Flux de Trésorerie Huckleberry.ai, Inc.

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HUCK

US2575541055

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Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,200 ^USD	-1,39 %		-5,04 %	-62,04 %

01/10	Progress Software s’attend à ce que l’opération avec Domo pèse sur sa marge de l’exercice 2027 ; le bénéfice trimestriel progresse sur un an	MT
22/09	Domo finalise sa cession à Progress Software et devient Huckleberry.ai	MT

e673af9a175e89c93.MGF5Oyu9r0e0D_QupwjY9_D4D0wp3PSeSbtmvELl_3U.cSdNeQbf_ibeYIR033rtzrzMeXVO5c37PcoTxXW3iwVKVBFZGfb_HsA8wA

Données Financières Publiées: HUCKLEBERRY.AI, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	258 M	309 M	319 M	317 M	319 M
Total Chiffre d'affaires	258 M	309 M	319 M	317 M	319 M
Coût des marchandises vendues, total	67,15 M	73,08 M	75,47 M	80,99 M	79,74 M
Résultat Brut	191 M	236 M	244 M	236 M	239 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	198 M	229 M	213 M	207 M	198 M
Rémunération à base d'actions (IS)	705 k	710 k	703 k	821 k	218 k
Dépenses de R&D	81,03 M	95,09 M	85,05 M	87,9 M	77,19 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	280 M	325 M	299 M	296 M	275 M
Résultat d'Exploitation	-89,18 M	-89,58 M	-55,58 M	-60,1 M	-35,92 M
Intérêts payés, total	-13,4 M	-15,5 M	-19,3 M	-19,8 M	-20,5 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-13,4 M	-15,5 M	-19,3 M	-19,8 M	-20,5 M
Autres produits non opérationnels	3 k	711 k	572 k	1,03 M	2,23 M
EBT, hors éléments non courants	-103 M	-104 M	-74,31 M	-78,88 M	-54,19 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-1,85 M	-3,39 M
EBT, elements non courants inclus	-103 M	-104 M	-74,31 M	-80,72 M	-57,58 M
Charge d'impôt	-461 k	1,18 M	1,26 M	1,21 M	1,76 M
Résultat des activités poursuivies	-102 M	-106 M	-75,57 M	-81,94 M	-59,34 M
Résultat net part du groupe	-102 M	-106 M	-75,57 M	-81,94 M	-59,34 M
Résultat net	-102 M	-106 M	-75,57 M	-81,94 M	-59,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-102 M	-106 M	-75,57 M	-81,94 M	-59,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-102 M	-106 M	-75,57 M	-81,94 M	-59,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,19	-3,1	-2,1	-2,13	-1,45
BPA de base - Activités poursuivies	-3,19	-3,1	-2,1	-2,13	-1,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	32,02 M	34,09 M	36,05 M	38,5 M	40,98 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,19	-3,1	-2,1	-2,13	-1,45
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,19	-3,1	-2,1	-2,13	-1,45
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,02 M	34,09 M	36,05 M	38,5 M	40,98 M
BPA de base normalisé	-2	-1,91	-1,29	-1,28	-0,83
BPA dilué normalisé	-2	-1,91	-1,29	-1,28	-0,83
Éléments supplémentaires
EBITDA	-88,11 M	-89,29 M	-54,36 M	-57,87 M	-33,39 M
EBITA	-88,68 M	-89,48 M	-55,48 M	-59,5 M	-35,32 M
EBIT	-89,18 M	-89,58 M	-55,58 M	-60,1 M	-35,92 M
EBITDAR	-80,4 M	-80,98 M	-46,71 M	-50,69 M	-25,46 M
Total des revenus (tels que rapportés)	258 M	309 M	319 M	317 M	319 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,45	-1,13	-1,69	-1,5	-3,05
Impôts intérieurs courants	5 k	135 k	81 k	92 k	118 k
Impôts étrangers courants	80 k	586 k	884 k	868 k	948 k
Total des impôts courants	85 k	721 k	965 k	960 k	1,07 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-546 k	458 k	292 k	250 k	693 k
Total des impôts différés	-546 k	458 k	292 k	250 k	693 k
Résultat net normalisé	-64,11 M	-65,23 M	-46,44 M	-49,3 M	-33,87 M
Intérêts capitalisés	2,8 M	2,8 M	2,9 M	4,5 M	6,7 M
Intérêts sur la dette à long terme	16,2 M	18,3 M	22,2 M	24,3 M	27,2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	10,8 M	13,9 M	11,7 M	9 M	10 M
Dépense de marketing	144 M	173 M	164 M	152 M	142 M
Dépenses générales et administratives	54,54 M	56,05 M	49,45 M	55,93 M	55,82 M
Dépense en recherche et de développement	85,33 M	100 M	90,45 M	94,9 M	84,49 M
Charges locatives nettes, total	7,71 M	8,32 M	7,65 M	7,18 M	7,93 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	8,73 M	9,63 M	10,53 M	10,53 M	12,37 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-1,01 M	-1,31 M	-2,87 M	-3,35 M	-4,44 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	4,57 M	4,5 M	4,54 M	4,41 M	4,5 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	15,85 M	24,34 M	19,52 M	18,24 M	16,82 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	21,24 M	30,64 M	25,02 M	20 M	14,25 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	18,16 M	23,68 M	14,56 M	15,89 M	20,27 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	705 k	710 k	703 k	821 k	218 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	60,53 M	83,86 M	64,35 M	59,37 M	56,06 M

Période Fiscale: Janvier	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	83,56 M	62,8 M	57,24 M	45,26 M	42,95 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	83,56 M	62,8 M	57,24 M	45,26 M	42,95 M
Créances clients, total	64,15 M	78,96 M	67,2 M	71,54 M	85,46 M
Total des créances	64,15 M	78,96 M	67,2 M	71,54 M	85,46 M
Dépenses payées d'avance	9,98 M	7,45 M	9,6 M	9,09 M	7,14 M
Liquidités soumises à restrictions	-	3,7 M	3,7 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	15,42 M	15,91 M	16,01 M	15,78 M	18,01 M
Total de l'actif circulant	173 M	169 M	154 M	142 M	154 M
Immobilisations corporelles brutes	60,8 M	65,58 M	73,87 M	84,1 M	96,54 M
Amortissements cumulés	-26,82 M	-28,94 M	-35,12 M	-45,32 M	-56,58 M
Immobilisations corporelles nettes	33,98 M	36,63 M	38,75 M	38,78 M	39,96 M
Goodwill	9,48 M	9,48 M	9,48 M	9,48 M	9,48 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,88 M	2,79 M	2,74 M	2,12 M	1,56 M
Charges différées à long terme	23,18 M	22,3 M	19,54 M	19,55 M	28,39 M
Autres actifs à long terme, total	1,98 M	2,1 M	1,41 M	2,72 M	2,59 M
Total des actifs	245 M	242 M	226 M	214 M	236 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,77 M	12,12 M	4,31 M	10,03 M	18,76 M
Charges à payer, total	59,98 M	49,31 M	43,43 M	45,27 M	57,05 M
Emprunts à court terme	-	-	-	4,44 M	3,8 M
Part à court terme des contrats de location	3,44 M	4,9 M	4,81 M	5,73 M	7,47 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	168 M	182 M	185 M	178 M	175 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	11,21 M	9,25 M
Total du passif circulant	237 M	249 M	238 M	255 M	271 M
Dette à long terme	104 M	109 M	114 M	118 M	126 M
Contrats de location à long terme	16,76 M	15,27 M	11,14 M	7,7 M	5,68 M
Recettes non acquises Non courantes	2,42 M	3,61 M	2,74 M	2,83 M	6,02 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	692 k	226 k	1,11 M	1,91 M
Autres passifs non courants	10,88 M	11,73 M	13,78 M	7,34 M	10,27 M
Total du passif	371 M	389 M	379 M	392 M	422 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Actions privilégiées - Autres	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	33 k	35 k	37 k	39 k	42 k
Primes d'émissions d'actions	1,1 Md	1,18 Md	1,25 Md	1,31 Md	1,36 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,22 Md	-1,33 Md	-1,41 Md	-1,49 Md	-1,55 Md
Résultat global et autres	388 k	-322 k	-180 k	-669 k	1,12 M
Total des fonds propres ordinaires	-126 M	-146 M	-154 M	-177 M	-186 M
Total des capitaux propres	-126 M	-146 M	-154 M	-177 M	-186 M
Total du passif et des capitaux propres	245 M	242 M	226 M	214 M	236 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	32,99 M	34,84 M	38,03 M	39,94 M	45,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	32,99 M	34,84 M	36,92 M	39,45 M	42,45 M
Actif net par action	-3,82	-4,2	-4,16	-4,49	-4,38
Actif corporel net	-138 M	-159 M	-166 M	-189 M	-197 M
Actif corporel net par action	-4,19	-4,55	-4,49	-4,79	-4,64
Total de la dette	124 M	129 M	129 M	136 M	143 M
Dette nette	40,62 M	65,98 M	72,24 M	90,26 M	100 M
Dette relative aux contrats de location	61,71 M	66,53 M	61,22 M	57,41 M	63,44 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	5,19 M	2,85 M	3,16 M	3,81 M	4,09 M
Employés à temps plein	917	967	958	888	876
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,79 M	2,08 M	3,71 M	3,47 M	5,39 M
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-102 M	-106 M	-75,57 M	-81,94 M	-59,34 M
Dépréciation et amortissement - CF	563 k	190 k	1,12 M	1,64 M	1,94 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	500 k	100 k	100 k	600 k	600 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,06 M	290 k	1,22 M	2,24 M	2,54 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	20,14 M	21,94 M	23,17 M	24,52 M	26,21 M
Rémunération à base d'actions (CF)	60,53 M	83,86 M	64,35 M	59,37 M	56,06 M
Autres activités d'exploitation, total	8,46 M	11,5 M	9,05 M	12,61 M	12,66 M
Variation des créances	-15,88 M	-14,81 M	11,76 M	-4,35 M	-13,91 M
Variation des dettes fournisseurs	3,76 M	6,95 M	-6,97 M	1,83 M	8,88 M
Variation des revenus collectés avant livraison	38,5 M	15,13 M	2,1 M	-6,88 M	-195 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-14,07 M	-30,19 M	-26,53 M	-16,45 M	-24,96 M
Flux de trésorerie d'exploitation	379 k	-10,89 M	2,58 M	-9,05 M	7,93 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,52 M	-8 M	-11,73 M	-9,44 M	-9,95 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-26 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6,52 M	-8 M	-11,76 M	-9,44 M	-9,95 M
Dette à court terme émise, total	-	6,62 M	-	12,69 M	14,76 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	52,76 M	-
Total de la dette émise	-	6,62 M	-	65,45 M	14,76 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-6,62 M	-	-8,97 M	-14,68 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-53,18 M	-206 k
Total de la dette remboursée	-	-6,62 M	-	-62,15 M	-14,89 M
Émission d'actions ordinaires	9,75 M	2,42 M	3,47 M	1,91 M	1,33 M
Rachat d'actions ordinaires	-10,32 M	-	-	-820 k	-3,24 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-1 M	-164 k
Flux de trésorerie de financement	-561 k	2,42 M	3,47 M	3,39 M	-2,2 M
Ajustements des taux de change	-534 k	-599 k	145 k	-569 k	1,91 M
Variation nette de la trésorerie	-7,23 M	-17,06 M	-5,56 M	-15,68 M	-2,31 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,14 M	9,11 M	12,59 M	12,12 M	9,97 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	625 k	309 k	577 k	1,17 M	-32 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	46,91 M	26,57 M	28,98 M	38,62 M	40,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	55,28 M	36,25 M	41,04 M	51 M	53,37 M
Variation du fonds de roulement net	-35,81 M	5,85 M	1,2 M	-11,88 M	-970 k
Dette nette émise (remboursée)	-	0	-	3,3 M	-124 k

Période Fiscale: Janvier	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,18	-23,01	-14,85	-17,07	-9,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-565,26	576,88	166,67	114,2	53,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	97,51	77,5	50,39	49,54	32,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	97,51	77,5	50,39	49,54	32,67
Analyse des marges
Marge brute %	73,97	76,32	76,34	74,45	74,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	76,86	74,31	66,88	65,43	61,98
Marge d’EBITDA %	-34,16	-28,93	-17,04	-18,25	-10,47
Marge EBITA %	-34,38	-28,99	-17,39	-18,77	-11,08
Marge d'EBIT %	-34,57	-29,02	-17,42	-18,96	-11,27
Marge des activités poursuivies %	-39,58	-34,2	-23,69	-25,84	-18,61
Marge nette %	-39,58	-34,2	-23,69	-25,84	-18,61
Net Avail. Pour la marge commune %	-39,58	-34,2	-23,69	-25,84	-18,61
Marge nette normalisée %	-24,85	-21,14	-14,56	-15,55	-10,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	18,18	8,61	9,08	12,18	12,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	21,43	11,75	12,87	16,09	16,74
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,12	1,27	1,36	1,44	1,42
Rotation des actifs corporels	9,85	8,74	8,46	8,18	8,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,59	4,31	4,37	4,57	4,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,73	0,68	0,65	0,56	0,57
Quick Ratio	0,62	0,57	0,52	0,46	0,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-0,04	0,01	-0,04	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	79,53	84,62	83,62	80,08	89,86
Délais de paiement des fournisseurs	15,91	42,18	39,74	32,41	65,91
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-98,58	-87,97	-84,32	-76,46	-77,09
Dette totale / Capital total	-6,92 k	-731,02	-537,91	-324,88	-336,59
Dette à long terme / Capitaux propres	-95,85	-84,62	-81,19	-70,73	-71,03
Dette à long terme / Capital total	-6,73 k	-703,17	-517,94	-300,51	-310,13
Dette totale / Total de l'actif	151,51	160,47	168,04	182,69	179
EBIT / Charges d'intérêt	-6,65	-5,78	-2,88	-3,04	-1,75
EBITDA / Charges d'intérêt	-6	-5,22	-2,42	-2,56	-1,24
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,49	-5,74	-3,03	-3,04	-1,73
Dette totale / EBITDA	-1,54	-1,59	-2,77	-2,67	-5,64
Dette nette / EBITDA	-0,51	-0,81	-1,55	-1,78	-3,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,43	-1,45	-2,22	-2,25	-4,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,47	-0,74	-1,24	-1,5	-2,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	22,73	19,65	3,35	-0,61	0,57
Résultat brut, Croissance 1 an	24,36	23,45	3,38	-3,07	1,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	22,78	1,34	-39,12	6,26	-42,31
EBITA, 1 an Croissance en %	21,59	0,91	-38	7,06	-40,64
EBIT, 1 an Croissance %	21,28	0,46	-37,95	7,94	-40,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	20,65	3,37	-28,41	8,42	-27,57
Résultat net, Croissance 1 an	20,65	3,37	-28,41	8,42	-27,57
Résultat net normalisé sur 1 an	21,78	1,75	-28,8	6	-31,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	10,43	-2,91	-32,29	1,52	-31,96
Créances clients, Croissance sur 1 an	32,89	23,09	-14,9	6,47	19,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	84,57	7,81	5,78	0,09	3,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,01	-1,01	-6,8	-5,02	9,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	43,66	14,7	4,47	13,93	4,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	50,95	16,21	4,88	15,44	4,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-102,39	-2,97 k	-123,72	-450,45	-187,65
CAPEX, Croissance 1 an	14,21	22,69	46,75	-19,51	5,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	130,25	-43,36	9,09	33,56	4,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	95,71	-34,42	13,21	24,44	4,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	21,97	21,18	11,2	1,35	-0,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	27,45	23,91	12,97	0,1	-0,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	-11,4	11,55	-21,45	-19,22	-19,92
EBITA, 2 ans CAGR %	-12,13	10,77	-20,9	-18,17	-18,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-12,12	10,38	-21,05	-17,81	-17,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-9,85	11,68	-13,97	-11,89	-11,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-9,85	11,68	-13,97	-11,89	-11,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,38	11,32	-14,88	-12,81	-13,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-16,43	3,54	-18,92	-17,09	-16,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	15,64	27,89	2,35	-4,81	12,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	62,82	41,06	6,79	2,9	1,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,23	5,77	-3,95	-5,91	2,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	48,74	28,37	9,47	9,1	9,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	60,05	32,44	10,4	10,03	10,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-93,13	-17,17	161,06	-8,83	75,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	0,39	18,38	34,18	8,68	-7,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	18,61	14,19	-21,4	19,71	15,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	47,33	13,29	-13,84	17,98	12,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	21,88	21,19	14,92	7,12	1,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	27,11	26,11	16,65	7,35	0,5
EBITDA, 3 ans CAGR %	-14,14	-7,34	-8,84	-13,08	-27,79
EBITA, 3 ans CAGR %	-14,91	-7,98	-8,71	-12,45	-26,47
EBIT, 3 ans CAGR %	-14,79	-8,11	-8,9	-12,32	-26,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,86	-5,65	-3,71	-7,08	-17,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,86	-5,65	-3,71	-7,08	-17,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,49	-5,81	-4,09	-8,38	-19,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-30,34	-12,15	-10,13	-12,61	-22,38
Créances clients, CAGR sur 3 ans	9,83	18,07	11,66	3,7	2,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	39,21	41,91	28,16	4,51	2,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,8	3,76	1,4	-4,31	-0,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	65,29	36,4	19,85	10,93	7,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	41,44	43,85	22,53	12,05	8,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-85,76	-48,61	-45,4	187,98	-10,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	0,75	7,34	27,17	13,17	7,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-13,82	-7,29	12,47	-6,27	14,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-5,9	12,49	13,26	-2,65	13,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	28,18	23,25	17,49	12,83	8,69
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	35,78	29,93	21,25	14,98	9,28
EBITDA, 5 ans CAGR %	-13,23	-12,17	-17,15	-12,41	-14,19
EBITA, 5 ans CAGR %	-13,45	-12,63	-17,36	-12,32	-13,5
EBIT, 5 ans CAGR %	-13,38	-12,62	-17,35	-12,24	-13,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-11,03	-9,78	-13,31	-8,2	-6,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-11,03	-9,78	-13,31	-8,2	-6,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,87	-9,94	-13,46	-8,78	-8,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-51,98	-51,1	-25,98	-14,16	-12,9
Créances clients, CAGR sur 5 ans	23,53	17,35	6,77	8,32	12,1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	16,66	19,63	25,2	24,79	16,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,14	9,28	-5,06	-0,22	1,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-24,62	-26,4	40,17	24,74	15,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-25,7	-27,32	28,09	29,23	17,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-69,52	-40,71	-54,43	-35,36	-12,95
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-10,96	1,89	12,98	7,87	11,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-19,37	-16,93	2,98	14,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-14,03	-9,16	14,9	13,57