Flux de Trésorerie DFR Gold Inc.

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DFR

CA25241H1082

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Marché Fermé - Toronto S.E. 18:53:58 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0450 ^CAD	+12,50 %		+12,50 %	+28,57 %

27/08	DFR Gold Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	DFR Gold Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: DFR GOLD INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	548 k	1,43 M	1,34 M	723 k	417 k
Coûts d'exploration / de forage, total	510 k	588 k	1,79 M	1,41 M	1,58 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	284 k	791 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	14,56 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,06 M	16,87 M	3,92 M	2,13 M	2 M
Résultat d'Exploitation	-1,06 M	-16,87 M	-3,92 M	-2,13 M	-2 M
Intérêts payés, total	-15,12 k	-	-145 k	-129 k	-219 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	9,82 k	-	724	220
Charges d'intérêt nettes	-15,12 k	9,82 k	-145 k	-128 k	-219 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-500	-222 k	-	-
Gains (pertes) de change	-6,38 k	24,14 k	-23,07 k	-8,11 k	-11,08 k
Autres produits non opérationnels	525 k	-	-	-	110 k
EBT, hors éléments non courants	-554 k	-16,84 M	-4,31 M	-2,27 M	-2,12 M
Charges de restructuration	-	-	-	55	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	142 k	100 k	100 k	100 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-554 k	-16,69 M	-4,21 M	-2,17 M	-2,02 M
Résultat des activités poursuivies	-554 k	-16,69 M	-4,21 M	-2,17 M	-2,02 M
Résultat des activités abandonnées	-	-45,67 k	-	-	-
Résultat net part du groupe	-554 k	-16,74 M	-4,21 M	-2,17 M	-2,02 M
Intérêts minoritaires	-	121 k	350 k	301 k	324 k
Résultat net	-554 k	-16,62 M	-3,86 M	-1,87 M	-1,69 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-554 k	-16,62 M	-3,86 M	-1,87 M	-1,69 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-554 k	-16,57 M	-3,86 M	-1,87 M	-1,69 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,13	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,13	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	72,2 M	131 M	182 M	200 M	203 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,13	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,13	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	72,2 M	131 M	182 M	200 M	203 M
BPA de base normalisé	-0	-0,08	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,08	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-2,3 M	-3,91 M	-2,12 M	-1,99 M
EBITA	-1,06 M	-16,87 M	-3,92 M	-2,13 M	-2 M
EBIT	-1,06 M	-16,87 M	-3,92 M	-2,13 M	-2 M
Résultat net normalisé	-347 k	-10,4 M	-2,35 M	-1,12 M	-1 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	157 k	35,05 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	548 k	1,43 M	1,34 M	723 k	417 k
Frais d'exploration et de forage	510 k	588 k	1,79 M	1,41 M	1,58 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	284 k	791 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	284 k	791 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	265 k	1,35 M	123 k	139 k	332 k
Total des liquidités et VMP	265 k	1,35 M	123 k	139 k	332 k
Autres créances	53,51 k	9,78 k	143 k	170 k	259 k
Total des créances	53,51 k	9,78 k	143 k	170 k	259 k
Dépenses payées d'avance	-	355 k	38,04 k	15,43 k	42,73 k
Total de l'actif circulant	319 k	1,71 M	304 k	325 k	634 k
Immobilisations corporelles brutes	-	43,45 k	51,4 k	51,51 k	51,51 k
Amortissements cumulés	-	-7 k	-17,76 k	-27,41 k	-37,2 k
Immobilisations corporelles nettes	-	36,45 k	33,64 k	24,1 k	14,32 k
Total des actifs	319 k	1,75 M	338 k	349 k	648 k
Passifs
Comptes à payer, total	383 k	272 k	429 k	404 k	682 k
Charges à payer, total	-	-	99,6 k	135 k	561 k
Emprunts à court terme	-	5,8 k	1,87 M	2,2 M	3,83 M
Autres passifs à court terme	-	110 k	-	-	-
Total du passif circulant	383 k	388 k	2,4 M	2,74 M	5,07 M
Total du passif	383 k	388 k	2,4 M	2,74 M	5,07 M
Actions ordinaires, total	56,85 M	72,5 M	72,5 M	74,4 M	74,4 M
Primes d'émissions d'actions	4,18 M	4,12 M	4,91 M	4,91 M	4,91 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-61,1 M	-77,72 M	-81,58 M	-83,45 M	-85,14 M
Résultat global et autres	10,25 k	-3,73 k	1,83 k	179	-9,34 k
Total des fonds propres ordinaires	-64,38 k	-1,1 M	-4,17 M	-4,14 M	-5,84 M
Intérêts minoritaires	-	2,46 M	2,11 M	1,75 M	1,42 M
Total des capitaux propres	-64,38 k	1,36 M	-2,06 M	-2,39 M	-4,42 M
Total du passif et des capitaux propres	319 k	1,75 M	338 k	349 k	648 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	79,56 M	182 M	182 M	203 M	203 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	79,56 M	182 M	182 M	203 M	203 M
Actif net par action	-0	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03
Actif corporel net	-64,38 k	-1,1 M	-4,17 M	-4,14 M	-5,84 M
Actif corporel net par action	-0	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03
Total de la dette	0	5,8 k	1,87 M	2,2 M	3,83 M
Dette nette	-265 k	-1,34 M	1,75 M	2,06 M	3,49 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	2,46 M	2,11 M	1,75 M	1,42 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	3	3	3
Machines, total	-	43,45 k	51,4 k	51,51 k	51,51 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-554 k	-16,62 M	-3,86 M	-1,87 M	-1,69 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	7 k	10,76 k	9,65 k	9,78 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	14,56 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	14,57 M	10,76 k	9,65 k	9,78 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-142 k	-100 k	-100 k	-100 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-55	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	500	222 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	284 k	791 k	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-45,67 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-503 k	-109 k	-202 k	-175 k	-227 k
Variation des créances	-29,67 k	-31,02 k	73,91 k	61,9 k	-18,26 k
Variation des dettes fournisseurs	69,41 k	-1,96 M	257 k	-113 k	810 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,02 M	-4,05 M	-2,81 M	-2,18 M	-1,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-3,86 k	-7,95 k	-107	-
Acquisitions en espèces	-	96,74 k	-	106	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	149 k	100 k	100 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-222 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	9,82 k	12,32 k	724	220
Flux de trésorerie d'investissement	-	252 k	-118 k	101 k	220
Dette à court terme émise, total	-	-	1,71 M	2,1 M	1,41 M
Dette à long terme émise, total	1 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	1 M	-	1,71 M	2,1 M	1,41 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	48,14 k	4,88 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,05 M	4,88 M	1,71 M	2,1 M	1,41 M
Variation nette de la trésorerie	30,24 k	1,08 M	-1,22 M	16 k	193 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,15 M	3,99 M	-1,42 M	-1,4 M	-789 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,14 M	3,99 M	-1,33 M	-1,32 M	-652 k
Variation du fonds de roulement net	479 k	313 k	-331 k	-6,16 k	-587 k
Dette nette émise (remboursée)	1 M	-	1,71 M	2,1 M	1,41 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-228,99	-1,02 k	-235,21	-388,23	-250,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	207,25	-1,62 k	-417,4	699,43	318,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	173,8	-2,58 k	1,21 k	97,49	59,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	173,8	2,85 k	146,75	44,98	33,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,83	4,42	0,13	0,12	0,13
Quick Ratio	0,83	3,5	0,11	0,11	0,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,66	-10,46	-1,17	-0,8	-0,24
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,43	-90,74	-92,03	-86,55
Dette totale / Capital total	-	0,42	-979,82	-1,16 k	-643,32
Dette totale / Total de l'actif	120,2	22,18	709,7	785,06	782,2
EBIT / Charges d'intérêt	-69,95	-	-27,1	-16,55	-9,11
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-27,03	-16,48	-9,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-27,08	-16,48	-9,06
Dette totale / EBITDA	-	-0	-0,48	-1,04	-1,92
Dette nette / EBITDA	-	0,58	-0,45	-0,97	-1,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0	-0,48	-1,04	-1,92
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,58	-0,45	-0,97	-1,76
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	70,22	-45,76	-6,31
EBITA, 1 an Croissance en %	26,68	1,58 k	-76,74	-45,66	-6,28
EBIT, 1 an Croissance %	26,68	1,58 k	-76,74	-45,66	-6,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-18,3	3,25 k	-74,75	-48,54	-6,9
Résultat net, Croissance 1 an	-18,3	2,9 k	-76,75	-51,66	-9,29
Résultat net normalisé sur 1 an	-18,3	3,24 k	-77,44	-52,38	-10,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0	1,73 k	-83,15	-56	-10,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-7,7	-28,36	-40,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	23,15	448,43	-80,67	3,29	85,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	-88,78	1,61 k	279,05	-0,68	41,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-88,78	1,61 k	279,05	-0,68	41,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-4,28	298,12	-30,63	-22,29	-44,15
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	106,25	-98,65	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	14,24	-458,24	-135,53	-2,02	-43,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	17,39	-461,31	-133,26	-0,84	-50,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-3,91	-28,71
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,16	349,46	97,88	-64,44	-28,63
EBIT, 2 ans CAGR %	-11,16	349,46	97,88	-64,44	-28,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,72	395,95	190,66	-63,96	-30,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,72	394,83	163,99	-66,47	-33,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,72	395,18	174,33	-67,22	-34,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	15,87	255,28	75,46	-72,77	-37,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-18,68	-34,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-48,75	159,88	2,95	-55,32	38,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,34	38,43	704,48	94,03	18,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,34	38,43	704,48	94,03	18,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	554,28	95,21	66,19	-26,58	-34,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-83,34	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	99,22	12,81	-40,84	-25,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	102,78	9,62	-42,57	-29,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-4,72
EBITA, 3 ans CAGR %	-	132,6	67,5	28,62	-50,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-	132,6	67,5	28,62	-50,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	220,8	83,81	63,21	-50,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	220,32	78,57	49,92	-53,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	220,47	76,85	53,03	-54,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	156,86	28,61	10,64	-59,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-26,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	12,93	9,29	3,06	-28,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	158,08	93,67	300,59	74,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	158,08	93,67	300,59	74,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	454,43	38,27	28,99	-32,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	12,13	7,83	-41,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	11	6,02	-45,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,73	19,07
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,73	19,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,81	24,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,87	20,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,74	18,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	4,67	-3,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-22,06	20,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	130,26	59,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	130,26	59,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	146,97	2,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7,66