Compte de Résultat DNP Select Income Fund Inc.

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DNP

US23325P1049

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:03 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,570 ^USD	-2,00 %		-4,01 %	-4,20 %

17/09	DNP Select Income Fund Inc. annonce des distributions, payables respectivement les 10 novembre 2026, 10 décembre 2026 et 11 janvier 2027	CI
01/07	DNP Select Income Fund Inc. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: DNP SELECT INCOME FUND INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-23,93 M	-28,78 M	-32,4 M	-20,82 M	-16,56 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	154 M	162 M	173 M	176 M	178 M
Total Chiffre d'affaires	130 M	133 M	141 M	155 M	162 M
Résultat Brut	130 M	133 M	141 M	155 M	162 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	30,62 M	32,9 M	31,41 M	30,53 M	32,29 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	30,62 M	32,9 M	31,41 M	30,53 M	32,29 M
Résultat d'Exploitation	99,17 M	101 M	110 M	125 M	129 M
Intérêts payés, total	-23,31 M	-30,69 M	-56,1 M	-49,22 M	-54,09 M
Charges d'intérêt nettes	-23,31 M	-30,69 M	-56,1 M	-49,22 M	-54,09 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-242 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-12,11 M	-
EBT, hors éléments non courants	75,87 M	69,84 M	53,46 M	63,42 M	75,07 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	445 M	-91,65 M	-239 M	780 M	356 M
EBT, elements non courants inclus	521 M	-21,81 M	-186 M	843 M	431 M
Résultat des activités poursuivies	521 M	-21,81 M	-186 M	843 M	431 M
Résultat net part du groupe	521 M	-21,81 M	-186 M	843 M	431 M
Résultat net	521 M	-21,81 M	-186 M	843 M	431 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	521 M	-21,81 M	-186 M	843 M	431 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	521 M	-21,81 M	-186 M	843 M	431 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,52	-0,06	-0,51	2,28	1,15
BPA de base - Activités poursuivies	1,52	-0,06	-0,51	2,28	1,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	343 M	354 M	363 M	370 M	376 M
Bénéfice net par action - dilué	1,52	-0,06	-0,51	2,28	1,15
BPA dilué - Activités poursuivies	1,52	-0,06	-0,51	2,28	1,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	343 M	354 M	363 M	370 M	376 M
BPA de base normalisé	0,14	0,12	0,09	0,11	0,12
BPA dilué normalisé	0,14	0,12	0,09	0,11	0,12
Dividende par action	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Ratio de distribution	48,98	-1,25 k	-150,21	33,84	54,08
Éléments supplémentaires
EBITA	99,17 M	101 M	110 M	125 M	129 M
EBIT	99,17 M	101 M	110 M	125 M	129 M
Total des revenus (tels que rapportés)	130 M	-	-	-	162 M
Résultat net normalisé	47,42 M	43,65 M	33,41 M	39,64 M	46,92 M
Intérêts sur la dette à long terme	18,24 M	30,69 M	56,1 M	61,36 M	5,61 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	30,62 M	32,9 M	31,41 M	30,53 M	32,29 M

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	38,02 M	66,61 M	44,62 M	23,57 M	26,58 M
Total des liquidités et VMP	38,02 M	66,61 M	44,62 M	23,57 M	26,58 M
Créances clients, total	15,64 M	15,65 M	17,19 M	33,32 M	15,36 M
Autres créances	-	-	-	-	1,8 M
Total des créances	15,64 M	15,65 M	17,19 M	33,32 M	17,15 M
Dépenses payées d'avance	355 k	291 k	271 k	145 k	22 k
Total de l'actif circulant	54,01 M	82,56 M	62,08 M	57,04 M	43,76 M
Investissements à long terme	3,76 Md	3,58 Md	3,02 Md	3,68 Md	3,86 Md
Autres actifs à long terme, total	561 M	561 M	737 M	696 M	727 M
Total des actifs	4,38 Md	4,22 Md	3,82 Md	4,44 Md	4,64 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	22,84 M	-	-	-
Charges à payer, total	5,53 M	6,99 M	8,07 M	8,1 M	8,1 M
Autres passifs à court terme	22,98 M	23,93 M	24,08 M	24,53 M	24,94 M
Total du passif circulant	28,51 M	53,76 M	32,15 M	32,63 M	33,05 M
Dette à long terme	1,1 Md	1,1 Md	1,1 Md	1,1 Md	1,1 Md
Total du passif	1,13 Md	1,16 Md	1,14 Md	1,14 Md	1,14 Md
Actions ordinaires, total	343 k	354 k	363 k	370 k	376 k
Primes d'émissions d'actions	2,39 Md	2,46 Md	2,46 Md	2,46 Md	2,45 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	857 M	610 M	223 M	845 M	1,05 Md
Total des fonds propres ordinaires	3,24 Md	3,07 Md	2,68 Md	3,3 Md	3,5 Md
Total des capitaux propres	3,24 Md	3,07 Md	2,68 Md	3,3 Md	3,5 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,38 Md	4,22 Md	3,82 Md	4,44 Md	4,64 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	343 M	354 M	363 M	370 M	376 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	343 M	354 M	363 M	370 M	376 M
Actif net par action	9,44	8,65	7,4	8,93	9,31
Actif corporel net	3,24 Md	3,07 Md	2,68 Md	3,3 Md	3,5 Md
Actif corporel net par action	9,44	8,65	7,4	8,93	9,31
Total de la dette	1,1 Md	1,1 Md	1,1 Md	1,1 Md	1,1 Md
Dette nette	1,06 Md	1,04 Md	1,06 Md	1,08 Md	1,08 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	521 M	-21,81 M	-186 M	843 M	431 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	708 k	626 k	622 k	346 k	345 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-443 M	93,2 M	239 M	-779 M	-354 M
Autres activités d'exploitation, total	71,36 M	109 M	121 M	140 M	142 M
Variation des créances	2,52 M	-916 k	-1,52 M	1,28 M	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-1,8 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-67,31 k	1,76 M	711 k	151 k	18,1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	153 M	182 M	174 M	205 M	236 M
Dette à long terme émise, total	93 M	-	175 M	-	-
Total de la dette émise	93 M	-	175 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-100 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-100 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	63,04 M	118 M	83,16 M	58,89 M	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-93 M	-	-75 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-255 M	-272 M	-279 M	-285 M	-233 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-255 M	-272 M	-279 M	-285 M	-233 M
Autres activités de financement, total	12,4 M	-81,87 k	-33,52 k	-92,49 k	-
Flux de trésorerie de financement	-180 M	-154 M	-196 M	-227 M	-233 M
Variation nette de la trésorerie	-27,14 M	28,6 M	-21,99 M	-21,05 M	3,01 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	22,66 M	28,09 M	54,68 M	61,29 M	54,18 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	48,59 M	69,58 M	10,91 M	32,02 M	64,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	62,74 M	88,35 M	45,61 M	62,54 M	97,69 M
Variation du fonds de roulement net	-468 k	-25,31 M	23,13 M	15,53 M	-16,71 M
Dette nette émise (remboursée)	93 M	-	75 M	-	-

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,54	1,46	1,7	1,89	1,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,55	1,48	1,72	1,9	1,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,66	-0,69	-6,47	28,17	12,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,66	-0,69	-6,47	28,17	12,67
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,59	24,66	22,28	19,66	19,97
Marge EBITA %	76,41	75,34	77,72	80,34	80,03
Marge d'EBIT %	76,41	75,34	77,72	80,34	80,03
Marge des activités poursuivies %	401,64	-16,34	-131,88	542,93	266,32
Marge nette %	401,64	-16,34	-131,88	542,93	266,32
Net Avail. Pour la marge commune %	401,64	-16,34	-131,88	542,93	266,32
Marge nette normalisée %	36,53	32,72	23,7	25,53	29,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	37,44	52,15	7,74	20,62	39,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	48,34	66,21	32,35	40,28	60,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	-1,65	-1,84	-1,97	-0,82	-0,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,89	1,54	1,93	1,75	1,32
Quick Ratio	1,88	1,53	1,92	1,74	1,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	5,36	3,39	5,42	6,3	7,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-221,06	-198,44	-184,95	-443,93	-536,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	33,99	35,98	41,13	33,46	31,58
Dette totale / Capital total	25,37	26,46	29,14	25,07	24
Dette à long terme / Capitaux propres	33,99	35,98	41,13	33,46	31,58
Dette à long terme / Capital total	25,37	26,46	29,14	25,07	24
Dette totale / Total de l'actif	25,86	27,39	29,74	25,62	24,54
EBIT / Charges d'intérêt	4,26	3,28	1,95	2,53	2,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,03	2,8	5,65	10,15	4,13
Résultat brut, Croissance 1 an	8,03	2,8	5,65	10,15	4,13
EBITA, 1 an Croissance en %	8,64	1,37	8,99	13,86	3,73
EBIT, 1 an Croissance %	8,64	1,37	8,99	13,86	3,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-254,22	-104,18	752,58	-553,46	-48,92
Résultat net, Croissance 1 an	-254,22	-104,18	752,58	-553,46	-48,92
Résultat net normalisé sur 1 an	20,01	-7,94	-23,46	18,63	18,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-238,31	-104,05	733,4	-544,91	-49,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	17,27	0,06	9,8	93,9	-53,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,78	-3,46	-9,55	16,15	4,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,93	-5,46	-12,47	22,95	5,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,93	-5,46	-12,47	22,95	5,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-21,37	19,28	-4,43	17,97	14,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	15,11	43,19	-84,33	193,59	100,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	5,74	40,8	-48,38	37,13	56,21
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,12	5,38	4,22	7,88	7,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,12	5,38	4,22	7,88	7,1
EBITA, 2 ans CAGR %	0,91	4,94	5,11	11,4	8,68
EBIT, 2 ans CAGR %	0,91	4,94	5,11	11,4	8,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-10,18	-74,6	-40,28	521,78	52,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-10,18	-74,6	-40,28	521,78	52,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,7	5,11	-16,06	-4,71	18,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,92	-76,32	-41,87	508,92	49,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,41	8,32	4,82	45,91	-5,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,29	7,09	-6,55	2,49	10,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,34	7,37	-9,03	3,74	14,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,34	7,37	-9,03	3,74	14,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-1,48	-3,16	6,77	6,18	16,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	17,21	28,38	-52,63	-32,16	142,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	3,57	22,02	-14,75	-15,86	46,36
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,61	1,68	5,47	6,16	6,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,61	1,68	5,47	6,16	6,61
EBITA, 3 ans CAGR %	2,29	1,06	6,27	7,95	8,78
EBIT, 3 ans CAGR %	2,29	1,06	6,27	7,95	8,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	122,73	-67,68	-18,07	17,38	170,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	122,73	-67,68	-18,07	17,38	170,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,5	5,35	-5,44	-5,8	2,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	111,29	-69,4	-22,4	14,56	165,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,87	-0,26	8,81	28,67	-0,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,91	0,34	1,22	0,47	3,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,89	-0,98	0,3	0,58	4,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,89	-0,98	0,3	0,58	4,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,93	5,01	-3,58	10,38	8,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	5,96	25,3	-36,31	-12,98	-2,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	0,29	14,73	-8,4	-0,11	3,41
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,76	2,26	3,25	4,12	6,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,76	2,26	3,25	4,12	6,12
EBITA, 5 ans CAGR %	0,22	1,99	3,41	5,08	7,23
EBIT, 5 ans CAGR %	0,22	1,99	3,41	5,08	7,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,02	-43,8	31,56	5,46	4,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,02	-43,8	31,56	5,46	4,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,27	2,33	-1,55	1,21	3,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,08	-46,11	26,09	1,22	0,87
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,64	1,07	1,37	16,14	2,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,48	1,66	0,74	1,19	4,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,01	1,33	0,21	0,88	5,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,01	1,33	0,21	0,88	5,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,43	-0,98	3,22	5,48	3,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,42	13,64	-23,21	-1,97	8,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,43	10,21	-6,02	1,35	10,48
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	0	0	0	0