Flux de Trésorerie Doubleview Gold Corp.

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CA25862T1003

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:59 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,620 ^CAD	+3,85 %		-2,41 %	+65,31 %

23/07	Doubleview Gold Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mai 2026	CI
01/07	Doubleview Gold Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: DOUBLEVIEW GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	705 k	922 k	1,04 M	1,04 M	1,19 M
Provision pour créances douteuses	-	25,56 k	-	41,98 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	1,69 M	893 k	1,22 M	1,4 M	3,27 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	926	1,19 k	171	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,39 M	1,84 M	2,26 M	2,48 M	4,46 M
Résultat d'Exploitation	-2,39 M	-1,84 M	-2,26 M	-2,48 M	-4,46 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	41,05 k	64,57 k	55,46 k	120 k
Charges d'intérêt nettes	-	41,05 k	64,57 k	55,46 k	120 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	264 k	187 k	571 k	581 k	811 k
EBT, hors éléments non courants	-2,13 M	-1,61 M	-1,62 M	-1,84 M	-3,53 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,13 M	-1,61 M	-1,62 M	-1,84 M	-3,53 M
Charge d'impôt	265 k	-265 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,39 M	-1,35 M	-1,62 M	-1,84 M	-3,53 M
Résultat net part du groupe	-2,39 M	-1,35 M	-1,62 M	-1,84 M	-3,53 M
Résultat net	-2,39 M	-1,35 M	-1,62 M	-1,84 M	-3,53 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,39 M	-1,35 M	-1,62 M	-1,84 M	-3,53 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,39 M	-1,35 M	-1,62 M	-1,84 M	-3,53 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	120 M	168 M	185 M	196 M	216 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	120 M	168 M	185 M	196 M	216 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,39 M	-1,84 M	-2,26 M	-2,48 M	-4,46 M
EBITA	-2,39 M	-1,84 M	-2,26 M	-2,48 M	-4,46 M
EBIT	-2,39 M	-1,84 M	-2,26 M	-2,48 M	-4,46 M
EBITDAR	-2,37 M	-1,82 M	-2,24 M	-2,46 M	-4,43 M
Taux d’imposition effectif (%)	-12,45	16,42	-	-	-
Impôts intérieurs différés	265 k	-265 k	-	-	-
Total des impôts différés	265 k	-265 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,33 M	-1,01 M	-1,02 M	-1,15 M	-2,21 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	163 k	133 k	168 k	269 k	516 k
Dépense de marketing	163 k	133 k	168 k	269 k	516 k
Dépenses générales et administratives	493 k	741 k	810 k	715 k	618 k
Charges locatives nettes, total	22 k	24 k	24 k	24 k	24 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,69 M	893 k	1,22 M	1,4 M	3,27 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,69 M	893 k	1,22 M	1,4 M	3,27 M

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,18 M	3,38 M	1,21 M	4,47 M	6,61 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	3,18 M	3,38 M	1,21 M	4,47 M	6,61 M
Autres créances	69,06 k	531 k	269 k	37,43 k	413 k
Total des créances	69,06 k	531 k	269 k	37,43 k	413 k
Dépenses payées d'avance	10 k	94,11 k	-	224 k	114 k
Total de l'actif circulant	3,26 M	4 M	1,48 M	4,73 M	7,14 M
Immobilisations corporelles brutes	9,79 M	14,61 M	18,48 M	22,57 M	30,01 M
Amortissements cumulés	-8,54 k	-12,54 k	-23,6 k	-34,49 k	-32,76 k
Immobilisations corporelles nettes	9,78 M	14,6 M	18,46 M	22,53 M	29,98 M
Autres actifs à long terme, total	102 k	195 k	236 k	197 k	197 k
Total des actifs	13,14 M	18,79 M	20,17 M	27,46 M	37,31 M
Passifs
Comptes à payer, total	148 k	494 k	122 k	574 k	252 k
Charges à payer, total	78,09 k	217 k	82,47 k	54,16 k	24,18 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	221 k	94,72 k	672 k	16,21 k
Total du passif circulant	226 k	932 k	299 k	1,3 M	293 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	265 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	76,98 k	155 k	155 k	167 k	167 k
Total du passif	568 k	1,09 M	454 k	1,47 M	460 k
Actions ordinaires, total	17,23 M	22,87 M	25,44 M	31,54 M	42,33 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,15 M	-10,5 M	-12,13 M	-13,97 M	-17,5 M
Résultat global et autres	4,49 M	5,33 M	6,41 M	8,42 M	12,03 M
Total des fonds propres ordinaires	12,57 M	17,7 M	19,72 M	25,99 M	36,85 M
Total des capitaux propres	12,57 M	17,7 M	19,72 M	25,99 M	36,85 M
Total du passif et des capitaux propres	13,14 M	18,79 M	20,17 M	27,46 M	37,31 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	157 M	184 M	190 M	208 M	235 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	153 M	181 M	190 M	208 M	226 M
Actif net par action	0,08	0,1	0,1	0,12	0,16
Actif corporel net	12,57 M	17,7 M	19,72 M	25,99 M	36,85 M
Actif corporel net par action	0,08	0,1	0,1	0,12	0,16
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,18 M	-3,38 M	-1,21 M	-4,47 M	-6,61 M
Dette relative aux contrats de location	176 k	192 k	192 k	192 k	192 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	9,9 k	64,58 k	64,58 k	64,58 k	54,68 k

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-2,39 M	-1,35 M	-1,62 M	-1,84 M	-3,53 M
Dépréciation et amortissement - CF	926	1,19 k	171	-	8,17 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	926	1,19 k	171	-	8,17 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,69 M	893 k	1,22 M	1,4 M	3,27 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	25,56 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-35,12 k	-566 k	-630 k	-677 k	-869 k
Variation des créances	70,89 k	-258 k	262 k	232 k	-376 k
Variation des dettes fournisseurs	72,99 k	282 k	-507 k	424 k	-352 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10 k	-214 k	52,5 k	-185 k	110 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-607 k	-1,19 M	-1,22 M	-656 k	-1,74 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,8 M	-4,45 M	-3,45 M	-3,86 M	-6,51 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,8 M	-4,45 M	-3,45 M	-3,86 M	-6,51 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,66 M	5,83 M	2,5 M	7,77 M	10,39 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,66 M	5,83 M	2,5 M	7,77 M	10,39 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	249 k	198 k	-2,17 M	3,26 M	2,14 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,86 M	-4,54 M	-3,92 M	-3 M	-7,3 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,86 M	-4,54 M	-3,92 M	-3 M	-7,3 M
Variation du fonds de roulement net	254 k	-160 k	277 k	-1,01 M	1,27 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,91	-7,21	-7,25	-6,51	-8,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,61	-7,6	-7,55	-6,79	-8,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-21,78	-8,91	-8,68	-8,07	-11,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-21,78	-8,91	-8,68	-8,07	-11,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,41	4,29	4,94	3,64	24,38
Quick Ratio	14,37	4,19	4,94	3,46	24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,69	-1,27	-4,09	-0,5	-5,95
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,32	5,78	2,25	5,34	1,23
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,33	1,83	0,53	1,8	1,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,61	0,54	0,21	0,71	0,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	104,1	-23,12	22,82	9,77	80,39
EBITA, 1 an Croissance en %	101,58	-23,1	22,75	9,77	79,92
EBIT, 1 an Croissance %	101,58	-23,1	22,75	9,77	79,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	141,48	-43,63	20,49	13,55	91,5
Résultat net, Croissance 1 an	141,48	-43,63	20,49	13,55	91,5
Résultat net normalisé sur 1 an	126,16	-24,16	0,71	13,55	91,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	100	-51,04	9,27	7,21	73,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	42,8	49,23	26,45	22,07	33,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	31,14	43,02	7,33	36,14	35,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	33,72	40,84	11,36	31,83	41,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	33,72	40,84	11,36	31,83	41,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-44,14	95,21	3,31	-35,87	165,54
CAPEX, Croissance 1 an	115,83	58,87	-22,46	5,65	68,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	97,06	58,68	-13,84	-27,08	143,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	97,06	58,68	-13,84	-27,08	143,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	114,2	25,35	-2,83	16,11	40,41
EBITA, 2 ans CAGR %	113,91	24,59	-2,85	16,08	40,53
EBIT, 2 ans CAGR %	113,91	24,59	-2,85	16,08	40,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	145,12	16,67	-17,59	16,97	47,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	145,12	16,67	-17,59	16,97	47,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	131,15	30,96	-12,61	6,94	47,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	134,63	-10,35	-26,86	8,23	36,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	34,29	45,98	37,37	24,24	27,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	47,37	36,95	23,9	20,88	36,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	51,31	37,23	25,23	21,16	36,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	51,31	37,23	25,23	21,16	36,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	20,88	4,42	42,01	-25,63	30,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	85,17	10,99	-6,88	33,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	296,13	76,89	16,92	-18,71	33,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	296,13	76,89	16,92	-18,71	33,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	38,79	52,29	24,5	1,2	34,28
EBITA, 3 ans CAGR %	38,72	52,17	23,97	1,19	34,34
EBIT, 3 ans CAGR %	38,72	52,17	23,97	1,19	34,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	39,33	50,17	17,93	-8,3	37,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	39,33	50,17	17,93	-8,3	37,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	32,58	59,43	19,98	-4,64	29,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	33,54	30,3	-4,23	-16,91	26,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	24,05	39,09	39,16	32,07	27,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	35,55	45,91	26,27	27,85	25,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	35,65	47,73	28	27,39	27,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	35,65	47,73	28	27,39	27,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	30,86	41,82	4,05	2,59	13,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	115,49	-	38,53	11,27	13,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	156,54	192,08	39,18	1,59	17,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	156,54	192,08	39,18	1,59	17,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	49,61	48,76	20,38	36,63	30,63
EBITA, 5 ans CAGR %	46,61	48,59	20,33	36,55	30,35
EBIT, 5 ans CAGR %	46,61	48,59	20,33	36,55	30,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,64	29,85	12,93	35,89	28,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,64	29,85	12,93	35,89	28,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,95	34,74	12,22	35,89	30,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,42	14,29	0,9	20,98	10,35
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	15,14	25,48	29,22	32,95	34,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,23	27,97	30,76	35,33	30,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,07	28,27	31,38	36,47	31,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24,07	28,27	31,38	36,47	31,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-8,86	20,64	35,21	9,55	9,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	28,07	-	65,26	-	38,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,02	142,19	87,38	75,11	38,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,05	152,45	87,38	75,11	38,11