Ratios Financiers Dexus Convenience Retail REIT

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AU0000179061

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:11:10 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,660 ^AUD	+0,38 %		0,00 %	-5,34 %

19/06	Dexus Convenience Retail REIT annonce un dividende pour le trimestre clos le 30 juin 2026, payable le 28 août 2026	CI
19/06	Dexus Convenience Retail REIT enregistre une revalorisation de son portefeuille de plus de 8 millions de dollars australiens	MT

c698ea30d6a8704.zlx_fskXl5-Fj1Yz-qix5Aj72TIofUyNO7BVb0rBPIY.ozMgNbBypcbw5B1Qk8bunkOKumV_JRu0SOI-KnOHX7L5JDQwhSb19da_Dw

Données Financières Publiées: DEXUS CONVENIENCE RETAIL REIT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	41,27 M	55,42 M	59,38 M	57,1 M	55,95 M
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	136 k	147 k	59 k	155 k	102 k
Autres recettes, total	350 k	-	15 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	41,76 M	55,57 M	59,45 M	57,26 M	56,06 M
Dépenses immobilières	7 M	12,54 M	12,81 M	13,67 M	14,15 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	538 k	970 k	1,33 M	954 k	932 k
Total des dépenses de fonctionnement	7,54 M	13,51 M	14,14 M	14,63 M	15,08 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	34,22 M	42,06 M	45,31 M	42,63 M	40,97 M
Intérêts payés, total	-1,56 M	8,44 M	-11,62 M	-14,95 M	-17,01 M
Charges d'intérêt nettes	-1,56 M	8,44 M	-11,62 M	-14,95 M	-17,01 M
Autres produits non opérationnels	-1,06 M	-2,21 M	-59 k	-46 k	-22 k
EBT, hors éléments non courants	31,6 M	48,29 M	33,64 M	27,63 M	23,94 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-181 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	42,4 M	30,84 M	-41,28 M	-23,66 M	16,65 M
Autres éléments non courants	-	3,51 M	-734 k	-564 k	-1,22 M
EBT, elements non courants inclus	73,82 M	82,64 M	-8,38 M	3,41 M	39,37 M
Résultat des activités poursuivies	73,82 M	82,64 M	-8,38 M	3,41 M	39,37 M
Résultat net part du groupe	73,82 M	82,64 M	-8,38 M	3,41 M	39,37 M
Intérêts minoritaires	-46,74 M	-52,14 M	6,55 M	-3,99 M	-28,52 M
Résultat net	27,08 M	30,5 M	-1,83 M	-580 k	10,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	27,08 M	30,5 M	-1,83 M	-580 k	10,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	27,08 M	30,5 M	-1,83 M	-580 k	10,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,23	0,22	-0,01	-0	0,08
BPA de base - Activités poursuivies	0,23	0,22	-0,01	-0	0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	118 M	136 M	138 M	138 M	138 M
Bénéfice net par action - dilué	0,23	0,22	-0,01	-0	0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	0,23	0,22	-0,01	-0	0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	118 M	136 M	138 M	138 M	138 M
BPA de base normalisé	-0,23	-0,16	0,2	0,1	-0,1
BPA dilué normalisé	-0,23	-0,16	0,2	0,1	-0,1
Dividende par action	0,22	0,23	0,22	0,21	0,21
Ratio de distribution	85,6	98,29	-1,65 k	-5,03 k	263,23
Éléments supplémentaires
EBITA	34,22 M	42,06 M	45,31 M	42,63 M	40,97 M
EBIT	34,22 M	42,06 M	45,31 M	42,63 M	40,97 M
Total des revenus (tels que rapportés)	85,58 M	99,54 M	59,45 M	57,26 M	72,7 M
Résultat net normalisé	-26,99 M	-21,96 M	27,58 M	13,28 M	-13,55 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,22 M	5,69 M	16,29 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	633 M	850 M	774 M	741 M	728 M
Total des actifs immobiliers	633 M	850 M	774 M	741 M	728 M
Trésorerie et équivalents	786 k	5,18 M	5,45 M	1,92 M	2,4 M
Créances clients, total	720 k	1,01 M	521 k	390 k	260 k
Autres créances	-	280 k	901 k	1,04 M	926 k
Investissements en titres de créance et de participation	-	12,71 M	7,52 M	4,21 M	626 k
Autres actifs à court terme, total	6,67 M	3,35 M	9,23 M	1,81 M	2,18 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	240 k	5 M	3,76 M	1,56 M
Autres actifs à long terme, total	5,96 M	312 k	72 k	40 k	72 k
Total des actifs	647 M	873 M	803 M	754 M	736 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	926 k	-	-	-	196 k
Dette à long terme	182 M	300 M	264 M	243 M	217 M
Comptes à payer, total	507 k	794 k	757 k	80 k	581 k
Charges à payer, total	1,8 M	5,8 M	7,88 M	7,45 M	6 M
Recettes non acquises, courantes	1,8 M	2,31 M	4,13 M	1,23 M	1,28 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	6,76 M	9,08 M	9,04 M	10,81 M	10,01 M
Autres passifs non courants	-	1 M	1 M	-	-
Total du passif	194 M	319 M	286 M	263 M	235 M
Actions ordinaires, total	171 M	191 M	191 M	191 M	191 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	31,67 M	48,71 M	35,48 M	27,18 M	29,24 M
Total des fonds propres ordinaires	202 M	239 M	226 M	218 M	220 M
Intérêts minoritaires	251 M	315 M	290 M	273 M	282 M
Total des capitaux propres	453 M	555 M	516 M	491 M	502 M
Total du passif et des capitaux propres	647 M	873 M	803 M	754 M	736 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	123 M	139 M	138 M	138 M	138 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	123 M	139 M	138 M	138 M	138 M
Actif net par action	1,64	1,73	1,64	1,58	1,6
Actif corporel net	202 M	239 M	226 M	218 M	220 M
Actif corporel net par action	1,64	1,73	1,64	1,58	1,6
Total de la dette	183 M	300 M	264 M	243 M	217 M
Dette nette	182 M	294 M	253 M	238 M	213 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	251 M	315 M	290 M	273 M	282 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	520 k	357 k	256 k	183 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	27,08 M	30,5 M	-1,83 M	-580 k	10,86 M
Amortissement des charges différées, total	266 k	402 k	451 k	431 k	440 k
Total des dépréciations d'actifs	-42,22 M	-30,84 M	41,28 M	23,66 M	-16,65 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	51 k	520 k	-163 k	-101 k	-73 k
Variation des créances	-186 k	-1,09 M	326 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-497 k	-906 k	3,97 M	-3,87 M	-1,1 M
Autres activités opérationnelles	39,9 M	30,47 M	-9,63 M	5,63 M	33,61 M
Flux de trésorerie d'exploitation	24,4 M	29,06 M	34,41 M	25,17 M	27,09 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-152 M	-175 M	-84 k	-1,54 M	-6,85 M
Vente d'actifs immobiliers, total	551 k	6,88 M	33,44 M	22,83 M	37,82 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-152 M	-168 M	33,35 M	21,29 M	30,97 M
Flux de trésorerie d'investissement	-152 M	-168 M	33,35 M	21,29 M	30,97 M
Dette à long terme émise, total	105 M	438 M	147 M	161 M	132 M
Total de la dette émise	105 M	438 M	147 M	161 M	132 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-315 M	-184 M	-182 M	-162 M
Total de la dette remboursée	-	-315 M	-184 M	-182 M	-162 M
Émission d'actions ordinaires	20,15 M	21,95 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-4,51 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-23,18 M	-29,98 M	-30,13 M	-29,17 M	-28,58 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-23,18 M	-29,98 M	-30,13 M	-29,17 M	-28,58 M
Autres activités de financement, total	23,94 M	32,41 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	126 M	143 M	-67,48 M	-50 M	-57,58 M
Variation nette de la trésorerie	-1,54 M	4,39 M	276 k	-3,54 M	478 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,16 M	9,7 M	10,54 M	11,19 M	11,27 M
Dette nette émise / remboursée	105 M	123 M	-37,35 M	-20,83 M	-29 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	12,3 M	41,86 M	19,3 M	22,91 M	13,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	13,01 M	36,18 M	26,11 M	31,83 M	23,78 M
Variation du fonds de roulement net	8,37 M	-9,89 M	2,21 M	-5,18 M	1,83 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,89	3,46	3,38	3,42	3,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,98	3,53	3,47	3,52	3,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,17	16,4	-1,56	0,68	7,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,71	13,82	-0,78	-0,26	4,95
Analyse des marges
Marge brute %	83,23	77,44	78,46	76,12	74,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	81,94	75,7	76,22	74,45	73,09
Marge d'EBIT %	81,94	75,7	76,22	74,45	73,09
Marge des activités poursuivies %	176,79	148,71	-14,1	5,95	70,24
Marge nette %	64,85	54,88	-3,07	-1,01	19,37
Net Avail. Pour la marge commune %	64,85	54,88	-3,07	-1,01	19,37
Marge nette normalisée %	-64,64	-39,51	46,39	23,2	-24,18
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	29,47	75,32	32,46	40,02	24,25
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	31,16	65,11	43,92	55,59	42,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,07	0,07	0,07	0,08
Rotation des actifs corporels	0,08	0,07	0,07	0,08	0,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	52,47	-	77,67	125,36	172,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,69	0,56	0,97	0,46	0,41
Quick Ratio	0,13	0,37	0,54	0,36	0,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,07	1,61	1,58	1,29	1,5
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	6,96	-	4,7	2,92	2,12
Délais de paiement des fournisseurs	100,29	18,94	22,1	11,2	8,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	40,3	54,03	51,06	49,57	43,18
Dette totale / Capital total	28,72	35,08	33,8	33,14	30,16
Dette à long terme / Capitaux propres	40,09	54,03	51,06	49,57	43,15
Dette à long terme / Capital total	28,58	35,08	33,8	33,14	30,13
Dette totale / Total de l'actif	29,92	36,49	35,68	34,88	31,86
EBIT / Charges d'intérêt	22	-4,98	3,9	2,85	2,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	24,69	33,34	6,98	-3,69	-2,1
Résultat brut, Croissance 1 an	23,51	23,83	8,38	-6,56	-3,85
EBITA, 1 an Croissance en %	24,67	22,94	7,72	-5,92	-3,89
EBIT, 1 an Croissance %	24,67	22,94	7,72	-5,92	-3,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	61,18	11,95	-110,14	-140,66	1,06 k
Résultat net, Croissance 1 an	1,69	12,63	-105,99	-68,24	-1,97 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-23,39	-2,23	-105,93	-68,24	-1,97 k
Résultat net normalisé sur 1 an	392,13	-18,65	-225,6	-51,83	-202,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	41,17	34,36	-8,93	-4,33	-1,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	-15,59	-	-48,31	-25,14	-33,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	43,22	34,99	-8,05	-6,1	-2,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,88	18,28	-5,53	-3,67	0,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,88	18,28	-5,53	-3,67	0,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9,09	19,1	18,41	-26,83	7,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-37,47	239,94	-52,35	18,74	-40,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-41,26	178,09	-27,84	21,91	-25,28
Dividende par action, 1 an de croissance	0,46	5,48	-6,49	-2,96	-1,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,79	28,82	19,44	1,51	-2,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,6	23,67	15,85	0,64	-5,21
EBITA, 2 ans CAGR %	14,17	23,8	15,08	0,67	-4,91
EBIT, 2 ans CAGR %	14,17	23,8	15,08	0,67	-4,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	75,37	34,33	-66,31	-79,7	116,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	46,28	7,02	-74,03	-86,21	143,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	19,46	-13,46	-75,93	-86,28	143,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	824,91	100,09	1,08	-22,22	-29,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	32,88	37,72	10,62	-6,65	-3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	176,76	8,71	-	-37,8	-29,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	34,28	39,04	11,41	-7,08	-4,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	33,38	20,07	5,71	-4,61	-1,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	33,38	20,07	5,71	-4,61	-1,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	21,83	13,98	18,75	-6,92	-11,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	0	45,85	25,19	-24,78	-16,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-10,45	27,81	41,66	-6,21	-4,56
Dividende par action, 2 ans CAGR %	2,36	2,94	-0,69	-4,74	-2,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,47	20,59	21,09	11,17	0,29
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	12,77	16,91	18,35	7,84	-0,88
EBITA, 3 ans CAGR %	13,18	17,02	18,19	7,61	-0,87
EBIT, 3 ans CAGR %	13,18	17,02	18,19	7,61	-0,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	66,94	51	-43,23	-64,13	-21,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	43,72	34,08	-59,07	-72,23	-29,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	25,21	11,74	-64,6	-73,6	-29,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	116,12	311,33	71,32	-21,05	-14,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	22,95	33,37	19,99	5,4	-5,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	155,83	120,52	-15,15	-	-36,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,5	34,52	21,14	5,24	-5,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	22,82	28,14	10,84	2,48	-2,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,82	28,14	10,84	2,48	-2,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,13	20,91	15,44	1,05	-2,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,62	50,4	-0,65	23	-30,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-18,33	30,65	5,64	34,74	-13,05
Dividende par action, 3 ans CAGR %	6,5	3,39	-0,31	-1,45	-3,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	44,5	16,39	12,56	10,85
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	39,47	13,99	10,11	8,29
EBITA, 5 ans CAGR %	-	39,09	13,94	10,19	8,35
EBIT, 5 ans CAGR %	-	39,09	13,94	10,19	8,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	59,04	-11,99	-32,32	-2,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	30,3	-27,51	-46,02	-16,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	13,86	-35,26	-51,71	-23,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	68,27	59,47	111,28	19,83
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	51,62	17,86	15,63	10,2
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	45,8	64,69	32,92	-21,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	51,68	18,51	16,01	10,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	31,13	15,67	13,87	5,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	31,13	15,67	13,87	5,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	77,43	17,17	8,9	3,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-2,59	13,24	-7,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	1,8	14,43	1,43
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	3,56	0,06	-1,08