Flux de Trésorerie Distil Plc

Actions

DIS

GB0030164023

Distillateurs et caves à vin

Marché Fermé - London S.E. 17:35:15 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^GBX	+9,09 %		+9,09 %	-45,45 %

15/09	Distil plc annonce le départ de Sarah Kingsbury de ses fonctions de directrice marketing et d'administratrice, effectif au 14 septembre 2026	CI
01/09	GAGNANTS & PERDANTS : Accord pour East Star ; Headlam nomme des administrateurs	AN

e70e46618cce0803c0178c781f.2f-jmlea5X1cYS78gfBFZrdhfq_SXvciJz41OsEhs5w.tK7U9ybpvDUWJXiK4qUuCYMrCZ6eNsBMEUtzVbRu3NXpjZfWPvGkEDM2Zw

Données Financières Publiées: DISTIL PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	3,62 M	2,94 M	1,32 M	1,52 M	1,04 M
Total Chiffre d'affaires	3,62 M	2,94 M	1,32 M	1,52 M	1,04 M
Coût des marchandises vendues, total	1,61 M	1,31 M	636 k	787 k	714 k
Résultat Brut	2,01 M	1,63 M	684 k	736 k	329 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,76 M	1,7 M	1,49 M	1,63 M	1,54 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,76 M	1,7 M	1,49 M	1,63 M	1,54 M
Résultat d'Exploitation	254 k	-66 k	-804 k	-890 k	-1,21 M
Intérêts payés, total	-11 k	-	-	-	-21 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	32 k	150 k	150 k	150 k
Charges d'intérêt nettes	-11 k	32 k	150 k	150 k	129 k
Gains (pertes) de change	-	5 k	-	-	2 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	243 k	-29 k	-654 k	-740 k	-1,08 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-202 k	-24 k
Autres éléments non courants	-	-66 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	243 k	-95 k	-654 k	-942 k	-1,1 M
Charge d'impôt	-100 k	-269 k	94 k	225 k	163 k
Résultat des activités poursuivies	343 k	174 k	-748 k	-1,17 M	-1,26 M
Résultat net part du groupe	343 k	174 k	-748 k	-1,17 M	-1,26 M
Résultat net	343 k	174 k	-748 k	-1,17 M	-1,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	343 k	174 k	-748 k	-1,17 M	-1,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	343 k	174 k	-748 k	-1,17 M	-1,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0	0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	502 M	677 M	684 M	750 M	1,25 Md
Bénéfice net par action - dilué	0	0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	502 M	677 M	684 M	750 M	1,25 Md
BPA de base normalisé	0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	269 k	-50 k	-788 k	-872 k	-1,2 M
EBITA	254 k	-66 k	-804 k	-890 k	-1,21 M
EBIT	254 k	-66 k	-804 k	-890 k	-1,21 M
EBITDAR	314 k	-3 k	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-41,15	283,16	-14,37	-23,89	-14,8
Impôts intérieurs différés	-100 k	-269 k	94 k	225 k	163 k
Total des impôts différés	-100 k	-269 k	94 k	225 k	163 k
Résultat net normalisé	152 k	-18,12 k	-409 k	-462 k	-673 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	18 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,07 M	890 k	582 k	515 k	444 k
Dépense de marketing	1,07 M	890 k	582 k	515 k	444 k
Dépenses générales et administratives	651 k	746 k	903 k	1,09 M	1,09 M
Charges locatives nettes, total	45 k	47 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	34 k	59 k	3 k	17 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	34 k	59 k	3 k	17 k	-

Période Fiscale: Mars	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,06 M	1,56 M	717 k	526 k	338 k
Total des liquidités et VMP	1,06 M	1,56 M	717 k	526 k	338 k
Créances clients, total	477 k	532 k	794 k	412 k	274 k
Autres créances	62 k	37 k	42 k	115 k	89 k
Total des créances	539 k	569 k	836 k	527 k	363 k
Stocks	553 k	637 k	1,07 M	1,2 M	1,04 M
Dépenses payées d'avance	70 k	118 k	47 k	53 k	49 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-3 k	-	-
Total de l'actif circulant	2,22 M	2,89 M	2,67 M	2,31 M	1,79 M
Immobilisations corporelles brutes	210 k	225 k	227 k	224 k	611 k
Amortissements cumulés	-43 k	-58 k	-74 k	-82 k	-107 k
Immobilisations corporelles nettes	167 k	167 k	153 k	142 k	504 k
Investissements à long terme	-	3 M	3 M	3 M	3 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,6 M	1,61 M	1,63 M	1,45 M	1,43 M
Actifs d'impôts différés à long terme	176 k	445 k	351 k	126 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	3 k	-	-
Total des actifs	4,16 M	8,1 M	7,81 M	7,03 M	6,72 M
Passifs
Comptes à payer, total	214 k	243 k	622 k	357 k	220 k
Charges à payer, total	105 k	267 k	331 k	296 k	240 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	7 k
Impôts sur le revenu à payer	8 k	-	13 k	-	29 k
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	38 k
Autres passifs à court terme	31 k	47 k	38 k	13 k	207 k
Total du passif circulant	358 k	557 k	1 M	666 k	741 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	305 k
Total du passif	358 k	557 k	1 M	666 k	1,05 M
Actions ordinaires, total	502 k	684 k	684 k	905 k	1,45 M
Primes d'émissions d'actions	2,91 M	6,21 M	6,21 M	6,7 M	6,74 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-510 k	-336 k	-1,08 M	-2,25 M	-3,52 M
Résultat global et autres	907 k	988 k	991 k	1,01 M	1,01 M
Total des fonds propres ordinaires	3,81 M	7,55 M	6,8 M	6,37 M	5,68 M
Total des capitaux propres	3,81 M	7,55 M	6,8 M	6,37 M	5,68 M
Total du passif et des capitaux propres	4,16 M	8,1 M	7,81 M	7,03 M	6,72 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	502 M	684 M	684 M	905 M	1,45 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	502 M	684 M	684 M	905 M	1,45 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0
Actif corporel net	2,21 M	5,94 M	5,17 M	4,91 M	4,25 M
Actif corporel net par action	0	0,01	0,01	0,01	0
Total de la dette	0	0	0	0	312 k
Dette nette	-1,06 M	-1,56 M	-717 k	-526 k	-26 k
Dette relative aux contrats de location	360 k	376 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	243 k	301 k	502 k	453 k	429 k
Stocks de produits finis, total	310 k	336 k	567 k	752 k	610 k
Machines, total	210 k	225 k	227 k	224 k	231 k
Employés à temps plein	6	5	5	5	5

Période Fiscale: Mars	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	343 k	174 k	-748 k	-1,17 M	-1,26 M
Dépréciation et amortissement - CF	15 k	16 k	16 k	18 k	25 k
Amortissements et dépréciations, Total	15 k	16 k	16 k	18 k	25 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	1 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	202 k	24 k
Rémunération à base d'actions (CF)	34 k	74 k	3 k	17 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-89 k	-306 k	-56 k	82 k	97 k
Variation des créances	-66 k	-78 k	-196 k	303 k	167 k
Variation des stocks	-204 k	-84 k	-432 k	-136 k	102 k
Variation des dettes fournisseurs	221 k	54 k	447 k	-338 k	-168 k
Flux de trésorerie d'exploitation	254 k	-150 k	-966 k	-1,02 M	-1,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-29 k	-16 k	-2 k	-8 k	-76 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-21 k	-8 k	-27 k	-22 k	-2 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-2,85 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	2 k
Flux de trésorerie d'investissement	-50 k	-2,87 M	-29 k	-30 k	-76 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	198 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	1 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	199 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	3,49 M	-	707 k	577 k
Autres activités de financement, total	-	32 k	150 k	150 k	129 k
Flux de trésorerie de financement	-	3,52 M	150 k	857 k	905 k
Variation nette de la trésorerie	204 k	500 k	-845 k	-191 k	-188 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	21 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	113 k	46,75 k	-690 k	-722 k	-419 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	120 k	46,75 k	-690 k	-722 k	-406 k
Variation du fonds de roulement net	38 k	-37 k	178 k	171 k	-402 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	199 k

Période Fiscale: Mars	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,11	-0,67	-6,32	-7,5	-10,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,39	-0,73	-7	-8,45	-12,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,48	3,06	-10,43	-17,72	-20,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,48	3,06	-10,43	-17,72	-20,99
Analyse des marges
Marge brute %	55,59	55,37	51,82	48,33	31,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	48,56	57,61	112,73	106,76	147,36
Marge d’EBITDA %	7,44	-1,7	-59,7	-57,26	-114,57
Marge EBITA %	7,02	-2,24	-60,91	-58,44	-115,82
Marge d'EBIT %	7,02	-2,24	-60,91	-58,44	-115,82
Marge des activités poursuivies %	9,49	5,91	-56,67	-76,62	-121,19
Marge nette %	9,49	5,91	-56,67	-76,62	-121,19
Net Avail. Pour la marge commune %	9,49	5,91	-56,67	-76,62	-121,19
Marge nette normalisée %	4,2	-0,62	-30,97	-30,37	-64,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,12	1,59	-52,31	-47,42	-40,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,31	1,59	-52,31	-47,42	-38,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,94	0,48	0,17	0,21	0,15
Rotation des actifs corporels	22,6	17,62	8,25	10,33	3,23
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,75	5,83	1,99	2,53	3,04
Rotation des stocks (stock moyen)	3,56	2,21	0,75	0,69	0,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,21	5,18	2,66	3,47	2,41
Quick Ratio	4,47	3,83	1,55	1,58	0,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,71	-0,27	-0,96	-1,53	-1,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	47,09	62,59	183,33	144,91	120,03
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	102,5	165,4	489,54	528,77	573,57
Délais de paiement des fournisseurs	30,55	59,7	147,81	194,1	192,16
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	119,04	168,29	525,05	479,58	501,45
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	5,49
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	5,21
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	5,37
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	5,09
Dette totale / Total de l'actif	8,6	6,87	12,86	9,47	15,55
EBIT / Charges d'intérêt	23,09	-	-	-	-57,52
EBITDA / Charges d'intérêt	24,45	-	-	-	-56,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	21,82	-	-	-	-59,95
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,26
Dette nette / EBITDA	-3,95	31,24	0,91	0,6	0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,42	23,67	0,91	0,6	0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	48,14	-18,64	-55,13	15,38	-31,52
Résultat brut, Croissance 1 an	39	-18,96	-58,01	7,6	-55,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	36,55	-118,59	1,48 k	10,66	37,04
EBITA, 1 an Croissance en %	38,04	-125,98	1,12 k	10,7	35,73
EBIT, 1 an Croissance %	38,04	-125,98	1,12 k	10,7	35,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	32,95	-49,27	-529,88	56,02	8,31
Résultat net, Croissance 1 an	32,95	-49,27	-529,88	56,02	8,31
Résultat net normalisé sur 1 an	33,52	-111,93	2,16 k	13,15	45,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	33,14	-70,86	-652,76	42,4	-35,05
Créances clients, Croissance sur 1 an	4,61	11,53	49,25	-48,11	-33,5
Stocks, Croissance 1 an	58,45	15,19	67,82	12,72	-13,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	9,15	0	-8,38	-7,19	254,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,13	94,57	-3,68	-9,92	-4,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,21	168,95	-12,99	-4,95	-13,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,99	98,24	-9,87	-6,41	-10,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-356,57	-159,06	544	5,38	-0,1
CAPEX, Croissance 1 an	-21,62	-44,83	-87,5	300	850
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-149,67	-60,96	-1,58 k	5,05	-41,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-152,99	-60,96	-1,58 k	5,05	-43,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	22,72	9,78	-39,58	-28,05	-11,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	18,6	6,14	-41,66	-32,78	-30,65
EBITDA, 2 ans CAGR %	26,16	-49,62	71,15	317,61	23,15
EBITA, 2 ans CAGR %	26	-40,11	77,91	267,22	22,58
EBIT, 2 ans CAGR %	26	-40,11	77,91	267,22	22,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	46,42	-17,88	47,67	158,98	29,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	46,42	-17,88	47,67	158,98	29,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	23,24	-60,08	64,05	405,15	28,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	46,55	-37,72	26,91	179,54	-3,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	93,04	8,01	29,02	-12	-41,26
Stocks, CAGR sur 2 ans	33,13	35,1	39,04	37,54	-1,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	13,78	4,48	-4,28	-7,79	81,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,82	50,96	36,9	-6,85	-7,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,84	79,06	52,97	-9,06	-9,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,52	48,33	33,67	-8,16	-8,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	72,87	23,09	95,02	160,51	2,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-17,88	-34,24	-73,74	-29,29	516,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	121,53	-54,64	140,13	293,05	-21,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	128,18	-54,52	140,13	293,05	-23,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	21,54	7,01	-18,53	-25,04	-29,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	19,7	4,46	-22,08	-28,46	-41,33
EBITDA, 3 ans CAGR %	18,17	-33,37	58,74	48	188,05
EBITA, 3 ans CAGR %	17,39	-25,56	63,49	51,89	163,54
EBIT, 3 ans CAGR %	17,39	-25,56	63,49	51,89	163,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	29,76	2,84	42,59	50,4	93,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	29,76	2,84	42,59	50,4	93,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,67	-43,41	53,17	44,95	233,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	29,71	-14,47	28,95	31,55	71,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	13,07	60,78	20,31	-4,77	-19,84
Stocks, CAGR sur 3 ans	46,19	26,86	45,23	29,64	17,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	20,69	8,99	0	-5,26	44,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,63	35,3	29,96	19,08	-6,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,72	54,27	40,77	30,53	-10,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,1	33,47	25,64	18,69	-9,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,23	20,84	113,69	58,84	89,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-7,8	-28,07	-62,19	-34,9	68,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	27,76	26,67	44,84	82,03	107,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	30,3	26,67	45,11	82,03	105,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	25,34	12,37	-8,1	-8,7	-15,64
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	24,17	11,39	-10,21	-12,43	-25,63
EBITDA, 5 ans CAGR %	23,4	28,99	37,05	38,84	43,41
EBITA, 5 ans CAGR %	21,23	45,85	38,63	40,95	45,7
EBIT, 5 ans CAGR %	21,23	45,85	38,63	40,95	45,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	28,47	77,06	36,65	48,8	37,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	28,47	77,06	36,65	48,8	37,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,92	23,73	33,03	35,84	42,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	25,09	58,33	28,58	37,36	14,51
Créances clients, CAGR sur 5 ans	14,73	14,36	19,2	26,34	-9,69
Stocks, CAGR sur 5 ans	22,07	26,2	43,29	31,03	24,38
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	123,42	21,15	10	1,94	26,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,87	21,69	19,16	16,53	13,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,28	36,04	28,72	24,87	18,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,62	21,85	17,68	14,93	10,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,97	137,14	42,22	64,31	59,34
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-24,45	-44,21	-28,56	15,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,81	-10,35	66,4	99,25	13,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,05	-10,35	66,4	99,25	12,43