Bilan DSW Capital plc

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DSW

GB00BNG9H550

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Temps Différé London S.E. 09:43:44 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
44,10 ^GBX	+1,38 %		+5,00 %	-33,68 %

10/09	PALMARÈS : Rachat d'Eleco ; boohoo bondit après un accord avec Primark	AN
28/07	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : Zenith Energy enregistre une perte après une année d'investissements	AN

c8bd7d0.Zp3leOn61M4DQycp0Quqq7YytFbFZ3MVFhekqUvwiGw.IdPcNYy2m4JNMVJnh1zk5dlT5j-XMTl8TkHW7x-G2jUL-Iwstonst1YURA

Données Financières Publiées: DSW CAPITAL PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Chiffre d'affaires	2,68 M	2,71 M	2,31 M	4,86 M	6,17 M
Total Chiffre d'affaires	2,68 M	2,71 M	2,31 M	4,86 M	6,17 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	582 k	1,36 M
Résultat Brut	2,68 M	2,71 M	2,31 M	4,27 M	4,81 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,02 M	2,37 M	2,36 M	3,18 M	4,02 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,02 M	2,37 M	2,36 M	3,18 M	4,02 M
Résultat d'Exploitation	-337 k	348 k	-53 k	1,1 M	785 k
Intérêts payés, total	-58 k	-19 k	-18 k	-169 k	-294 k
Intérêts perçus et revenus des placements	80 k	80 k	124 k	130 k	169 k
Charges d'intérêt nettes	22 k	61 k	106 k	-39 k	-125 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	411 k	309 k	176 k	206 k	157 k
Autres produits non opérationnels	0	19 k	108 k	98 k	61 k
EBT, hors éléments non courants	96 k	737 k	337 k	1,36 M	878 k
Autres éléments non courants	-127 k	-22 k	-130 k	-62 k	-80 k
EBT, elements non courants inclus	-31 k	715 k	207 k	1,3 M	798 k
Charge d'impôt	303 k	230 k	123 k	317 k	239 k
Résultat des activités poursuivies	-334 k	485 k	84 k	984 k	559 k
Résultat net part du groupe	-334 k	485 k	84 k	984 k	559 k
Résultat net	-334 k	485 k	84 k	984 k	559 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-334 k	485 k	84 k	984 k	559 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-334 k	485 k	84 k	984 k	559 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	0,02	0	0,04	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	0,02	0	0,04	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,01 M	21,08 M	21,16 M	22,7 M	25,13 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	0,02	0	0,04	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	0,02	0	0,04	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,14 M	21,75 M	21,93 M	23,1 M	25,36 M
BPA de base normalisé	0	0,02	0,01	0,04	0,02
BPA dilué normalisé	0	0,02	0,01	0,04	0,02
Dividende par action	0,04	0,04	0,02	0,03	0,03
Ratio de distribution	-113,77	260	817,86	41,36	140,97
Éléments supplémentaires
EBITDA	-263 k	428 k	41 k	1,34 M	1,22 M
EBITA	-298 k	394 k	6 k	1,28 M	1,17 M
EBIT	-337 k	348 k	-53 k	1,1 M	785 k
EBITDAR	-195 k	501 k	113 k	1,43 M	1,36 M
Taux d’imposition effectif (%)	-977,42	32,17	59,42	24,37	29,95
Impôts intérieurs courants	304 k	235 k	-	356 k	-
Total des impôts courants	304 k	235 k	116 k	356 k	325 k
Impôts intérieurs différés	-1 k	-5 k	-	-39 k	-
Total des impôts différés	-1 k	-5 k	7 k	-39 k	-86 k
Résultat net normalisé	60 k	461 k	211 k	852 k	549 k
Intérêts sur la dette à long terme	22 k	19 k	18 k	173 k	294 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,02 M	2,37 M	2,36 M	3,18 M	4,02 M
Charges locatives nettes, total	68 k	73 k	72 k	92 k	136 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	33,64 k	31,88 k	30,4 k	73,99 k	131 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	34,36 k	41,12 k	41,6 k	18,01 k	5,31 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,17 M	694 k	299 k	104 k	168 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,17 M	694 k	299 k	104 k	168 k

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,72 M	4,58 M	2,63 M	2,68 M	2,03 M
Total des liquidités et VMP	4,72 M	4,58 M	2,63 M	2,68 M	2,03 M
Créances clients, total	832 k	924 k	888 k	1,4 M	2,32 M
Autres créances	369 k	567 k	1,01 M	763 k	595 k
Total des créances	1,2 M	1,49 M	1,9 M	2,17 M	2,91 M
Dépenses payées d'avance	362 k	350 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	452 k	839 k	-
Total de l'actif circulant	6,28 M	6,42 M	4,98 M	5,69 M	4,94 M
Immobilisations corporelles brutes	741 k	795 k	862 k	1,06 M	1,02 M
Amortissements cumulés	-216 k	-355 k	-499 k	-764 k	-838 k
Immobilisations corporelles nettes	525 k	440 k	363 k	297 k	177 k
Investissements à long terme	1,24 M	1,17 M	1,66 M	1,76 M	1,73 M
Goodwill	-	-	-	3,71 M	3,71 M
Autres immobilisations incorporelles, total	794 k	748 k	696 k	3,24 M	2,86 M
Créances à long terme	-	-	82 k	31 k	711 k
Actifs d'impôts différés à long terme	4 k	9 k	2 k	-	-
Charges différées à long terme	-	-	800 k	744 k	-
Autres actifs à long terme, total	175 k	166 k	-	-	-
Total des actifs	9,02 M	8,96 M	8,59 M	15,48 M	14,13 M
Passifs
Comptes à payer, total	86 k	162 k	192 k	499 k	539 k
Charges à payer, total	373 k	344 k	273 k	963 k	876 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	83 k	91 k	153 k	162 k	58 k
Impôts sur le revenu à payer	63 k	95 k	-	202 k	62 k
Autres passifs à court terme	54 k	76 k	84 k	71 k	232 k
Total du passif circulant	659 k	768 k	702 k	1,9 M	1,77 M
Dette à long terme	-	-	-	2,77 M	1,85 M
Contrats de location à long terme	302 k	220 k	218 k	58 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	649 k	563 k
Autres passifs non courants	72 k	75 k	80 k	85 k	-
Total du passif	1,03 M	1,06 M	1 M	5,46 M	4,18 M
Actions ordinaires, total	54 k	55 k	55 k	63 k	63 k
Primes d'émissions d'actions	5,28 M	5,27 M	5,27 M	5,27 M	5,27 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,48 M	701 k	1,77 M	2,37 M	2,29 M
Résultat global et autres	1,17 M	1,87 M	498 k	2,31 M	2,33 M
Total des fonds propres ordinaires	7,98 M	7,9 M	7,59 M	10,02 M	9,95 M
Total des capitaux propres	7,98 M	7,9 M	7,59 M	10,02 M	9,95 M
Total du passif et des capitaux propres	9,02 M	8,96 M	8,59 M	15,48 M	14,13 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,48 M	21,93 M	21,93 M	25,13 M	25,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,48 M	21,93 M	21,93 M	25,13 M	25,13 M
Actif net par action	0,37	0,36	0,35	0,4	0,4
Actif corporel net	7,19 M	7,15 M	6,89 M	3,06 M	3,39 M
Actif corporel net par action	0,33	0,33	0,31	0,12	0,13
Total de la dette	385 k	311 k	371 k	2,99 M	1,9 M
Dette nette	-4,34 M	-4,27 M	-2,26 M	308 k	-125 k
Dette relative aux contrats de location	544 k	584 k	576 k	736 k	1,09 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	313 k	248 k	166 k	255 k	216 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	221 k	264 k	307 k	501 k	455 k
Employés à temps plein	16	15	15	19	26
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	78 k	41 k	75 k	180 k	82 k

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Résultat net	-334 k	485 k	84 k	984 k	559 k
Dépréciation et amortissement - CF	87 k	139 k	144 k	169 k	172 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	39 k	46 k	59 k	185 k	384 k
Amortissements et dépréciations, Total	126 k	185 k	203 k	354 k	556 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	127 k	22 k	130 k	62 k	80 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-156 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,17 M	694 k	299 k	104 k	168 k
Autres activités d'exploitation, total	-221 k	-53 k	-332 k	-341 k	33 k
Variation des créances	192 k	-308 k	-589 k	-228 k	90 k
Variation des dettes fournisseurs	73 k	41 k	-32 k	565 k	26 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-196 k	81 k	81 k	-88 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	934 k	1,15 M	-156 k	1,41 M	1,36 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-37 k	-43 k	-43 k	-61 k	-52 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-3,52 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-7 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-1,18 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	56 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	151 k
Flux de trésorerie d'investissement	-37 k	-43 k	-1,23 M	-3,58 M	155 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	2,74 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	2,74 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,07 M	-77 k	-113 k	-178 k	-1,16 M
Total de la dette remboursée	-1,07 M	-77 k	-113 k	-178 k	-1,16 M
Émission d'actions ordinaires	5,02 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-380 k	-1,26 M	-687 k	-407 k	-788 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-380 k	-1,26 M	-687 k	-407 k	-788 k
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-360 k	96 k	234 k	63 k	-215 k
Flux de trésorerie de financement	3,22 M	-1,24 M	-566 k	2,22 M	-2,16 M
Variation nette de la trésorerie	4,11 M	-138 k	-1,95 M	51 k	-654 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	215 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	502 k	203 k	241 k	599 k	465 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,16 M	864 k	-233 k	1,51 M	1,05 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,2 M	876 k	-222 k	1,61 M	1,23 M
Variation du fonds de roulement net	-153 k	177 k	641 k	-528 k	-69 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,07 M	-77 k	-113 k	2,56 M	-1,16 M

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,13	2,42	-0,38	5,7	3,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,49	2,62	-0,41	6,55	3,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,55	6,11	1,08	11,18	5,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,55	6,11	1,08	11,18	5,6
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	88,01	77,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	112,57	87,18	102,29	65,4	65,21
Marge d’EBITDA %	-9,81	15,77	1,77	27,5	19,8
Marge EBITA %	-11,12	14,52	0,26	26,43	18,94
Marge d'EBIT %	-12,57	12,82	-2,29	22,62	12,72
Marge des activités poursuivies %	-12,46	17,87	3,63	20,27	9,06
Marge nette %	-12,46	17,87	3,63	20,27	9,06
Net Avail. Pour la marge commune %	-12,46	17,87	3,63	20,27	9,06
Marge nette normalisée %	2,24	16,97	9,11	17,55	8,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	43,35	31,85	-10,1	31,01	16,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	44,7	32,29	-9,61	33,19	19,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,4	0,3	0,26	0,4	0,42
Rotation des actifs corporels	9,23	5,62	5,76	14,71	26,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,46	3,09	2,55	4,24	2,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,54	8,37	7,09	3	2,8
Quick Ratio	8,99	7,91	6,45	2,56	2,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,42	1,49	-0,22	0,74	0,77
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	148,67	118,08	143,49	86,16	134,81
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	216,68	139,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,82	3,94	4,89	29,87	19,13
Dette totale / Capital total	4,6	3,79	4,66	23	16,06
Dette à long terme / Capitaux propres	3,78	2,79	2,87	28,25	18,55
Dette à long terme / Capital total	3,61	2,68	2,74	21,75	15,57
Dette totale / Total de l'actif	11,45	11,87	11,64	35,28	29,55
EBIT / Charges d'intérêt	-5,81	18,32	-2,94	6,5	2,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,64	28,05	8,33	8,59	4,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,28	25,79	5,94	8,23	4,38
Dette totale / EBITDA	-1,82	0,58	2,47	2,06	1,42
Dette nette / EBITDA	20,55	-8,02	-15,07	0,21	-0,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,55	0,63	3,47	2,15	1,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	17,49	-8,72	-21,13	0,22	-0,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	13,89	1,23	-14,85	110,08	27,13
Résultat brut, Croissance 1 an	13,89	1,23	-14,85	84,9	12,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	-115,48	-262,74	-90,42	3,16 k	-8,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-117,92	-232,21	-98,48	21,28 k	-8,89
EBIT, 1 an Croissance %	-120,73	-203,26	-115,23	-2,17 k	-28,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-126,55	-245,21	-82,68	1,07 k	-43,19
Résultat net, Croissance 1 an	-126,55	-245,21	-82,68	1,07 k	-43,19
Résultat net normalisé sur 1 an	-94,43	667,71	-54,27	304,45	-35,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-103,03	-200	-80,15	907,56	-50
Créances clients, Croissance sur 1 an	-38,46	11,06	-3,9	58,11	3,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	837,5	-16,19	-17,5	-18,18	-40,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	103,29	-0,67	-4,13	80,19	-8,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	367,25	-0,61	-3,57	-55,56	10,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	260,99	-1,13	-3,89	31,98	-0,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	15,31	22,81	-113,6	-1,01 k	-5,31
CAPEX, Croissance 1 an	131,25	16,22	0	41,86	-14,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	125,89	-25,62	-126,81	-745,15	-30,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	112,78	-26,88	-125,17	-825,38	-23,57
Dividende par action, 1 an de croissance	-99,99	-10,9	-46,81	50	6,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	25,99	7,37	-7,16	33,75	63,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	25,99	7,37	-7,16	25,48	44,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	-49,86	-49,81	-60,52	76,61	445,94
EBITA, 2 ans CAGR %	-45,68	-51,33	-85,81	80,45	1,3 k
EBIT, 2 ans CAGR %	-41,69	-53,74	-60,34	77,63	284,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-34,94	-37,91	-49,85	42,44	157,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-34,94	-37,91	-49,85	42,44	157,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-70,25	-34,62	87,36	35,99	61,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-78,05	-82,59	-55,45	41,42	124,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	37,67	-17,33	3,31	23,27	61,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	162,83	180,31	-16,85	-17,84	-30,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	69,33	42,11	-2,41	31,43	28,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	230,84	115,5	-2,1	-34,53	-29,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	145,3	88,92	-2,52	12,63	14,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	14,61	19	-59,13	10,95	194,83
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-13,1	63,94	7,8	19,11	9,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	82,52	29,62	-55,19	31,51	111,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	83,9	24,73	-56,95	35,12	135,45
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-99,02	-31,16	-10,68	26,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	28,72	17,13	-0,61	21,89	31,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	28,72	17,13	-0,61	16,81	21,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	-36,16	-25,76	-71,1	71,86	41,87
EBITA, 3 ans CAGR %	-32,94	-26,93	-84,66	62,68	43,69
EBIT, 3 ans CAGR %	-29,89	-29,45	-68,06	48,25	31,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-21,44	-14,97	-59,43	43,36	4,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-21,44	-14,97	-59,43	43,36	4,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-55,29	-12,1	-41,96	142,14	6,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-61,84	-63,62	-81,81	25,99	-0
Créances clients, CAGR sur 3 ans	45,34	28,16	-13,07	19,06	35,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	103,82	79,56	86,45	-17,29	-26,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	72,27	41,75	24,63	19,72	16,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	75,56	121,57	64,83	-24,76	-22,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	76,19	81,2	50,82	7,84	8,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,86	17,28	-42,25	14,77	5,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-11,29	-4,26	39,03	18,13	6,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	35,32	-23,17	9,01	6,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	35,23	-26,67	10,37	11,75
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-96,29	-10,75	-5,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	12,95	23,51	21,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	12,95	20,4	15,36
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-47,32	5	-6,38
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-63,97	4,9	-6,81
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-44,18	2,07	-13,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-34,35	4,52	-14,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-34,35	4,52	-14,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-20,69	4,67	-12,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-59,4	-37,38	-50,31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	26,79	26,18	11,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	42,4	31,34	25,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	37,24	37,53	26,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	38,98	36,06	17,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	39,04	49,82	35,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-26,43	14,71	10,85
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-4,1	4,48	26,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,97	15,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	35,38	16,93
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-84,77