LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	19,02 M	17,78 M	17,61 M	19,97 M	17,02 M
Total Chiffre d'affaires	19,02 M	17,78 M	17,61 M	19,97 M	17,02 M
Coût des marchandises vendues, total	17,3 M	15,66 M	15,73 M	18,02 M	14,99 M
Résultat Brut	1,72 M	2,12 M	1,88 M	1,95 M	2,03 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	749 k	829 k	735 k	812 k	759 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	522 k	768 k	629 k	651 k	867 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,27 M	1,6 M	1,36 M	1,46 M	1,63 M
Résultat d'Exploitation	448 k	526 k	514 k	484 k	403 k
Intérêts payés, total	-1 k	-	-	-	-1 k
Charges d'intérêt nettes	-1 k	-	-	-	-1 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	0	0	62 k	0	0
EBT, hors éléments non courants	447 k	526 k	576 k	484 k	402 k
EBT, elements non courants inclus	447 k	526 k	576 k	484 k	402 k
Charge d'impôt	232 k	28 k	203 k	155 k	92 k
Résultat des activités poursuivies	215 k	498 k	373 k	329 k	310 k
Résultat net part du groupe	215 k	498 k	373 k	329 k	310 k
Résultat net	215 k	498 k	373 k	329 k	310 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	215 k	498 k	373 k	329 k	310 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	215 k	498 k	373 k	329 k	310 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,05	0,04	0,03	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,05	0,04	0,03	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,53 M	9,53 M	9,53 M	9,53 M	9,53 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,05	0,04	0,03	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,05	0,04	0,03	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,53 M	9,53 M	9,53 M	9,53 M	9,53 M
BPA de base normalisé	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03
BPA dilué normalisé	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	448 k	526 k	514 k	484 k	403 k
EBIT	448 k	526 k	514 k	484 k	403 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	19,02 M	17,78 M	17,61 M	19,97 M	17,02 M
Taux d’imposition effectif (%)	51,9	5,32	35,24	32,02	22,89
Total des impôts courants	116 k	136 k	132 k	125 k	92 k
Total des impôts différés	116 k	-114 k	1 k	1 k	-
Résultat net normalisé	279 k	329 k	360 k	302 k	251 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	192 k	272 k	178 k	195 k	202 k
Dépense de marketing	192 k	272 k	178 k	195 k	202 k
Charges locatives nettes, total	131 k	131 k	131 k	131 k	131 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	129 k	170 k	76 k	136 k	29 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	40,7 M	40,7 M	40,7 M	40,7 M	40,7 M
Total des liquidités et VMP	40,83 M	40,87 M	40,78 M	40,84 M	40,73 M
Créances clients, total	14,6 M	9,89 M	10,63 M	12,99 M	12,64 M
Total des créances	14,6 M	9,89 M	10,63 M	12,99 M	12,64 M
Stocks	65,61 M	70,24 M	70,23 M	67,99 M	68,67 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	2,34 M	2,49 M	2,57 M	2,5 M	2,6 M
Total de l'actif circulant	123 M	123 M	124 M	124 M	125 M
Immobilisations corporelles brutes	151 k	151 k	151 k	151 k	151 k
Amortissements cumulés	-143 k	-143 k	-143 k	-143 k	-143 k
Immobilisations corporelles nettes	8 k	8 k	8 k	8 k	8 k
Investissements à long terme	12,2 M	12,2 M	12,2 M	12,2 M	12,2 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-110 k	4 k	3 k	2 k	2 k
Autres actifs à long terme, total	1,09 M	1,04 M	986 k	975 k	974 k
Total des actifs	137 M	137 M	137 M	138 M	138 M
Passifs
Comptes à payer, total	337 k	19 k	-	328 k	95 k
Charges à payer, total	90 k	9 k	9 k	10 k	26 k
Impôts sur le revenu à payer	70 k	57 k	80 k	93 k	57 k
Autres passifs à court terme	324 k	405 k	704 k	122 k	378 k
Total du passif circulant	821 k	490 k	793 k	553 k	556 k
Autres passifs non courants	-1 k	-	-	-	-
Total du passif	820 k	490 k	793 k	553 k	556 k
Actions ordinaires, total	95,32 M	96,17 M	96,17 M	96,17 M	96,17 M
Primes d'émissions d'actions	37,4 M	37,4 M	37,4 M	37,4 M	37,4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,18 M	2,68 M	3,05 M	3,38 M	3,69 M
Résultat global et autres	850 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	136 M	136 M	137 M	137 M	137 M
Total des capitaux propres	136 M	136 M	137 M	137 M	137 M
Total du passif et des capitaux propres	137 M	137 M	137 M	138 M	138 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,53 M	9,53 M	9,53 M	9,53 M	9,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,53 M	9,53 M	9,53 M	9,53 M	9,53 M
Actif net par action	14,24	14,29	14,33	14,37	14,4
Actif corporel net	136 M	136 M	137 M	137 M	137 M
Actif corporel net par action	14,24	14,29	14,33	14,37	14,4
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-40,83 M	-40,87 M	-40,78 M	-40,84 M	-40,73 M
Dette relative aux contrats de location	1,05 M	1,05 M	1,05 M	1,05 M	1,05 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	65,61 M	70,24 M	70,23 M	67,99 M	68,67 M
Machines, total	151 k	151 k	151 k	151 k	151 k
Employés à temps plein	-	2	2	2	2

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	215 k	498 k	373 k	329 k	310 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	231 k	-74 k	75 k	22 k	-35 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,56 M	-383 k	-542 k	-291 k	-382 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,12 M	41 k	-94 k	60 k	-107 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-4,12 M	41 k	-94 k	60 k	-107 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	94 k	57 k	104 k	128 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,22 M	-67,25 k	-196 k	21,5 k	-167 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,22 M	-67,25 k	-196 k	21,5 k	-166 k
Variation du fonds de roulement net	4,5 M	396 k	517 k	281 k	418 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,21	0,24	0,23	0,22	0,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,21	0,24	0,24	0,22	0,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,16	0,37	0,27	0,24	0,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,16	0,37	0,27	0,24	0,23
Analyse des marges
Marge brute %	9,04	11,94	10,66	9,75	11,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,94	4,66	4,17	4,07	4,46
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	2,36	2,96	2,92	2,42	2,37
Marge d'EBIT %	2,36	2,96	2,92	2,42	2,37
Marge des activités poursuivies %	1,13	2,8	2,12	1,65	1,82
Marge nette %	1,13	2,8	2,12	1,65	1,82
Net Avail. Pour la marge commune %	1,13	2,8	2,12	1,65	1,82
Marge nette normalisée %	1,47	1,85	2,04	1,51	1,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-22,16	-0,38	-1,11	0,11	-0,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-22,16	-0,38	-1,11	0,11	-0,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,13	0,13	0,15	0,12
Rotation des actifs corporels	2,38 k	2,22 k	2,2 k	2,5 k	2,13 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,29	1,45	1,72	1,69	1,33
Rotation des stocks (stock moyen)	0,27	0,23	0,22	0,26	0,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	150,28	252,02	156,64	224,8	224,15
Quick Ratio	67,51	103,59	64,83	97,33	95,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,02	0,08	-0,12	0,11	-0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	283,91	251,33	213,26	215,89	274,83
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,33 k	1,58 k	1,63 k	1,4 k	1,66 k
Délais de paiement des fournisseurs	2,9	3,2	-	-	4,93
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	1,61 k	1,83 k	-	-	1,93 k
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,6	0,36	0,58	0,4	0,4
EBIT / Charges d'intérêt	448	-	-	-	403
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-9,48	-6,52	-0,96	13,4	-14,78
Résultat brut, Croissance 1 an	-7,78	23,5	-11,54	3,67	4,21
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	21,08	17,41	-2,28	-5,84	-16,74
EBIT, 1 an Croissance %	21,08	17,41	-2,28	-5,84	-16,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-21,25	131,63	-25,1	-11,8	-5,78
Résultat net, Croissance 1 an	-21,25	131,63	-25,1	-11,8	-5,78
Résultat net normalisé sur 1 an	21,14	17,67	9,51	-5,65	-16,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-30,17	150	-21,74	-23,33	0
Créances clients, Croissance sur 1 an	-2,63	-32,26	7,54	22,15	-2,71
Stocks, Croissance 1 an	8,42	7,05	-0,01	-3,2	1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,4	0,12	0,49	0,06	0,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,16	0,37	0,27	0,24	0,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,16	0,37	0,27	0,24	0,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-206,52	-101	-329,27	-163,83	-278,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-211,36	-98,4	191,08	-110,98	-875,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-211,32	-98,4	191,08	-110,98	-872,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-17,15	-8,01	-3,78	5,98	-1,7
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,1	6,72	4,52	-4,23	3,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	10,94	19,23	7,11	-4,08	-11,45
EBIT, 2 ans CAGR %	10,94	19,23	7,11	-4,08	-11,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-10,1	35,06	31,72	-18,72	-8,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-10,1	35,06	31,72	-18,72	-8,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	11,28	19,39	13,52	-4,08	-11,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,34	32,13	39,88	-22,54	-12,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,86	-18,79	-14,65	14,61	9,01
Stocks, CAGR sur 2 ans	0,57	7,74	3,46	-1,62	-1,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,3	0,26	0,31	0,28	0,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,18	0,26	0,32	0,26	0,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,18	0,26	0,32	0,26	0,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-53,71	-89,7	-84,89	20,97	6,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-53,45	-86,67	-78,45	-43,46	-7,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-53,45	-86,67	-78,45	-43,46	-7,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-13,22	-13,75	-5,72	1,63	-1,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,56	8,79	0,25	4,24	-1,5
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	20,82	13,06	11,58	2,61	-8,5
EBIT, 3 ans CAGR %	20,82	13,06	11,58	2,61	-8,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,95	23,25	10,96	15,24	-14,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,95	23,25	10,96	15,24	-14,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	20,73	13,37	16	2,69	-8,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,83	21,46	10,96	14,47	-15,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-23,39	-11,09	-10,82	-3,82	8,52
Stocks, CAGR sur 3 ans	32,28	2,69	5,09	1,19	-0,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,32	0,24	0,34	0,23	0,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,19	0,24	0,27	0,29	0,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,19	0,24	0,27	0,29	0,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,82	-87,13	-71,03	-75,58	37,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-19,38	-84,88	-62,74	-82,79	35,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-19,38	-84,88	-62,75	-82,79	35,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-11,73	-8,87	-9,56	-6,34	-4,13
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,54	13,93	8,1	3,38	1,71
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	11,93	16,23	15,14	5,86	1,72
EBIT, 5 ans CAGR %	11,93	16,23	15,14	5,86	1,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-21,23	-11,76	14,93	4,34	2,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-21,23	-11,76	14,93	4,34	2,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,7	-12	17,79	6,04	1,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,16	-12,53	14,93	1,46	0,93
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-14,26	-12,47	-20	-1,58	-3,36
Stocks, CAGR sur 5 ans	27,38	16,13	19,9	0,94	2,56
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-29,82	-21,59	0	0	0
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,04	-2,14	0,32	0,26	0,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,13	-2,18	0,24	0,25	0,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,13	-2,18	0,24	0,25	0,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,68	-53,27	-58,87	-68,46	-51,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,68	-48,65	-52,44	-74,37	-46,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,66	-48,65	-52,44	-74,37	-46,49