Flux de Trésorerie Dhanashree Electronics Limited

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DEL

INE413F01016

Equipements et composants électriques

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:24 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
134,55 ^INR	-1,03 %		+6,03 %	-36,49 %

12/08	Dhanashree Electronics Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
17/07	Dhanashree Electronics Limited annonce la démission de Gopal Sharma de ses fonctions de secrétaire général et responsable de la conformité, effective au 14 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: DHANASHREE ELECTRONICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	424 M	480 M	494 M	824 M	984 M
Autres recettes, total	651 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	425 M	480 M	494 M	824 M	984 M
Coût des marchandises vendues, total	308 M	347 M	447 M	721 M	918 M
Résultat Brut	117 M	133 M	46,72 M	103 M	65,62 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	23,74 M	25,11 M	30,46 M	34,04 M	36,11 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,9 M	4,31 M	4,56 M	6,11 M	6,95 M
Autres dépenses de fonctionnement	27,85 M	32,13 M	72,85 M	30,18 M	30,59 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	56,5 M	61,56 M	108 M	70,34 M	73,66 M
Résultat d'Exploitation	60,27 M	71,23 M	-61,15 M	32,61 M	-8,04 M
Intérêts payés, total	-39,29 M	-42,76 M	-49,6 M	-61,16 M	-64,88 M
Intérêts perçus et revenus des placements	287 k	369 k	153 M	80,83 M	121 M
Charges d'intérêt nettes	-39 M	-42,39 M	103 M	19,68 M	55,78 M
Gains (pertes) de change	193 k	393 k	-2,71 M	39,16 k	-484 k
Autres produits non opérationnels	-1,31 M	-2,84 M	-2,5 M	878 k	-562 k
EBT, hors éléments non courants	20,15 M	26,39 M	36,8 M	53,21 M	46,7 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	83,68 k	-	-244 k	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	20,24 M	26,39 M	36,56 M	53,21 M	46,7 M
Charge d'impôt	3,57 M	6,7 M	9,67 M	14,08 M	12,07 M
Résultat des activités poursuivies	16,67 M	19,69 M	26,89 M	39,12 M	34,63 M
Résultat net part du groupe	16,67 M	19,69 M	26,89 M	39,12 M	34,63 M
Résultat net	16,67 M	19,69 M	26,89 M	39,12 M	34,63 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	16,67 M	19,69 M	26,89 M	39,12 M	34,63 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	16,67 M	19,69 M	26,89 M	39,12 M	34,63 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,17	1,39	1,89	2,76	2,44
BPA de base - Activités poursuivies	1,17	1,39	1,89	2,76	2,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,19 M	14,19 M	14,19 M	14,19 M	14,19 M
Bénéfice net par action - dilué	1,17	1,39	1,89	2,76	2,44
BPA dilué - Activités poursuivies	1,17	1,39	1,89	2,76	2,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,19 M	14,19 M	14,19 M	14,19 M	14,19 M
BPA de base normalisé	0,89	1,16	1,62	2,34	2,06
BPA dilué normalisé	0,89	1,16	1,62	2,34	2,06
Dividende par action	-	-	-	-	0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	65,18 M	75,54 M	-56,59 M	38,73 M	-1,09 M
EBITA	60,27 M	71,23 M	-61,15 M	32,61 M	-8,03 M
EBIT	60,27 M	71,23 M	-61,15 M	32,61 M	-8,04 M
EBITDAR	66,57 M	76,98 M	-55,28 M	39,71 M	-102 k
Total des revenus (tels que rapportés)	425 M	480 M	647 M	909 M	1,11 Md
Taux d’imposition effectif (%)	17,63	25,38	26,45	26,47	25,84
Total des impôts courants	3,87 M	6,97 M	9,66 M	14,06 M	12,34 M
Total des impôts différés	-304 k	-274 k	10,91 k	27,09 k	-270 k
Résultat net normalisé	12,6 M	16,49 M	23 M	33,25 M	29,19 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,75 M	2,03 M	3,93 M	4,63 M	770 k
Dépense de marketing	2,75 M	2,03 M	3,93 M	4,63 M	770 k
Dépense en recherche et de développement	243 k	264 k	264 k	264 k	264 k
Charges locatives nettes, total	1,4 M	1,44 M	1,32 M	989 k	984 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,08 M	1,07 M	1,05 M	842 k	808 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	319 k	363 k	262 k	146 k	176 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,74 M	5,56 M	16,9 M	24,81 M	4,19 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	859 k	6 M	599 k	559 k	677 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	5,55 M	13,12 M	6,06 M	794 k	8,28 M
Total des liquidités et VMP	6,41 M	19,13 M	6,66 M	1,35 M	8,96 M
Créances clients, total	289 M	250 M	237 M	341 M	529 M
Autres créances	326 k	422 k	152 M	232 M	273 M
Total des créances	289 M	251 M	389 M	573 M	802 M
Stocks	438 M	476 M	472 M	537 M	530 M
Dépenses payées d'avance	631 k	590 k	461 k	1,11 M	1,81 M
Autres actifs à court terme, total	48,2 M	49,1 M	13,84 M	34,08 M	26,77 M
Total de l'actif circulant	783 M	795 M	882 M	1,15 Md	1,37 Md
Immobilisations corporelles brutes	138 M	126 M	129 M	130 M	132 M
Amortissements cumulés	-61,37 M	-64,72 M	-69,28 M	-81,23 M	-82,5 M
Immobilisations corporelles nettes	76,44 M	61,66 M	59,32 M	49,26 M	49,16 M
Investissements à long terme	2,62 M	1,78 M	1,64 M	11,77 M	13,48 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	5,68 M	5,05 k
Autres actifs à long terme, total	19,25 M	18,76 M	32,12 M	23,1 M	8,22 M
Total des actifs	881 M	877 M	975 M	1,24 Md	1,44 Md
Passifs
Comptes à payer, total	100 M	44,65 M	72,11 M	169 M	333 M
Charges à payer, total	1,07 M	1,25 M	2,38 M	3,29 M	3,56 M
Emprunts à court terme	161 M	177 M	183 M	192 M	195 M
Impôts sur le revenu à payer	10,07 M	6,97 M	9,66 M	14,06 M	12,34 M
Autres passifs à court terme	12,03 M	24,87 M	14,15 M	26,33 M	25,26 M
Total du passif circulant	285 M	255 M	281 M	404 M	569 M
Dette à long terme	284 M	293 M	339 M	435 M	442 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	2,73 M	2,42 M	2,43 M	2,45 M	2,18 M
Autres passifs non courants	10,91 M	8,96 M	8,09 M	9,84 M	7,85 M
Total du passif	583 M	559 M	630 M	852 M	1,02 Md
Actions ordinaires, total	142 M	142 M	142 M	142 M	142 M
Primes d'émissions d'actions	19,25 M	19,25 M	19,25 M	19,25 M	19,25 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	128 M	148 M	175 M	214 M	249 M
Résultat global et autres	9,23 M	9,23 M	9,23 M	9,23 M	9,23 M
Total des fonds propres ordinaires	299 M	318 M	345 M	384 M	419 M
Total des capitaux propres	299 M	318 M	345 M	384 M	419 M
Total du passif et des capitaux propres	881 M	877 M	975 M	1,24 Md	1,44 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,19 M	14,19 M	14,19 M	14,19 M	14,19 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,19 M	14,19 M	14,19 M	14,19 M	14,19 M
Actif net par action	21,05	22,44	24,34	27,1	29,54
Actif corporel net	299 M	318 M	345 M	379 M	419 M
Actif corporel net par action	21,05	22,44	24,34	26,7	29,54
Total de la dette	445 M	470 M	521 M	627 M	637 M
Dette nette	439 M	451 M	514 M	626 M	628 M
Dette relative aux contrats de location	11,17 M	11,49 M	10,53 M	7,91 M	7,87 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	116 M	143 M	117 M	254 M	530 M
Stocks - travaux en cours, total	105 M	108 M	120 M	-	-
Stocks de produits finis, total	218 M	225 M	236 M	282 M	-
Terres possédées	2,18 M	2,18 M	2,18 M	2,18 M	2,18 M
Bâtiments, total	44,53 M	44,53 M	44,53 M	44,61 M	44,61 M
Machines, total	57,95 M	57,48 M	81,88 M	83,7 M	84,87 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	16,67 M	19,69 M	26,89 M	39,12 M	34,63 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,9 M	4,31 M	4,56 M	6,11 M	6,95 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	318	640
Amortissements et dépréciations, Total	4,9 M	4,31 M	4,56 M	6,11 M	6,95 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	38,7 M	42,11 M	-103 M	-19,65 M	-56,05 M
Variation des créances	-14,27 M	38,77 M	13,52 M	-104 M	-189 M
Variation des stocks	-50,22 M	-37,34 M	3,47 M	-64,65 M	7,25 M
Variation des dettes fournisseurs	-27,36 M	-55,71 M	27,47 M	96,72 M	164 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,85 M	8,97 M	-123 M	-83,48 M	-36,19 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-34,44 M	20,8 M	-151 M	-130 M	-68,42 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,98 M	-	-2,15 M	-1,68 M	-1,17 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	10,39 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,1 M	1,33 M	-13,22 M	-1,11 M	13,17 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	287 k	369 k	153 M	80,83 M	121 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,8 M	12,09 M	137 M	78,03 M	133 M
Dette à long terme émise, total	77,75 M	22,58 M	50,34 M	108 M	8,23 M
Total de la dette émise	77,75 M	22,58 M	50,34 M	108 M	8,23 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-39,29 M	-42,76 M	-49,6 M	-61,16 M	-64,88 M
Flux de trésorerie de financement	38,46 M	-20,18 M	744 k	46,4 M	-56,65 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	50	-	-
Variation nette de la trésorerie	226 k	12,72 M	-12,46 M	-5,31 M	7,6 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	39,29 M	42,76 M	49,6 M	61,16 M	64,88 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,87 M	6,97 M	9,66 M	14,06 M	12,34 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-79,68 M	-23,21 M	-146 M	-169 M	-93,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-55,12 M	3,52 M	-115 M	-131 M	-53,19 M
Variation du fonds de roulement net	94,71 M	45,31 M	78,89 M	155 M	53,95 M
Dette nette émise (remboursée)	77,75 M	22,58 M	50,34 M	108 M	8,23 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,44	5,06	-4,13	1,84	-0,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,4	5,81	-4,62	2,17	-0,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,74	6,38	8,1	10,72	8,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,74	6,38	8,1	10,72	8,62
Analyse des marges
Marge brute %	27,48	27,68	9,46	12,49	6,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,59	5,24	6,17	4,13	3,67
Marge d’EBITDA %	15,34	15,75	-11,46	4,7	-0,11
Marge EBITA %	14,19	14,85	-12,38	3,96	-0,82
Marge d'EBIT %	14,19	14,85	-12,38	3,96	-0,82
Marge des activités poursuivies %	3,92	4,11	5,45	4,75	3,52
Marge nette %	3,92	4,11	5,45	4,75	3,52
Net Avail. Pour la marge commune %	3,92	4,11	5,45	4,75	3,52
Marge nette normalisée %	2,96	3,44	4,66	4,03	2,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-18,75	-4,84	-29,51	-20,47	-9,53
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-12,97	0,73	-23,23	-15,84	-5,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,5	0,55	0,53	0,75	0,74
Rotation des actifs corporels	5,49	6,95	8,16	15,18	18,9
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,51	1,78	2,03	2,86	2,26
Rotation des stocks (stock moyen)	0,75	0,76	0,94	1,43	1,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,75	3,12	3,14	2,84	2,41
Quick Ratio	1,04	1,06	1,41	1,42	1,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,12	0,08	-0,54	-0,32	-0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	242,5	205,15	179,96	128,17	161,39
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	489,68	481,03	387,05	256,06	212
Délais de paiement des fournisseurs	116,16	68,88	48,04	56,1	100,47
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	616,01	617,31	518,97	328,13	272,91
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	149,12	147,62	150,92	163,06	152,03
Dette totale / Capital total	59,86	59,61	60,15	61,99	60,32
Dette à long terme / Capitaux propres	95,08	91,97	98,04	113,24	105,39
Dette à long terme / Capital total	38,17	37,14	39,07	43,04	41,82
Dette totale / Total de l'actif	66,11	63,72	64,59	68,9	70,9
EBIT / Charges d'intérêt	1,53	1,67	-1,23	0,53	-0,12
EBITDA / Charges d'intérêt	1,66	1,77	-1,14	0,63	-0,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,58	1,77	-1,18	0,61	-0,03
Dette totale / EBITDA	6,83	6,22	-9,21	16,19	-586,52
Dette nette / EBITDA	6,74	5,97	-9,09	16,15	-578,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,16	6,22	-8,87	16,93	-282,61
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,06	5,97	-8,76	16,89	-278,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-7,3	13,06	2,95	66,93	19,37
Résultat brut, Croissance 1 an	-12,82	14,35	-64,81	111,56	-36,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	-24,42	17,08	-174,91	-168,43	-102,81
EBITA, 1 an Croissance en %	-26,63	19,47	-185,85	-153,34	-124,64
EBIT, 1 an Croissance %	-26,63	19,47	-185,85	-153,34	-124,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-37,34	18,13	36,55	45,49	-11,47
Résultat net, Croissance 1 an	-37,34	18,13	36,55	45,49	-11,47
Résultat net normalisé sur 1 an	-36,42	30,94	39,46	44,57	-12,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-37,43	18,61	36,19	45,87	-11,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	5,2	-13,42	-5,41	43,91	55,46
Stocks, Croissance 1 an	12,94	8,52	-0,73	13,69	-1,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,45	-19,33	-3,8	-17,01	-10,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,1	-0,44	11,15	26,75	16,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,91	6,58	8,47	9,69	9,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,91	6,58	8,47	11,33	9,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-137,5	-160,41	-823,92	-13,85	-47,27
CAPEX, Croissance 1 an	19,13	-	-	-21,5	-30,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-316,88	-71,02	527,87	15,82	-44,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-182,07	-106,33	-3,36 k	13,79	-59,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,55	2,3	7,89	31,09	41,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,79	-0,43	-36,57	-11,95	16,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	-13,53	-6,41	-6,35	-28,4	-86,14
EBITA, 2 ans CAGR %	-15,01	-6,88	1,27	-32,33	-63,75
EBIT, 2 ans CAGR %	-15,01	-6,88	1,27	-32,33	-63,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-18,68	-13,96	27	40,95	13,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-18,68	-13,96	27	40,95	13,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-19,7	-8,76	35,13	41,99	12,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-18,85	-13,85	27,1	40,95	13,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	8,87	-4,56	-9,5	16,67	49,57
Stocks, CAGR sur 2 ans	14,75	10,7	3,79	6,24	5,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,22	-11,29	-11,91	-10,62	-9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,31	3,75	5,2	18,7	21,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,14	6,25	7,52	9,08	10,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,14	6,25	7,52	9,9	10,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,5	-52,4	109,13	149,73	-32,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	6,59	-	-15,21	-	-26,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	55,89	-20,52	34,88	169,66	-19,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,68 k	-77,12	43,73	509,19	-31,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,66	3,05	2,51	24,78	27,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,16	-2,55	-29,6	-3,93	-20,94
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,6	-4,66	-13,1	-15,65	-75,68
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,53	-5,13	-9,37	-18,22	-51,68
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,53	-5,13	-9,37	-18,22	-51,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,17	-7,9	0,36	32,89	20,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,17	-7,9	0,36	32,89	20,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-15,12	-5,49	5,1	38,21	20,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,22	-7,9	0,36	33,07	20,7
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,28	0,87	-4,84	5,63	28,39
Stocks, CAGR sur 3 ans	14,47	12,63	6,75	6,99	3,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,93	-8,29	-8,86	-13,62	-7,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,71	5,96	6,16	11,94	17,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,11	7,62	6,98	8,24	9,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,11	7,62	6,98	8,78	9,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-26,39	-17,45	17,93	55,61	48,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	59,09	-	-5,03	-17,36	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	80,41	-10,88	58,29	28,2	59,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	59,77	172,34	19,53	32,96	147,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,82	7,13	-1,76	13,46	16,51
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,17	-0,61	-19,34	-6,42	-13,3
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,45	1,67	-6,69	-14,98	-58,31
EBITA, 5 ans CAGR %	13,69	1,54	-4,31	-17,13	-37,18
EBIT, 5 ans CAGR %	13,69	1,54	-4,31	-17,13	-37,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17,71	1,41	1,79	9,19	5,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17,71	1,41	1,79	9,19	5,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,75	1,36	2,23	11,23	8,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,24	1,41	1,78	9,19	5,47
Créances clients, CAGR sur 5 ans	12,16	-2,76	-2,03	6,92	14,02
Stocks, CAGR sur 5 ans	27,53	18,46	10,07	10,03	6,41
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,15	-6,01	-6,05	-9,23	-8,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,05	6,17	6,1	10,88	12,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	25,23	9,17	8,47	8,2	8,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	25,23	9,17	8,47	8,52	8,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,77	-36,66	11,77	28,53	-5,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-30,56	-	23,69	-8,5	-14,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4,02	-36,62	60,76	38,77	20,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,1	-55,53	53,37	275,81	-4,56