Ratios Financiers DocMode Health Technologies Limited

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DHTL

INE0OGG01015

Prestataires de services éducatifs divers

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:07 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
27,00 ^INR	-1,82 %		-8,16 %	-62,13 %

04/09	DocMode Health Technologies Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
03/12	DocMode Health Technologies Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: DOCMODE HEALTH TECHNOLOGIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	71,01 M	124 M	329 M	400 M	418 M
Total Chiffre d'affaires	71,01 M	124 M	329 M	400 M	418 M
Coût des marchandises vendues, total	17,89 M	18,3 M	9,24 M	29,03 M	361 M
Résultat Brut	53,12 M	106 M	320 M	371 M	56,51 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,69 M	45,18 M	60,47 M	54,96 M	42,62 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	353 k	237 k	213 k	244 k	2,99 M
Autres dépenses de fonctionnement	27,74 M	41,9 M	222 M	297 M	12,9 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	44,79 M	87,31 M	282 M	352 M	58,51 M
Résultat d'Exploitation	8,33 M	18,62 M	37,24 M	18,61 M	-2 M
Intérêts payés, total	-1,42 M	-2,49 M	-10,17 M	-14,85 M	-18,7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	37 k	146 k	958 k	1,34 M	1,31 M
Charges d'intérêt nettes	-1,39 M	-2,34 M	-9,21 M	-13,51 M	-17,4 M
Gains (pertes) de change	-39 k	-99 k	-138 k	-72 k	-287 k
Autres produits non opérationnels	-461 k	-1,18 M	-982 k	-1,63 M	27 k
EBT, hors éléments non courants	6,44 M	15 M	26,91 M	3,4 M	-19,65 M
EBT, elements non courants inclus	6,44 M	15 M	26,91 M	3,4 M	-19,65 M
Charge d'impôt	908 k	5,78 M	7,43 M	1,52 M	613 k
Résultat des activités poursuivies	5,53 M	9,22 M	19,48 M	1,88 M	-20,26 M
Résultat net part du groupe	5,53 M	9,22 M	19,48 M	1,88 M	-20,26 M
Résultat net	5,53 M	9,22 M	19,48 M	1,88 M	-20,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,53 M	9,22 M	19,48 M	1,88 M	-20,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,53 M	9,22 M	19,48 M	1,88 M	-20,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,15	5,24	8,5	0,6	-6,45
BPA de base - Activités poursuivies	3,15	5,24	8,5	0,6	-6,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,76 M	1,76 M	2,29 M	3,14 M	3,14 M
Bénéfice net par action - dilué	3,15	5,24	8,5	0,6	-6,45
BPA dilué - Activités poursuivies	3,15	5,24	8,5	0,6	-6,45
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,76 M	1,76 M	2,29 M	3,14 M	3,14 M
BPA de base normalisé	2,29	5,33	7,33	0,68	-3,91
BPA dilué normalisé	2,29	5,33	7,33	0,68	-3,91
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,68 M	18,81 M	37,29 M	18,71 M	920 k
EBITA	8,33 M	18,62 M	37,24 M	18,61 M	-2 M
EBIT	8,33 M	18,62 M	37,24 M	18,61 M	-2 M
EBITDAR	9,33 M	20,76 M	40,41 M	22,81 M	5,08 M
Total des revenus (tels que rapportés)	71,05 M	124 M	330 M	401 M	427 M
Taux d’imposition effectif (%)	14,1	38,55	27,6	44,77	-3,12
Total des impôts courants	1,1 M	5 M	8,25 M	2 M	0
Total des impôts différés	-192 k	-247 k	-750 k	-428 k	-679 k
Résultat net normalisé	4,03 M	9,38 M	16,82 M	2,12 M	-12,28 M
Provisions de pension	0	0	1,23 M	1,79 M	561 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	142 k	346 k	1,79 M	1,34 M	827 k
Dépense de marketing	142 k	346 k	1,79 M	1,34 M	827 k
Charges locatives nettes, total	649 k	1,95 M	3,12 M	4,1 M	4,16 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,37 M	1,32 M	3,81 M	5,52 M	7,78 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-724 k	631 k	-692 k	-1,42 M	-3,62 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	14 k	54 k	51 k	103 k	79 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,06 M	1,4 M	3,87 M	31,03 M	18,35 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	950 k	1,52 M	983 k	1,62 M	869 k
Total des liquidités et VMP	4,01 M	2,92 M	4,85 M	32,65 M	19,22 M
Créances clients, total	13,63 M	38,16 M	82,94 M	79,09 M	92,39 M
Notes à recevoir	-	10,26 M	8,76 M	5,51 M	4,25 M
Total des créances	13,63 M	48,42 M	91,71 M	84,6 M	96,64 M
Stocks	32,77 M	25,04 M	25,3 M	25,14 M	112 M
Autres actifs à court terme, total	3,52 M	7,4 M	14,4 M	12,7 M	21,25 M
Total de l'actif circulant	53,93 M	83,78 M	136 M	155 M	249 M
Immobilisations corporelles brutes	1,22 M	1,22 M	1,28 M	10,74 M	16,21 M
Amortissements cumulés	-886 k	-1,07 M	-1,12 M	-1,22 M	-4,13 M
Immobilisations corporelles nettes	333 k	149 k	157 k	9,52 M	12,07 M
Investissements à long terme	-	11 M	11 M	11 M	12,05 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,22 M	4,82 M	20,59 M	85,15 M	116 M
Prêts à long terme	407 k	-	-	3 k	5 k
Actifs d'impôts différés à long terme	447 k	694 k	1,44 M	1,87 M	2,55 M
Autres actifs à long terme, total	391 k	389 k	648 k	1,31 M	1,56 M
Total des actifs	56,73 M	101 M	170 M	264 M	393 M
Passifs
Comptes à payer, total	25,13 M	16,13 M	30,11 M	27,93 M	53,41 M
Charges à payer, total	3,42 M	8,19 M	4,7 M	12,93 M	16,73 M
Emprunts à court terme	-	1,49 M	10,96 M	11 M	28,61 M
Part à court terme de la dette à long terme	3,97 M	13,24 M	29,69 M	36,98 M	28,38 M
Autres passifs à court terme	11,47 M	10,49 M	10,84 M	20,92 M	164 M
Total du passif circulant	43,99 M	49,53 M	86,3 M	110 M	291 M
Dette à long terme	6,59 M	33,66 M	44,15 M	43,82 M	11,24 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,49 M	3,77 M	4,88 M	6,63 M	6,97 M
Autres passifs non courants	-	-1 k	-	-	-1 k
Total du passif	52,07 M	86,96 M	135 M	160 M	310 M
Actions ordinaires, total	100 k	100 k	22,93 M	31,43 M	31,43 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,55 M	13,77 M	11,82 M	72,32 M	52,05 M
Total des fonds propres ordinaires	4,65 M	13,87 M	34,75 M	104 M	83,48 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	3 k
Total des capitaux propres	4,65 M	13,87 M	34,75 M	104 M	83,48 M
Total du passif et des capitaux propres	56,73 M	101 M	170 M	264 M	393 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,76 M	2,29 M	2,29 M	3,14 M	3,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,76 M	2,29 M	2,29 M	3,14 M	3,14 M
Actif net par action	2,65	6,05	15,16	33,01	26,56
Actif corporel net	3,43 M	9,05 M	14,17 M	18,6 M	-32,58 M
Actif corporel net par action	1,95	3,95	6,18	5,92	-10,37
Total de la dette	10,56 M	48,39 M	84,8 M	91,8 M	68,24 M
Dette nette	6,55 M	45,47 M	79,94 M	59,15 M	49,02 M
Dette relative aux PBO non financés	1,49 M	3,79 M	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	5,19 M	15,58 M	24,97 M	32,82 M	33,29 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	3 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	-	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	86,68 M
Stocks de produits finis, total	32,77 M	25,04 M	25,3 M	25,14 M	25,02 M
Machines, total	1,22 M	1,22 M	1,28 M	10,74 M	16,21 M
Employés à temps plein	-	77	-	63	58

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	5,53 M	9,22 M	19,48 M	1,88 M	-20,26 M
Dépréciation et amortissement - CF	350 k	184 k	49 k	97 k	2,92 M
Amortissements et dépréciations, Total	350 k	184 k	49 k	97 k	2,92 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3 k	53 k	164 k	147 k	76 k
Autres activités d'exploitation, total	4,32 M	10,82 M	19,88 M	19,89 M	18,86 M
Variation des créances	-13,56 M	-24,53 M	-44,79 M	3,86 M	22,3 M
Variation des stocks	-	-	-255 k	158 k	-86,56 M
Variation des dettes fournisseurs	20,44 M	-5,23 M	13,98 M	-2,18 M	26,08 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-22,07 M	-11,02 M	-16,86 M	21,25 M	103 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,98 M	-20,5 M	-8,34 M	45,09 M	66,8 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-373 k	-3,65 M	-15,99 M	-74,17 M	-36,45 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-950 k	-11,57 M	533 k	-641 k	-296 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-256 k	-667 k	22 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,32 M	-15,22 M	-15,71 M	-75,48 M	-36,73 M
Dette à court terme émise, total	3,97 M	10,75 M	25,92 M	7,34 M	9,01 M
Dette à long terme émise, total	6,39 M	27,08 M	10,49 M	-	-
Total de la dette émise	10,36 M	37,82 M	36,41 M	7,34 M	9,01 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-329 k	-32,58 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-329 k	-32,58 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,4 M	67,12 M	-
Autres activités de financement, total	-1,92 M	-3,77 M	-11,29 M	-16,57 M	-19,19 M
Flux de trésorerie de financement	8,44 M	34,06 M	26,52 M	57,55 M	-42,76 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,14 M	-1,66 M	2,47 M	27,16 M	-12,68 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,92 M	3,77 M	11,29 M	16,57 M	19,19 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	1,03 M	-73 k	-51 k	1,28 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,89 M	-29,5 M	-38,54 M	-46,5 M	19,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9 M	-27,94 M	-32,19 M	-37,22 M	30,79 M
Variation du fonds de roulement net	14,19 M	36,16 M	39,69 M	-25,08 M	-65,5 M
Dette nette émise (remboursée)	10,36 M	37,82 M	36,41 M	7,01 M	-23,57 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	13,76	14,78	17,18	5,36	-0,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	71,62	30,05	25,6	7,38	-0,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	293,45	99,55	80,13	2,71	-21,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	293,45	99,55	80,13	2,71	-21,65
Analyse des marges
Marge brute %	74,8	85,27	97,19	92,74	13,53
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,51	36,37	18,39	13,74	10,2
Marge d’EBITDA %	12,22	15,14	11,34	4,68	0,22
Marge EBITA %	11,73	14,99	11,33	4,65	-0,48
Marge d'EBIT %	11,73	14,99	11,33	4,65	-0,48
Marge des activités poursuivies %	7,79	7,42	5,93	0,47	-4,85
Marge nette %	7,79	7,42	5,93	0,47	-4,85
Net Avail. Pour la marge commune %	7,79	7,42	5,93	0,47	-4,85
Marge nette normalisée %	5,67	7,55	5,12	0,53	-2,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-13,93	-23,74	-11,72	-11,62	4,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-12,68	-22,49	-9,79	-9,3	7,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,88	1,58	2,43	1,84	1,2
Rotation des actifs corporels	171,52	515,48	2,15 k	82,68	38,69
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,36	4,8	5,43	4,94	4,03
Rotation des stocks (stock moyen)	0,78	0,63	0,37	1,15	5,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,23	1,69	1,58	1,41	0,85
Quick Ratio	0,4	0,83	1,02	1,02	0,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,11	-0,41	-0,1	0,41	0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	35,22	76,08	67,22	74,12	90,47
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	470,69	576,65	993,89	317,89	69,13
Délais de paiement des fournisseurs	155,94	712,34	888,52	367,82	32,91
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	349,97	-59,61	172,59	24,18	126,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	227,04	348,83	243,99	88,49	81,74
Dette totale / Capital total	69,42	77,72	70,93	46,95	44,97
Dette à long terme / Capitaux propres	141,64	242,69	127,04	42,24	13,47
Dette à long terme / Capital total	43,31	54,07	36,93	22,41	7,41
Dette totale / Total de l'actif	91,8	86,24	79,57	60,69	78,76
EBIT / Charges d'intérêt	5,85	7,48	3,66	1,25	-0,11
EBITDA / Charges d'intérêt	6,1	7,55	3,67	1,26	0,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,84	6,09	2,09	-3,73	-1,9
Dette totale / EBITDA	1,22	2,57	2,27	4,91	74,17
Dette nette / EBITDA	0,75	2,42	2,14	3,16	53,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,27	3,19	3,98	-1,66	-1,92
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,79	3	3,75	-1,07	-1,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,37	74,95	164,66	21,68	4,41
Résultat brut, Croissance 1 an	84,23	99,44	201,64	16,12	-34,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	121,63	116,76	98,26	-49,84	-95,08
EBITA, 1 an Croissance en %	145,27	123,66	99,96	-50,03	-110,73
EBIT, 1 an Croissance %	145,27	123,66	99,96	-50,03	-110,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	63,8	66,64	111,3	-90,37	-1,18 k
Résultat net, Croissance 1 an	63,8	66,64	111,3	-90,37	-1,18 k
Résultat net normalisé sur 1 an	97,09	132,93	79,36	-87,38	-678,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	63,8	66,64	62	-92,97	-1,18 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	18,57 k	179,94	117,37	-4,65	-19,44
Stocks, Croissance 1 an	144,8	-23,58	1,02	-0,62	344,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-32,73	-55,26	5,37	5,96 k	26,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	200,2	77,76	68,68	55,19	30,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	-278,46	163,82	56,55	31,26	-275,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-628,04	198,17	150,54	198,53	-19,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-390,2	311,91	-59,31	-640,48	48,17
CAPEX, Croissance 1 an	-81,57	879,09	337,79	363,93	-50,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	198,21	30,67	20,64	-141,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	210,39	15,2	15,63	-182,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	33,82	115,18	79,46	12,72
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	91,69	145,28	87,15	-57,95
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	119,18	107,3	-0,27	-84,29
EBITA, 2 ans CAGR %	-	134,22	111,48	-0,04	-76,85
EBIT, 2 ans CAGR %	-	134,22	111,48	-0,04	-76,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	65,21	87,64	-54,89	1,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	65,21	87,64	-54,89	1,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	114,26	104,4	-52,42	-14,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	65,21	64,3	-66,26	-12,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	2,19 k	146,68	43,97	5,54
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	36,78	-12,14	0,2	110,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-45,14	-31,34	699,37	776,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	131,01	73,16	61,79	52,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	116,98	103,22	43,35	51,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	296,79	173,32	173,49	54,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	245,74	29,46	48,3	182,99
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	34,33	554,7	350,67	51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	97,4	25,56	-29,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	89,1	15,42	-2,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	67,98	77,94	49,82
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	122,96	91,16	-18,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	111,97	29,18	-63,43
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	122,19	30,74	-52,5
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	122,19	30,74	-52,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	79,33	-30,27	30,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	79,33	-30,27	30,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	101,93	-19,21	9,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	64,13	-42,55	7,14
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	943,49	79,69	34,28
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	23,64	-8,45	64,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-31,8	205,78	332,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	108,02	66,95	57,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	94,61	75,67	53,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	240,41	181,48	81,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	69,43	108,46	48,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	99,16	483,69	115,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	67,52	-13,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	60,5	3,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,2
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,41
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-25,15
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-10,08
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-10,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	27,4
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	317,32
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	52,86
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	89,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	83,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	76,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	148,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	108,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	78,28