Bilan eChannelling PLC

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LK0323N00002

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Cours en clôture Colombo S.E.
- ^LKR	-

14/08	EChannelling PLC publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
30/06	E-CHANNELLING PLC annonce le départ de Lawrence Paratz de son poste de administrateur non indépendant et non exécutif, effectif au 19 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: ECHANNELLING PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (LKR)	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)
Chiffre d'affaires	193 M	222 M	271 M	256 M	296 M
Total Chiffre d'affaires	193 M	222 M	271 M	256 M	296 M
Coût des marchandises vendues, total	42,67 M	52,6 M	64,21 M	57,15 M	65,34 M
Résultat Brut	151 M	169 M	207 M	199 M	230 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	95,34 M	127 M	192 M	186 M	202 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	1,93 M
Autres dépenses de fonctionnement	-609 k	-266 k	-503 k	-3,07 M	-771 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	94,73 M	127 M	191 M	183 M	203 M
Résultat d'Exploitation	55,85 M	42,38 M	15,78 M	16,03 M	27,02 M
Intérêts payés, total	-917 k	-1,03 M	-384 k	-890 k	-328 k
Intérêts perçus et revenus des placements	13,75 M	36,07 M	44,14 M	30,82 M	28,48 M
Charges d'intérêt nettes	12,83 M	35,04 M	43,76 M	29,93 M	28,15 M
EBT, hors éléments non courants	68,68 M	77,42 M	59,54 M	45,96 M	55,17 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	10 k	-	-	12,5 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	2,1 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	68,69 M	79,52 M	59,54 M	45,97 M	55,17 M
Charge d'impôt	15,32 M	14 M	15,72 M	14,02 M	17,03 M
Résultat des activités poursuivies	53,37 M	65,52 M	43,83 M	31,95 M	38,14 M
Résultat net part du groupe	53,37 M	65,52 M	43,83 M	31,95 M	38,14 M
Résultat net	53,37 M	65,52 M	43,83 M	31,95 M	38,14 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	53,37 M	65,52 M	43,83 M	31,95 M	38,14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	53,37 M	65,52 M	43,83 M	31,95 M	38,14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,44	0,54	0,36	0,26	0,31
BPA de base - Activités poursuivies	0,44	0,54	0,36	0,26	0,31
Moyenne pondérée des actions en circulation	122 M	122 M	122 M	122 M	122 M
Bénéfice net par action - dilué	0,44	0,54	0,36	0,26	0,31
BPA dilué - Activités poursuivies	0,44	0,54	0,36	0,26	0,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	122 M	122 M	122 M	122 M	122 M
BPA de base normalisé	0,35	0,4	0,3	0,24	0,28
BPA dilué normalisé	0,35	0,4	0,3	0,24	0,28
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	62,58 M	46,36 M	19,54 M	19,44 M	30,59 M
EBITA	55,85 M	42,38 M	15,78 M	16,03 M	27,02 M
EBIT	55,85 M	42,38 M	15,78 M	16,03 M	27,02 M
EBITDAR	65,41 M	52,31 M	25,49 M	26,47 M	37,61 M
Taux d’imposition effectif (%)	22,3	17,61	26,39	30,51	30,87
Impôts intérieurs courants	16,13 M	16,6 M	14,34 M	14,78 M	17,53 M
Total des impôts courants	16,13 M	16,6 M	14,34 M	14,78 M	17,53 M
Impôts intérieurs différés	-814 k	-2,6 M	1,37 M	-757 k	-497 k
Total des impôts différés	-814 k	-2,6 M	1,37 M	-757 k	-497 k
Résultat net normalisé	42,93 M	48,39 M	37,21 M	28,72 M	34,48 M
Intérêts sur la dette à long terme	12,83 M	22,92 M	23,49 M	890 k	328 k
Provisions de pension	866 k	1,36 M	932 k	788 k	953 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	14,47 M	20,05 M	23,19 M	19,52 M	28,1 M
Dépenses générales et administratives	80,87 M	107 M	169 M	166 M	174 M
Charges locatives nettes, total	2,84 M	5,95 M	5,95 M	7,02 M	7,02 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,12 M	4,22 M	2,11 M	4,49 M	1,86 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	721 k	1,73 M	3,85 M	2,53 M	5,17 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (LKR)	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	76,33 M	12,45 M	22,53 M	31,67 M	68,77 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	245 M	279 M	305 M	325 M	342 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	321 M	291 M	328 M	357 M	411 M
Créances clients, total	41,7 M	138 M	156 M	165 M	158 M
Autres créances	43,2 M	81,49 M	64,13 M	82,48 M	65,41 M
Total des créances	84,89 M	220 M	220 M	247 M	223 M
Stocks	292 k	288 k	288 k	288 k	-
Autres actifs à court terme, total	38,25 M	17,99 M	23,43 M	81,78 M	22,59 M
Total de l'actif circulant	444 M	529 M	572 M	686 M	657 M
Immobilisations corporelles brutes	94,13 M	97,91 M	99,02 M	114 M	118 M
Amortissements cumulés	-86,49 M	-87,56 M	-96,53 M	-105 M	-114 M
Immobilisations corporelles nettes	7,64 M	10,35 M	2,49 M	8,73 M	4,08 M
Investissements à long terme	2,11 M	2,35 M	2,18 M	3,36 M	5,56 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,22 M	4,35 M	3,53 M	1,15 M	2,84 M
Actifs d'impôts différés à long terme	6,67 M	8,64 M	8,09 M	9,15 M	9,41 M
Total des actifs	464 M	555 M	589 M	708 M	679 M
Passifs
Comptes à payer, total	63,25 M	79,09 M	54,83 M	118 M	84,09 M
Charges à payer, total	27,11 M	39,28 M	68,46 M	81,37 M	59,48 M
Emprunts à court terme	-	1,45 M	2,97 M	8,23 M	-
Part à court terme des contrats de location	5,72 M	11,46 M	1,49 M	9,59 M	1,98 M
Impôts sur le revenu à payer	8,12 M	10,34 M	4,59 M	3,1 M	2,04 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,44 M	4,07 M	710 k	-	-
Autres passifs à court terme	287 k	247 k	1,14 M	1,14 M	1,13 M
Total du passif circulant	106 M	146 M	134 M	221 M	149 M
Contrats de location à long terme	4,57 M	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	8,6 M	7,61 M	11,22 M	11,73 M	13,43 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	119 M	154 M	145 M	233 M	162 M
Actions ordinaires, total	93,76 M	93,76 M	93,76 M	93,76 M	93,76 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	251 M	307 M	349 M	380 M	419 M
Résultat global et autres	537 k	777 k	606 k	1,79 M	3,99 M
Total des fonds propres ordinaires	345 M	401 M	443 M	476 M	516 M
Total des capitaux propres	345 M	401 M	443 M	476 M	516 M
Total du passif et des capitaux propres	464 M	555 M	589 M	708 M	679 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	122 M	122 M	122 M	122 M	122 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	122 M	122 M	122 M	122 M	122 M
Actif net par action	2,82	3,29	3,63	3,89	4,23
Actif corporel net	342 M	397 M	440 M	474 M	514 M
Actif corporel net par action	2,8	3,25	3,6	3,88	4,21
Total de la dette	10,3 M	12,91 M	4,46 M	17,82 M	1,98 M
Dette nette	-311 M	-278 M	-324 M	-339 M	-409 M
Dette relative aux PBO non financés	8,6 M	7,61 M	11,22 M	11,73 M	13,43 M
Dette relative aux contrats de location	22,69 M	47,63 M	47,63 M	56,2 M	56,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	80,87 M	87,48 M	88,59 M	92,77 M	97,04 M
Employés à temps plein	30	34	32	34	32
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,49 M	2,87 M	3,48 M	4,16 M	6,09 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (LKR)	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)
Résultat net	53,37 M	65,52 M	43,83 M	31,95 M	38,14 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,79 M	9,19 M	8,97 M	8,76 M	8,92 M
Amortissements et dépréciations, Total	8,79 M	9,19 M	8,97 M	8,76 M	8,92 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	976 k	2,36 M	2,37 M	2,38 M	1,03 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-10 k	-	-	-12,5 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-2,1 M	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	380 k	607 k	677 k	1,93 M
Autres activités d'exploitation, total	-9,43 M	-44,72 M	-47,28 M	-30,67 M	-24,94 M
Variation des créances	-10,1 M	-77,19 M	-24,04 M	-70,48 M	61,73 M
Variation des stocks	-27,22 k	3,56 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	15,15 M	16,06 M	-18,76 M	39,91 M	-18,87 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	8,75 M	-23,76 M	38,58 M	16,87 M	-19,63 M
Flux de trésorerie d'exploitation	67,47 M	-54,25 M	4,27 M	-628 k	48,31 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-630 k	-6,61 M	-1,11 M	-4,3 M	-4,27 M
Vente d'immobilisations corporelles	10 k	-	-	12,5 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,4 M	-3,49 M	-1,55 M	-	-2,72 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-15,34 M	-18,73 M	-18,18 M
Autres activités d'investissement, total	1,19 M	2,09 M	32,66 M	30,11 M	29,31 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,82 M	-8,01 M	14,65 M	7,09 M	4,14 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-3,06 M	-10,35 M	-2,58 M	-7,12 M
Total de la dette remboursée	-	-3,06 M	-10,35 M	-2,58 M	-7,12 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-3,06 M	-10,35 M	-2,58 M	-7,12 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	65,64 M	-65,33 M	8,57 M	3,88 M	45,32 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	890 k	819 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	13,55 M	14,38 M	20,09 M	13,37 M	15,78 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	57,43 M	-54,59 M	8,94 M	4,68 M	46,83 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	58 M	-53,95 M	9,18 M	5,24 M	47,04 M
Variation du fonds de roulement net	-16,36 M	81,89 M	9,35 M	11,62 M	-27,19 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-3,06 M	-10,35 M	-2,58 M	-7,12 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (LKR)	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,15	5,2	1,73	1,54	2,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,64	6,88	2,29	2,13	3,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,78	17,56	10,38	6,96	7,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,78	17,56	10,38	6,96	7,69
Analyse des marges
Marge brute %	77,92	76,26	76,32	77,67	77,91
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	49,33	57,25	70,69	72,61	68,39
Marge d’EBITDA %	32,38	20,93	7,2	7,6	10,34
Marge EBITA %	28,9	19,13	5,82	6,26	9,13
Marge d'EBIT %	28,9	19,13	5,82	6,26	9,13
Marge des activités poursuivies %	27,62	29,57	16,16	12,48	12,89
Marge nette %	27,62	29,57	16,16	12,48	12,89
Net Avail. Pour la marge commune %	27,62	29,57	16,16	12,48	12,89
Marge nette normalisée %	22,21	21,84	13,72	11,22	11,66
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	29,72	-24,64	3,3	1,83	15,83
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	30,01	-24,35	3,39	2,05	15,9
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,45	0,43	0,47	0,39	0,43
Rotation des actifs corporels	16,49	24,63	42,24	45,62	46,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,96	2,46	1,84	1,59	1,53
Rotation des stocks (stock moyen)	153,26	181,23	222,59	198,11	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,2	3,63	4,26	3,1	4,42
Quick Ratio	3,83	3,5	4,09	2,73	4,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,64	-0,37	0,03	-0	0,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	73,54	148,34	198,35	229,77	239,23
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,38	2,01	1,64	1,85	-
Délais de paiement des fournisseurs	535,75	493,86	380,64	552,73	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-459,83	-343,5	-180,65	-321,11	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,99	3,22	1,01	3,75	0,38
Dette totale / Capital total	2,9	3,12	1	3,61	0,38
Dette à long terme / Capitaux propres	1,33	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,29	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	25,67	27,67	24,71	32,88	23,9
EBIT / Charges d'intérêt	60,88	41,23	41,08	18,01	82,46
EBITDA / Charges d'intérêt	70,46	50,18	64,42	27,85	109,68
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	69,78	43,75	61,53	23,01	96,63
Dette totale / EBITDA	0,16	0,25	0,18	0,72	0,06
Dette nette / EBITDA	-4,81	-5,39	-13,07	-13,67	-11,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,16	0,29	0,19	0,87	0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,85	-6,19	-13,69	-16,54	-12,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	48,58	14,64	22,41	-5,64	15,6
Résultat brut, Croissance 1 an	43,12	12,19	22,52	-3,98	15,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	99,44	-25,91	-57,86	-0,48	57,32
EBITA, 1 an Croissance en %	143,3	-24,12	-62,76	1,54	68,56
EBIT, 1 an Croissance %	143,3	-24,12	-62,76	1,54	68,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	77,89	22,76	-33,11	-27,11	19,38
Résultat net, Croissance 1 an	77,89	22,76	-33,11	-27,11	19,38
Résultat net normalisé sur 1 an	71,33	12,73	-23,09	-22,81	20,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	77,89	22,76	-33,11	-27,11	19,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	15,26	231,87	13	5,48	-31,49
Stocks, Croissance 1 an	10,28	-1,22	0	0	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-51,65	35,48	-75,91	250	-53,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,31	19,58	6,05	20,38	-4,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,06	16,18	10,71	7,92	8,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,44	16,36	10,39	7,32	8,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	575,91	-180,41	-107,87	-116,18	-7,79 k
CAPEX, Croissance 1 an	-92	950	-83,19	287,23	-0,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	679,76	-195,07	-116,38	-47,67	900,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	618,99	-193,02	-117,02	-42,98	798,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	21,83	30,51	18,46	7,47	4,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	20,7	26,72	17,24	8,46	5,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	162,28	21,55	-44,13	-35,24	25,13
EBITA, 2 ans CAGR %	489,13	35,88	-46,84	-38,51	30,82
EBIT, 2 ans CAGR %	489,13	35,88	-46,84	-38,51	30,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	88,55	47,78	-9,38	-30,17	-6,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	88,55	47,78	-9,38	-30,17	-6,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	74,94	38,97	-6,89	-22,95	-3,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	88,55	47,78	-9,38	-30,17	-6,71
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4,14	95,58	93,66	9,17	0,41
Stocks, CAGR sur 2 ans	-36,28	4,37	-0,61	0	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-46,94	-19,06	-42,87	-8,17	27,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,26	18,94	12,61	12,99	7,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,1	17,12	13,41	9,31	8,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,13	17,39	13,34	8,84	7,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	66,5	133,13	-74,85	-89,24	252,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-71,87	-8,36	32,87	-19,31	96,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	217,72	172,27	-60,54	-70,72	128,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	278,53	158,61	-60,21	-68,85	126,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,32	19,39	27,75	9,81	10,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,78	17,8	25,3	9,69	10,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	28,23	72,09	-14,61	-32,27	-12,94
EBITA, 3 ans CAGR %	32,14	197,52	-11,74	-34,04	-13,94
EBIT, 3 ans CAGR %	32,14	197,52	-11,74	-34,04	-13,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,54	63,42	13,46	-15,72	-16,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,54	63,42	13,46	-15,72	-16,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,05	51,1	14,1	-12,53	-10,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	16,54	63,42	13,46	-15,72	-16,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,38	53,25	62,9	58,15	4,44
Stocks, CAGR sur 3 ans	-32,07	-26,25	2,89	-0,41	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,17	-27,48	-45,96	4,54	-26,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,44	16,68	14,48	15,14	6,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,94	15,46	14,94	11,55	8,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,19	15,54	15,01	11,29	8,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,48	30,63	-24,66	-78,96	-3,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-26,47	-5,98	-47,93	89,79	-13,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-2,89	112,51	6,68	-56,65	-4,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-2,56	137,09	4,41	-55,14	-4,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,08	10,23	15,35	14,47	17,86
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,93	6,38	13,32	13,97	16,98
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,29	1,21	-8,02	16,41	-0,51
EBITA, 5 ans CAGR %	3,77	1,66	-8,2	58,36	3,31
EBIT, 5 ans CAGR %	3,77	1,66	-8,2	58,36	3,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,46	12,99	5,38	16,3	4,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,46	12,99	5,38	16,3	4,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,39	4,6	5,16	15,42	6,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,46	12,99	5,38	16,3	4,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,84	18,19	28,39	33,81	34,23
Stocks, CAGR sur 5 ans	-5,24	-27,4	-20,9	-16,7	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-7,41	-3,82	-22,08	-20,3	-23,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,7	11,06	13,11	15,19	11,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,22	10,7	12,53	12,96	12,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,92	10,77	12,65	12,81	12,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	36,58	25,75	-44,34	-51,87	37,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-1,68	-3	-6,84	-11,56	-11,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	9,54	-32,26	-3,83	44,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	9,28	-31,9	5,28	42,28