Flux de Trésorerie Edesa Biotech, Inc.

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EDSA

CA27966L3065

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,730 ^USD	-0,63 %		+2,38 %	+233,10 %

19/08	Edesa Biotech lance une offre publique d'actions ordinaires et de bons de souscription	MT
13/08	Edesa Biotech, Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI

20dceec8ff7a281938e532cbb.OJTq8PWZ8M2ihN_uD6dnoQau8cQAtTVzBs1LSVzjl7k.CvGtqILTk_uU16XaRpIOyWvdpLNo2X0QUY4DOzGupOFO_qi9tMyxiOTJig

Données Financières Publiées: EDESA BIOTECH, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,73 M	5,04 M	4,43 M	4,13 M	4,24 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	17,95 M	13,34 M	4,79 M	2,88 M	3,67 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	23,68 M	18,37 M	9,22 M	7,01 M	7,91 M
Résultat d'Exploitation	-23,68 M	-18,37 M	-9,22 M	-7,01 M	-7,91 M
Intérêts perçus et revenus des placements	11,16 k	63,52 k	290 k	153 k	2,56 k
Charges d'intérêt nettes	11,16 k	63,52 k	290 k	153 k	2,56 k
Gains (pertes) de change	-13,02 k	-21,11 k	-21,74 k	-21,04 k	-59,61 k
EBT, hors éléments non courants	-23,68 M	-18,33 M	-8,95 M	-6,88 M	-7,97 M
Autres éléments non courants	10,34 M	780 k	581 k	713 k	784 k
EBT, elements non courants inclus	-13,34 M	-17,55 M	-8,37 M	-6,17 M	-7,18 M
Charge d'impôt	800	800	800	800	800
Résultat des activités poursuivies	-13,34 M	-17,55 M	-8,37 M	-6,17 M	-7,19 M
Résultat net part du groupe	-13,34 M	-17,55 M	-8,37 M	-6,17 M	-7,19 M
Résultat net	-13,34 M	-17,55 M	-8,37 M	-6,17 M	-7,19 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,34 M	-17,55 M	-8,37 M	-6,17 M	-7,19 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,34 M	-17,55 M	-8,37 M	-6,17 M	-7,19 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-7,73	-7,37	-2,93	-1,93	-1,27
BPA de base - Activités poursuivies	-7,73	-7,37	-2,93	-1,93	-1,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,73 M	2,38 M	2,86 M	3,2 M	5,68 M
Bénéfice net par action - dilué	-7,73	-7,37	-2,93	-1,93	-1,27
BPA dilué - Activités poursuivies	-7,73	-7,37	-2,93	-1,93	-1,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,73 M	2,38 M	2,86 M	3,2 M	5,68 M
BPA de base normalisé	-8,58	-4,81	-1,96	-1,35	-0,88
BPA dilué normalisé	-8,58	-4,81	-1,96	-1,35	-0,88
Éléments supplémentaires
EBITDA	-23,57 M	-18,26 M	-9,12 M	-6,9 M	-7,79 M
EBITA	-23,58 M	-18,27 M	-9,12 M	-6,91 M	-7,81 M
EBIT	-23,68 M	-18,37 M	-9,22 M	-7,01 M	-7,91 M
EBITDAR	-23,49 M	-18,18 M	-	-	-7,77 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Résultat net normalisé	-14,8 M	-11,46 M	-5,6 M	-4,3 M	-4,98 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,65 M	4,96 M	4,43 M	4,13 M	4,22 M
Dépense en recherche et de développement	17,95 M	13,34 M	4,79 M	2,88 M	3,67 M
Charges locatives nettes, total	81,21 k	80,38 k	-	-	17,89 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	2,26 M	1,25 M	537 k	730 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,2 M	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,2 M	2,26 M	1,25 M	537 k	730 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,84 M	7,09 M	5,36 M	1,04 M	10,79 M
Total des liquidités et VMP	7,84 M	7,09 M	5,36 M	1,04 M	10,79 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	3,3 M	1,26 M	627 k	271 k	643 k
Total des créances	3,3 M	1,26 M	627 k	271 k	643 k
Dépenses payées d'avance	949 k	746 k	449 k	367 k	77,84 k
Total de l'actif circulant	12,09 M	9,09 M	6,44 M	1,68 M	11,51 M
Immobilisations corporelles brutes	145 k	70,68 k	144 k	70,91 k	-
Amortissements cumulés	-33,85 k	-39,52 k	-43,85 k	-52,55 k	-
Immobilisations corporelles nettes	112 k	31,16 k	100 k	18,36 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	2,38 M	2,28 M	2,18 M	2,08 M	1,98 M
Autres actifs à long terme, total	-	171 k	173 k	41,15 k	39,97 k
Total des actifs	14,58 M	11,58 M	8,89 M	3,81 M	13,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,38 M	2,12 M	1,75 M	1,81 M	1,08 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	78,81 k	18,98 k	74,71 k	19,87 k	-
Total du passif circulant	1,46 M	2,14 M	1,82 M	1,83 M	1,08 M
Contrats de location à long terme	20,51 k	-	19,77 k	-	-
Autres passifs non courants	47,2 k	43,66 k	-	-	-
Total du passif	1,53 M	2,18 M	1,84 M	1,83 M	1,08 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	9,26 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	9,26 M
Actions ordinaires, total	34,89 M	42,47 M	46,64 M	47,24 M	54,52 M
Primes d'émissions d'actions	4,87 M	11,18 M	13,04 M	13,58 M	14,75 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-26,5 M	-44,04 M	-52,42 M	-58,59 M	-65,91 M
Résultat global et autres	-205 k	-214 k	-215 k	-243 k	-166 k
Total des fonds propres ordinaires	13,06 M	9,39 M	7,05 M	1,98 M	3,19 M
Total des capitaux propres	13,06 M	9,39 M	7,05 M	1,98 M	12,45 M
Total du passif et des capitaux propres	14,58 M	11,58 M	8,89 M	3,81 M	13,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,93 M	2,76 M	3,16 M	3,47 M	8,33 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,9 M	2,38 M	3,08 M	3,25 M	7,14 M
Actif net par action	6,88	3,95	2,29	0,61	0,45
Actif corporel net	10,68 M	7,11 M	4,87 M	-97,69 k	1,21 M
Actif corporel net par action	5,62	2,99	1,58	-0,03	0,17
Total de la dette	99,32 k	18,98 k	94,49 k	19,87 k	0
Dette nette	-7,74 M	-7,07 M	-5,27 M	-1,02 M	-10,79 M
Dette relative aux contrats de location	650 k	643 k	-	-	143 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	48,84 k	52,21 k	52,55 k	52,55 k	-
Employés à temps plein	16	16	16	16	17

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-13,34 M	-17,55 M	-8,37 M	-6,17 M	-7,19 M
Dépréciation et amortissement - CF	17,62 k	17,02 k	82,3 k	84,88 k	18,1 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	101 k	101 k	101 k	101 k	101 k
Amortissements et dépréciations, Total	119 k	118 k	183 k	186 k	119 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,2 M	2,26 M	1,25 M	537 k	730 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-14,77 k	-
Variation des créances	-3,23 M	2,03 M	563 k	356 k	-378 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-125 k	883 k	-556 k	17,59 k	-715 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-281 k	-19,5 k	302 k	197 k	108 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-13,66 M	-12,28 M	-6,64 M	-4,89 M	-7,32 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,15 k	-5,66 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6,15 k	-5,66 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-29,53 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-29,53 k	-
Émission d'actions ordinaires	14,36 M	11,96 M	5,12 M	729 k	7,72 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	9,88 M
Autres activités de financement, total	-188 k	-328 k	-285 k	-108 k	-568 k
Flux de trésorerie de financement	14,17 M	11,63 M	4,83 M	592 k	17,03 M
Ajustements des taux de change	122 k	-93,01 k	76,85 k	-25,9 k	46,22 k
Variation nette de la trésorerie	626 k	-748 k	-1,73 M	-4,32 M	9,75 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-14,93 M	-6,12 M	-3,78 M	-3,16 M	-4,91 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-14,93 M	-6,12 M	-3,78 M	-3,16 M	-4,91 M
Variation du fonds de roulement net	3,44 M	-2,99 M	-551 k	-503 k	817 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-29,53 k	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-116,79	-87,78	-56,33	-69,02	-57,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-131,97	-101,75	-69,64	-95,89	-68,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-120,39	-156,34	-101,88	-136,66	-99,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-135,54	-156,34	-101,88	-136,66	-277,81
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,29	4,25	3,53	0,91	10,67
Quick Ratio	7,64	3,9	3,29	0,71	10,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,37	-5,74	-3,64	-2,67	-6,79
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,76	0,2	1,34	1	-
Dette totale / Capital total	0,75	0,2	1,32	0,99	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,16	-	0,28	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,16	-	0,28	-	-
Dette totale / Total de l'actif	10,47	18,87	20,71	48,06	7,97
Dette totale / EBITDA	-0	-0	-0,01	-0	-
Dette nette / EBITDA	0,33	0,39	0,58	0,15	1,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0	-0,01	-0	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,33	0,39	0,58	0,15	1,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	271,49	-22,52	-50,08	-24,27	14,11
EBITA, 1 an Croissance en %	271,06	-22,52	-50,07	-24,21	12,97
EBIT, 1 an Croissance %	269,97	-22,43	-49,8	-23,94	12,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	109,66	31,52	-52,28	-26,32	16,46
Résultat net, Croissance 1 an	109,66	31,52	-52,28	-26,32	16,46
Résultat net normalisé sur 1 an	272,18	-22,61	-51,14	-23,14	15,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	49,41	-4,66	-65,01	-34,12	-34,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-36,19	-72,07	221,18	-81,65	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	35,52	-20,63	-23,2	-57,1	254,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	157,4	-33,4	-31,52	-102,01	-1,34 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	96,92	-28,08	-24,94	-71,89	61,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	174,05	-10,14	-45,95	-26,31	49,73
CAPEX, Croissance 1 an	26,56	-7,97	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	462,14	-59,05	-38,14	-16,54	55,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	462,14	-59,05	-38,14	-16,54	55,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	170,03	69,65	-37,81	-38,51	-7,55
EBITA, 2 ans CAGR %	169,86	69,56	-37,8	-38,48	-7,47
EBIT, 2 ans CAGR %	170,44	69,41	-37,59	-38,21	-7,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	106,09	66,06	-20,78	-40,7	-7,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	106,09	66,06	-20,78	-40,7	-7,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	174,57	69,71	-38,51	-38,72	-5,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	27,01	19,35	-38,46	-51,99	-34,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	23,57	-57,78	-5,29	-23,24	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	59,71	3,71	-21,92	-42,6	23,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	42,52	30,93	-32,47	-88,28	-50,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	57,62	19,01	-26,53	-54,07	-32,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	61,67	56,93	-30,31	-36,89	5,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-12,87	7,92	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	51,73	-49,67	-28,15	13,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	51,73	-49,67	-28,15	13,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	78,1	12,84	-33,59	-24,72
EBITA, 3 ans CAGR %	-	78,03	12,8	-33,57	-24,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-	78,36	12,95	-33,34	-24,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	77,43	9,58	-22,67	-25,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	77,43	9,58	-22,67	-25,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	80,02	12,06	-33,76	-24,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	15,43	-17,28	-37,04	-46,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-24,73	-16,97	-45,2	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	26,5	-6,17	-36,05	5,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	10,6	5,49	-79,08	-44,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	21,34	2,06	-46,67	-30,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	32,93	10	-29	-15,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-11,26	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	12,51	-40,42	-7,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	12,51	-40,42	-7,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	16,39	4,19
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	16,38	4,21
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	16,72	4,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,45	2,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,45	2,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,98	4,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-16,64	-24,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-24,13	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-7,78	4,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-54,94	-21,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-17,73	-13,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,33	7,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,08