Flux de Trésorerie dormakaba Holding AG

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62,00 ^CHF	-2,05 %		-0,16 %	-3,73 %

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Données Financières Publiées: DORMAKABA HOLDING AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)	2026 (CHF)
Chiffre d'affaires	2,76 Md	2,85 Md	2,84 Md	2,87 Md	2,79 Md
Total Chiffre d'affaires	2,76 Md	2,85 Md	2,84 Md	2,87 Md	2,79 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,65 Md	1,71 Md	1,7 Md	1,69 Md	1,64 Md
Résultat Brut	1,11 Md	1,14 Md	1,14 Md	1,18 Md	1,16 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	746 M	767 M	809 M	759 M	732 M
Dépenses de R&D	113 M	130 M	127 M	112 M	114 M
Autres dépenses de fonctionnement	-12,5 M	51,3 M	-12,9 M	-18,9 M	-12,3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	846 M	948 M	924 M	852 M	834 M
Résultat d'Exploitation	260 M	189 M	218 M	324 M	322 M
Intérêts payés, total	-20,7 M	-41,5 M	-37,3 M	-33,9 M	-32,4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	800 k	1,4 M	2,4 M	2,8 M	2 M
Charges d'intérêt nettes	-19,9 M	-40,1 M	-34,9 M	-31,1 M	-30,4 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	300 k	600 k	11,6 M	-100 k	-
Gains (pertes) de change	-1,6 M	-4,3 M	-2,6 M	-6,9 M	-2,8 M
Autres produits non opérationnels	-2,5 M	-3 M	-5 M	-5,3 M	-3,9 M
EBT, hors éléments non courants	236 M	142 M	187 M	280 M	285 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-49,5 M	-24,7 M	-28 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-62,4 M	-	-3,6 M	-2,1 M	-7,4 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	174 M	142 M	134 M	253 M	249 M
Charge d'impôt	51,4 M	53,7 M	51,9 M	65,3 M	64,2 M
Résultat des activités poursuivies	122 M	88,5 M	82,2 M	188 M	185 M
Résultat net part du groupe	122 M	88,5 M	82,2 M	188 M	185 M
Intérêts minoritaires	-59,3 M	-42,8 M	-40 M	-90,1 M	-88,2 M
Résultat net	63,2 M	45,7 M	42,2 M	97,9 M	97 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	63,2 M	45,7 M	42,2 M	97,9 M	97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	63,2 M	45,7 M	42,2 M	97,9 M	97 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,51	1,09	1,01	2,34	2,33
BPA de base - Activités poursuivies	1,51	1,09	1,01	2,34	2,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	41,74 M	41,84 M	41,88 M	41,83 M	41,66 M
Bénéfice net par action - dilué	1,51	1,09	1	2,32	2,3
BPA dilué - Activités poursuivies	1,51	1,09	1	2,32	2,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	41,94 M	42,11 M	42,27 M	42,26 M	42,14 M
BPA de base normalisé	2,12	1,1	1,84	2,03	2,16
BPA dilué normalisé	2,11	1,09	1,82	2,01	2,13
Dividende par action	1,15	0,95	0,8	0,92	0,95
Ratio de distribution	82,59	105,25	94,31	34,22	39,59
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	378 M	304 M	321 M	400 M	405 M
EBITA	316 M	252 M	270 M	349 M	350 M
EBIT	260 M	189 M	218 M	324 M	322 M
EBITDAR	416 M	341 M	364 M	440 M	454 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,56	37,76	38,7	25,78	25,74
Total des impôts courants	49,3 M	48,7 M	55,4 M	58 M	46,5 M
Total des impôts différés	2,1 M	5 M	-3,5 M	7,3 M	17,7 M
Résultat net normalisé	88,39 M	46,08 M	77 M	84,96 M	89,8 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,5 M	10,6 M	13,6 M	13,7 M	14,2 M
Provisions de pension	27 M	35,6 M	33 M	30,4 M	28,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	428 M	484 M	545 M	545 M	527 M
Dépenses générales et administratives	318 M	283 M	264 M	214 M	205 M
Dépense en recherche et de développement	113 M	130 M	127 M	112 M	114 M
Charges locatives nettes, total	38,5 M	37,1 M	42,8 M	40,4 M	49,5 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	8,58 M	16,13 M	19,29 M	15,59 M	19,7 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	29,92 M	20,97 M	23,51 M	24,81 M	29,8 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	7 M	7,1 M	5,7 M	5,3 M	11,4 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	7 M	7,1 M	5,7 M	5,3 M	11,4 M

Période Fiscale: Juin	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)	2026 (CHF)
Actifs
Trésorerie et équivalents	104 M	122 M	150 M	445 M	149 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	2,3 M	200 k	100 k	4 M	1,1 M
Total des liquidités et VMP	107 M	122 M	150 M	449 M	150 M
Créances clients, total	491 M	470 M	494 M	469 M	493 M
Autres créances	53,4 M	50,2 M	53 M	62,5 M	70,1 M
Total des créances	544 M	520 M	547 M	532 M	563 M
Stocks	537 M	488 M	497 M	480 M	470 M
Dépenses payées d'avance	22,6 M	20,6 M	21,9 M	18,7 M	23,3 M
Total de l'actif circulant	1,21 Md	1,15 Md	1,22 Md	1,48 Md	1,21 Md
Immobilisations corporelles brutes	865 M	886 M	923 M	937 M	1 Md
Amortissements cumulés	-477 M	-521 M	-556 M	-544 M	-587 M
Immobilisations corporelles nettes	388 M	366 M	367 M	392 M	414 M
Investissements à long terme	15,4 M	10,6 M	8,8 M	14,9 M	26,7 M
Goodwill	-	111 M	57,3 M	33,8 M	89,5 M
Autres immobilisations incorporelles, total	87,9 M	99,2 M	107 M	111 M	133 M
Prêts à long terme	9,9 M	11,6 M	12,8 M	5,3 M	100 k
Actifs d'impôts différés à long terme	148 M	143 M	137 M	119 M	104 M
Autres actifs à long terme, total	47,8 M	54,9 M	59,5 M	17,8 M	17,6 M
Total des actifs	1,91 Md	1,95 Md	1,97 Md	2,17 Md	1,99 Md
Passifs
Comptes à payer, total	179 M	164 M	180 M	188 M	213 M
Charges à payer, total	289 M	298 M	321 M	312 M	306 M
Emprunts à court terme	473 M	110 M	5 M	2,3 M	21,5 M
Part à court terme de la dette à long terme	8 M	9,1 M	1,2 M	321 M	2 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	37,4 M	35 M	36,9 M	34 M	37,3 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	39,3 M	42,1 M	43,8 M	41,6 M	44,8 M
Autres passifs à court terme	75,6 M	68,9 M	142 M	114 M	89,5 M
Total du passif circulant	1,1 Md	726 M	730 M	1,01 Md	714 M
Dette à long terme	326 M	600 M	599 M	478 M	478 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	254 M	254 M	253 M	246 M	240 M
Passif d'impôt différé Non courant	24,3 M	31 M	21,9 M	21,7 M	23,8 M
Autres passifs non courants	4,7 M	-	19,6 M	16,1 M	11,5 M
Total du passif	1,71 Md	1,61 Md	1,62 Md	1,77 Md	1,47 Md
Actions ordinaires, total	400 k	400 k	400 k	400 k	400 k
Primes d'émissions d'actions	811 M	811 M	811 M	811 M	811 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,33 Md	-485 M	-481 M	-416 M	-356 M
Actions détenues en propre	-16 M	-9,1 M	-5,7 M	-27,8 M	-26,2 M
Résultat global et autres	-1,95 Md	-67,3 M	-69,3 M	-91,1 M	-89 M
Total des fonds propres ordinaires	174 M	251 M	256 M	277 M	340 M
Intérêts minoritaires	22,1 M	83,9 M	86,7 M	124 M	184 M
Total des capitaux propres	196 M	335 M	342 M	401 M	524 M
Total du passif et des capitaux propres	1,91 Md	1,95 Md	1,97 Md	2,17 Md	1,99 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	41,78 M	41,86 M	41,91 M	41,59 M	41,59 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	41,78 M	41,86 M	41,91 M	41,59 M	41,59 M
Actif net par action	4,16	5,99	6,1	6,66	8,18
Actif corporel net	85,9 M	40,8 M	91,2 M	132 M	118 M
Actif corporel net par action	2,06	0,97	2,18	3,17	2,83
Total de la dette	808 M	719 M	605 M	800 M	502 M
Dette nette	701 M	597 M	455 M	351 M	352 M
Dette relative aux contrats de location	308 M	297 M	342 M	323 M	396 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	22,1 M	83,9 M	86,7 M	124 M	184 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	5,7 M	900 k	-	300 k	300 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	284 M	262 M	238 M	224 M	229 M
Stocks - travaux en cours, total	79,6 M	78,8 M	108 M	110 M	111 M
Stocks de produits finis, total	225 M	203 M	223 M	216 M	198 M
Stocks - Autres	7,9 M	7,7 M	4,4 M	3,6 M	2,3 M
Terres possédées	324 M	327 M	320 M	296 M	312 M
Machines, total	541 M	560 M	603 M	592 M	639 M
Employés à temps plein	15,8 k	15,35 k	15,44 k	15,35 k	15,35 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	17,7 M	16,6 M	18,9 M	22,7 M	18,5 M

Période Fiscale: Juin	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)	2026 (CHF)
Résultat net	63,2 M	45,7 M	42,2 M	97,9 M	97 M
Dépréciation et amortissement - CF	61,8 M	52,5 M	50,9 M	51 M	54,2 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	56,2 M	62,7 M	51,9 M	25,1 M	28,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	118 M	115 M	103 M	76,1 M	82,7 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	19,2 M	21,6 M	25,3 M	27,5 M	26,5 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,7 M	-	-5,5 M	-7,5 M	-400 k
Autres activités d'exploitation, total	74,2 M	74,5 M	25,3 M	110 M	122 M
Variation des créances	-54,9 M	-4,4 M	-26,4 M	-17,6 M	-22,9 M
Variation des stocks	-105 M	16,8 M	-14,3 M	-18,7 M	10,2 M
Variation des dettes fournisseurs	8,5 M	-5,9 M	14,8 M	18,7 M	23,4 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,9 M	24,9 M	122 M	-22,1 M	-48,8 M
Flux de trésorerie d'exploitation	127 M	288 M	286 M	264 M	290 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-52,7 M	-61,5 M	-61,6 M	-71,4 M	-80,1 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,7 M	1,1 M	9,4 M	19,5 M	2,3 M
Acquisitions en espèces	-92,1 M	-12,3 M	-4,2 M	-2,7 M	-77 M
cession totale ou partielle d'une activité	9,3 M	-300 k	-100 k	-800 k	900 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-25,8 M	-34,4 M	-36,6 M	-35,7 M	-49 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-300 k	-1,8 M	11,9 M	-100 k	-10,4 M
Autres activités d'investissement, total	-	-2,6 M	-400 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-159 M	-112 M	-81,6 M	-91,2 M	-213 M
Dette à court terme émise, total	439 M	-	-	24,9 M	23,8 M
Dette à long terme émise, total	-	274 M	5,9 M	199 M	-
Total de la dette émise	439 M	274 M	5,9 M	224 M	23,8 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-358 M	-111 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-341 M	-1,9 M	-	-900 k	-323 M
Total de la dette remboursée	-341 M	-359 M	-111 M	-900 k	-323 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-1 M	-	-25,9 M	-8 M
Dividendes ordinaires payés	-52,2 M	-48,1 M	-39,8 M	-33,5 M	-38,4 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-52,2 M	-48,1 M	-39,8 M	-33,5 M	-38,4 M
Autres activités de financement, total	-46 M	-43,5 M	-33,2 M	-30,6 M	-28,2 M
Flux de trésorerie de financement	-400 k	-178 M	-178 M	133 M	-374 M
Ajustements des taux de change	-32,6 M	18,8 M	1,6 M	-11,9 M	1,4 M
Variation nette de la trésorerie	-64,6 M	17,6 M	28,3 M	295 M	-296 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	21,6 M	34,1 M	37,2 M	28,4 M	28,3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	40,3 M	42,3 M	60,6 M	63,8 M	43,8 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	101 M	202 M	227 M	183 M	148 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	114 M	228 M	251 M	204 M	168 M
Variation du fonds de roulement net	114 M	-62,3 M	-78,6 M	-300 k	24,5 M
Dette nette émise (remboursée)	97,8 M	-85,2 M	-105 M	223 M	-299 M

Période Fiscale: Juin	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)	2026 (CHF)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,6	5,88	6,97	9,77	9,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	16,7	10,63	13,62	18,82	18,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	53,17	25,46	24,28	50,56	40,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	33,15	17,89	16,67	36,76	31,43
Analyse des marges
Marge brute %	40,14	39,92	40,24	40,95	41,38
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,06	26,93	28,52	26,44	26,22
Marge d’EBITDA %	13,71	10,68	11,31	13,92	14,49
Marge EBITA %	11,47	8,84	9,52	12,15	12,55
Marge d'EBIT %	9,43	6,63	7,69	11,27	11,53
Marge des activités poursuivies %	4,44	3,11	2,9	6,55	6,63
Marge nette %	2,29	1,6	1,49	3,41	3,47
Net Avail. Pour la marge commune %	2,29	1,6	1,49	3,41	3,47
Marge nette normalisée %	3,21	1,62	2,71	2,96	3,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,65	7,11	8,01	6,38	5,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,12	8,02	8,83	7,12	6,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,46	1,42	1,45	1,39	1,34
Rotation des actifs corporels	6,9	7,56	7,75	7,21	6,92
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,98	5,93	5,89	5,96	5,8
Rotation des stocks (stock moyen)	3,34	3,34	3,44	3,47	3,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,1	1,58	1,67	1,46	1,69
Quick Ratio	0,59	0,88	0,96	0,97	1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	0,4	0,39	0,26	0,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	61,02	61,54	62,16	61,24	62,91
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	109,21	109,26	106,29	105,24	106,01
Délais de paiement des fournisseurs	36,55	37,57	36,9	39,99	44,89
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	133,68	133,23	131,55	126,49	124,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	412,4	214,88	176,72	199,45	95,78
Dette totale / Capital total	80,48	68,24	63,86	66,61	48,92
Dette à long terme / Capitaux propres	166,67	179,29	174,91	118,99	91,3
Dette à long terme / Capital total	32,53	56,94	63,21	39,74	46,63
Dette totale / Total de l'actif	89,73	82,81	82,58	81,55	73,69
EBIT / Charges d'intérêt	12,56	4,55	5,85	9,54	9,94
EBITDA / Charges d'intérêt	18,26	7,33	8,6	11,79	12,49
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	15,71	5,85	6,95	9,68	10,02
Dette totale / EBITDA	2,14	2,36	1,89	2	1,24
Dette nette / EBITDA	1,85	1,96	1,42	0,88	0,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,48	2,96	2,33	2,44	1,55
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,16	2,46	1,75	1,07	1,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,29	3,33	-0,41	1,16	-2,71
Résultat brut, Croissance 1 an	6,01	5,15	0,4	2,95	-1,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	11,93	-8,07	-11,77	24,52	1,25
EBITA, 1 an Croissance en %	11,93	-6,29	-13,24	29,11	0,52
EBIT, 1 an Croissance %	-5,32	70,27	-12,23	48,33	-0,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-36,63	128,09	-7,12	128,71	-1,49
Résultat net, Croissance 1 an	-37,3	136,79	-7,66	131,99	-0,92
Résultat net normalisé sur 1 an	38,78	42,59	-7,52	10,34	5,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-37,34	136,96	-8,26	132	-0,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	13,82	-4,24	5,09	-4,96	5,11
Stocks, Croissance 1 an	19,17	-9,18	1,91	-3,36	-2,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,79	-5,6	0,22	-2,73	5,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2	-6,05	0,98	10,63	-8,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-26,39	1,75 k	123,53	44,52	-10,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-16,24	-3,69	1,99	8,33	22,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-59,39	126,55	-0,76	-7,58	9,53
CAPEX, Croissance 1 an	13,09	16,7	0,16	15,91	12,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-49,09	79,93	-5,2	-19,27	-19,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-45,89	82,05	-5,68	-18,32	-17,67
Dividende par action, 1 an de croissance	-8	-17,39	-15,79	15	3,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,19	6,75	1,44	0,37	-0,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,01	4,38	2,75	1,67	0,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	7,85	-5,09	-1,52	4,82	12,29
EBITA, 2 ans CAGR %	8,56	-5,61	0,26	5,84	13,92
EBIT, 2 ans CAGR %	1,33	-17,04	40,17	14,1	21,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-13,6	-32,34	45,55	45,75	50,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-13,57	-32,67	47,87	46,36	51,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,75	-14,94	54,37	1,02	7,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-13,75	-32,75	47,44	45,89	51,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	11,63	4,4	0,32	-0,06	-0,05
Stocks, CAGR sur 2 ans	9,85	4,04	-3,8	-0,76	-2,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,08	-5,69	-2,73	3,59	1,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,69	2,03	-2,6	5,69	0,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	25,66	-40,87	543,85	79,73	13,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,18	9,92	-0,89	5,11	15,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-37,71	-4,09	49,94	-4,23	0,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-5,97	14,88	8,11	7,75	14,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-30,27	1,14	42,09	-12,6	-19,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-29,71	4,26	41,3	-12,3	-18
Dividende par action, 2 ans CAGR %	4,65	-12,82	-16,59	-1,59	8,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,73	3,9	4,31	1,35	-0,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,28	2,93	3,03	2,81	0,53
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,51	-2,18	-1,69	6,49	3,62
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,63	-2,11	-1,5	9,08	4,03
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,49	-9,29	-7,39	42,84	9,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-21,42	-18,6	-24,8	69,22	27,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-21,73	-18,56	-25,19	71,82	28,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,44	-4,26	6,53	38,02	2,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-21,74	-18,72	-25,41	71,49	28,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,95	6,07	4,63	-1,48	1,63
Stocks, CAGR sur 3 ans	5,7	3,1	3,32	-3,65	-1,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,89	-4,59	-3,76	0,43	4,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,03	2,48	1,68	1,62	0,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-13,54	-9,14	-7,89	291,29	42,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,03	21,99	7,21	2,09	10,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-23,17	-4,21	-2,99	27,6	0,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-14,53	1,05	9,75	10,65	9,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-8,09	-0,77	4,7	17,62	-14,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-10,02	-0,25	6,04	17,64	-14,13
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-10,42	-3,28	-13,82	-7,17	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,81	0,05	0,13	2,48	2,24
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,58	-0,97	-0,76	2,42	2,05
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,28	-6,73	-6,46	4,22	3,68
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,07	-7,71	-7,02	5,38	4,4
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,25	-12,3	-10,27	5,02	3,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-11,42	-18	-20,1	2,76	-0,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-11,5	-18,07	-20,37	2,96	-0,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,67	-10,98	-2,47	10,11	7,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,43	-18,06	-20,51	2,71	-0,93
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,15	-1,49	-0,45	3,57	2,73
Stocks, CAGR sur 5 ans	5,47	2,44	1,8	1,54	0,87
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,21	-3,1	-2,83	-1,4	0,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,02	-0,36	0,58	3,75	1,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,67	-19,69	-7,25	19,36	0,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,02	7,63	5,4	14,94	10,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-13,66	1,41	0,39	-4,22	-1,57
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-6,39	-7,68	-6,1	3,68	11,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-1,43	15,86	11,85	-2,44	-5,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,92	13	9,93	-2,36	-4,35
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-3,86	-8,73	-12,94	-2,61	-5,34